Bilan Odyssée Technologies

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30/07	Revenus stables mais commandes en hausse pour Odyssée Technologies
13/07	Odyssée Technologies boucle le rachat intégral de SMES

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Données Financières Publiées: ODYSSÉE TECHNOLOGIES

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	15,43 M	18,76 M	20,95 M	20,82 M
Total Chiffre d'affaires	15,43 M	18,76 M	20,95 M	20,82 M
Coût des marchandises vendues, total	7,24 M	9,03 M	9,55 M	9,53 M
Résultat Brut	8,19 M	9,73 M	11,4 M	11,29 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,31 M	7,93 M	8,48 M	8,78 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,12 M	719 k	761 k	885 k
Autres dépenses de fonctionnement	-1,09 M	-21,38 k	-71,24 k	-499 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,34 M	8,63 M	9,17 M	9,17 M
Résultat d'Exploitation	848 k	1,1 M	2,23 M	2,13 M
Intérêts payés, total	-107 k	-100 k	-151 k	-161 k
Charges d'intérêt nettes	-107 k	-100 k	-151 k	-161 k
Gains (pertes) de change	6,7 k	2,18 k	-78	-
Autres produits non opérationnels	42,44 k	-1,41 k	-5,08 k	57,46 k
EBT, hors éléments non courants	790 k	997 k	2,07 M	2,02 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	19,95 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-3,39 k
Autres éléments non courants	12,43 k	24,97 k	-51,83 k	-
EBT, elements non courants inclus	803 k	1,02 M	2,02 M	2,04 M
Charge d'impôt	160 k	235 k	503 k	511 k
Résultat des activités poursuivies	642 k	787 k	1,52 M	1,53 M
Résultat net part du groupe	642 k	787 k	1,52 M	1,53 M
Résultat net	642 k	787 k	1,52 M	1,53 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	642 k	787 k	1,52 M	1,53 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	642 k	787 k	1,52 M	1,53 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	3,15	0,94	0,95
BPA de base - Activités poursuivies	-	3,15	0,94	0,95
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	250 k	1,62 M	1,62 M
Bénéfice net par action - dilué	-	3,15	0,94	0,95
BPA dilué - Activités poursuivies	-	3,15	0,94	0,95
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	250 k	1,62 M	1,62 M
BPA de base normalisé	-	2,49	0,8	0,78
BPA dilué normalisé	-	2,49	0,8	0,78
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,63 M	1,76 M	2,96 M	2,91 M
EBITA	871 k	1,1 M	2,24 M	2,13 M
EBIT	848 k	1,1 M	2,23 M	2,13 M
Total des revenus (tels que rapportés)	16,84 M	19,05 M	21,31 M	21,6 M
Taux d’imposition effectif (%)	19,99	23,01	24,9	25,03
Résultat net normalisé	494 k	623 k	1,29 M	1,26 M
Intérêts sur la dette à long terme	17,17 k	19,14 k	57,59 k	32,06 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses d'entretien et de réparation, total	462 k	419 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,43 M	1,49 M	8,44 M	6,68 M
Total des liquidités et VMP	3,43 M	1,49 M	8,44 M	6,68 M
Créances clients, total	3,04 M	3,43 M	3,76 M	4,78 M
Autres créances	304 k	491 k	938 k	1,03 M
Total des créances	3,35 M	3,92 M	4,69 M	5,8 M
Stocks	7,12 M	7,41 M	7,98 M	8,78 M
Dépenses payées d'avance	42,97 k	36,25 k	-	-
Actifs d'impôts différés Courant	84,64 k	66,5 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	15,66 k	29,02 k	-	-
Total de l'actif circulant	14,04 M	12,95 M	21,12 M	21,26 M
Immobilisations corporelles brutes	12 M	13 M	14,01 M	14,98 M
Amortissements cumulés	-9,04 M	-9,7 M	-10,18 M	-10,78 M
Immobilisations corporelles nettes	2,97 M	3,29 M	3,84 M	4,19 M
Goodwill	1,71 M	1,71 M	1,71 M	1,71 M
Autres immobilisations incorporelles, total	13,27 k	130 k	278 k	366 k
Autres actifs à long terme, total	62,92 k	62,94 k	105 k	166 k
Total des actifs	18,79 M	18,14 M	27,05 M	27,69 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,29 M	2,94 M	2,52 M	2,59 M
Part à court terme de la dette à long terme	1,73 M	1,77 M	1,96 M	1,74 M
Part à court terme des contrats de location	267 k	200 k	255 k	264 k
Impôts sur le revenu à payer	2,07 M	1,57 M	2,13 M	2,35 M
Autres passifs à court terme	162 k	61,18 k	41,86 k	36,92 k
Total du passif circulant	6,52 M	6,55 M	6,91 M	6,98 M
Dette à long terme	6,78 M	5,17 M	4,4 M	3,48 M
Contrats de location à long terme	267 k	396 k	826 k	562 k
Recettes non acquises Non courantes	10,87 k	32,71 k	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	245 k	237 k	300 k	400 k
Passif d'impôt différé Non courant	404 k	401 k	379 k	-
Autres passifs non courants	99	1,72 k	90,03 k	690 k
Total du passif	14,22 M	12,79 M	12,9 M	12,11 M
Actions ordinaires, total	1 M	1 M	1,62 M	1,62 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	6,66 M	6,64 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	647 k	3,06 M	4,58 M	6,04 M
Résultat global et autres	2,92 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M
Total des fonds propres ordinaires	4,57 M	5,36 M	14,15 M	15,58 M
Total des capitaux propres	4,57 M	5,36 M	14,15 M	15,58 M
Total du passif et des capitaux propres	18,79 M	18,14 M	27,05 M	27,69 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	250 k	1,62 M	1,62 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	250 k	1,62 M	1,62 M
Actif net par action	-	21,42	8,76	9,65
Actif corporel net	2,85 M	3,52 M	12,16 M	13,51 M
Actif corporel net par action	-	14,07	7,53	8,36
Total de la dette	9,04 M	7,54 M	7,44 M	6,04 M
Dette nette	5,61 M	6,05 M	-1,01 M	-641 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6	6
Stocks - matières premières, total	1,26 M	1,41 M	1,67 M	1,8 M
Stocks - travaux en cours, total	3,74 M	4,06 M	3,95 M	4,47 M
Stocks de produits finis, total	3,38 M	3,1 M	3,47 M	3,69 M
Terres possédées	30 k	30 k	30 k	30 k
Bâtiments, total	1,09 M	1,15 M	1,17 M	1,19 M
Machines, total	8,85 M	9,44 M	9,7 M	10,6 M
Employés à temps plein	-	169	171	170
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	2,45 k	2,31 k	2,25 k	10,78 k
Backlog de commande	-	15 M	-	-

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	642 k	787 k	1,52 M	1,53 M
Dépréciation et amortissement - CF	758 k	667 k	721 k	775 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	22,85 k	-	9,29 k	4,91 k
Amortissements et dépréciations, Total	781 k	667 k	730 k	780 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	6,95 k	-238	3,43 k
Autres activités d'exploitation, total	111 k	-74,2 k	20,21 k	77,58 k
Variation des créances	-174 k	-586 k	-	-
Variation des stocks	-1,4 M	-192 k	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,41 M	60,91 k	-1,03 M	-1,44 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,37 M	670 k	1,24 M	947 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-569 k	-1,16 M	-1,5 M	-1,29 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	31,78 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	8,75 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	14,14 k	18,46 k
Flux de trésorerie d'investissement	-560 k	-1,16 M	-1,45 M	-1,27 M
Dette à long terme émise, total	246 k	505 k	2,33 M	978 k
Total de la dette émise	246 k	505 k	2,33 M	978 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,9 M	-2,01 M	-2,43 M	-2,12 M
Total de la dette remboursée	-1,9 M	-2,01 M	-2,43 M	-2,12 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	7,27 M	-
Autres activités de financement, total	346	46,18 k	-	-277 k
Flux de trésorerie de financement	-1,66 M	-1,46 M	7,17 M	-1,42 M
Variation nette de la trésorerie	-851 k	-1,95 M	6,96 M	-1,74 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-667 k	1,07 M	1,27 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-605 k	1,16 M	1,38 M
Variation du fonds de roulement net	-	797 k	-540 k	-555 k
Dette nette émise (remboursée)	-1,66 M	-1,5 M	-99,68 k	-1,14 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	3,71	6,16	4,86
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	5,17	8,07	6,15
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	15,86	15,55	10,29
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	15,86	15,55	10,29
Analyse des marges
Marge brute %	53,07	51,86	54,4	54,23
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	47,39	42,29	40,48	42,16
Marge d’EBITDA %	10,56	9,4	14,12	13,96
Marge EBITA %	5,65	5,85	10,68	10,24
Marge d'EBIT %	5,5	5,85	10,63	10,21
Marge des activités poursuivies %	4,16	4,19	7,24	7,35
Marge nette %	4,16	4,19	7,24	7,35
Net Avail. Pour la marge commune %	4,16	4,19	7,24	7,35
Marge nette normalisée %	3,2	3,32	6,18	6,07
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-3,56	5,1	6,12
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-3,22	5,55	6,6
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,02	0,93	0,76
Rotation des actifs corporels	-	5,99	5,88	5,19
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	5,8	5,83	4,88
Rotation des stocks (stock moyen)	-	1,24	1,24	1,14
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,15	1,98	3,06	3,04
Quick Ratio	1,04	0,83	1,9	1,79
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,21	0,1	0,18	0,14
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	62,98	62,79	74,78
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	293,64	294,82	320,79
Délais de paiement des fournisseurs	-	102,42	98,77	90,33
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	254,19	258,84	305,25
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	197,92	140,73	52,57	38,77
Dette totale / Capital total	66,43	58,46	34,46	27,94
Dette à long terme / Capitaux propres	154,12	103,97	36,9	25,92
Dette à long terme / Capital total	51,73	43,19	24,19	18,68
Dette totale / Total de l'actif	75,69	70,48	47,69	43,73
EBIT / Charges d'intérêt	7,91	10,94	14,7	13,23
EBITDA / Charges d'intérêt	15,18	17,59	19,52	18,09
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	9,88	6,02	9,62	10,06
Dette totale / EBITDA	5,55	4,27	2,52	2,08
Dette nette / EBITDA	3,44	3,43	-0,34	-0,22
Dette totale / (EBITDA - Capex)	8,53	12,49	5,1	3,74
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,29	10,03	-0,69	-0,4
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	21,58	11,68	-0,59
Résultat brut, Croissance 1 an	-	18,81	17,16	-0,91
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	8,26	67,66	-1,29
EBITA, 1 an Croissance en %	-	25,84	103,96	-4,14
EBIT, 1 an Croissance %	-	29,23	103,11	-3,96
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	22,51	92,67	0,91
Résultat net, Croissance 1 an	-	22,51	92,67	0,91
Résultat net normalisé sur 1 an	-	26,16	107,67	-2,25
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	19,27	0,91
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	12,83	9,47	27,17
Stocks, Croissance 1 an	-	4,09	7,68	9,99
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	10,98	16,48	9,34
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-3,45	49,07	2,4
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	23,52	245,7	11,1
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	17,22	164,13	10,16
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-50,91	84,71	-23,49
CAPEX, Croissance 1 an	-	103,92	29,24	-13,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-146,37	-214,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-151,89	-234,97
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	16,53	5,37
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	17,98	7,75
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	34,73	28,38
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	60,21	39,44
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	62,02	39,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	53,64	39,43
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	53,64	39,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	61,86	42,48
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	9,7
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	11,14	17,99
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	5,87	8,83
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	13,7	12,85
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	19,97	23,55
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	106,64	95,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	75,96	70,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-4,78	18,88
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	62,34	5,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-25,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-21,64
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	10,52
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	11,32
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	21,29
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	34,75
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	35,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	33,55
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	33,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	36,82
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	16,24
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	7,22
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	12,23
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	13,8
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	68,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	50,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-11,48
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	31,36