OMER CONSTRUCTION & ENGINEERING (1986) LTD.

Compte de Résultat Omer Construction & Engineering (1986) Ltd.

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OMCN

IL0012334939

Construction de logements

Cours en clôture TEL AVIV STOCK EXCHANGE 10/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 700,00 ^ILa	-2,30%		-7,46%	+38,78%

27/03	Omer Construction & Engineering (1986) Ltd. annonce le versement d'un dividende annuel le 16 avril 2026	CI
25/12	Omer Construction & Engineering (1986) Ltd. réalise une introduction en bourse de 300,000008 millions d'ILS	CI

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Données Financières Publiées: OMER CONSTRUCTION & ENGINEERING (1986) LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022 (ILS)	2023 (ILS)	2024 (ILS)	2025 (ILS)
Chiffre d'affaires	739 M	747 M	704 M	660 M
Total Chiffre d'affaires	739 M	747 M	704 M	660 M
Coût des marchandises vendues, total	577 M	619 M	556 M	530 M
Résultat Brut	162 M	129 M	148 M	130 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	26,05 M	21,56 M	23,81 M	34,65 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	4,4 M	4,38 M	3,82 M	-
Autres dépenses de fonctionnement	2,76 M	3,19 M	3,11 M	1,09 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	33,21 M	29,13 M	30,74 M	35,74 M
Résultat d'Exploitation	129 M	99,49 M	117 M	94,04 M
Intérêts payés, total	-3,09 M	-5,4 M	-9,15 M	-8,31 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2,56 M	9,25 M	8,66 M	6,3 M
Charges d'intérêt nettes	-529 k	3,85 M	-483 k	-2 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	2,57 M	1,28 M	2,44 M	2,33 M
Gains (pertes) de change	-49 k	-39 k	228 k	504 k
Autres produits non opérationnels	-629 k	-1,38 M	-20 k	2,03 M
EBT, hors éléments non courants	130 M	103 M	119 M	96,9 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-3,56 M	1,2 M	1,07 M	1,18 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	62 k	176 k	274 k	204 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	25,45 M	-4,86 M	-11,73 M	33,34 M
Autres éléments non courants	400 k	4,36 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	153 M	104 M	109 M	132 M
Charge d'impôt	35,2 M	23,8 M	22,84 M	30,09 M
Résultat des activités poursuivies	117 M	80,27 M	85,87 M	102 M
Résultat net part du groupe	117 M	80,27 M	85,87 M	102 M
Intérêts minoritaires	-1,63 M	360 k	-5,02 M	-8,91 M
Résultat net	116 M	80,63 M	80,85 M	92,64 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	116 M	80,63 M	80,85 M	92,64 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	116 M	80,63 M	80,85 M	92,64 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	0,84	0,81
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	0,84	0,81
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	96,62 M	114 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	0,84	0,81
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	0,84	0,81
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	96,62 M	114 M
BPA de base normalisé	-	-	0,72	0,45
BPA dilué normalisé	-	-	0,72	0,45
Dividende par action	-	-	-	0,22
Ratio de distribution	43,18	62,01	12,37	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	138 M	106 M	122 M	99,01 M
EBITA	129 M	99,49 M	117 M	94,04 M
EBIT	129 M	99,49 M	117 M	94,04 M
EBITDAR	139 M	106 M	122 M	99,79 M
Taux d’imposition effectif (%)	23,06	22,87	21,01	22,86
Total des impôts courants	31,37 M	24,79 M	25,51 M	19,07 M
Total des impôts différés	3,83 M	-989 k	-848 k	11,02 M
Résultat net normalisé	79,78 M	64,86 M	69,41 M	51,65 M
Intérêts sur la dette à long terme	185 k	298 k	362 k	574 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	264 k	993 k	887 k
Dépense de marketing	-	264 k	993 k	887 k
Dépenses générales et administratives	7,1 M	6,23 M	4,12 M	33,76 M
Charges locatives nettes, total	312 k	111 k	20 k	780 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	4,06 k	116 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	15,94 k	664 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,89 M	2,66 M	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,89 M	2,66 M	-	-

Période Fiscale: Décembre	2022 (ILS)	2023 (ILS)	2024 (ILS)	2025 (ILS)
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	131 M	109 M	294 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	13,54 M	14,78 M	9,72 M
Total des liquidités et VMP	-	145 M	124 M	304 M
Créances clients, total	-	66,85 M	127 M	136 M
Autres créances	-	20,4 M	841 k	11,52 M
Notes à recevoir	-	-	-	2 M
Total des créances	-	87,25 M	128 M	150 M
Stocks	-	263 M	285 M	301 M
Dépenses payées d'avance	-	2,7 M	4,1 M	661 k
Autres actifs à court terme, total	-	108 M	56,64 M	47,2 M
Total de l'actif circulant	-	606 M	598 M	802 M
Immobilisations corporelles brutes	-	113 M	116 M	135 M
Amortissements cumulés	-	-68,96 M	-74,78 M	-74,58 M
Immobilisations corporelles nettes	-	43,96 M	41,54 M	59,99 M
Investissements à long terme	-	26,17 M	30,62 M	36,37 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	6,43 M	5,1 M	98 k
Autres actifs à long terme, total	-	249 M	456 M	506 M
Total des actifs	-	931 M	1,13 Md	1,4 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	47,22 M	74,64 M	56,7 M
Charges à payer, total	-	19,69 M	24,96 M	23,24 M
Emprunts à court terme	-	245 M	242 M	269 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	3,06 M	3,1 M	3,17 M
Part à court terme des contrats de location	-	3,03 M	3,13 M	3,69 M
Impôts sur le revenu à payer	-	10,64 M	1,51 M	1,65 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	105 M	49,67 M	55,26 M
Autres passifs à court terme	-	44,81 M	35,04 M	24,47 M
Total du passif circulant	-	478 M	434 M	437 M
Dette à long terme	-	22,54 M	194 M	167 M
Contrats de location à long terme	-	2,94 M	1,93 M	10,56 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	7,3 M	8,3 M	9,16 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	13,26 M	11,02 M	16,9 M
Total du passif	-	524 M	649 M	641 M
Actions ordinaires, total	-	48 k	48 k	-
Primes d'émissions d'actions	-	2,68 M	2,68 M	279 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	399 M	470 M	465 M
Total des fonds propres ordinaires	-	402 M	472 M	745 M
Intérêts minoritaires	-	4,69 M	9,71 M	18,62 M
Total des capitaux propres	-	407 M	482 M	764 M
Total du passif et des capitaux propres	-	931 M	1,13 Md	1,4 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	96,62 M	114 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	96,62 M	114 M
Actif net par action	-	-	4,89	6,53
Actif corporel net	-	402 M	472 M	745 M
Actif corporel net par action	-	-	4,89	6,53
Total de la dette	-	276 M	444 M	453 M
Dette nette	-	131 M	320 M	150 M
Dette relative aux contrats de location	2,5 M	888 k	160 k	6,24 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	4,69 M	9,71 M	18,62 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	36,37 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3
Stocks de produits finis, total	-	263 M	285 M	301 M
Bâtiments, total	-	20,8 M	23,35 M	27,85 M
Machines, total	-	76,84 M	76,95 M	78,56 M
Employés à temps plein	-	-	108	102

Période Fiscale: Décembre	2022 (ILS)	2023 (ILS)	2024 (ILS)	2025 (ILS)
Résultat net	116 M	80,63 M	80,85 M	92,64 M
Dépréciation et amortissement - CF	9,46 M	10,63 M	8,94 M	9,25 M
Amortissements et dépréciations, Total	9,46 M	10,63 M	8,94 M	9,25 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-62 k	-176 k	-274 k	-204 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	3,56 M	-1,2 M	-1,07 M	-1,18 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-25,45 M	4,86 M	11,73 M	-33,34 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-2,57 M	-1,28 M	-2,44 M	-2,33 M
Rémunération à base d'actions (CF)	1,89 M	2,66 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	12,5 M	3,43 M	-1,53 M	-11,09 M
Variation des créances	-14,64 M	16,84 M	-57,57 M	-11,73 M
Variation des stocks	-26,87 M	-189 M	-215 M	1,35 M
Variation des dettes fournisseurs	14,67 M	-21,6 M	29,4 M	-20,32 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	26,92 M	26,4 M	-50,22 M	-4,68 M
Flux de trésorerie d'exploitation	115 M	-67,38 M	-197 M	18,37 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-7,95 M	-7,74 M	-4,22 M	-9,89 M
Vente d'immobilisations corporelles	201 k	644 k	578 k	317 k
Vente (achat) de biens immobiliers	-13,33 M	-14,14 M	-12,83 M	-14,72 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-3,59 M	4,06 M	42,54 M	14,35 M
Flux de trésorerie d'investissement	-24,67 M	-17,17 M	26,06 M	-9,94 M
Dette à long terme émise, total	13,57 M	171 M	454 M	94,87 M
Total de la dette émise	13,57 M	171 M	454 M	94,87 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-19,13 M	-24,46 M	-294 M	-98,88 M
Total de la dette remboursée	-19,13 M	-24,46 M	-294 M	-98,88 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	184 M
Dividendes ordinaires payés	-50 M	-50 M	-10 M	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-50 M	-50 M	-10 M	-
Autres activités de financement, total	-2,4 M	-	-	-3,46 M
Flux de trésorerie de financement	-57,96 M	96,87 M	150 M	176 M
Variation nette de la trésorerie	32,57 M	12,31 M	-21,29 M	185 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,39 M	5,1 M	20,6 M	27,11 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	24,2 M	20,61 M	23,18 M	28,96 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	16,67 M	1,18 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	22,39 M	6,37 M
Variation du fonds de roulement net	-	-	55,4 M	51,76 M
Dette nette émise (remboursée)	-5,57 M	147 M	160 M	-4,01 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (ILS)	2023 (ILS)	2024 (ILS)	2025 (ILS)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-	7,09	4,64
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-	9,08	5,49
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-	19,32	16,3
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-	18,49	15,22
Analyse des marges
Marge brute %	21,93	17,21	20,97	19,66
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,52	2,89	3,38	5,25
Marge d’EBITDA %	18,72	14,17	17,38	15
Marge EBITA %	17,44	13,31	16,61	14,25
Marge d'EBIT %	17,44	13,31	16,61	14,25
Marge des activités poursuivies %	15,89	10,74	12,2	15,39
Marge nette %	15,67	10,79	11,48	14,04
Net Avail. Pour la marge commune %	15,67	10,79	11,48	14,04
Marge nette normalisée %	10,79	8,68	9,86	7,83
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	2,37	0,18
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	3,18	0,97
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,68	0,52
Rotation des actifs corporels	-	-	16,47	13
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	7,25	5,01
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	2,03	1,81
Liquidité à court terme
Current Ratio	-	1,27	1,38	1,84
Quick Ratio	-	0,49	0,58	1,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-0,14	-0,45	0,04
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	50,5	72,89
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	180,5	201,89
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	38,55	43,91
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	192,45	230,86
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	67,92	92,06	59,4
Dette totale / Capital total	-	40,45	47,93	37,26
Dette à long terme / Capitaux propres	-	6,27	40,65	23,29
Dette à long terme / Capital total	-	3,73	21,16	14,61
Dette totale / Total de l'actif	-	56,33	57,37	45,63
EBIT / Charges d'intérêt	41,71	18,41	12,78	11,32
EBITDA / Charges d'intérêt	44,78	20,38	13,76	12,44
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	42,2	18,95	13,3	11,25
Dette totale / EBITDA	-	2,51	3,53	4,39
Dette nette / EBITDA	-	1,19	2,54	1,45
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	2,7	3,65	4,86
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	1,28	2,63	1,61
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	1,1	-5,79	-6,25
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-20,66	14,8	-12,11
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-23,45	15,5	-20,14
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-22,81	17,52	-20,69
EBIT, 1 an Croissance %	-	-22,81	17,52	-20,69
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-31,63	6,97	18,27
Résultat net, Croissance 1 an	-	-30,36	0,26	14,59
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-18,7	7,01	-26,67
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	-99,95
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	90,61	6,85
Stocks, Croissance 1 an	-	-	8,41	5,48
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-5,51	44,41
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-	21,52	24,14
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-	17,57	57,65
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-	17,57	57,65
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-158,49	192,83	-109,31
CAPEX, Croissance 1 an	-	-2,67	-45,44	134,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-94,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-75,97
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-2,41	-6,02
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-4,56	0,45
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-5,97	-7
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-4,76	-4,84
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-4,76	-4,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-14,48	12,47
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-16,44	7,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-6,73	-12,58
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-97,8
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	42,71
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	6,93
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	16,81
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-	22,83
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	36,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	36,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	30,87	-47,79
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-27,13	13,05
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-3,71
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-7,15
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-10,55
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-9,98
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-9,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-4,72
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-7,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-13,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-45,78
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	7,55