Ratios Financiers Octavius Plantations Limited

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OCTAVIUSPL

INE117S01016

Transformation des aliments

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:23 11/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
44,11 ^INR	+5,00%		+5,00%	-1,54%

12/08	Octavius Plantations Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
28/05	Octavius Plantations Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: OCTAVIUS PLANTATIONS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	177 M	218 M	243 M	283 M	642 M
Total Chiffre d'affaires	177 M	218 M	243 M	283 M	642 M
Coût des marchandises vendues, total	120 M	179 M	205 M	260 M	603 M
Résultat Brut	57,6 M	38,97 M	37,74 M	22,9 M	38,94 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,94 M	3,57 M	4,36 M	4,66 M	5,18 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	126 k	312 k	257 k	236 k	3,06 M
Autres dépenses de fonctionnement	30,46 M	11,14 M	13,68 M	7,31 M	8,98 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	33,53 M	15,03 M	18,3 M	12,2 M	17,21 M
Résultat d'Exploitation	24,07 M	23,95 M	19,44 M	10,7 M	21,73 M
Intérêts payés, total	-5,21 M	-4,73 M	-1,38 M	-2,24 M	-12,68 M
Intérêts perçus et revenus des placements	4,75 M	3,89 M	1,6 M	1,61 M	2,24 M
Charges d'intérêt nettes	-459 k	-845 k	217 k	-634 k	-10,44 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	553 k	148 k
Autres produits non opérationnels	-	18 k	-104 k	-991 k	-2,05 M
EBT, hors éléments non courants	23,61 M	23,12 M	19,55 M	9,62 M	9,39 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	267 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-367 k	451 k
Autres éléments non courants	-	-	2 k	-	136 k
EBT, elements non courants inclus	23,61 M	23,12 M	19,56 M	9,52 M	9,98 M
Charge d'impôt	2,02 M	4,18 M	1,75 M	824 k	1,73 M
Résultat des activités poursuivies	21,6 M	18,94 M	17,81 M	8,7 M	8,24 M
Résultat net part du groupe	21,6 M	18,94 M	17,81 M	8,7 M	8,24 M
Résultat net	21,6 M	18,94 M	17,81 M	8,7 M	8,24 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	21,6 M	18,94 M	17,81 M	8,7 M	8,24 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	21,6 M	18,94 M	17,81 M	8,7 M	8,24 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	7,2	6,31	5,94	2,9	2,75
BPA de base - Activités poursuivies	7,2	6,31	5,94	2,9	2,75
Moyenne pondérée des actions en circulation	3 M	3 M	3 M	3 M	3 M
Bénéfice net par action - dilué	7,2	6,31	5,94	2,9	2,75
BPA dilué - Activités poursuivies	7,2	6,31	5,94	2,9	2,75
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3 M	3 M	3 M	3 M	3 M
BPA de base normalisé	4,92	4,82	4,07	2,01	1,96
BPA dilué normalisé	4,92	4,82	4,07	2,01	1,96
Éléments supplémentaires
EBITDA	24,2 M	24,26 M	19,7 M	10,93 M	24,79 M
EBITA	24,07 M	23,95 M	19,44 M	10,7 M	21,73 M
EBIT	24,07 M	23,95 M	19,44 M	10,7 M	21,73 M
EBITDAR	24,41 M	24,47 M	19,86 M	11,76 M	25,75 M
Total des revenus (tels que rapportés)	182 M	222 M	245 M	288 M	546 M
Taux d’imposition effectif (%)	8,53	18,1	8,94	8,65	17,38
Total des impôts courants	2,01 M	3,11 M	2,1 M	749 k	1,8 M
Total des impôts différés	7 k	1,07 M	-1,04 M	75 k	-61 k
Résultat net normalisé	14,76 M	14,45 M	12,22 M	6,02 M	5,87 M
Intérêts sur la dette à long terme	2,4 M	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	72 k	-	-	-	-
Dépense de marketing	72 k	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	213 k	210 k	167 k	825 k	960 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	215 k	379 k	107 k	299 k	687 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-2,08 k	-169 k	60,05 k	526 k	273 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	4,97 M	1,4 M	585 k	1,84 M	1,68 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,61 M	15,64 M	4,94 M	3,39 M	1,52 M
Total des liquidités et VMP	4,61 M	15,64 M	4,94 M	3,39 M	1,52 M
Créances clients, total	36,86 M	15,46 M	43,88 M	17,3 M	83,41 M
Autres créances	-	5,6 M	8,89 M	11,88 M	15,18 M
Notes à recevoir	117 M	21,85 M	54,99 M	25,8 M	32,8 M
Total des créances	154 M	42,9 M	108 M	54,97 M	131 M
Stocks	34,43 M	39,03 M	25,83 M	86,53 M	92,64 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	3 k
Autres actifs à court terme, total	3,86 M	117 M	43,13 M	118 M	154 M
Total de l'actif circulant	197 M	215 M	182 M	263 M	380 M
Immobilisations corporelles brutes	16,41 M	19,7 M	26,2 M	37,97 M	36,58 M
Amortissements cumulés	-2,72 M	-3,03 M	-3,28 M	-3,52 M	-4,96 M
Immobilisations corporelles nettes	13,7 M	16,67 M	22,92 M	34,45 M	31,61 M
Investissements à long terme	5,67 M	5,67 M	5 k	5 k	5 k
Autres actifs à long terme, total	1,08 M	1,32 M	1,7 M	2,57 M	35,58 M
Total des actifs	217 M	238 M	206 M	300 M	447 M
Passifs
Comptes à payer, total	34,29 M	141 k	1,89 M	14,37 M	36,35 M
Charges à payer, total	558 k	1,01 M	42 k	47 k	1,94 M
Emprunts à court terme	26,6 M	15,3 M	19,26 M	71,01 M	195 M
Part à court terme de la dette à long terme	8,3 M	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	2,01 M	2,24 M	1,81 M	-	-
Autres passifs à court terme	500 k	54,28 M	1,06 M	14,29 M	6,62 M
Total du passif circulant	72,26 M	72,96 M	24,05 M	99,72 M	240 M
Dette à long terme	-	-	-	8,84 M	7,96 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	191 k	240 k	240 k
Passif d'impôt différé Non courant	13 k	1,09 M	21 k	100 k	26 k
Autres passifs non courants	-	500 k	500 k	500 k	1 k
Total du passif	72,27 M	74,54 M	24,76 M	109 M	249 M
Actions ordinaires, total	30 M	30 M	30 M	30 M	30 M
Primes d'émissions d'actions	-	33,86 M	33,86 M	31,86 M	33,86 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	115 M	99,93 M	118 M	128 M	135 M
Total des fonds propres ordinaires	145 M	164 M	182 M	190 M	198 M
Total des capitaux propres	145 M	164 M	182 M	190 M	198 M
Total du passif et des capitaux propres	217 M	238 M	206 M	300 M	447 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3 M	3 M	2,97 M	3 M	3 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3 M	3 M	2,97 M	3 M	3 M
Actif net par action	48,28	54,6	61,07	63,41	66,16
Actif corporel net	145 M	164 M	182 M	190 M	198 M
Actif corporel net par action	48,28	54,6	61,07	63,41	66,16
Total de la dette	34,91 M	15,3 M	19,26 M	79,85 M	203 M
Dette nette	30,3 M	-350 k	14,31 M	76,46 M	202 M
Dette relative aux contrats de location	1,7 M	1,68 M	1,34 M	6,6 M	7,68 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	-	6	6
Stocks de produits finis, total	34,43 M	39,03 M	25,83 M	86,53 M	92,64 M
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Terres possédées	-	3,53 M	3,53 M	3,53 M	3,53 M
Bâtiments, total	-	5,84 M	3,5 M	3,5 M	2,8 M
Machines, total	-	55 k	2,42 M	11,94 M	11,25 M
Employés à temps plein	-	15	-	9	-

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	21,6 M	18,94 M	17,81 M	8,7 M	8,24 M
Dépréciation et amortissement - CF	126 k	312 k	257 k	236 k	3,06 M
Amortissements et dépréciations, Total	126 k	312 k	257 k	236 k	3,06 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	367 k	-432 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	41 k	-	288 k
Autres activités d'exploitation, total	1,03 M	3,2 M	-1,67 M	-3,18 M	11,14 M
Variation des créances	20,22 M	21,41 M	-28,47 M	26,59 M	-66,26 M
Variation des stocks	3,79 M	-4,6 M	13,21 M	-60,7 M	-6,11 M
Variation des dettes fournisseurs	15,91 M	-34,14 M	1,75 M	12,48 M	22,11 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-48,62 M	60,24 M	-16,48 M	-34,24 M	44,53 M
Flux de trésorerie d'exploitation	14,05 M	65,36 M	-13,56 M	-49,74 M	16,57 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-8,92 M	-2,08 M	-6,89 M	-11,77 M	-131 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	1,47 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	73 k	-	5,67 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	4,75 M	2,29 M	1,6 M	1,6 M	1,6 M
Flux de trésorerie d'investissement	-4,09 M	1,68 M	380 k	-10,17 M	-129 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	3,96 M	60,6 M	111 M
Total de la dette émise	-	-	3,96 M	60,6 M	111 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-11,31 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-20,79 M	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-20,79 M	-11,31 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-4,95 M	-4,77 M	-1,49 M	-2,24 M	-
Flux de trésorerie de financement	-25,74 M	-16,08 M	2,48 M	58,35 M	111 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-15,78 M	50,95 M	-10,7 M	-1,55 M	-1,87 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4,96 M	4,73 M	1,3 M	2,24 M	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,19 M	1,87 M	3,22 M	4,11 M	746 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-12,06 M	15,8 M	-25,92 M	-64,84 M	-248 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-8,8 M	18,76 M	-25,05 M	-63,44 M	-240 M
Variation du fonds de roulement net	15,05 M	-5,55 M	30,57 M	58,6 M	126 M
Dette nette émise (remboursée)	-20,79 M	-11,31 M	3,96 M	60,6 M	111 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,36	6,58	5,47	2,64	3,64
Rentabilité du capital total (ROTC)	8,61	8,54	6,4	2,84	4,04
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	16,18	12,27	10,31	4,68	4,24
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	16,18	12,27	10,31	4,68	4,24
Analyse des marges
Marge brute %	32,52	17,85	15,54	8,1	6,07
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,66	1,64	1,8	1,65	0,81
Marge d’EBITDA %	13,66	11,11	8,11	3,87	3,86
Marge EBITA %	13,59	10,97	8	3,78	3,39
Marge d'EBIT %	13,59	10,97	8	3,78	3,39
Marge des activités poursuivies %	12,19	8,67	7,33	3,08	1,28
Marge nette %	12,19	8,67	7,33	3,08	1,28
Net Avail. Pour la marge commune %	12,19	8,67	7,33	3,08	1,28
Marge nette normalisée %	8,33	6,62	5,03	2,13	0,91
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-6,81	7,23	-10,67	-22,94	-38,61
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-4,97	8,59	-10,31	-22,44	-37,37
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,87	0,96	1,09	1,12	1,72
Rotation des actifs corporels	19,04	14,5	12,27	9,86	19,43
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,77	8,35	8,19	9,24	12,74
Rotation des stocks (stock moyen)	3,29	4,88	6,33	4,62	6,73
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,72	2,94	7,55	2,63	1,58
Quick Ratio	0,57	0,5	2,4	0,33	0,42
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,19	0,9	-0,56	-0,5	0,07
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	96,8	43,73	44,71	39,5	28,64
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	110,94	74,73	57,85	78,93	54,24
Délais de paiement des fournisseurs	83,06	34,14	1,93	9,26	15,2
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	124,68	84,32	100,62	109,17	67,68
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	24,1	9,34	10,61	41,98	102,5
Dette totale / Capital total	19,42	8,54	9,59	29,57	50,62
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	4,65	4,01
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	3,27	1,98
Dette totale / Total de l'actif	33,29	31,28	12	36,51	55,61
EBIT / Charges d'intérêt	4,62	5,06	14,06	4,77	1,71
EBITDA / Charges d'intérêt	4,64	5,13	14,24	4,87	1,96
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,93	4,69	9,26	-0,37	-8,38
Dette totale / EBITDA	1,44	0,63	0,98	7,3	8,21
Dette nette / EBITDA	1,25	-0,01	0,73	6,99	8,15
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,28	0,69	1,5	-95,86	-1,92
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,98	-0,02	1,12	-91,79	-1,9
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	20,28	23,29	11,24	16,37	127,02
Résultat brut, Croissance 1 an	47,82	-32,34	-3,17	-39,34	70,08
EBITDA, 1 an Croissance en %	29,96	1,26	-18,8	-44,5	126,52
EBITA, 1 an Croissance en %	30,17	0,49	-18,82	-44,98	102,97
EBIT, 1 an Croissance %	30,17	0,49	-18,82	-44,98	102,97
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	45,46	-12,31	-5,96	-51,14	-5,28
Résultat net, Croissance 1 an	45,46	-12,31	-5,96	-51,14	-5,28
Résultat net normalisé sur 1 an	47,37	-2,07	-15,43	-50,78	-2,45
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	45,46	-12,34	-5,93	-51,15	-5,26
Créances clients, Croissance sur 1 an	-35,42	-58,07	183,91	-60,58	382,25
Stocks, Croissance 1 an	-9,92	13,37	-33,84	235,05	7,06
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	179,07	24,02	37,48	50,31	-8,23
Total des actifs, 1 an Croissance en %	13,41	10,08	-13,44	45,25	49,22
Actif corporel net, Croissance 1 an	18,63	13,07	10,83	4,8	4,34
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	18,63	13,07	10,83	4,8	4,34
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-66,64	364,63	-120,75	266,87	-133,32
CAPEX, Croissance 1 an	174,73	-74,67	232,05	70,77	1,01 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-146,97	-549,48	-264,05	150,19	486,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-128,35	-4,59 k	-233,58	153,22	486,73
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	47,21	21,78	17,11	13,78	62,54
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	80,2	0,01	-19,06	-23,36	1,58
EBITDA, 2 ans CAGR %	72,52	14,15	-9,33	-32,87	12,18
EBITA, 2 ans CAGR %	72,6	13,81	-9,68	-33,17	5,73
EBIT, 2 ans CAGR %	72,6	13,81	-9,68	-33,17	5,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	64,49	12,94	-9,19	-32,21	-31,97
Résultat net, CAGR sur 2 ans	64,49	12,94	-9,19	-32,21	-31,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	71,97	20,13	-8,99	-35,48	-30,71
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	64,49	12,92	-9,19	-32,21	-31,97
Créances clients, CAGR sur 2 ans	77,13	-47,96	9,1	5,78	37,87
Stocks, CAGR sur 2 ans	-6,46	1,06	-13,39	48,89	89,39
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	78,18	84,3	30,58	43,75	17,45
Total des actifs, 2 ans CAGR %	9,88	11,58	-2,39	12,13	47,22
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	15,29	15,82	11,95	7,77	4,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	15,29	15,82	11,95	7,77	4,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-27,13	24,57	-1,82	-12,76	10,56
CAPEX, CAGR sur 2 ans	644,96	-20,03	-8,28	138,13	335,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-59,42	-21,54	171,55	102,59	209,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-64,38	-22,27	674,19	83,92	209,41
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	72,62	38,76	18,16	16,86	43,24
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	60,64	30	-1,06	-26,47	-0,03
EBITDA, 3 ans CAGR %	32,84	43,98	1,9	-23,01	0,72
EBITA, 3 ans CAGR %	32,8	43,65	1,69	-23,43	-3,18
EBIT, 3 ans CAGR %	32,8	43,65	1,69	-23,43	-3,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	26,01	33,37	6,25	-26,14	-24,22
Résultat net, CAGR sur 3 ans	26,01	33,37	6,25	-26,14	-24,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	29,82	42,54	6,87	-25,85	-25,95
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	26,01	33,36	6,25	-26,14	-24,21
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	9,58	-8,39	-22,3	75,4
Stocks, CAGR sur 3 ans	-4,99	-0,27	-12,25	35,96	33,39
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	48,26	56,92	67,14	36,85	23,78
Total des actifs, 3 ans CAGR %	28,89	9,84	2,52	11,44	23,33
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	12,78	14,55	14,13	9,51	6,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	12,78	14,55	14,13	9,51	6,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	29,48	35,18	-31,47	52,35	-36,7
CAPEX, CAGR sur 3 ans	374,46	134,63	28,53	12,83	298,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	3,56	-40,02	0,33	164,23	150,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-6,72	-35,33	-6,89	433,42	133,85
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	75,86	79,77	47,81	28,17	34,23
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	38,97	24,24	22,12	5,24	-0,01
EBITDA, 5 ans CAGR %	20,03	18,59	13,8	6,11	5,89
EBITA, 5 ans CAGR %	20,01	18,38	13,6	5,77	3,28
EBIT, 5 ans CAGR %	20,01	18,38	13,6	5,77	3,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	17,47	12,95	10,53	1,74	-11,1
Résultat net, CAGR sur 5 ans	17,47	12,95	10,53	1,74	-11,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	19,55	17,55	12,63	3,81	-10,14
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-5,94	12,94	10,53	1,74	-11,1
Créances clients, CAGR sur 5 ans	43,34	-	-	8,04	7,88
Stocks, CAGR sur 5 ans	29,41	19,22	-8,45	17,07	19,37
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	26,76	31,98	40,39	51,51	45,14
Total des actifs, 5 ans CAGR %	52,72	21,44	15,26	10,75	18,49
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	41,09	12,67	12,44	11,79	10,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	41,09	12,67	12,44	11,79	10,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	34,14	5,12	15,94	13,46	-17,02
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	141,74	136,02	109,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	15,13	-20,22	19,01	-2,4	57,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	8,11	-17,43	18,23	-1,77	50,52