Bilan Oculis Holding AG Börse Stuttgart

Actions

CR5

CH1242303498

Recherche biotechnologique et médicale

Temps Différé Börse Stuttgart 09:14:07 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
7,840 ^EUR	-3,21%		-5,81%	-51,79%

03/09	Transcript : Oculis Holding AG Presents at Goldman Sachs 47th Annual Global Healthcare Conference 2026, Jun-09-2026 04:00 PM
24/08	Oculis Holding AG traite son premier patient dans l'essai d'enregistrement PIONEER-1 du Privosegtor pour la névrite optique	CI

a0cff990b161b9b07d61f.NFgSI5cxFnP36Lk9QltJiBS1jlpFg-kaP0wPtmWNq1c.AiBbU9haeQKS3850LgN94Xrq4wIUytEpC3tk0ib53Tp6K1t73XUnK6K3gQ

Données Financières Publiées: OCULIS HOLDING AG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CHF)	2022 (CHF)	2023 (CHF)	2024 (CHF)	2025 (CHF)
Chiffre d'affaires	960 k	912 k	883 k	686 k	1,2 M
Total Chiffre d'affaires	960 k	912 k	883 k	686 k	1,2 M
Coût des marchandises vendues, total	9,57 M	22,22 M	29,25 M	52,08 M	57,08 M
Résultat Brut	-8,61 M	-21,31 M	-28,36 M	-51,4 M	-55,89 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,62 M	11,06 M	17,49 M	21,81 M	25,79 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,62 M	11,06 M	17,49 M	21,81 M	25,79 M
Résultat d'Exploitation	-13,23 M	-32,38 M	-45,85 M	-73,2 M	-81,67 M
Intérêts payés, total	-5,12 M	-6,44 M	-1,32 M	-639 k	-833 k
Intérêts perçus et revenus des placements	21 k	126 k	1,43 M	2,17 M	1,77 M
Charges d'intérêt nettes	-5,1 M	-6,32 M	114 k	1,53 M	937 k
Gains (pertes) de change	-193 k	49 k	-4,66 M	1,27 M	-6,11 M
Autres produits non opérationnels	-1 k	-	-3,43 M	-15,53 M	-12,29 M
EBT, hors éléments non courants	-18,52 M	-38,64 M	-53,83 M	-85,94 M	-99,14 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-34,86 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-18,52 M	-38,64 M	-88,7 M	-85,94 M	-99,14 M
Charge d'impôt	27 k	55 k	107 k	-160 k	-186 k
Résultat des activités poursuivies	-18,55 M	-38,7 M	-88,8 M	-85,78 M	-98,96 M
Résultat net part du groupe	-18,55 M	-38,7 M	-88,8 M	-85,78 M	-98,96 M
Résultat net	-18,55 M	-38,7 M	-88,8 M	-85,78 M	-98,96 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-18,55 M	-38,7 M	-88,8 M	-85,78 M	-98,96 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-18,55 M	-38,7 M	-88,8 M	-85,78 M	-98,96 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-6,68	-12,94	-2,97	-2,12	-1,89
BPA de base - Activités poursuivies	-6,68	-12,94	-2,97	-2,12	-1,89
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,78 M	2,99 M	29,9 M	40,41 M	52,24 M
Bénéfice net par action - dilué	-6,68	-12,94	-2,97	-2,12	-1,89
BPA dilué - Activités poursuivies	-6,68	-12,94	-2,97	-2,12	-1,89
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,78 M	2,99 M	29,9 M	40,41 M	52,24 M
BPA de base normalisé	-4,17	-8,08	-1,13	-1,33	-1,19
BPA dilué normalisé	-4,17	-8,08	-1,13	-1,33	-1,19
Éléments supplémentaires
EBITDA	-13,14 M	-32,24 M	-45,73 M	-73,07 M	-81,52 M
EBITA	-13,23 M	-32,38 M	-45,85 M	-73,2 M	-81,67 M
EBIT	-13,23 M	-32,38 M	-45,85 M	-73,2 M	-81,67 M
Total des revenus (tels que rapportés)	960 k	912 k	883 k	686 k	1,2 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,15	-0,14	-0,12	0,19	0,19
Total des impôts courants	22 k	90 k	127 k	130 k	13 k
Total des impôts différés	5 k	-35 k	-20 k	-290 k	-199 k
Résultat net normalisé	-11,58 M	-24,15 M	-33,64 M	-53,71 M	-61,96 M
Intérêts sur la dette à long terme	49 k	6,39 M	1,31 M	47 k	87 k
Provisions de pension	-146 k	-26 k	9 k	25 k	33 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	4,62 M	11,06 M	17,49 M	21,81 M	25,79 M
Dépense en recherche et de développement	9,57 M	22,22 M	29,25 M	52,08 M	57,08 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	218 k	295 k	1,71 M	5,03 M	9 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	110 k	510 k	1,9 M	4,75 M	7,05 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	876 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,2 M	805 k	3,61 M	9,78 M	16,04 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CHF)	2022 (CHF)	2023 (CHF)	2024 (CHF)	2025 (CHF)
Actifs
Trésorerie et équivalents	46,28 M	19,79 M	38,33 M	27,71 M	81,33 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	53,32 M	70,96 M	132 M
Total des liquidités et VMP	46,28 M	19,79 M	91,65 M	98,66 M	213 M
Autres créances	911 k	1,08 M	1,2 M	777 k	1,79 M
Total des créances	911 k	1,08 M	1,2 M	777 k	1,79 M
Dépenses payées d'avance	793 k	2,79 M	8,16 M	5,46 M	4,08 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	47,98 M	23,66 M	101 M	105 M	219 M
Immobilisations corporelles brutes	1,71 M	1,67 M	1,72 M	2,5 M	3,9 M
Amortissements cumulés	-420 k	-551 k	-676 k	-809 k	-899 k
Immobilisations corporelles nettes	1,29 M	1,12 M	1,04 M	1,69 M	3 M
Autres immobilisations incorporelles, total	8,72 M	12,21 M	12,21 M	13,29 M	13,29 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	24 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	52 k	50 k	89 k	476 k	785 k
Total des actifs	58,04 M	37,06 M	114 M	120 M	236 M
Passifs
Comptes à payer, total	824 k	3,87 M	7,6 M	5,87 M	1,8 M
Charges à payer, total	3,04 M	8,01 M	5,87 M	18,15 M	19,03 M
Part à court terme des contrats de location	193 k	142 k	174 k	315 k	502 k
Autres passifs à court terme	-	-	5,45 M	19,9 M	15,41 M
Total du passif circulant	4,06 M	12,02 M	19,09 M	44,24 M	36,75 M
Dette à long terme	114 M	122 M	-	-	-
Contrats de location à long terme	577 k	491 k	431 k	865 k	1,81 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	845 k	91 k	728 k	1,87 M	1,34 M
Passif d'impôt différé Non courant	11 k	-	-	-	-
Autres passifs non courants	1 k	-	378 k	-	-
Total du passif	119 M	135 M	20,62 M	46,97 M	39,89 M
Actions ordinaires, total	335 k	340 k	366 k	446 k	587 k
Primes d'émissions d'actions	10,43 M	10,54 M	288 M	345 M	552 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-72,28 M	-111 M	-200 M	-286 M	-385 M
Actions détenues en propre	-100 k	-100 k	-	-10 k	-7 k
Résultat global et autres	656 k	2,21 M	4,98 M	13,56 M	28,27 M
Total des fonds propres ordinaires	-60,96 M	-97,99 M	93,73 M	73,38 M	196 M
Total des capitaux propres	-60,96 M	-97,99 M	93,73 M	73,38 M	196 M
Total du passif et des capitaux propres	58,04 M	37,06 M	114 M	120 M	236 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,22 M	2,27 M	40,5 M	52,94 M	57,98 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,22 M	2,27 M	36,65 M	43,66 M	57,98 M
Actif net par action	-27,52	-43,2	2,56	1,68	3,38
Actif corporel net	-69,68 M	-110 M	81,52 M	60,09 M	183 M
Actif corporel net par action	-31,46	-48,58	2,22	1,38	3,15
Total de la dette	114 M	123 M	605 k	1,18 M	2,31 M
Dette nette	68 M	103 M	-91,05 M	-97,48 M	-211 M
Dette relative aux PBO non financés	845 k	91 k	728 k	1,87 M	1,34 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	851 k	916 k	964 k	1,1 M	1,26 M
Employés à temps plein	-	28	36	49	60

Période Fiscale: Décembre	2021 (CHF)	2022 (CHF)	2023 (CHF)	2024 (CHF)	2025 (CHF)
Résultat net	-18,55 M	-38,7 M	-88,8 M	-85,78 M	-98,96 M
Dépréciation et amortissement - CF	235 k	299 k	287 k	406 k	546 k
Amortissements et dépréciations, Total	235 k	299 k	287 k	406 k	546 k
Rémunération à base d'actions (CF)	1,2 M	804 k	3,61 M	9,78 M	16,04 M
Autres activités d'exploitation, total	4,08 M	6,52 M	44,05 M	13,93 M	16,14 M
Variation des créances	29 k	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	30 k	3,04 M	3,73 M	-1,71 M	-1,95 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-850 k	2,96 M	-16,72 M	15,87 M	1,87 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-13,82 M	-25,07 M	-53,84 M	-47,5 M	-66,3 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-28 k	-65 k	-48 k	-230 k	-301 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-3,48 M	-	-	-1,09 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-54,16 M	-17,33 M	-60,79 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	1,24 M
Flux de trésorerie d'investissement	-28 k	-3,55 M	-54,21 M	-17,56 M	-60,93 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-98 k	-159 k	-158 k	-274 k	-373 k
Total de la dette remboursée	-98 k	-159 k	-158 k	-274 k	-373 k
Émission d'actions ordinaires	-	120 k	125 M	57,2 M	201 M
Émission d'actions privilégiées	56,1 M	2,03 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-804 k	-277 k	4,42 M	-2,89 M	-13,31 M
Flux de trésorerie de financement	55,19 M	1,71 M	130 M	54,03 M	187 M
Ajustements des taux de change	-15 k	418 k	-3,08 M	407 k	-6,06 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 k	-1 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	41,32 M	-26,49 M	18,54 M	-10,62 M	53,62 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	116 k	100 k	46 k	54 k	87 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	20 k	101 k	152 k	55 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-10,84 M	-20,86 M	-24,09 M	-8,06 M	-43,68 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-7,64 M	-16,84 M	-23,27 M	-7,66 M	-43,16 M
Variation du fonds de roulement net	777 k	-5,84 M	-1,54 M	-28,14 M	7,32 M
Dette nette émise (remboursée)	-98 k	-159 k	-158 k	-274 k	-373 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CHF)	2022 (CHF)	2023 (CHF)	2024 (CHF)	2025 (CHF)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-22,22	-42,55	-37,85	-38,99	-28,65
Rentabilité du capital total (ROTC)	-25,65	-51,61	-47,99	-54,18	-37,4
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	35,47	48,69	4,17 k	-102,66	-73,45
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	35,47	48,69	4,17 k	-102,66	-73,45
Analyse des marges
Marge brute %	-896,67	-2,34 k	-3,21 k	-7,49 k	-4,66 k
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	481,67	1,21 k	1,98 k	3,18 k	2,15 k
Marge d’EBITDA %	-1,37 k	-3,54 k	-5,18 k	-10,65 k	-6,8 k
Marge EBITA %	-1,38 k	-3,55 k	-5,19 k	-10,67 k	-6,81 k
Marge d'EBIT %	-1,38 k	-3,55 k	-5,19 k	-10,67 k	-6,81 k
Marge des activités poursuivies %	-1,93 k	-4,24 k	-10,06 k	-12,5 k	-8,25 k
Marge nette %	-1,93 k	-4,24 k	-10,06 k	-12,5 k	-8,25 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,93 k	-4,24 k	-10,06 k	-12,5 k	-8,25 k
Marge nette normalisée %	-1,21 k	-2,65 k	-3,81 k	-7,83 k	-5,17 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,13 k	-2,29 k	-2,73 k	-1,17 k	-3,64 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-795,42	-1,85 k	-2,63 k	-1,12 k	-3,6 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	0,02	0,01	0,01	0,01
Rotation des actifs corporels	0,7	0,76	0,82	0,5	0,51
Liquidité à court terme
Current Ratio	11,81	1,97	5,29	2,37	5,96
Quick Ratio	11,62	1,74	4,86	2,25	5,85
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,4	-2,09	-2,82	-1,07	-1,8
Délais de paiement des fournisseurs	30,79	38,52	71,53	47,32	24,52
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-187,47	-125,61	0,65	1,61	1,18
Dette totale / Capital total	214,33	490,54	0,64	1,58	1,17
Dette à long terme / Capitaux propres	-187,15	-125,46	0,46	1,18	0,92
Dette à long terme / Capital total	213,96	489,98	0,46	1,16	0,91
Dette totale / Total de l'actif	205,02	364,41	18,04	39,03	16,91
EBIT / Charges d'intérêt	-2,58	-5,03	-34,87	-114,56	-98,05
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,54	-4,98	-34,65	-113,92	-97,39
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,54	-4,99	-34,69	-114,28	-97,75
Dette totale / EBITDA	-8,79	-3,84	-0,01	-0,02	-0,03
Dette nette / EBITDA	-5,23	-3,22	2	1,34	2,6
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-8,77	-3,83	-0,01	-0,02	-0,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-5,22	-3,21	2	1,33	2,59
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-3,32	-5	-3,18	-22,31	74,78
Résultat brut, Croissance 1 an	3,16	147,58	33,09	81,2	8,73
EBITDA, 1 an Croissance en %	7,46	145,31	41,81	59,8	11,56
EBITA, 1 an Croissance en %	7,26	144,68	41,62	59,66	11,57
EBIT, 1 an Croissance %	7,26	144,68	41,62	59,66	11,57
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	24,74	108,59	129,47	-3,41	15,37
Résultat net, Croissance 1 an	24,74	108,59	129,47	-3,41	15,37
Résultat net normalisé sur 1 an	25,25	108,6	39,31	59,64	15,37
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	15,84	93,81	-73,77	-28,52	-10,77
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-10,63	-12,68	-7,12	61,84	77,55
Total des actifs, 1 an Croissance en %	254,29	-36,15	208,56	5,25	96,06
Actif corporel net, Croissance 1 an	33,03	58,15	-173,98	-26,29	204,17
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	39,63	60,76	-195,65	-21,71	167,19
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	14,93	81,37	114,74	-11,79	35,54
CAPEX, Croissance 1 an	47,37	132,14	-26,15	379,17	30,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	92,54	15,46	-66,55	442,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	120,5	38,19	-67,08	463,56
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-4,17	-4,09	-13,27	16,53
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	59,82	81,52	55,29	40,37
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	62,36	86,52	50,54	33,76
EBITA, 2 ans CAGR %	-	62	86,15	50,37	33,46
EBIT, 2 ans CAGR %	-	62	86,15	50,37	33,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	61,3	118,78	48,88	5,56
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	61,3	118,78	48,88	5,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	61,64	70,47	49,13	35,71
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	49,83	-28,7	-56,7	-20,14
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-11,66	-9,94	22,6	69,51
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	50,4	40,36	80,21	43,65
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	45,05	8,16	-26,16	49,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	49,82	24	-13,46	44,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	44,38	97,35	37,64	9,76
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	84,96	30,93	88,11	150,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	49,1	-37,85	34,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	74,56	-32,56	36,2
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-3,84	-10,6	9,55
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	50,36	81,42	37,9
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	55,2	77,15	36,23
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	54,9	76,86	36,13
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	54,9	76,86	36,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	81,42	66,59	36,75
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	81,42	66,59	36,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	53,82	66,78	36,9
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-19,84	-28,64	-44,9
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-10,17	9,49	38,71
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	91,11	27,52	85,34
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	15,89	-4,81	18,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	29,01	6,38	26,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	64,81	50,89	38,28
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	36,2	101,77	66,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-9,4	27,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	0,1	36,86
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	3,84
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	46,28
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	46,13
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	45,94
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	45,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	46,09
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	46,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	46,3
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-19,96
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	15,8
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	70,49
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	28,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	35,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	40,69
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	73,77