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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 173,40 GBX | -1,70% |
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+3,96% | -24,28% |
| 08/10 | Blackbird conclut un accord avec Google ; Investacc finalise une cession | AN |
| 08/10 | On the Beach Group plc : Berenberg Bank favorable sur le dossier | ZM |
Compte de Résultat Prévisionnel: On the Beach Group plc
| Période Fiscale : Septembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1 | 30,5 | 144,3 | 171 | 128,2 | 121,4 | 112,2 | 131 | 147,4 |
| Variation | - | 373,11% | 18,5% | -25,03% | -5,3% | -7,55% | 16,7% | 12,51% |
| EBITDA 1 | -11,1 | 21,9 | 31,2 | 38 | 40,3 | 30,36 | 39,74 | 48 |
| Variation | - | 297,3% | 42,47% | 21,79% | 6,05% | -24,67% | 30,91% | 20,78% |
| Résultat d'exploitation (EBIT) 1 | -23 | 9,1 | 15,8 | 24,1 | 30 | 19,4 | 28,06 | 35,93 |
| Variation | - | 139,57% | 73,63% | 52,53% | 24,48% | -35,35% | 44,65% | 28,07% |
| Intérêts payés 1 | -0,9 | -0,5 | 2,6 | - | - | -2,5 | -2,1 | -0,0058 |
| Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 | -36,7 | 2,1 | 12,9 | 26,5 | 27,9 | 15,95 | 26,31 | 36,54 |
| Variation | - | 105,72% | 514,29% | 105,43% | 5,28% | -42,85% | 65,02% | 38,88% |
| Résultat net 1 | -30,2 | 1,6 | 10,1 | 13 | 24,6 | 12,38 | 18,29 | 24,02 |
| Variation | - | 105,3% | 531,25% | 28,71% | 89,23% | -49,68% | 47,73% | 31,37% |
| Date de publication | 09.12.21 | 08.12.22 | 05.12.23 | 03.12.24 | 02.12.25 | - | - | - |
Bilan Prévisionnel: On the Beach Group plc
| Période Fiscale : Septembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endettement Net 1 | -56 | -64,5 | -75,8 | -96,2 | -91,7 | -67,8 | -87 | -113 |
| Variation | - | -15,18% | -17,52% | -26,91% | 4,68% | 26,06% | -28,32% | -29,89% |
| Date de publication | 09.12.21 | 08.12.22 | 05.12.23 | 03.12.24 | 02.12.25 | - | - | - |
Flux de Trésorerie Prévisionnel: On the Beach Group plc
| Période Fiscale : Septembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX 1 | 5,1 | 12,4 | 12 | 10,3 | 10,4 | 10,09 | 11,12 | 12,06 |
| Variation | - | 143,14% | -3,23% | -14,17% | 0,97% | -3% | 10,29% | 8,38% |
| Flux de trésorerie libre (FCF) 1 | 0,7 | 9,5 | 20,7 | 16,6 | 24,4 | 15,67 | 19,5 | 25,18 |
| Variation | - | 1 257,14% | 117,89% | -19,81% | 46,99% | -35,79% | 24,46% | 29,15% |
| Date de publication | 09.12.21 | 08.12.22 | 05.12.23 | 03.12.24 | 02.12.25 | - | - | - |
Ratios Financiers Prévisionnels: On the Beach Group plc
| Période Fiscale : Septembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profitabilité | ||||||||
| Marge EBITDA (%) | -36,39% | 15,18% | 18,25% | 29,64% | 33,2% | 27,05% | 30,34% | 32,57% |
| Marge EBIT (%) | -75,41% | 6,31% | 9,24% | 18,8% | 24,71% | 17,28% | 21,42% | 24,38% |
| Marge EBT (%) | -120,33% | 1,46% | 7,54% | 20,67% | 22,98% | 14,21% | 20,09% | 24,8% |
| Marge nette (%) | -99,02% | 1,11% | 5,91% | 10,14% | 20,26% | 11,03% | 13,96% | 16,3% |
| Marge FCF (%) | 2,3% | 6,58% | 12,11% | 12,95% | 20,1% | 13,96% | 14,89% | 17,09% |
| FCF / Résultat net (%) | -2,32% | 593,75% | 204,95% | 127,69% | 99,19% | 126,57% | 106,63% | 104,83% |
Rentabilité | ||||||||
| ROA | - | - | - | 5,07% | 5,99% | 2,34% | 3,83% | 5,08% |
| ROE | -10,19% | 6,7% | 11,88% | 13,46% | 17,62% | 13,33% | 15,05% | 18,87% |
Santé Financière | ||||||||
| Leverage (Dette/EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dette / Flux de trésorerie libre | - | - | - | - | - | - | - | - |
Intensité Capitalistique | ||||||||
| CAPEX / CA (%) | 16,72% | 8,59% | 7,02% | 8,03% | 8,57% | 8,99% | 8,49% | 8,18% |
| CAPEX / EBITDA (%) | -45,95% | 56,62% | 38,46% | 27,11% | 25,81% | 33,23% | 27,99% | 25,12% |
| CAPEX / FCF (%) | 728,57% | 130,53% | 57,97% | 62,05% | 42,62% | 64,39% | 57,05% | 47,88% |
Éléments par action | ||||||||
| Flux de trésorerie par action 1 | 0,0075 | 0,1314 | 0,1311 | 0,1584 | 0,2131 | 0,165 | 0,2194 | 0,2799 |
| Variation | - | 1 651,6% | -0,21% | 20,84% | 34,52% | -22,59% | 33,01% | 27,58% |
| Dividende / Action 1 | - | - | - | 0,03 | 0,04 | 0,021 | 0,0351 | 0,0449 |
| Variation | - | - | - | - | 33,33% | -47,52% | 67,17% | 27,96% |
| Actif net par Action 1 | 0,941 | 0,9431 | 0,9431 | 1,094 | 0,9968 | 0,9246 | 1,091 | 1,147 |
| Variation | - | 0,22% | -0% | 15,95% | -8,84% | -7,24% | 17,95% | 5,17% |
| BNA 1 | -0,19 | 0,01 | 0,064 | 0,119 | 0,151 | 0,0641 | 0,1228 | 0,1832 |
| Variation | - | 105,26% | 540% | 85,94% | 26,89% | -57,56% | 91,53% | 49,29% |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 165 399 | 166 258 | 166 640 | 166 991 | 155 380 | 142 889 | 142 889 | 142 889 |
| Date de publication | 09.12.21 | 08.12.22 | 05.12.23 | 03.12.24 | 02.12.25 | - | - | - |
| 2026 * | 2027 * | |
|---|---|---|
| PER | 27,1x | 14,1x |
| PBR | 1,88x | 1,59x |
| VE / CA | 1,6x | 1,23x |
| Rendement | 1,21% | 2,02% |
BNA & Dividende
Evolution du PER historique
Evolution du Rendement historique
Trader
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.
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