Ratios Financiers Odessa Minerals Limited

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ODE

AU0000203796

Métaux et minéraux précieux

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 08:10:15 11/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0220 ^AUD	0,00%		+10,00%	+57,14%

06/05	Odessa Minerals reçoit des engagements pour un placement de 2,65 millions de dollars australiens	RE
06/05	Odessa Minerals Limited annonce des remaniements au sein de son conseil d'administration, effectifs au 6 mai 2026	CI

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Données Financières Publiées: ODESSA MINERALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	34,29 k	777	27,57 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	34,29 k	777	27,57 k	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	301 k	408 k	-	-
Résultat Brut	34,29 k	-301 k	-381 k	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	268 k	5,08 M	622 k	714 k	624 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	6,47 k	71,08 k	33,18 k	8,94 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	304 k	145 k	163 k	678 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	8,18 k	701	4,01 k	3,7 k	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	991 k	-	1,29 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-71,87 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	277 k	5,39 M	1,83 M	842 k	2,6 M
Résultat d'Exploitation	-242 k	-5,69 M	-2,21 M	-842 k	-2,6 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	45,86 k	50,6 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	45,86 k	50,6 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-360 k	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-602 k	-5,69 M	-2,21 M	-796 k	-2,55 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-602 k	-5,69 M	-2,21 M	-796 k	-2,55 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-602 k	-5,69 M	-2,21 M	-796 k	-2,55 M
Résultat des activités abandonnées	-243 k	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-845 k	-5,69 M	-2,21 M	-796 k	-2,55 M
Résultat net	-845 k	-5,69 M	-2,21 M	-796 k	-2,55 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-845 k	-5,69 M	-2,21 M	-796 k	-2,55 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-602 k	-5,69 M	-2,21 M	-796 k	-2,55 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,02	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,02	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	233 M	350 M	794 M	1,04 Md	1,39 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,02	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,02	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	233 M	350 M	794 M	1,04 Md	1,39 Md
BPA de base normalisé	-0	-0,01	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0,01	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-233 k	-5,69 M	-1,22 M	-839 k	-1,31 M
EBITA	-242 k	-5,69 M	-2,21 M	-842 k	-2,6 M
EBIT	-242 k	-5,69 M	-2,21 M	-842 k	-2,6 M
EBITDAR	-230 k	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-376 k	-3,56 M	-1,38 M	-498 k	-1,59 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	266 k	5,08 M	622 k	492 k	451 k
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Frais d'exploration et de forage	-	6,47 k	71,08 k	33,18 k	8,94 k
Charges locatives nettes, total	2,47 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	46,67 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	86,91 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	304 k	145 k	163 k	678 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	134 k	304 k	145 k	163 k	678 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	650 k	5 M	4,52 M	2,27 M	2,15 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	650 k	5 M	4,52 M	2,27 M	2,15 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	20,1 k	116 k	95,63 k	77,97 k	65,1 k
Total des créances	20,1 k	116 k	95,63 k	77,97 k	65,1 k
Autres actifs à court terme, total	56,23 k	11,7 k	11,22 k	9,48 k	9,97 k
Total de l'actif circulant	726 k	5,12 M	4,63 M	2,35 M	2,23 M
Immobilisations corporelles brutes	123 k	642 k	2,87 M	4,33 M	3,58 M
Amortissements cumulés	-116 k	-701	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	7,65 k	641 k	2,87 M	4,33 M	3,58 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	734 k	5,77 M	7,5 M	6,68 M	5,8 M
Passifs
Comptes à payer, total	50 k	377 k	148 k	106 k	40,71 k
Charges à payer, total	-	30 k	38,5 k	40,5 k	168 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	23,06 k	91,72 k	136 k	1,34 k	5,71 k
Total du passif circulant	73,06 k	499 k	323 k	147 k	214 k
Total du passif	73,06 k	499 k	323 k	147 k	214 k
Actions ordinaires, total	35 M	9,34 M	12,98 M	12,87 M	13,53 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-34,6 M	-5,73 M	-7,95 M	-8,74 M	-11,29 M
Résultat global et autres	260 k	1,67 M	2,14 M	2,41 M	3,36 M
Total des fonds propres ordinaires	660 k	5,27 M	7,18 M	6,54 M	5,59 M
Total des capitaux propres	660 k	5,27 M	7,18 M	6,54 M	5,59 M
Total du passif et des capitaux propres	734 k	5,77 M	7,5 M	6,68 M	5,8 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	237 M	733 M	1,04 Md	1,04 Md	1,6 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	237 M	733 M	1,04 Md	1,04 Md	1,6 Md
Actif net par action	0	0,01	0,01	0,01	0
Actif corporel net	660 k	5,27 M	7,18 M	6,54 M	5,59 M
Actif corporel net par action	0	0,01	0,01	0,01	0
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-650 k	-5 M	-4,52 M	-2,27 M	-2,15 M
Dette relative aux contrats de location	19,79 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	123 k	20,91 k	7,51 k	3,81 k	3,81 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-845 k	-5,69 M	-2,21 M	-796 k	-2,55 M
Dépréciation et amortissement - CF	9,48 k	701	4,01 k	3,7 k	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	991 k	-	1,29 M
Amortissements et dépréciations, Total	9,48 k	701	995 k	3,7 k	1,29 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	190 k	304 k	145 k	163 k	678 k
Autres activités d'exploitation, total	-	4,52 M	-	-	91
Variation des créances	17,5 k	4,54 k	21,05 k	19,64 k	12,37 k
Variation des dettes fournisseurs	-217 k	296 k	-167 k	-176 k	-64,99 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-55 k	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	37,95 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-862 k	-561 k	-1,22 M	-786 k	-635 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-427 k	-1,38 M	-1,46 M	-539 k
Vente d'immobilisations corporelles	2,2 k	-	9,09 k	-	-
Acquisitions en espèces	-	299 k	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-10 k	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-40 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-7,8 k	-168 k	-1,37 M	-1,46 M	-539 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-141 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-141 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	6,06 M	2,25 M	-	1,11 M
Autres activités de financement, total	-	-414 k	-135 k	-6,24 k	-56,25 k
Flux de trésorerie de financement	-	5,51 M	2,11 M	-6,24 k	1,06 M
Ajustements des taux de change	-3,04 k	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-873 k	4,78 M	-473 k	-2,26 M	-118 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-231 k	-3,4 M	-1,78 M	-1,98 M	-118 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-231 k	-3,4 M	-1,78 M	-1,98 M	-118 k
Variation du fonds de roulement net	223 k	-279 k	155 k	156 k	-79,36 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-141 k	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-11,98	-115,8	-20,86	-7,42	-26,03
Rentabilité du capital total (ROTC)	-15,3	-128,24	-22,24	-7,68	-26,81
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-60,79	-209,12	-35,58	-11,62	-42,05
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-60,79	-209,12	-35,58	-11,62	-42,05
Analyse des marges
Marge brute %	100	-38,7 k	-1,38 k	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	782,92	653 k	2,26 k	-	-
Marge d’EBITDA %	-679,12	-732 k	-4,42 k	-	-
Marge EBITA %	-706,76	-732 k	-8,03 k	-	-
Marge d'EBIT %	-706,76	-732 k	-8,03 k	-	-
Marge des activités poursuivies %	-1,76 k	-732 k	-8,03 k	-	-
Marge nette %	-2,46 k	-732 k	-8,03 k	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,76 k	-732 k	-8,03 k	-	-
Marge nette normalisée %	-1,1 k	-458 k	-5,02 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-673,5	-437 k	-6,44 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-673,5	-437 k	-6,44 k	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	0	0	-	-
Rotation des actifs corporels	2,82	0	0,02	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,93	10,28	14,35	15,98	10,38
Quick Ratio	9,16	10,25	14,32	15,92	10,33
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-11,8	-1,12	-3,78	-5,33	-2,96
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	283,93	234,58	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	9,96	8,65	4,3	2,2	3,69
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	2,79	0,88	3,71	2,7	1,64
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,79	0,82	1,74	0,98	1,16
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-14,8	-	3,45 k	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-14,8	-	26,61	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-51,38	23,22 k	-78,58	-32,71	56,37
EBITA, 1 an Croissance en %	-53,07	16,69 k	-61,09	-62,42	208,75
EBIT, 1 an Croissance %	-53,07	16,69 k	-61,09	-62,42	208,75
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-31,6	12,87 k	-61,09	-64,02	220,17
Résultat net, Croissance 1 an	-76,44	12,87 k	-61,09	-64,02	220,17
Résultat net normalisé sur 1 an	-29,92	12,87 k	-61,09	-64,02	220,17
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-34,1	8,54 k	-82,84	-72,62	139,58
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-54,07	321,06	347,18	50,91	-17,32
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-59,13	1,44 k	30,05	-10,87	-13,16
Actif corporel net, Croissance 1 an	-49,95	2,93 k	36,23	-8,91	-14,49
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-49,95	2,93 k	36,23	-8,91	-14,49
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-76,68	7,31 k	117,58	-35,61	-19,14
CAPEX, Croissance 1 an	-	338,97	222,32	6,3	-63,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-17,66	1,24 k	-47,74	10,39	-94,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-17,04	1,28 k	-47,74	10,39	-94,04
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-49,18	-86,11	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-74,24	173,33	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-46,74	244,63	606,74	-61,61	2,58
EBITA, 2 ans CAGR %	-47,53	231,94	708,35	-61,52	7,72
EBIT, 2 ans CAGR %	-47,53	231,94	708,35	-61,52	7,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-31,51	154,28	610,29	-62,59	7,33
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-65,36	25,96	610,29	-62,59	7,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-31,51	157,38	610,29	-62,59	7,33
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-32,78	103,35	285,03	-78,32	-19,01
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-56,78	520,64	333,92	159,78	11,7
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-62,93	79,25	347,1	7,66	-12,02
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-62,68	99,79	542,93	11,4	-11,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-62,68	99,79	542,93	11,4	-11,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-63,84	-61,05	1,17 k	18,36	-27,84
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	224,96	276,15	85,1	-37,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	1,58	248,11	165,11	-23,68	-74,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	1,38	249,42	168,45	-23,68	-74,35
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-59,77	-81,98	-11,85	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-81,82	-16,51	111,49	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-69,09	90,65	36,52	225,13	-38,69
EBITA, 3 ans CAGR %	-68,75	86,27	62,45	191,86	-22,97
EBIT, 3 ans CAGR %	-68,75	86,27	62,45	191,86	-22,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-58,15	64,28	36,01	162,8	-23,47
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-53,14	-6,86	-14,85	162,8	-23,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-58,15	64,28	37,11	162,81	-23,47
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-57,83	41,54	-10,8	59,51	-51,72
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-53,79	150,23	456,4	205,15	77,36
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-62,26	2,62	61,07	161,18	0,22
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-61,34	3,57	75,85	235,17	2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-62,12	3,57	75,85	235,17	2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-49,1	-56,02	-30,89	369,97	4,25
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	169,4	224,08	146,84	8,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-59,32	147,63	85,01	98,6	-67,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-59,32	147,32	85,48	100,27	-67,38
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-40,55	-72,35	-44,57	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-49,96	-28,14	-41,82	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-35,8	8,69	-31,16	0,43	22,32
EBITA, 5 ans CAGR %	-35,48	8,6	-22,55	-0,88	38,17
EBIT, 5 ans CAGR %	-35,48	8,6	-22,55	-0,88	38,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-23,1	-13,86	-23,06	-9,1	23,71
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-17,7	-13,86	-23,06	-35,33	-6,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-23,1	4,3	-23,06	-9,1	24,32
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-44,47	-29,84	-39,54	-33,18	-14,18
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-22,45	57,06	105,88	154	192,72
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,08	2,07	-11,29	4,61	26,46
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,32	12,98	-8,89	6,63	33,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	37,3	4,25	-10	6,63	33,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-4,98	-29,54	-28,51	-34,65	-29,69
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	47,19	83,17	131,85	67,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	3,13	-12,33	54,65	-15,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	3,16	-12,33	54,53	-15,77