Ratios Financiers OCI Company Ltd.

Actions

A456040

KR7456040005

Produits chimiques de base

Cours en clôture Korea S.E. 18/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
79 800,00 ^KRW	-1,36%		+3,10%	+33,89%

11/08	OCI Company met fin à son contrat de rachat d'actions de 10 milliards de wons avec KB Securities	MT
05/08	Perquisitions dans sept entreprises pétrochimiques soupçonnées d'entente sur les prix	MT

c2558d9ac541568cf35e.U2CruQGISAYAN-2FCQKy-1zY8Y1UHl0_xn3-MqSkeII.A1SS4He8K14waN3GRFT4pBjvnP4hUgJW_iStd-PHSbM4OO_uWaUCa0xSjg

Données Financières Publiées: OCI COMPANY LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1 933 Md	2 215 Md	2 009 Md
Total Chiffre d'affaires	1 933 Md	2 215 Md	2 009 Md
Coût des marchandises vendues, total	1 679 Md	1 915 Md	1 801 Md
Résultat Brut	254 Md	300 Md	208 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	168 Md	146 Md	155 Md
Provision pour créances douteuses	-	182 M	452 M
Dépenses de R&D	-	32,46 Md	34,69 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	8,78 Md	15,47 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	2,3 Md	2,26 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	168 Md	189 Md	207 Md
Résultat d'Exploitation	86,18 Md	111 Md	696 M
Intérêts payés, total	-66,94 Md	-33,85 Md	-36,66 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	53,96 Md	15,09 Md	9,56 Md
Charges d'intérêt nettes	-12,97 Md	-18,75 Md	-27,1 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	25,04 Md	19,54 Md	27,65 Md
Gains (pertes) de change	-	-10,43 Md	1,57 Md
Autres produits non opérationnels	-3,88 Md	18,1 Md	4,79 Md
EBT, hors éléments non courants	94,36 Md	120 Md	7,62 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-4,88 M	-5,35 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	788 M	35,49 Md
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-4,82 Md	-109 Md
EBT, elements non courants inclus	94,36 Md	115 Md	-66,25 Md
Charge d'impôt	16,06 Md	25,79 Md	2,23 Md
Résultat des activités poursuivies	78,31 Md	89,67 Md	-68,48 Md
Résultat net part du groupe	78,31 Md	89,67 Md	-68,48 Md
Intérêts minoritaires	-	6,36 Md	5,87 Md
Résultat net	78,31 Md	96,03 Md	-62,61 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	78,31 Md	96,03 Md	-62,61 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	78,31 Md	96,03 Md	-62,61 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	10,58 k	10,85 k	-6,99 k
BPA de base - Activités poursuivies	10,58 k	10,85 k	-6,99 k
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,4 M	8,85 M	8,95 M
Bénéfice net par action - dilué	10,58 k	10,85 k	-6,99 k
BPA dilué - Activités poursuivies	10,58 k	10,85 k	-6,99 k
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,4 M	8,85 M	8,95 M
BPA de base normalisé	7,97 k	9,16 k	1,19 k
BPA dilué normalisé	7,97 k	9,16 k	1,19 k
Dividende par action	3 k	2,2 k	-
Ratio de distribution	-	19,47	-36,73
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	186 Md	91,07 Md
EBITA	86,18 Md	114 Md	3,79 Md
EBIT	86,18 Md	111 Md	696 M
Taux d’imposition effectif (%)	17,02	22,34	-3,36
Résultat net normalisé	58,98 Md	81,05 Md	10,63 Md
Provisions de pension	-	-1,43 Md	4,27 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	83,47 Md	82,8 Md
Dépense en recherche et de développement	-	32,46 Md	34,69 Md

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	280 Md	286 Md	234 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	60,01 Md	-	10,84 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	71,2 Md	10,03 Md
Total des liquidités et VMP	340 Md	357 Md	254 Md
Créances clients, total	320 Md	307 Md	268 Md
Autres créances	4,57 Md	4,43 Md	2,39 Md
Notes à recevoir	-	15,94 Md	12,24 Md
Total des créances	325 Md	328 Md	282 Md
Stocks	342 Md	493 Md	540 Md
Dépenses payées d'avance	-	2,05 Md	1,98 Md
Autres actifs à court terme, total	23,12 Md	29,38 Md	19,44 Md
Total de l'actif circulant	1 031 Md	1 209 Md	1 099 Md
Immobilisations corporelles brutes	-	4 015 Md	4 188 Md
Amortissements cumulés	-	-3 317 Md	-3 402 Md
Immobilisations corporelles nettes	604 Md	698 Md	786 Md
Investissements à long terme	147 Md	170 Md	148 Md
Goodwill	-	8,7 Md	45,28 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	10,19 Md	4,75 Md	5,16 Md
Créances à long terme	2,86 Md	0	0
Actifs d'impôts différés à long terme	171 Md	161 Md	164 Md
Charges différées à long terme	-	4,1 Md	3,88 Md
Autres actifs à long terme, total	24,64 Md	26,84 Md	24,37 Md
Total des actifs	1 990 Md	2 283 Md	2 276 Md
Passifs
Comptes à payer, total	301 Md	166 Md	128 Md
Charges à payer, total	-	19,01 Md	21,48 Md
Emprunts à court terme	548 Md	165 Md	197 Md
Part à court terme de la dette à long terme	-	115 Md	246 Md
Part à court terme des contrats de location	-	5,91 Md	6,82 Md
Impôts sur le revenu à payer	503 M	10,56 Md	595 M
Autres passifs à court terme	12,22 Md	130 Md	131 Md
Total du passif circulant	862 Md	612 Md	730 Md
Dette à long terme	109 Md	352 Md	305 Md
Contrats de location à long terme	-	26,78 Md	24,38 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	298 M	300 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	3,33 Md	2,68 Md
Autres passifs non courants	36,34 Md	46,67 Md	48,48 Md
Total du passif	1 007 Md	1 041 Md	1 111 Md
Actions ordinaires, total	37,18 Md	44,76 Md	44,76 Md
Primes d'émissions d'actions	905 Md	1 041 Md	941 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	52,2 Md	118 Md	136 Md
Actions détenues en propre	-4,68 Md	-	-
Résultat global et autres	-5,84 Md	4,09 Md	5,39 Md
Total des fonds propres ordinaires	984 Md	1 208 Md	1 127 Md
Intérêts minoritaires	-	33,91 Md	38,15 Md
Total des capitaux propres	984 Md	1 242 Md	1 165 Md
Total du passif et des capitaux propres	1 990 Md	2 283 Md	2 276 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8,95 M	8,95 M	8,95 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,4 M	8,95 M	8,95 M
Actif net par action	133 k	135 k	126 k
Actif corporel net	973 Md	1 194 Md	1 076 Md
Actif corporel net par action	132 k	133 k	120 k
Total de la dette	657 Md	665 Md	779 Md
Dette nette	316 Md	308 Md	525 Md
Dette relative aux PBO non financés	-	-16,21 Md	-20,45 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	33,91 Md	38,15 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	147 Md	166 Md	148 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	-
Stocks - matières premières, total	-	149 Md	128 Md
Stocks de produits finis, total	-	350 Md	428 Md
Stocks - Autres	-	23,14 Md	18,8 Md
Terres possédées	-	168 Md	180 Md
Bâtiments, total	-	644 Md	674 Md
Machines, total	-	3 096 Md	3 204 Md
Employés à temps plein	1,61 k	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	3,32 Md	742 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Résultat net	78,31 Md	96,03 Md	-62,61 Md
Dépréciation et amortissement - CF	-	71,7 Md	87,28 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	3,02 Md	3,1 Md
Amortissements et dépréciations, Total	-	74,72 Md	90,38 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-788 M	-35,87 Md
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	4,82 Md	109 Md
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-19,54 Md	-27,27 Md
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	182 M	452 M
Autres activités d'exploitation, total	81,15 Md	76,63 Md	46,5 Md
Variation des créances	-	56,54 Md	32,02 Md
Variation des stocks	-	-108 Md	-42,9 Md
Variation des dettes fournisseurs	-	-7,94 Md	-36,66 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-8,58 Md	-17,33 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	159 Md	164 Md	56,06 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-78,81 Md	-70,49 Md	-81,55 Md
Vente d'immobilisations corporelles	859 M	2,95 Md	30,38 M
Acquisitions en espèces	-	41,63 Md	-65,88 Md
Vente (achat) de biens immobiliers	-108 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,55 Md	-1,03 Md	-1,56 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	22,59 Md	-3,2 Md	54,09 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-18,39 Md	-
Autres activités d'investissement, total	-2,47 Md	2,61 Md	34,7 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-59,5 Md	-45,93 Md	-60,17 Md
Dette à court terme émise, total	146 Md	317 Md	282 Md
Dette à long terme émise, total	40 Md	150 Md	190 Md
Total de la dette émise	279 Md	467 Md	472 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-147 Md	-402 Md	-285 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-122 Md	-165 Md	-212 Md
Total de la dette remboursée	-404 Md	-567 Md	-496 Md
Rachat d'actions ordinaires	-7,02 Md	-	-
Actions ordinaires et privilégiées Dividendes versésDividendes ordinaires et de préférence payés	-	-18,7 Md	-23 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-18,7 Md	-23 Md
Autres activités de financement, total	-	-678 M	-521 M
Flux de trésorerie de financement	-131 Md	-119 Md	-48,02 Md
Ajustements des taux de change	527 M	6,75 Md	-30,5 M
Variation nette de la trésorerie	-30,86 Md	5,43 Md	-52,16 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	26,03 Md	32,87 Md	36,52 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	11,27 Md	-447 M	16,1 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-98,05 Md	-52,82 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-76,89 Md	-29,9 Md
Variation du fonds de roulement net	-	149 Md	37,61 Md
Dette nette émise (remboursée)	-124 Md	-99,9 Md	-24,49 Md

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	3,25	0,02
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	3,91	0,02
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	8,06	-5,69
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	8,77	-5,36
Analyse des marges
Marge brute %	13,15	13,56	10,36
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,69	6,58	7,69
Marge d’EBITDA %	-	8,39	4,53
Marge EBITA %	4,46	5,15	0,19
Marge d'EBIT %	4,46	5,01	0,03
Marge des activités poursuivies %	4,05	4,05	-3,41
Marge nette %	4,05	4,34	-3,12
Net Avail. Pour la marge commune %	4,05	4,34	-3,12
Marge nette normalisée %	3,05	3,66	0,53
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-4,43	-2,63
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-3,47	-1,49
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,04	0,88
Rotation des actifs corporels	-	3,4	2,71
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	7,06	6,99
Rotation des stocks (stock moyen)	-	4,59	3,49
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,2	1,97	1,5
Quick Ratio	0,77	1,09	0,72
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,19	0,27	0,08
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	51,86	52,24
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	79,8	104,65
Délais de paiement des fournisseurs	-	41,41	28,99
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	90,25	127,9
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	66,78	53,58	66,89
Dette totale / Capital total	40,04	34,89	40,08
Dette à long terme / Capitaux propres	11,07	30,51	28,29
Dette à long terme / Capital total	6,64	19,86	16,95
Dette totale / Total de l'actif	50,59	45,62	48,82
EBIT / Charges d'intérêt	1,29	3,28	0,02
EBITDA / Charges d'intérêt	-	5,49	2,48
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	3,41	0,26
Dette totale / EBITDA	-	3,58	8,55
Dette nette / EBITDA	-	1,66	5,76
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	5,77	81,8
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	2,67	55,08
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	14,59	-9,29
Résultat brut, Croissance 1 an	-	18,18	-30,73
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-50,97
EBITA, 1 an Croissance en %	-	32,36	-96,68
EBIT, 1 an Croissance %	-	28,85	-99,37
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	14,51	-176,37
Résultat net, Croissance 1 an	-	22,64	-165,2
Résultat net normalisé sur 1 an	-	37,43	-86,88
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-164,46
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-4,02	-12,92
Stocks, Croissance 1 an	-	43,92	9,66
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	15,54	12,56
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	14,7	-0,32
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	22,7	-9,89
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	22,79	-6,71
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	2,78	-65,79
CAPEX, Croissance 1 an	-	-10,56	15,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-46,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-61,11
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-26,67	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	1,95
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-9,52
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-79,03
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-91,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-6,48
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-10,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-57,54
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-8,58
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	25,63
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	14,04
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	6,93
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	5,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	7,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-40,71
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	1,72