Flux de Trésorerie O-I Glass, Inc.

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13/08	O-I Glass : les perspectives de volumes et les vents contraires sur l'énergie freinent la croissance, selon RBC	MT

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Données Financières Publiées: O-I GLASS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	6,36 Md	6,86 Md	7,1 Md	6,53 Md	6,43 Md
Total Chiffre d'affaires	6,36 Md	6,86 Md	7,1 Md	6,53 Md	6,43 Md
Coût des marchandises vendues, total	5,27 Md	5,64 Md	5,61 Md	5,49 Md	5,32 Md
Résultat Brut	1,09 Md	1,21 Md	1,5 Md	1,04 Md	1,11 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	433 M	496 M	556 M	462 M	451 M
Dépenses de R&D	82 M	79 M	92 M	80 M	42 M
Autres dépenses de fonctionnement	-57 M	15 M	2 M	-42 M	18 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	458 M	590 M	650 M	500 M	511 M
Résultat d'Exploitation	633 M	623 M	846 M	545 M	598 M
Intérêts payés, total	-203 M	-213 M	-303 M	-333 M	-341 M
Charges d'intérêt nettes	-203 M	-213 M	-303 M	-333 M	-341 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	90 M	107 M	127 M	79 M	119 M
Gains (pertes) de change	-3 M	-2 M	-4 M	-35 M	22 M
EBT, hors éléments non courants	517 M	515 M	666 M	256 M	398 M
Charges de restructuration	-28 M	-53 M	-113 M	-206 M	-443 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-445 M	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	84 M	389 M	4 M	6 M	5 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-11 M	-4 M
Autres éléments non courants	-241 M	-46 M	-45 M	-7 M	-5 M
EBT, elements non courants inclus	332 M	805 M	67 M	38 M	-49 M
Charge d'impôt	167 M	178 M	152 M	126 M	54 M
Résultat des activités poursuivies	165 M	627 M	-85 M	-88 M	-103 M
Résultat des activités abandonnées	7 M	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	172 M	627 M	-85 M	-88 M	-103 M
Intérêts minoritaires	-23 M	-43 M	-18 M	-18 M	-26 M
Résultat net	149 M	584 M	-103 M	-106 M	-129 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	149 M	584 M	-103 M	-106 M	-129 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	142 M	584 M	-103 M	-106 M	-129 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,95	3,76	-0,67	-0,69	-0,84
BPA de base - Activités poursuivies	0,9	3,76	-0,67	-0,69	-0,84
Moyenne pondérée des actions en circulation	157 M	155 M	155 M	155 M	154 M
Bénéfice net par action - dilué	0,92	3,67	-0,67	-0,69	-0,84
BPA dilué - Activités poursuivies	0,88	3,67	-0,67	-0,69	-0,84
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	160 M	159 M	155 M	155 M	154 M
BPA de base normalisé	1,91	1,8	2,58	0,92	1,45
BPA dilué normalisé	1,87	1,75	2,58	0,92	1,45
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,02 Md	1,01 Md	1,26 Md	969 M	1,02 Md
EBITA	667 M	656 M	878 M	574 M	625 M
EBIT	633 M	623 M	846 M	545 M	598 M
EBITDAR	1,08 Md	1,06 Md	1,33 Md	1,03 Md	1,08 Md
Taux d’imposition effectif (%)	50,3	22,11	226,87	331,58	-110,2
Impôts intérieurs courants	12 M	14 M	13 M	13 M	14 M
Impôts étrangers courants	150 M	142 M	114 M	106 M	105 M
Total des impôts courants	162 M	156 M	127 M	119 M	119 M
Impôts intérieurs différés	-1 M	-1 M	-16 M	-	-
Impôts étrangers différés	6 M	23 M	41 M	7 M	-65 M
Total des impôts différés	5 M	22 M	25 M	7 M	-65 M
Résultat net normalisé	300 M	279 M	398 M	142 M	223 M
Intérêts sur la dette à long terme	3 M	3 M	10 M	12 M	11 M
Provisions de pension	7 M	11 M	16 M	17 M	17 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	82 M	79 M	101 M	87 M	50 M
Charges locatives nettes, total	52 M	57 M	63 M	64 M	65 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	16,52 M	19,65 M	30,18 M	32,94 M	34,19 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	35,48 M	37,35 M	32,82 M	31,06 M	30,81 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	8 M	33 M	43 M	14 M	25 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	8 M	33 M	43 M	14 M	25 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	725 M	773 M	913 M	734 M	759 M
Total des liquidités et VMP	725 M	773 M	913 M	734 M	759 M
Créances clients, total	692 M	760 M	671 M	572 M	601 M
Total des créances	692 M	760 M	671 M	572 M	601 M
Stocks	816 M	848 M	1,07 Md	963 M	1 Md
Dépenses payées d'avance	237 M	222 M	229 M	209 M	239 M
Autres actifs à court terme, total	49 M	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	2,52 Md	2,6 Md	2,88 Md	2,48 Md	2,6 Md
Immobilisations corporelles brutes	6,97 Md	7,33 Md	8,31 Md	7,99 Md	8,57 Md
Amortissements cumulés	-4,04 Md	-4,14 Md	-4,53 Md	-4,49 Md	-4,94 Md
Immobilisations corporelles nettes	2,93 Md	3,19 Md	3,78 Md	3,5 Md	3,63 Md
Investissements à long terme	643 M	695 M	743 M	661 M	735 M
Goodwill	1,84 Md	1,81 Md	1,47 Md	1,32 Md	1,49 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	335 M	306 M	296 M	235 M	222 M
Actifs d'impôts différés à long terme	152 M	117 M	107 M	79 M	138 M
Charges différées à long terme	80 M	90 M	103 M	88 M	90 M
Autres actifs à long terme, total	330 M	250 M	288 M	295 M	337 M
Total des actifs	8,83 Md	9,06 Md	9,67 Md	8,65 Md	9,24 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,21 Md	1,36 Md	1,44 Md	1,14 Md	1,2 Md
Charges à payer, total	472 M	539 M	527 M	512 M	509 M
Emprunts à court terme	34 M	45 M	106 M	110 M	96 M
Part à court terme de la dette à long terme	24 M	287 M	119 M	274 M	28 M
Part à court terme des contrats de location	52 M	54 M	67 M	73 M	83 M
Impôts sur le revenu à payer	41 M	77 M	90 M	49 M	41 M
Autres passifs à court terme	13 M	-	-	-	131 M
Total du passif circulant	1,85 Md	2,36 Md	2,35 Md	2,16 Md	2,09 Md
Dette à long terme	4,67 Md	4,25 Md	4,55 Md	4,39 Md	4,7 Md
Contrats de location à long terme	162 M	308 M	335 M	332 M	287 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	390 M	288 M	315 M	255 M	251 M
Passif d'impôt différé Non courant	102 M	84 M	86 M	74 M	75 M
Autres passifs non courants	836 M	244 M	296 M	238 M	395 M
Total du passif	8 Md	7,53 Md	7,92 Md	7,45 Md	7,8 Md
Actions ordinaires, total	2 M	2 M	2 M	2 M	2 M
Primes d'émissions d'actions	3,09 Md	3,08 Md	3,09 Md	3,05 Md	3,03 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	301 M	885 M	782 M	676 M	548 M
Actions détenues en propre	-701 M	-688 M	-681 M	-677 M	-667 M
Résultat global et autres	-1,97 Md	-1,86 Md	-1,58 Md	-1,98 Md	-1,62 Md
Total des fonds propres ordinaires	720 M	1,42 Md	1,61 Md	1,08 Md	1,29 Md
Intérêts minoritaires	107 M	111 M	135 M	126 M	151 M
Total des capitaux propres	827 M	1,53 Md	1,74 Md	1,2 Md	1,44 Md
Total du passif et des capitaux propres	8,83 Md	9,06 Md	9,67 Md	8,65 Md	9,24 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	156 M	154 M	154 M	154 M	152 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	156 M	155 M	154 M	154 M	153 M
Actif net par action	4,6	9,16	10,43	7	8,46
Actif corporel net	-1,46 Md	-702 M	-160 M	-477 M	-415 M
Actif corporel net par action	-9,31	-4,54	-1,04	-3,1	-2,71
Total de la dette	4,94 Md	4,95 Md	5,17 Md	5,18 Md	5,2 Md
Dette nette	4,22 Md	4,17 Md	4,26 Md	4,44 Md	4,44 Md
Dette relative aux PBO non financés	141 M	170 M	192 M	109 M	84 M
Dette relative aux contrats de location	416 M	456 M	504 M	512 M	520 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	107 M	111 M	135 M	126 M	151 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	5	5	5
Stocks - matières premières, total	119 M	137 M	151 M	169 M	182 M
Stocks de produits finis, total	659 M	667 M	868 M	745 M	781 M
Stocks - Autres	38 M	44 M	52 M	49 M	39 M
Terres possédées	237 M	217 M	234 M	208 M	227 M
Bâtiments, total	1,13 Md	1,1 Md	1,19 Md	1,15 Md	1,38 Md
Machines, total	5,18 Md	5,23 Md	5,84 Md	5,6 Md	6,42 Md
Employés à temps plein	24 k	24 k	23 k	21 k	19 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	28 M	28 M	30 M	30 M	31 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	149 M	584 M	-103 M	-106 M	-129 M
Dépréciation et amortissement - CF	356 M	352 M	385 M	395 M	391 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	34 M	33 M	32 M	29 M	27 M
Amortissements et dépréciations, Total	390 M	385 M	417 M	424 M	418 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	73 M	80 M	77 M	72 M	71 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-84 M	-389 M	-4 M	-6 M	-5 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	25 M	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-2 M	30 M	516 M	167 M	317 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	43 M	14 M	25 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	7 M	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	167 M	-631 M	20 M	24 M	-117 M
Variation des créances	-146 M	-83 M	151 M	14 M	57 M
Variation des stocks	-32 M	-61 M	-174 M	35 M	41 M
Variation des dettes fournisseurs	161 M	146 M	-102 M	-95 M	-45 M
Variation de l'impôt sur le revenu	19 M	35 M	-3 M	-45 M	-8 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-15 M	58 M	-20 M	-34 M	-25 M
Flux de trésorerie d'exploitation	687 M	154 M	818 M	489 M	600 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-398 M	-539 M	-688 M	-617 M	-432 M
Vente d'immobilisations corporelles	122 M	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	12 M	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	58 M	98 M	11 M	29 M	56 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-12 M	-10 M	-3 M	-
Autres activités d'investissement, total	-2 M	344 M	4 M	-29 M	8 M
Flux de trésorerie d'investissement	-220 M	-97 M	-683 M	-620 M	-368 M
Dette à court terme émise, total	-	16 M	47 M	17 M	-
Dette à long terme émise, total	1,02 Md	2,85 Md	1,33 Md	1,1 Md	2,53 Md
Total de la dette émise	1,02 Md	2,87 Md	1,38 Md	1,12 Md	2,53 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-17 M	-	-	-	-30 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,19 Md	-2,9 Md	-1,3 Md	-1,04 Md	-2,64 Md
Total de la dette remboursée	-1,2 Md	-2,9 Md	-1,3 Md	-1,04 Md	-2,67 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-40 M	-40 M	-40 M	-40 M	-40 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-49 M	75 M	-68 M	-44 M	-63 M
Flux de trésorerie de financement	-273 M	6 M	-27 M	-8 M	-250 M
Ajustements des taux de change	-29 M	-15 M	32 M	-40 M	43 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-3 M	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	162 M	48 M	140 M	-179 M	25 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	198 M	217 M	298 M	344 M	328 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	111 M	171 M	147 M	161 M	117 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	362 M	414 M	130 M	-98,5 M	324 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	475 M	536 M	309 M	99,62 M	527 M
Variation du fonds de roulement net	-20 M	-199 M	58 M	124 M	-81 M
Dette nette émise (remboursée)	-184 M	-29 M	81 M	76 M	-147 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,47	4,35	5,65	3,72	4,18
Rentabilité du capital total (ROTC)	6,91	6,36	7,9	5,12	5,74
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	26,87	53,25	-5,2	-5,97	-7,77
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	27,93	54,66	-6,81	-7,89	-10,87
Analyse des marges
Marge brute %	17,16	17,69	21,06	16	17,26
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,81	7,23	7,83	7,07	7,02
Marge d’EBITDA %	16,09	14,7	17,78	14,84	15,81
Marge EBITA %	10,49	9,57	12,36	8,79	9,73
Marge d'EBIT %	9,96	9,09	11,91	8,34	9,31
Marge des activités poursuivies %	2,6	9,15	-1,2	-1,35	-1,6
Marge nette %	2,34	8,52	-1,45	-1,62	-2,01
Net Avail. Pour la marge commune %	2,23	8,52	-1,45	-1,62	-2,01
Marge nette normalisée %	4,72	4,07	5,61	2,17	3,47
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	5,69	6,04	1,83	-1,51	5,04
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	7,47	7,82	4,35	1,53	8,2
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,72	0,77	0,76	0,71	0,72
Rotation des actifs corporels	2,13	2,24	2,04	1,8	1,8
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,67	9,44	9,93	10,51	10,96
Rotation des stocks (stock moyen)	6,36	6,78	5,85	5,39	5,41
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,36	1,1	1,23	1,15	1,25
Quick Ratio	0,77	0,65	0,68	0,6	0,65
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,37	0,07	0,35	0,23	0,29
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	37,75	38,65	36,76	34,83	33,31
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	57,43	53,82	62,44	67,85	67,45
Délais de paiement des fournisseurs	81,34	82,49	87,37	87,76	79,83
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	13,83	9,98	11,83	14,92	20,92
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	597,46	323,69	296,67	429,79	359,52
Dette totale / Capital total	85,66	76,4	74,79	81,12	78,24
Dette à long terme / Capitaux propres	584,16	298,43	279,93	391,87	345,19
Dette à long terme / Capital total	83,76	70,44	70,57	73,97	75,12
Dette totale / Total de l'actif	90,64	83,14	81,96	86,08	84,37
EBIT / Charges d'intérêt	3,12	2,92	2,79	1,64	1,75
EBITDA / Charges d'intérêt	5,3	5	4,38	3,1	3,17
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,33	2,47	2,11	1,25	1,9
Dette totale / EBITDA	4,6	4,64	3,9	5,01	4,81
Dette nette / EBITDA	3,92	3,92	3,21	4,3	4,1
Dette totale / (EBITDA - Capex)	7,3	9,4	8,11	12,45	8
Dette nette / (EBITDA - Capex)	6,23	7,93	6,68	10,69	6,84
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	4,37	7,85	3,63	-8,08	-1,61
Résultat brut, Croissance 1 an	12,24	11,18	23,33	-30,15	6,12
EBITDA, 1 an Croissance en %	19,51	5,11	25,3	-24	4,85
EBITA, 1 an Croissance en %	36,96	8,79	33,84	-35,51	8,88
EBIT, 1 an Croissance %	39,43	9,49	35,79	-36,48	9,72
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-37,5	280	-113,56	3,53	17,05
Résultat net, Croissance 1 an	-40,16	291,95	-117,64	2,91	21,7
Résultat net normalisé sur 1 an	98,43	7,21	43,77	-64,34	58,26
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-43,95	317,05	-118,26	2,98	21,75
Créances clients, Croissance sur 1 an	11,08	9,83	-11,71	-14,75	5,07
Stocks, Croissance 1 an	-2,97	3,92	26,3	-10,08	4,05
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-3,68	8,66	18,45	-7,36	3,89
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,56	2,59	6,71	-10,5	6,81
Actif corporel net, Croissance 1 an	-28,61	-51,75	-77,21	198,12	-13
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	142,42	96,81	13,55	-32,94	19,93
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	50,33	-77,58	431,17	-40,22	22,7
CAPEX, Croissance 1 an	27,97	35,43	27,64	-10,32	-29,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-4,96	28,75	-68,38	-171,44	-424,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-5,97	23,41	-42,44	-68,5	428,73
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-2,53	6,09	5,72	-2,4	-4,9
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-4,97	11,71	17,1	-7,18	-13,9
EBITDA, 2 ans CAGR %	-3,52	7,89	14,76	-2,91	-10,73
EBITA, 2 ans CAGR %	-3,01	14,89	20,67	-7,85	-16,2
EBIT, 2 ans CAGR %	-2,66	15,87	21,94	-7,94	-16,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-34,02	54,11	-28,23	-62,54	10,08
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-38,97	53,15	-16,86	-57,4	11,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	9,4	46,46	25,71	-26,47	-22,81
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-41,37	52,89	-12,74	-57,16	11,98
Créances clients, CAGR sur 2 ans	5,56	10,45	-1,53	-13,25	-5,36
Stocks, CAGR sur 2 ans	-11,63	0,42	14,56	6,57	-3,27
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-8,14	2,31	13,45	4,75	-1,9
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-4,13	1	4,63	-2,27	-2,23
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-12,77	-41,31	-66,84	-17,57	61,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	24,17	118,43	49,49	-12,74	-10,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	30,24	-41,95	9,12	78,19	-14,36
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-3,34	31,65	31,48	6,99	-20,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	363	7,36	-35,52	-51,02	68,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	68,33	2,45	-15,72	-57,4	29,06
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-2,59	0,82	5,27	0,9	-2,14
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-5,26	0,14	15,46	-1,43	-2,94
EBITDA, 3 ans CAGR %	-2,24	-2,84	13,4	0,35	-0,39
EBITA, 3 ans CAGR %	-1,92	-2,56	20,89	-1,63	-2,58
EBIT, 3 ans CAGR %	-1,73	-2,3	22,17	-1,43	-2,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-0,8	18,27	-31,46	-18,9	-45,23
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-16,62	13,44	-25,49	-10,73	-39,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	3,19	3,61	45,23	-17,4	-5,34
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-0,38	12,76	-24,71	-7,79	-39,32
Créances clients, CAGR sur 3 ans	8,02	6,96	2,5	-6,15	-7,53
Stocks, CAGR sur 3 ans	-7,11	-6,73	8,39	5,68	5,72
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-1,67	-2,85	7,43	6,04	4,46
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-3,07	-1,94	2,87	-0,68	0,67
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-12,95	-28,39	-57,18	-31,05	-16,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-2,88	44,77	75,63	14,44	-2,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-4,59	-27,55	21,42	-10,71	57,35
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-9,45	8,16	30,3	15,74	-7,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	11,11	190,63	-28,68	-32,03	-7,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	4,67	47,4	-15,46	-38,8	-1,36
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-1,05	-0,04	0,65	-0,48	1,08
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-3,59	-1,87	3,12	-2,86	2,67
EBITDA, 5 ans CAGR %	-0,33	0,65	2,9	-2,49	3,25
EBITA, 5 ans CAGR %	0,06	2,18	4,43	-4,14	4,69
EBIT, 5 ans CAGR %	0,22	2,6	4,87	-3,99	5,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-6,99	25,06	-12,84	-25,33	-17,16
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-6,54	26,54	-16,71	-23,33	-12,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	4,61	5,91	7,83	-10,75	11,37
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-7,79	27,02	-5,52	-23,07	-11,76
Créances clients, CAGR sur 5 ans	3,59	2,77	4,1	-1,63	-0,72
Stocks, CAGR sur 5 ans	-3,66	-3,93	1,02	-1,62	3,57
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	0,37	0,36	4,12	0,12	3,59
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,67	-1,47	-0,06	-2,07	0,8
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-12	-21,15	-40,83	-24,25	-27,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	23,17	11,89	15,41	18,23	34,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-1,77	-26,56	0,67	3,84	5,6
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-2,6	4,1	5,12	7,69	6,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-2,89	3,35	-13,14	42,31	-2,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-3,6	1,64	-5,69	-9,87	0,61