Flux de Trésorerie Odel PLC

Actions

ODEL.N0000

LK0366N00001

Détaillant habillement et accessoires

Cours en clôture Colombo S.E.
- ^LKR	-

31/08	L'auditeur d'Odel PLC exprime des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI
25/08	ODEL PLC annonce des changements au sein de son conseil d'administration et de ses comités, effectifs au 24 août 2026	CI

550cde65a5e.SstNMGJpShk0-yhLzRo87pWzxyTGdvufsHN-WA4PabA.C_4sQFMwOWpEzEAKu0tXlMSAiBDyToiu_zc8DHhOG_E6-ARZPR4idQyITw

Données Financières Publiées: ODEL PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (LKR)	2023 (LKR)	2024 (LKR)	2025 (LKR)	2026 (LKR)
Chiffre d'affaires	7,36 Md	8,25 Md	7,3 Md	5,91 Md	7,34 Md
Total Chiffre d'affaires	7,36 Md	8,25 Md	7,3 Md	5,91 Md	7,34 Md
Coût des marchandises vendues, total	3,81 Md	3,52 Md	3,47 Md	2,84 Md	3,72 Md
Résultat Brut	3,55 Md	4,73 Md	3,84 Md	3,07 Md	3,63 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,56 Md	4,1 Md	5,34 Md	4,58 Md	4,83 Md
Autres dépenses de fonctionnement	-14,18 M	-7,24 M	-7,83 M	-9,55 M	-5,6 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,54 Md	4,09 Md	5,33 Md	4,57 Md	4,82 Md
Résultat d'Exploitation	7,92 M	640 M	-1,5 Md	-1,5 Md	-1,19 Md
Intérêts payés, total	-1,24 Md	-3,25 Md	-2,78 Md	-2,05 Md	-1,79 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	1,39 M	2,13 M	1,29 M	1,41 M	2,66 M
Charges d'intérêt nettes	-1,24 Md	-3,25 Md	-2,77 Md	-2,05 Md	-1,78 Md
Gains (pertes) de change	-285 M	-124 M	-14,1 M	-26,06 M	-69,63 M
Autres produits non opérationnels	-12,61 M	-11,18 M	-2,59 M	-908 M	-397 M
EBT, hors éléments non courants	-1,53 Md	-2,74 Md	-4,29 Md	-4,49 Md	-3,44 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-30,72 M	19,56 M	-1,98 M	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	140 M	58,9 M	23,5 M	-779 M	-
EBT, elements non courants inclus	-1,42 Md	-2,67 Md	-4,27 Md	-5,27 Md	-3,44 Md
Charge d'impôt	-47,22 M	-454 M	-58,39 M	-814 M	-973 M
Résultat des activités poursuivies	-1,37 Md	-2,21 Md	-4,21 Md	-4,45 Md	-2,47 Md
Résultat net part du groupe	-1,37 Md	-2,21 Md	-4,21 Md	-4,45 Md	-2,47 Md
Résultat net	-1,37 Md	-2,21 Md	-4,21 Md	-4,45 Md	-2,47 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,37 Md	-2,21 Md	-4,21 Md	-4,45 Md	-2,47 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,37 Md	-2,21 Md	-4,21 Md	-4,45 Md	-2,47 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-5,04	-8,13	-15,46	-10,41	-4,59
BPA de base - Activités poursuivies	-5,04	-8,13	-15,46	-10,41	-4,59
Moyenne pondérée des actions en circulation	272 M	272 M	272 M	427 M	538 M
Bénéfice net par action - dilué	-5,04	-8,13	-15,46	-10,41	-4,59
BPA dilué - Activités poursuivies	-5,04	-8,13	-15,46	-10,41	-4,59
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	272 M	272 M	272 M	427 M	538 M
BPA de base normalisé	-3,51	-6,3	-9,85	-6,56	-4
BPA dilué normalisé	-3,51	-6,3	-9,85	-6,56	-4
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	805 M	1,4 Md	-772 M	-945 M	-850 M
EBITA	61,62 M	694 M	-1,44 Md	-1,45 Md	-1,14 Md
EBIT	7,92 M	640 M	-1,5 Md	-1,5 Md	-1,19 Md
Taux d’imposition effectif (%)	3,33	17,03	1,37	15,47	28,27
Total des impôts courants	46,5 M	27,72 M	13,44 M	16,57 M	55,72 M
Total des impôts différés	-93,72 M	-482 M	-71,83 M	-831 M	-1,03 Md
Résultat net normalisé	-955 M	-1,72 Md	-2,68 Md	-2,8 Md	-2,15 Md
Intérêts capitalisés	383 M	2,73 Md	1,1 Md	957 M	396 M
Intérêts sur la dette à long terme	262 M	231 M	475 M	423 M	282 M
Provisions de pension	9,05 M	18,02 M	16,59 M	16,53 M	15,11 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	267 M	326 M	323 M	321 M	466 M
Dépenses générales et administratives	3,29 Md	3,77 Md	5,02 Md	4,26 Md	4,36 Md

Période Fiscale: Mars	2022 (LKR)	2023 (LKR)	2024 (LKR)	2025 (LKR)	2026 (LKR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	167 M	221 M	95,06 M	183 M	230 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	836 M	696 M	528 M	928 M	638 M
Total des liquidités et VMP	1 Md	917 M	623 M	1,11 Md	867 M
Créances clients, total	203 M	278 M	354 M	237 M	214 M
Autres créances	376 M	221 M	231 M	323 M	415 M
Total des créances	579 M	499 M	585 M	560 M	629 M
Stocks	4,29 Md	2,12 Md	1,71 Md	1,72 Md	1,95 Md
Autres actifs à court terme, total	46 M	2,13 Md	2,67 Md	520 M	454 M
Total de l'actif circulant	5,92 Md	5,67 Md	5,59 Md	3,91 Md	3,9 Md
Immobilisations corporelles brutes	17,26 Md	13,2 Md	13,29 Md	13,39 Md	14,63 Md
Amortissements cumulés	-4,92 Md	-6,3 Md	-7,02 Md	-7,63 Md	-8,34 Md
Immobilisations corporelles nettes	12,34 Md	6,9 Md	6,27 Md	5,76 Md	6,29 Md
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Goodwill	446 M	446 M	446 M	270 M	270 M
Autres immobilisations incorporelles, total	215 M	162 M	108 M	54,15 M	282 k
Actifs d'impôts différés à long terme	273 M	383 M	407 M	2,06 Md	2,53 Md
Autres actifs à long terme, total	9,17 Md	17,32 Md	17,84 Md	19,38 Md	19,12 Md
Total des actifs	28,36 Md	30,88 Md	30,67 Md	31,43 Md	32,12 Md
Passifs
Comptes à payer, total	2,14 Md	2,55 Md	2,39 Md	2,32 Md	2,42 Md
Charges à payer, total	198 M	450 M	534 M	1,23 Md	336 M
Emprunts à court terme	3,54 Md	4,9 Md	6,35 Md	3,18 Md	2,39 Md
Part à court terme de la dette à long terme	5,38 Md	6,87 Md	7,43 Md	6,62 Md	7,74 Md
Part à court terme des contrats de location	527 M	647 M	494 M	524 M	562 M
Impôts sur le revenu à payer	2,47 M	10,04 M	20,24 M	34,7 M	49,95 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	54,69 M	76,75 M	131 M	38,14 M	100 M
Autres passifs à court terme	784 M	1,99 Md	2,41 Md	5,16 Md	8,12 Md
Total du passif circulant	12,62 Md	17,49 Md	19,76 Md	19,11 Md	21,72 Md
Dette à long terme	6,87 Md	7,1 Md	8,87 Md	10,97 Md	11,5 Md
Contrats de location à long terme	2,24 Md	1,92 Md	1,86 Md	1,65 Md	2,26 Md
Recettes non acquises Non courantes	431 M	431 M	403 M	280 M	160 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	127 M	130 M	152 M	167 M	174 M
Passif d'impôt différé Non courant	352 M	552 M	562 M	1,39 Md	841 M
Autres passifs non courants	308 M	347 M	349 M	344 M	349 M
Total du passif	22,95 Md	27,97 Md	31,96 Md	33,9 Md	37 Md
Actions ordinaires, total	2,8 Md	2,8 Md	2,8 Md	6,03 Md	6,03 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,81 Md	-4,02 Md	-8,24 Md	-12,7 Md	-14,92 Md
Résultat global et autres	4,43 Md	4,13 Md	4,16 Md	4,19 Md	4,01 Md
Total des fonds propres ordinaires	5,41 Md	2,91 Md	-1,29 Md	-2,47 Md	-4,89 Md
Total des capitaux propres	5,41 Md	2,91 Md	-1,29 Md	-2,47 Md	-4,89 Md
Total du passif et des capitaux propres	28,36 Md	30,88 Md	30,67 Md	31,43 Md	32,12 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	272 M	272 M	272 M	538 M	538 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	272 M	272 M	272 M	538 M	538 M
Actif net par action	19,89	10,69	-4,72	-4,59	-9,07
Actif corporel net	4,75 Md	2,3 Md	-1,84 Md	-2,8 Md	-5,16 Md
Actif corporel net par action	17,46	8,46	-6,76	-5,19	-9,58
Total de la dette	18,55 Md	21,43 Md	25 Md	22,94 Md	24,45 Md
Dette nette	17,55 Md	20,51 Md	24,38 Md	21,83 Md	23,58 Md
Dette relative aux PBO non financés	127 M	130 M	152 M	167 M	174 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	148 M	212 M	230 M	267 M	199 M
Stocks - travaux en cours, total	1,76 Md	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	2,52 Md	2,07 Md	1,63 Md	1,6 Md	1,88 Md
Terres possédées	6,43 Md	728 M	765 M	798 M	846 M
Bâtiments, total	2,51 Md	2,96 Md	2,95 Md	2,8 Md	2,81 Md
Machines, total	3,83 Md	3,96 Md	3,93 Md	3,94 Md	3,96 Md
Employés à temps plein	900	835	1,4 k	-	-
Immobilisations en crédit-bail - Brut	2,57 M	2,57 M	2,57 M	2,57 M	2,57 M
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-2,18 M	-2,18 M	-2,18 M	-2,18 M	-2,57 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	5,7 M	5,7 M	35,32 M	129 M	135 M

Période Fiscale: Mars	2022 (LKR)	2023 (LKR)	2024 (LKR)	2025 (LKR)	2026 (LKR)
Résultat net	-1,37 Md	-2,21 Md	-4,21 Md	-4,45 Md	-2,47 Md
Dépréciation et amortissement - CF	1,31 Md	1,44 Md	1,39 Md	1,02 Md	895 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	53,7 M	53,7 M	53,7 M	53,7 M	53,7 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,36 Md	1,49 Md	1,44 Md	1,07 Md	949 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	608 k	542 k	405 k	196 k	169 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	30,72 M	-19,56 M	1,98 M	63,78 M	2,67 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-190 M	-306 M	760 M	1,7 Md	430 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	93,94 M	-
Autres activités d'exploitation, total	208 M	-262 M	388 M	-410 M	-752 M
Variation des créances	-368 M	299 M	127 M	-535 M	230 M
Variation des stocks	-26,97 M	413 M	408 M	-2,59 M	-234 M
Variation des dettes fournisseurs	828 M	2 Md	833 M	1,15 Md	1,1 Md
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	266 M	534 M	-976 M	2,1 Md	2,89 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	742 M	1,94 Md	-1,23 Md	776 M	2,14 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,44 Md	-3,18 Md	-1,69 Md	-1,3 Md	-1,34 Md
Vente d'immobilisations corporelles	5,66 M	18,5 M	35,96 M	15,72 M	7,18 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-1,22 M	-	240 k	-
Autres activités d'investissement, total	10,44 M	12,15 M	18,61 M	12,52 M	13,27 M
Flux de trésorerie d'investissement	-2,42 Md	-3,15 Md	-1,63 Md	-1,27 Md	-1,32 Md
Dette à long terme émise, total	25,68 Md	14,13 Md	13,28 Md	7,74 Md	8,24 Md
Total de la dette émise	25,68 Md	14,13 Md	13,28 Md	7,74 Md	8,24 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-23,83 Md	-13,37 Md	-10,87 Md	-6,93 Md	-8,95 Md
Total de la dette remboursée	-23,83 Md	-13,37 Md	-10,87 Md	-6,93 Md	-8,95 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	3,88 M	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-1	-	-	-1	1
Flux de trésorerie de financement	1,85 Md	766 M	2,4 Md	815 M	-713 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1	-	-	1	-
Variation nette de la trésorerie	171 M	-450 M	-456 M	324 M	107 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,28 Md	3,17 Md	2,34 Md	2,57 Md	1,98 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	7,87 M	4,21 M	17,83 M	11,02 M	64,93 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,85 Md	-1,26 Md	-2,73 Md	3,02 Md	-244 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,07 Md	770 M	-994 M	4,31 Md	872 M
Variation du fonds de roulement net	3,97 M	-2,06 Md	-187 M	-5,47 Md	-2,01 Md
Dette nette émise (remboursée)	1,85 Md	766 M	2,4 Md	811 M	-713 M

Période Fiscale: Mars	2022 (LKR)	2023 (LKR)	2024 (LKR)	2025 (LKR)	2026 (LKR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,02	1,35	-3,04	-3,03	-2,35
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,02	1,66	-3,89	-4,25	-3,72
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-23,68	-53,15	-518,34	236,9	67,12
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-23,68	-53,15	-518,34	236,9	67,12
Analyse des marges
Marge brute %	48,22	57,32	52,53	51,96	49,42
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	48,31	49,65	73,13	77,57	65,73
Marge d’EBITDA %	10,94	16,95	-10,56	-16	-11,57
Marge EBITA %	0,84	8,41	-19,76	-24,54	-15,51
Marge d'EBIT %	0,11	7,76	-20,49	-25,45	-16,24
Marge des activités poursuivies %	-18,63	-26,8	-57,62	-75,35	-33,62
Marge nette %	-18,63	-26,8	-57,62	-75,35	-33,62
Net Avail. Pour la marge commune %	-18,63	-26,8	-57,62	-75,35	-33,62
Marge nette normalisée %	-12,97	-20,78	-36,69	-47,47	-29,3
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-25,07	-15,28	-37,37	51,21	-3,32
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-14,54	9,34	-13,62	72,92	11,88
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,28	0,28	0,24	0,19	0,23
Rotation des actifs corporels	0,62	0,86	1,11	0,98	1,22
Rotation des créances (moyenne des créances)	40,89	34,31	23,1	20	32,56
Rotation des stocks (stock moyen)	0,97	1,51	1,81	1,65	2,03
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,47	0,32	0,28	0,2	0,18
Quick Ratio	0,13	0,08	0,06	0,09	0,07
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,06	0,11	-0,06	0,04	0,1
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	8,93	10,64	15,85	18,25	11,21
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	374,78	241,19	202,46	220,62	180,12
Délais de paiement des fournisseurs	149,36	275,21	295,5	244,27	219,11
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	234,34	-23,38	-77,19	-5,4	-27,78
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	342,75	736,69	-1,94 k	-928,23	-500,52
Dette totale / Capital total	77,41	88,05	105,42	112,07	124,97
Dette à long terme / Capitaux propres	168,36	310,06	-834,62	-510,47	-281,67
Dette à long terme / Capital total	38,03	37,06	45,24	61,63	70,33
Dette totale / Total de l'actif	80,91	90,58	104,19	107,86	115,21
EBIT / Charges d'intérêt	0,01	0,2	-0,54	-0,73	-0,67
EBITDA / Charges d'intérêt	1,11	0,66	-0,02	-0,21	-0,14
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,86	-0,32	-0,63	-0,84	-0,89
Dette totale / EBITDA	13,52	10,06	-441,19	-53,52	-100,11
Dette nette / EBITDA	12,79	9,63	-430,2	-50,93	-96,56
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-17,44	-20,34	-14,35	-13,31	-15,44
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-16,5	-19,47	-13,99	-12,66	-14,89
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	37,6	12,12	-11,52	-19,12	24,34
Résultat brut, Croissance 1 an	62,12	33,26	-18,9	-20	18,26
EBITDA, 1 an Croissance en %	-451,38	73,62	-155,11	16,66 k	-10,09
EBITA, 1 an Croissance en %	-106,39	1,01 k	-307,8	114,11	-21,39
EBIT, 1 an Croissance %	-100,78	7,98 k	-333,8	105,61	-20,64
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-18,63	61,27	90,25	5,78	-44,52
Résultat net, Croissance 1 an	-18,63	61,27	90,25	5,78	-44,52
Résultat net normalisé sur 1 an	-30,22	79,58	56,25	4,59	-23,27
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-18,63	61,27	90,25	-32,66	-55,95
Créances clients, Croissance sur 1 an	29,18	37,11	27,27	-33,16	-9,41
Stocks, Croissance 1 an	21,3	-16,29	-19,21	0,15	13,62
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	7,99	-44,08	-9,11	-8,18	9,19
Total des actifs, 1 an Croissance en %	16,56	8,87	-0,68	2,47	2,18
Actif corporel net, Croissance 1 an	-12,87	-51,58	-179,94	51,99	84,4
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-12,26	-46,26	-144,19	92,27	97,64
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	8,33	161,42	-163,27	-163,26	175,68
CAPEX, Croissance 1 an	45,68	30,7	-47,05	-23,16	3,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	68,9	-31,65	116,38	-234,39	-108,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	187,41	-171,99	-229,05	-934,84	-79,75
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-0,36	24,21	-0,4	-15,4	0,28
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	0,28	46,99	3,96	-19,45	-2,73
EBITDA, 2 ans CAGR %	99,73	147,09	-2,16	-17,83	1,13 k
EBITA, 2 ans CAGR %	-60,17	-15,19	381,5	44,48	29,73
EBIT, 2 ans CAGR %	-86,85	-20,74	1,27 k	53,24	27,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	28,12	14,55	75,16	41,86	-23,4
Résultat net, CAGR sur 2 ans	28,12	14,55	75,16	41,86	-23,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	0,49	11,94	67,51	27,86	-10,42
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	28,12	14,55	75,16	13,19	-45,54
Créances clients, CAGR sur 2 ans	26,22	33,09	32,1	-7,77	-22,19
Stocks, CAGR sur 2 ans	13,37	-22,55	-17,76	-10,05	6,67
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	3,03	-22,29	-28,7	-8,65	0,12
Total des actifs, 2 ans CAGR %	9,45	12,65	3,99	0,88	2,33
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-14,88	-35,04	-37,78	10,22	67,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-14,06	-31,33	-51,27	-7,82	94,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-18,37	68,28	28,61	-36,73	32,06
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-19,77	37,98	-16,81	-36,21	-10,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-18,43	7,44	21,61	54,86	-67,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-28,63	43,84	-3,61	136,43	30,03
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-3,38	3,64	10,93	-7,08	-3,81
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-5,12	10,25	20,55	-4,73	-8,45
EBITDA, 3 ans CAGR %	-11,56	90,66	49,87	5,45	-15,33
EBITA, 3 ans CAGR %	-56,92	21,32	14,37	185,57	17,94
EBIT, 3 ans CAGR %	-77,4	11,8	13,67	474,59	23,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	77,64	38,33	35,66	48,05	3,74
Résultat net, CAGR sur 3 ans	77,64	38,33	35,66	48,05	3,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	188,8	21,95	25,1	43,19	7,85
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	77,64	38,33	35,66	27,37	-17,36
Créances clients, CAGR sur 3 ans	2,72	29,75	31,12	5,26	-8,32
Stocks, CAGR sur 3 ans	4,14	-14,02	-21,45	-12,18	-2,77
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	14,17	-15,96	-18,12	-22,43	-3,05
Total des actifs, 3 ans CAGR %	14,09	9,26	8,02	3,48	1,32
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-12,23	-29,47	-30,39	-16,21	30,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-11,72	-26,51	-40,71	-22,99	18,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	33,14	20,32	21,46	1,52	3,34
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-8,32	-5,6	0,27	-18,98	-25,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-20,97	-23,1	35,68	17,91	-42,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-31,61	-28,42	38,73	59,06	4,22
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	1,19	2,17	-2,19	-4,45	6,54
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	2,24	6,34	-1,59	-2,76	10,64
EBITDA, 5 ans CAGR %	-1,88	11,63	-7,9	36,17	29,96
EBITA, 5 ans CAGR %	-38,06	4,82	13,35	30,12	3,39
EBIT, 5 ans CAGR %	-57,31	7,41	16,88	26,83	3,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	24,16	61,82	76,64	39,73	7,94
Résultat net, CAGR sur 5 ans	24,16	61,82	76,64	39,73	7,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	36,61	118,06	132,26	24,28	9,47
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	24,16	61,82	76,64	27,67	-5,83
Créances clients, CAGR sur 5 ans	33,62	35,87	13,59	13,19	6,42
Stocks, CAGR sur 5 ans	12,47	-6,78	-14,72	-12,45	-11,22
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	16,66	-0,2	-5,43	-13,11	-11,26
Total des actifs, 5 ans CAGR %	21,31	17,35	9,94	5,83	5,71
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-6,22	-19,19	-23,52	-15,68	-1,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-5,63	-16,71	-30,39	-19,54	-4,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	12,82	17,86	31,31	-6,96	25,59
CAPEX, CAGR sur 5 ans	62,86	30,99	-11,81	-19,3	-4,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	32,75	6,36	-6,1	1,75	-25,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	29,59	2,57	-21,55	15,44	18,56
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-