Compte de Résultat O.B.System Inc.

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5576

JP3173250006

Services et conseils en informatique

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 30/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2 868,00 ^JPY	+1,16%		+2,17%	-0,49%

01/05/25	O.B.System Inc. (TSE : 5576) a acquis Greencat Co.,Ltd. auprès d'Osamu Ohashi, Atsushi Shihara et Masakazu Akazawa.	CI
01/04/24	O.B.System Inc. (TSE:5576) a finalisé l'acquisition de Human & Technology Co., Ltd. auprès de Shinya Watanabe et d'autres personnes pour un montant de 500 millions de yens.	CI

08.4ft15H1VLpR9rfYDRzIrIfOaHlxQZx-9jHM9HMKu3h8.j74Mqw0MaO0tnY9JH0VBTZmuSywoN0rOtRFQUq7euy6Fg0C-PAFa1wndnQ

Données Financières Publiées: O.B.SYSTEM INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2025	2026
Chiffre d'affaires	7,68 Md	8,66 Md
Total Chiffre d'affaires	7,68 Md	8,66 Md
Coût des marchandises vendues, total	6,24 Md	6,98 Md
Résultat Brut	1,45 Md	1,68 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	886 M	1 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	886 M	1 Md
Résultat d'Exploitation	562 M	672 M
Intérêts payés, total	-	-2 M
Intérêts perçus et revenus des placements	29 M	38 M
Charges d'intérêt nettes	29 M	36 M
Autres produits non opérationnels	20 M	18 M
EBT, hors éléments non courants	611 M	726 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	84 M	118 M
EBT, elements non courants inclus	695 M	844 M
Charge d'impôt	210 M	245 M
Résultat des activités poursuivies	485 M	599 M
Résultat net part du groupe	485 M	599 M
Résultat net	485 M	599 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	485 M	599 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	485 M	599 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	210,46	258,49
BPA de base - Activités poursuivies	210,46	258,49
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,3 M	2,32 M
Bénéfice net par action - dilué	210,46	258,49
BPA dilué - Activités poursuivies	210,46	258,49
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,3 M	2,32 M
BPA de base normalisé	165,71	195,81
BPA dilué normalisé	165,71	195,81
Dividende par action	80	-
Ratio de distribution	37,94	34,72
Éléments supplémentaires
EBITDA	627 M	785 M
EBITA	593 M	740 M
EBIT	562 M	672 M
Taux d’imposition effectif (%)	30,22	29,03
Résultat net normalisé	382 M	454 M
Provisions de pension	10,74 M	1,95 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	130 M	151 M
Dépense en recherche et de développement	17 M	9 M

Période Fiscale: Mars	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,64 Md	2,29 Md
Total des liquidités et VMP	2,64 Md	2,29 Md
Créances clients, total	1,2 Md	1,43 Md
Total des créances	1,2 Md	1,43 Md
Stocks	16 M	24 M
Autres actifs à court terme, total	85 M	93 M
Total de l'actif circulant	3,94 Md	3,83 Md
Immobilisations corporelles nettes	26 M	26 M
Investissements à long terme	2,17 Md	2,72 Md
Goodwill	188 M	615 M
Autres immobilisations incorporelles, total	150 M	421 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	2 M
Total des actifs	6,47 Md	7,62 Md
Passifs
Comptes à payer, total	268 M	310 M
Charges à payer, total	304 M	344 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	98 M
Impôts sur le revenu à payer	211 M	131 M
Autres passifs à court terme	268 M	355 M
Total du passif circulant	1,05 Md	1,24 Md
Dette à long terme	-	173 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	55 M	125 M
Passif d'impôt différé Non courant	204 M	291 M
Autres passifs non courants	48 M	95 M
Total du passif	1,36 Md	1,92 Md
Actions ordinaires, total	190 M	190 M
Primes d'émissions d'actions	341 M	340 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	4,07 Md	4,46 Md
Actions détenues en propre	-156 M	-103 M
Résultat global et autres	667 M	809 M
Total des fonds propres ordinaires	5,11 Md	5,7 Md
Total des capitaux propres	5,11 Md	5,7 Md
Total du passif et des capitaux propres	6,47 Md	7,62 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,31 M	2,33 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,31 M	-
Actif net par action	2,22 k	2,45 k
Actif corporel net	4,78 Md	4,66 Md
Actif corporel net par action	2,07 k	2 k
Total de la dette	0	271 M
Dette nette	-2,64 Md	-2,02 Md
Dette relative aux PBO non financés	56 M	125 M
Stocks - travaux en cours, total	16 M	24 M
Employés à temps plein	513	624
Backlog de commande	1,49 Md	1,84 Md

Période Fiscale: Mars	2025	2026
Résultat net	695 M	845 M
Dépréciation et amortissement - CF	34 M	45 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	31 M	68 M
Amortissements et dépréciations, Total	65 M	113 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-84 M	-118 M
Autres activités d'exploitation, total	-36 M	-335 M
Variation des créances	-86 M	-87 M
Variation des stocks	4 M	1 M
Variation des dettes fournisseurs	-4 M	-11 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-93 M	-79 M
Flux de trésorerie d'exploitation	461 M	329 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-30 M	-15 M
Acquisitions en espèces	-407 M	-247 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-2 M	429 M
Autres activités d'investissement, total	-5 M	-21 M
Flux de trésorerie d'investissement	-444 M	146 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-63 M
Total de la dette remboursée	-	-63 M
Dividendes ordinaires payés	-184 M	-208 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-184 M	-208 M
Flux de trésorerie de financement	-184 M	-271 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 M
Variation nette de la trésorerie	-167 M	203 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	32 M	332 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	362 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	363 M
Variation du fonds de roulement net	-	155 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-63 M

Période Fiscale: Mars	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	5,96
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	7,58
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	11,08
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	11,08
Analyse des marges
Marge brute %	18,84	19,35
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	11,53	11,59
Marge d’EBITDA %	8,16	9,07
Marge EBITA %	7,72	8,55
Marge d'EBIT %	7,31	7,76
Marge des activités poursuivies %	6,31	6,92
Marge nette %	6,31	6,92
Net Avail. Pour la marge commune %	6,31	6,92
Marge nette normalisée %	4,97	5,24
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	4,18
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	4,19
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,23
Rotation des actifs corporels	-	332,88
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	6,6
Rotation des stocks (stock moyen)	-	349
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,75	3,1
Quick Ratio	3,65	3
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,44	0,27
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	55,33
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	1,05
Délais de paiement des fournisseurs	-	15,09
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	41,28
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	4,76
Dette totale / Capital total	-	4,54
Dette à long terme / Capitaux propres	-	3,04
Dette à long terme / Capital total	-	2,9
Dette totale / Total de l'actif	20,99	25,22
EBIT / Charges d'intérêt	-	336
EBITDA / Charges d'intérêt	-	392,5
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	385
Dette totale / EBITDA	-	0,35
Dette nette / EBITDA	-4,21	-2,57
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	0,35
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-4,42	-2,62
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	12,64
Résultat brut, Croissance 1 an	-	15,68
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	25,2
EBITA, 1 an Croissance en %	-	24,79
EBIT, 1 an Croissance %	-	19,57
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	23,51
Résultat net, Croissance 1 an	-	23,51
Résultat net normalisé sur 1 an	-	18,82
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	22,82
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	19,03
Stocks, Croissance 1 an	-	50
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	0
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	17,76
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-2,37
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	11,44
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-28,63
CAPEX, Croissance 1 an	-	-50