Flux de Trésorerie Ogunsen AB

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OGUN B

SE0008406151

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Marché Fermé - Nasdaq Stockholm 18:00:00 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
23,50 ^SEK	-2,49%		-8,56%	-29,32%

20/08	Ogunsen AB (publ) publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
22/05	Ogunsen publie un EBIT de 6.1 millions de SEK au premier trimestre	RE

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Données Financières Publiées: OGUNSEN AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	420 M	505 M	512 M	464 M	443 M
Total Chiffre d'affaires	420 M	505 M	512 M	464 M	443 M
Coût des marchandises vendues, total	335 M	399 M	418 M	388 M	230 M
Résultat Brut	85,55 M	106 M	93,8 M	75,88 M	213 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	38,73 M	35,44 M	38,32 M	40,64 M	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,31 M	-	9,83 M	9,76 M	10,5 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	9,54 M	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-992 k	-1,26 M	-1,46 M	-983 k	184 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	40,05 M	43,71 M	46,68 M	49,41 M	194 M
Résultat d'Exploitation	45,5 M	62,57 M	47,12 M	26,47 M	18,2 M
Intérêts payés, total	-80 k	-652 k	-694 k	-999 k	-400 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	28 k	1,07 M	1,3 M	400 k
Charges d'intérêt nettes	-80 k	-624 k	374 k	297 k	0
Autres produits non opérationnels	-1 k	4 k	-1 k	-	-100 k
EBT, hors éléments non courants	45,42 M	61,95 M	47,49 M	26,77 M	18,1 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	45,42 M	61,95 M	47,49 M	26,77 M	18,1 M
Charge d'impôt	9,98 M	13,06 M	10,14 M	5,81 M	3,9 M
Résultat des activités poursuivies	35,44 M	48,9 M	37,35 M	20,95 M	14,2 M
Résultat net part du groupe	35,44 M	48,9 M	37,35 M	20,95 M	14,2 M
Résultat net	35,44 M	48,9 M	37,35 M	20,95 M	14,2 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	35,44 M	48,9 M	37,35 M	20,95 M	14,2 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	35,44 M	48,9 M	37,35 M	20,95 M	14,2 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,31	4,57	3,48	1,95	1,32
BPA de base - Activités poursuivies	3,31	4,57	3,48	1,95	1,32
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,7 M	10,7 M	10,73 M	10,76 M	10,76 M
Bénéfice net par action - dilué	3,29	4,55	3,48	1,95	1,32
BPA dilué - Activités poursuivies	3,29	4,55	3,48	1,95	1,32
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,76 M	10,75 M	10,74 M	10,76 M	10,76 M
BPA de base normalisé	2,65	3,62	2,77	1,56	1,05
BPA dilué normalisé	2,64	3,6	2,76	1,56	1,05
Dividende par action	3,3	4,5	3,4	1,9	1,5
Ratio de distribution	60,38	72,22	129,24	174,56	143,66
Éléments supplémentaires
EBITDA	47,76 M	63,5 M	48,51 M	28,3 M	28,7 M
EBITA	46,78 M	62,57 M	47,12 M	26,47 M	18,2 M
EBIT	45,5 M	62,57 M	47,12 M	26,47 M	18,2 M
EBITDAR	56,01 M	70,22 M	54,65 M	34,84 M	-
Total des revenus (tels que rapportés)	421 M	506 M	513 M	465 M	444 M
Taux d’imposition effectif (%)	21,97	21,08	21,36	21,72	21,55
Impôts intérieurs courants	9,98 M	12,77 M	10,29 M	5,92 M	-
Total des impôts courants	9,98 M	12,77 M	10,29 M	5,92 M	-
Impôts intérieurs différés	-	286 k	-142 k	-109 k	-
Total des impôts différés	-	286 k	-142 k	-109 k	-
Résultat net normalisé	28,39 M	38,72 M	29,68 M	16,73 M	11,31 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	652 k	694 k	999 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	50 k	34 k	11 k	-	-
Charges locatives nettes, total	8,24 M	6,72 M	6,14 M	6,53 M	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	2,53 M	1,44 M	2,57 M	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	4,19 M	4,7 M	3,96 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	65,65 M	77,87 M	58,85 M	36,12 M	36,3 M
Total des liquidités et VMP	65,65 M	77,87 M	58,85 M	36,12 M	36,3 M
Créances clients, total	66,19 M	77,56 M	73,32 M	61,06 M	69,4 M
Autres créances	1,72 M	5,67 M	1,02 M	8,74 M	-
Total des créances	67,91 M	83,24 M	74,34 M	69,8 M	69,4 M
Dépenses payées d'avance	5,3 M	6,04 M	4,44 M	4,26 M	-
Autres actifs à court terme, total	1 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	139 M	167 M	138 M	110 M	106 M
Immobilisations corporelles brutes	8,94 M	36,68 M	41,67 M	35,76 M	-
Amortissements cumulés	-7,47 M	-9,62 M	-11,01 M	-12,84 M	-
Immobilisations corporelles nettes	1,47 M	27,06 M	30,66 M	22,92 M	11,6 M
Goodwill	8,94 M	10,22 M	10,22 M	10,22 M	10,2 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	165 k	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	222 k	335 k	364 k	200 k
Charges différées à long terme	199 k	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	511 k	518 k	51 k	51 k	100 k
Total des actifs	150 M	205 M	179 M	144 M	128 M
Passifs
Comptes à payer, total	19,96 M	25,05 M	20,93 M	19,74 M	-
Charges à payer, total	25,02 M	26,28 M	22,87 M	20,87 M	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	6,46 M	7,78 M	7,91 M	3,5 M
Impôts sur le revenu à payer	5,63 M	13,35 M	7,15 M	346 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	22 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	19 M	21,15 M	17,52 M	15,82 M	56,7 M
Total du passif circulant	69,63 M	92,28 M	76,25 M	64,69 M	60,2 M
Contrats de location à long terme	-	16,75 M	16,42 M	8,51 M	3,4 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	286 k	257 k	176 k	-
Autres passifs non courants	-	1 k	-1 k	-	100 k
Total du passif	69,63 M	109 M	92,92 M	73,38 M	63,7 M
Actions ordinaires, total	3,57 M	3,58 M	3,59 M	3,59 M	64,1 M
Primes d'émissions d'actions	91 k	22,53 M	23,39 M	22,53 M	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	-	59 M	44,24 M	-
Résultat global et autres	76,7 M	69,92 M	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	80,36 M	96,02 M	85,98 M	70,35 M	64,1 M
Total des capitaux propres	80,36 M	96,02 M	85,98 M	70,35 M	64,1 M
Total du passif et des capitaux propres	150 M	205 M	179 M	144 M	128 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,7 M	10,73 M	10,76 M	10,76 M	10,76 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,7 M	10,73 M	10,76 M	10,76 M	10,76 M
Actif net par action	7,51	8,95	7,99	6,54	5,96
Actif corporel net	71,42 M	85,63 M	75,75 M	60,13 M	53,9 M
Actif corporel net par action	6,67	7,98	7,04	5,59	5,01
Total de la dette	0	23,21 M	24,19 M	16,42 M	6,9 M
Dette nette	-65,65 M	-54,66 M	-34,66 M	-19,7 M	-29,4 M
Dette relative aux contrats de location	65,94 M	53,75 M	49,15 M	52,26 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	-
Machines, total	8,94 M	12,6 M	17,38 M	19,33 M	-
Employés à temps plein	481	495	439	413	417
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	371 k	444 k	1,07 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	35,44 M	48,9 M	37,35 M	20,95 M	14,2 M
Dépréciation et amortissement - CF	986 k	9,5 M	9,65 M	9,76 M	10,5 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,28 M	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	2,26 M	9,5 M	9,65 M	9,76 M	10,5 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	50 k	34 k	11 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	3,14 M	7,18 M	-7,8 M	-7,05 M	-700 k
Variation des créances	-11,13 M	-15,44 M	10,5 M	4,72 M	4,7 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	11,9 M	5,8 M	-11,14 M	-4,89 M	300 k
Flux de trésorerie d'exploitation	41,67 M	55,96 M	38,57 M	23,5 M	29 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-30 k	-2,65 M	-5,7 M	-2,09 M	-300 k
Vente d'immobilisations corporelles	490 k	817 k	1,93 M	270 k	400 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-200 k
Autres activités d'investissement, total	-	-6 k	467 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	460 k	-1,84 M	-3,3 M	-1,82 M	-100 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-7,44 M	-6,9 M	-7,83 M	-8,3 M
Total de la dette remboursée	-	-7,44 M	-6,9 M	-7,83 M	-8,3 M
Émission d'actions ordinaires	58 k	844 k	875 k	-	-
Dividendes ordinaires payés	-21,4 M	-35,31 M	-48,27 M	-36,58 M	-20,4 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-21,4 M	-35,31 M	-48,27 M	-36,58 M	-20,4 M
Autres activités de financement, total	126 k	1 k	-	-1 k	-
Flux de trésorerie de financement	-21,22 M	-41,9 M	-54,3 M	-44,4 M	-28,7 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	20,91 M	12,22 M	-19,03 M	-22,73 M	200 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	71 k	646 k	694 k	999 k	400 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	6,43 M	5,26 M	16,49 M	12,72 M	4,2 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	34,99 M	43,66 M	26,14 M	16,62 M	25,72 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	35,04 M	44,07 M	26,57 M	17,24 M	25,98 M
Variation du fonds de roulement net	-4,32 M	1,92 M	6,84 M	6,97 M	-4,6 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-7,44 M	-6,9 M	-7,83 M	-8,3 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	21,03	21,5	15,33	10,26	8,38
Rentabilité du capital total (ROTC)	38,79	38,09	25,67	16,8	14,42
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	48,35	55,06	41,04	26,81	21,12
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	48,35	55,06	41,04	26,81	21,12
Analyse des marges
Marge brute %	20,35	21,04	18,34	16,35	48,01
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	9,21	7,02	7,49	8,75	-
Marge d’EBITDA %	11,36	12,57	9,48	6,1	6,48
Marge EBITA %	11,13	12,39	9,21	5,7	4,11
Marge d'EBIT %	10,83	12,39	9,21	5,7	4,11
Marge des activités poursuivies %	8,43	9,68	7,3	4,51	3,21
Marge nette %	8,43	9,68	7,3	4,51	3,21
Net Avail. Pour la marge commune %	8,43	9,68	7,3	4,51	3,21
Marge nette normalisée %	6,75	7,66	5,8	3,6	2,55
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	8,32	8,64	5,11	3,58	5,81
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	8,34	8,72	5,19	3,72	5,86
Rotation des actifs
Rotation des actifs	3,11	2,78	2,66	2,88	3,26
Rotation des actifs corporels	211,43	28,83	17,72	17,32	25,68
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,29	7	6,78	6,91	6,17
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,99	1,81	1,8	1,7	1,76
Quick Ratio	1,92	1,75	1,75	1,64	1,76
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,6	0,61	0,51	0,36	0,48
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	50,09	52,16	53,83	52,98	59,12
Délais de paiement des fournisseurs	18,53	20,59	20,09	19,17	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	24,17	28,14	23,35	10,76
Dette totale / Capital total	-	19,47	21,96	18,93	9,72
Dette à long terme / Capitaux propres	-	17,44	19,09	12,1	5,3
Dette à long terme / Capital total	-	14,05	14,9	9,81	4,79
Dette totale / Total de l'actif	46,42	53,24	51,94	51,05	49,84
EBIT / Charges d'intérêt	568,75	95,97	67,89	26,5	45,5
EBITDA / Charges d'intérêt	597,04	110,55	81,8	36,26	71,75
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	596,66	106,48	73,6	34,18	71
Dette totale / EBITDA	-	0,32	0,43	0,45	0,24
Dette nette / EBITDA	-1,37	-0,76	-0,61	-0,54	-1,02
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	0,33	0,47	0,48	0,24
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,38	-0,79	-0,68	-0,58	-1,04
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	18,65	20,18	1,26	-9,26	-4,57
Résultat brut, Croissance 1 an	75,26	24,24	-11,75	-19,1	-8,2
EBITDA, 1 an Croissance en %	271,26	32,71	-23,61	-41,65	-20,94
EBITA, 1 an Croissance en %	305,31	29,93	-24,7	-43,82	-31,32
EBIT, 1 an Croissance %	343,34	33,53	-24,7	-43,82	-31,32
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	220,66	33,32	-23,62	-43,89	-32,38
Résultat net, Croissance 1 an	220,66	33,32	-23,62	-43,89	-32,38
Résultat net normalisé sur 1 an	344,28	32,83	-23,34	-43,63	-32,46
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	219,42	33,04	-23,52	-44,03	-32,31
Créances clients, Croissance sur 1 an	34,65	16,09	-5,48	-16,72	-6,34
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-41,53	238,86	13,33	-25,25	-49,34
Total des actifs, 1 an Croissance en %	24,54	29,62	-12,88	-19,66	-11,06
Actif corporel net, Croissance 1 an	27,44	20,32	-11,54	-20,62	-10,47
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	21,28	17,69	-10,46	-18,17	-8,95
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	119,82	25,35	-31,08	-39,09	23,4
CAPEX, Croissance 1 an	-90,88	8,73 k	114,91	-63,37	-85,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	125,22	10,27	-40,13	-36,42	54,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	125,16	11,03	-39,7	-35,11	50,44
Dividende par action, 1 an de croissance	65	36,36	-24,44	-44,12	-21,05
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	0,67	19,41	10,32	-4,14	-6,94
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	11,09	47,56	4,71	-15,5	50,59
EBITDA, 2 ans CAGR %	30,18	122,16	0,69	-33,24	-23,08
EBITA, 2 ans CAGR %	33,63	132,85	-1,09	-34,96	-37,85
EBIT, 2 ans CAGR %	35,13	146,92	0,27	-34,96	-37,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	39,42	110,33	0,91	-34,54	-38,34
Résultat net, CAGR sur 2 ans	39,42	110,33	0,91	-34,54	-38,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	35,34	146,17	0,91	-34,27	-38,26
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	38,41	110,18	0,87	-34,57	-38,41
Créances clients, CAGR sur 2 ans	3,13	25,61	4,75	-11,27	-2,71
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-41,55	228,4	95,97	-7,96	-38,5
Total des actifs, 2 ans CAGR %	12,56	30,57	6,27	-16,34	-15,48
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	28	23,62	3,17	-16,2	-15,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	20,78	20,38	2,65	-14,4	-13,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	41,94	71,82	-7,05	-35,21	-13,29
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-84,38	183,81	1,28 k	-11,28	-77,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	53,44	67,65	-18,75	-38,3	-0,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	53,16	68,29	-18,18	-37,45	-1,13
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	50	1,5	-35,02	-33,58
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	2,01	6,79	13,03	3,36	-4,28
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	7,59	15,31	24,32	-3,92	26,02
EBITDA, 3 ans CAGR %	6,54	31,09	55,64	-16,05	-23,26
EBITA, 3 ans CAGR %	7,4	33,68	59,82	-18,09	-33,74
EBIT, 3 ans CAGR %	6,41	35,93	66,2	-17,33	-33,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	6,9	38,93	50,06	-17,02	-33,78
Résultat net, CAGR sur 3 ans	6,9	38,93	50,06	-17,02	-33,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	6,33	35,69	66,86	-16,9	-33,64
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	6,03	38,37	50,05	-17,11	-33,8
Créances clients, CAGR sur 3 ans	1,77	7,62	14,25	-2,96	-3,64
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-37,18	84,7	130,35	42,12	-24,6
Total des actifs, 3 ans CAGR %	8,01	20,15	14,1	-3,19	-14,62
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6,17	25,25	10,57	-5,46	-14,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	10,43	20,35	9,07	-4,82	-12,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	7,55	39,35	26,72	-19,26	-19,68
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-77,14	29,19	158,68	311,21	-51,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	11	43,23	18,94	-25,13	-16,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	11,04	43,43	19,53	-24,26	-16,16
Dividende par action, 3 ans CAGR %	3,23	-	19,35	-16,81	-30,66
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	4,26	5,64	5,26	2,28	4,57
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	7,52	10,27	6,43	1,82	34,23
EBITDA, 5 ans CAGR %	5,15	8,48	4,2	0,08	17,41
EBITA, 5 ans CAGR %	5,45	8,95	4,53	0,21	9,54
EBIT, 5 ans CAGR %	4,87	8,95	4,53	1,22	12,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	5,07	9,38	5,18	2,82	5,14
Résultat net, CAGR sur 5 ans	5,07	9,38	5,18	2,82	5,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	4,76	8,74	4,68	1,54	12,1
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	4,53	8,91	4,75	2,55	5,09
Créances clients, CAGR sur 5 ans	5,63	3,07	3,14	-0,38	7,14
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-22,19	39,42	38,97	39,79	35,83
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,65	11,91	8,49	3,96	1,19
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	4,77	7,01	4,89	6,65	-0,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	7,27	9,49	7,58	5,01	-0,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	6,84	22,45	2,86	2,58	8,88
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-60,69	-1,24	17,79	11,16	-1,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	10,23	29,73	0,43	2,26	10,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	10,26	29,95	0,76	2,92	10,79
Dividende par action, 5 ans CAGR %	5,29	9,18	2,53	-	-5,59