Flux de Trésorerie Omega Resources, Inc.

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27/07	Omega Resources, Inc. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
27/07	Omega Resources, Inc. : l'auditeur exprime des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI

6bff1cefb5d5b227.z-Ep2OsQKpSYcew-Crifu5UAdP7JrIMrpHQ8reCrmCU.udNTnqB4adbSIYFnR8rv6edFFsa9ysRE0gFT64Kdy1SW1VCtqiRiwPdArQ

Données Financières Publiées: OMEGA RESOURCES, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2024	2025
Chiffre d'affaires	7,98 k	18,3 k	14,65 k	13,13 k
Total Chiffre d'affaires	7,98 k	18,3 k	14,65 k	13,13 k
Coût des marchandises vendues, total	2,85 k	3,23 k	-	-
Résultat Brut	5,13 k	15,07 k	14,65 k	13,13 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	6,86 k	210 k	523 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	623	450	1,1 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	10,51 k	4,68 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	11,13 k	11,99 k	211 k	523 k
Résultat d'Exploitation	-6 k	3,08 k	-197 k	-510 k
Intérêts payés, total	-604	-658	-	-
Charges d'intérêt nettes	-604	-658	-	-
Autres produits non opérationnels	125	-	-	16,13 k
EBT, hors éléments non courants	-6,48 k	2,42 k	-197 k	-493 k
EBT, elements non courants inclus	-6,48 k	2,42 k	-197 k	-493 k
Charge d'impôt	-	1,58 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	-6,48 k	846	-197 k	-493 k
Résultat net part du groupe	-6,48 k	846	-197 k	-493 k
Résultat net	-6,48 k	846	-197 k	-493 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,48 k	846	-197 k	-493 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,48 k	846	-197 k	-493 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-0,01	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	19,57 M	19,97 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-0,01	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	19,57 M	19,97 M
BPA de base normalisé	-	-	-0,01	-0,02
BPA dilué normalisé	-	-	-0,01	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,38 k	3,53 k	-195 k	-508 k
EBITA	-6 k	3,08 k	-197 k	-510 k
EBIT	-6 k	3,08 k	-197 k	-510 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	65,08	-	-
Résultat net normalisé	-4,05 k	1,51 k	-123 k	-308 k
Intérêts sur la dette à long terme	604	658	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	6,86 k	210 k	523 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	2,85 k	3,23 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	585	818	67,15 k	62,98 k
Total des liquidités et VMP	585	818	67,15 k	62,98 k
Total de l'actif circulant	585	818	67,15 k	62,98 k
Immobilisations corporelles brutes	6 k	6 k	2,95 M	3,09 M
Amortissements cumulés	-4,8 k	-5,25 k	-7,74 k	-6 k
Immobilisations corporelles nettes	1,2 k	747	2,94 M	3,09 M
Autres actifs à long terme, total	-	6,07 k	25 k	25 k
Total des actifs	1,78 k	7,63 k	3,04 M	3,18 M
Passifs
Charges à payer, total	-	-	61,6 k	141 k
Emprunts à court terme	-	-	746 k	1,31 M
Total du passif circulant	-	-	808 k	1,45 M
Dette à long terme	8,16 k	10,82 k	-	-
Total du passif	8,16 k	10,82 k	808 k	1,45 M
Actions privilégiées non rachetables	-	-	1,82 M	1,82 M
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	1,82 M	1,82 M
Actions ordinaires, total	1	1	835 k	839 k
Primes d'émissions d'actions	736	736	16,13 k	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-7,11 k	-3,92 k	-439 k	-932 k
Total des fonds propres ordinaires	-6,38 k	-3,18 k	413 k	-92,7 k
Total des capitaux propres	-6,38 k	-3,18 k	2,23 M	1,72 M
Total du passif et des capitaux propres	1,78 k	7,63 k	3,04 M	3,18 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	7,5 M	19,57 M	19,97 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	19,57 M	19,97 M
Actif net par action	-	-	0,02	-0
Actif corporel net	-6,38 k	-3,18 k	413 k	-92,7 k
Actif corporel net par action	-	-	0,02	-0
Total de la dette	8,16 k	10,82 k	746 k	1,31 M
Dette nette	7,57 k	10 k	679 k	1,25 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	-	3
Terres possédées	-	-	2,48 M	2,45 M
Machines, total	3 k	3 k	2,5 k	2,5 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2024	2025
Résultat net	-6,48 k	846	-197 k	-493 k
Dépréciation et amortissement - CF	623	450	1,1 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	623	450	1,1 k	-
Autres activités d'exploitation, total	604	3,06 k	-	-739
Variation des créances	-	-	1,74 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-6,07 k	22,24 k	79,37 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,25 k	-1,71 k	-171 k	-415 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-2,45 M	-180 k
Autres activités d'investissement, total	5,58 k	-1,06 k	1,82 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	5,58 k	-1,06 k	-635 k	-180 k
Dette à court terme émise, total	-	-	731 k	566 k
Dette à long terme émise, total	-	3 k	-	-
Total de la dette émise	-	3 k	731 k	566 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	81,35 k	40,38 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-16,13 k
Flux de trésorerie de financement	-	3 k	812 k	590 k
Variation nette de la trésorerie	325	233	5,76 k	-4,18 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-	-419 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-	-419 k
Variation du fonds de roulement net	-	-	-	-79,37 k
Dette nette émise (remboursée)	-	3 k	731 k	566 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	40,92	-	-10,25
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	40,92	-	-10,6
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-17,7	-	-24,98
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-17,7	-	-308,26
Analyse des marges
Marge brute %	64,3	82,33	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	37,47	1,43 k	3,98 k
Marge d’EBITDA %	-67,42	19,29	-1,33 k	-3,87 k
Marge EBITA %	-75,23	16,83	-1,34 k	-3,88 k
Marge d'EBIT %	-75,23	16,83	-1,34 k	-3,88 k
Marge des activités poursuivies %	-81,24	4,62	-1,34 k	-3,76 k
Marge nette %	-81,24	4,62	-1,34 k	-3,76 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-81,24	4,62	-1,34 k	-3,76 k
Marge nette normalisée %	-50,78	8,27	-838,37	-2,35 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-3,19 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-3,19 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	3,89	-	0
Rotation des actifs corporels	-	18,83	-	0
Liquidité à court terme
Current Ratio	-	-	0,08	0,04
Quick Ratio	-	-	0,08	0,04
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	-0,21	-0,29
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-127,95	-339,81	33,49	76,18
Dette totale / Capital total	457,8	141,7	25,09	43,24
Dette à long terme / Capitaux propres	-127,95	-339,81	-	-
Dette à long terme / Capital total	457,8	141,7	-	-
Dette totale / Total de l'actif	457,8	141,7	26,61	45,76
EBIT / Charges d'intérêt	-9,94	4,68	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-8,91	5,37	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-8,91	5,37	-	-
Dette totale / EBITDA	-1,52	3,06	-3,82	-2,58
Dette nette / EBITDA	-1,41	2,83	-3,47	-2,46
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,52	3,06	-0,28	-1,91
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,41	2,83	-0,26	-1,82
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	129,43	-	-10,39
Résultat brut, Croissance 1 an	-	193,76	-	-10,39
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-165,64	-	160,14
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-151,33	-	159,24
EBIT, 1 an Croissance %	-	-151,33	-	159,24
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-113,05	-	151,03
Résultat net, Croissance 1 an	-	-113,05	-	151,03
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-137,37	-	151,03
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	145,92
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-37,59	-	4,89
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	328,34	-	4,61
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-50,08	-	-122,46
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-50,08	-	-122,46
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-67,51	-	141,9
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-92,67
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-7,15	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-0,93	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	281,1	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	299,56	-
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	299,56	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	514,74	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	514,74	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	332,91	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	1,48 k	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	635,37	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	406,18	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	406,18	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	364,84	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	10,48
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	20,68
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	148,37
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	143,09
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	143,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	137,85
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	137,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	137,85
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	381,17
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	346,86
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	70,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	70,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	139,58