Ratios Financiers Nyrada Inc.

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NYR

AU0000070195

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 07:57:22 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,7400 ^AUD	+8,82%		+33,33%	-33,93%

27/07	Nyrada renforce sa trésorerie au deuxième trimestre grâce au crédit d'impôt recherche	MT
06/07	Nyrada administre la première dose au premier patient de l'essai de phase 2a pour son candidat médicament contre l'infarctus	MT

14767d7b5fe.6pnlh_srfkjrPFn4FkYxe0JQdYHNJRU-x7ZxRLMPVnc.hc2w7b5-HHi8RSnBUj54EiwpMO2Za1F6i99HCuFZBR-b0tHu1n08fLsOLg

Données Financières Publiées: NYRADA INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,29 M	1,05 M	1,43 M	3,23 M	2,4 M
Autres recettes, total	50 k	45,41 k	-	15 k	-
Total Chiffre d'affaires	2,34 M	1,09 M	1,43 M	3,24 M	2,4 M
Coût des marchandises vendues, total	2,18 M	1,84 M	6,41 M	2,03 M	4,38 M
Résultat Brut	161 k	-741 k	-4,98 M	1,21 M	-1,98 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,45 M	3,01 M	2,69 M	2,54 M	2,85 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,81 k	4,73 k	6,53 k	5,18 k	3,78 k
Autres dépenses de fonctionnement	250 k	221 k	251 k	217 k	179 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,7 M	3,23 M	2,95 M	2,76 M	3,03 M
Résultat d'Exploitation	-3,54 M	-3,97 M	-7,93 M	-1,55 M	-5,01 M
Intérêts payés, total	-5,6 k	-1,39 k	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	3,99 k	13,83 k	149 k	161 k	162 k
Charges d'intérêt nettes	-1,62 k	12,44 k	149 k	161 k	162 k
EBT, hors éléments non courants	-3,54 M	-3,96 M	-7,78 M	-1,39 M	-4,85 M
EBT, elements non courants inclus	-3,54 M	-3,96 M	-7,78 M	-1,39 M	-4,85 M
Résultat des activités poursuivies	-3,54 M	-3,96 M	-7,78 M	-1,39 M	-4,85 M
Résultat net part du groupe	-3,54 M	-3,96 M	-7,78 M	-1,39 M	-4,85 M
Résultat net	-3,54 M	-3,96 M	-7,78 M	-1,39 M	-4,85 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,54 M	-3,96 M	-7,78 M	-1,39 M	-4,85 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,54 M	-3,96 M	-7,78 M	-1,39 M	-4,85 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,03	-0,05	-0,01	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,03	-0,05	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	117 M	156 M	156 M	163 M	200 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,03	-0,05	-0,01	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,03	-0,05	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	117 M	156 M	156 M	163 M	200 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,02	-0,03	-0,01	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,02	-0,03	-0,01	-0,02
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,54 M	-3,97 M	-7,92 M	-1,55 M	-5 M
EBITA	-3,54 M	-3,97 M	-7,93 M	-1,55 M	-5,01 M
EBIT	-3,54 M	-3,97 M	-7,93 M	-1,55 M	-5,01 M
Total des revenus (tels que rapportés)	2,34 M	1,11 M	1,58 M	3,4 M	2,56 M
Résultat net normalisé	-2,21 M	-2,47 M	-4,86 M	-870 k	-3,03 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,41 M	1,04 M	1,05 M	1,06 M	1,44 M
Dépense en recherche et de développement	2,18 M	1,84 M	6,41 M	2,03 M	4,38 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	1,11 M	967 k	541 k	358 k	177 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,11 M	967 k	541 k	358 k	177 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	13,75 M	10,82 M	3,71 M	4,77 M	2,93 M
Total des liquidités et VMP	13,75 M	10,82 M	3,71 M	4,77 M	2,93 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	1,36 M	1,07 M	1,34 M	1,02 M	2,29 M
Total des créances	1,36 M	1,07 M	1,34 M	1,02 M	2,29 M
Dépenses payées d'avance	1,69 k	82,49 k	81,07 k	84,4 k	55,2 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	15,11 M	11,97 M	5,13 M	5,87 M	5,27 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	8,44 k	8,73 k	4,48 k	1,59 k	98
Autres immobilisations incorporelles, total	37 k	35,9 k	33,62 k	31,32 k	29,04 k
Total des actifs	15,16 M	12,01 M	5,16 M	5,91 M	5,3 M
Passifs
Comptes à payer, total	87,2 k	65,42 k	506 k	118 k	909 k
Charges à payer, total	511 k	384 k	347 k	686 k	785 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	67,41 k	22,51 k	31,17 k	31,15 k	26,81 k
Total du passif circulant	665 k	472 k	884 k	836 k	1,72 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	43,35 k	22,11 k	20,04 k	2,8 k
Total du passif	665 k	515 k	906 k	856 k	1,72 M
Actions ordinaires, total	25,32 M	25,32 M	25,32 M	26,84 M	29,77 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-15,56 M	-19,52 M	-27,22 M	-27,19 M	-29,58 M
Résultat global et autres	4,73 M	5,69 M	6,15 M	5,4 M	3,39 M
Total des fonds propres ordinaires	14,49 M	11,5 M	4,26 M	5,05 M	3,58 M
Total des capitaux propres	14,49 M	11,5 M	4,26 M	5,05 M	3,58 M
Total du passif et des capitaux propres	15,16 M	12,01 M	5,16 M	5,91 M	5,3 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	156 M	156 M	156 M	182 M	211 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	156 M	156 M	156 M	182 M	211 M
Actif net par action	0,09	0,07	0,03	0,03	0,02
Actif corporel net	14,45 M	11,46 M	4,22 M	5,02 M	3,55 M
Actif corporel net par action	0,09	0,07	0,03	0,03	0,02
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-13,75 M	-10,82 M	-3,71 M	-4,77 M	-2,93 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-3,54 M	-3,96 M	-7,78 M	-1,39 M	-4,85 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,81 k	4,73 k	6,53 k	5,18 k	3,78 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,81 k	4,73 k	6,53 k	5,18 k	3,78 k
Rémunération à base d'actions (CF)	1,11 M	967 k	541 k	358 k	177 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-
Variation des créances	-282 k	207 k	-264 k	313 k	-1,24 M
Variation des dettes fournisseurs	-98,62 k	-198 k	245 k	-62,98 k	802 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	33,57 k	55,17 k	53,26 k	11,85 k	46,15 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,77 M	-2,92 M	-7,2 M	-766 k	-5,05 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5 k	-4,76 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-5 k	-4,76 k	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-342 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-342 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	11,87 M	-	-	1,96 M	3,45 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-2
Autres activités de financement, total	-190 k	-269 k	-	-139 k	-254 k
Flux de trésorerie de financement	11,34 M	-269 k	-	1,83 M	3,19 M
Ajustements des taux de change	43,93 k	263 k	92,11 k	481	21,65 k
Variation nette de la trésorerie	8,6 M	-2,93 M	-7,11 M	1,06 M	-1,84 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-2,05 M	-1,31 M	-1,17 M	-3,54 M	-1,24 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,12 M	-1,5 M	-4,26 M	-343 k	-3,3 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,12 M	-1,5 M	-4,26 M	-343 k	-3,3 M
Variation du fonds de roulement net	14,94 k	-13,84 k	-148 k	-264 k	351 k
Dette nette émise (remboursée)	-342 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-20,64	-18,27	-57,7	-17,53	-55,85
Rentabilité du capital total (ROTC)	-21,72	-19,1	-62,91	-20,84	-72,55
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-35,36	-30,47	-98,77	-29,89	-112,32
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-35,36	-30,47	-98,77	-29,89	-112,32
Analyse des marges
Marge brute %	6,89	-67,78	-348,37	37,37	-82,59
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	147,57	274,79	188,26	78,39	118,72
Marge d’EBITDA %	-151,36	-362,73	-554,16	-47,72	-208,78
Marge EBITA %	-151,44	-363,17	-554,62	-47,88	-208,94
Marge d'EBIT %	-151,44	-363,17	-554,62	-47,88	-208,94
Marge des activités poursuivies %	-151,51	-362,03	-544,21	-42,92	-202,18
Marge nette %	-151,51	-362,03	-544,21	-42,92	-202,18
Net Avail. Pour la marge commune %	-151,51	-362,03	-544,21	-42,92	-202,18
Marge nette normalisée %	-94,69	-226,27	-340,13	-26,82	-126,36
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-47,99	-137,39	-297,99	-10,57	-137,67
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-47,84	-137,31	-297,99	-10,57	-137,67
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,22	0,08	0,17	0,59	0,43
Rotation des actifs corporels	341,12	127,39	216,49	1,07 k	2,84 k
Liquidité à court terme
Current Ratio	22,71	25,35	5,8	7,03	3,06
Quick Ratio	22,71	25,18	5,71	6,93	3,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,17	-6,19	-8,14	-0,92	-2,94
Délais de paiement des fournisseurs	24,91	15,18	16,26	56,25	42,83
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	4,39	4,29	17,55	14,48	32,51
EBIT / Charges d'intérêt	-631,16	-2,87 k	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-630,83	-2,86 k	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-631,73	-2,87 k	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	3,89	2,73	0,47	3,08	0,59
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,88	2,72	0,47	3,08	0,59
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	107,57	-53,18	30,73	126,72	-26,07
Résultat brut, Croissance 1 an	-158,62	-560,53	571,95	-124,32	-263,4
EBITDA, 1 an Croissance en %	-37,22	12,2	99,73	-80,48	223,43
EBITA, 1 an Croissance en %	-37,2	12,28	99,66	-80,43	222,6
EBIT, 1 an Croissance %	-37,2	12,28	99,66	-80,43	222,6
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-38,7	11,88	96,52	-82,12	248,28
Résultat net, Croissance 1 an	-38,7	11,88	96,52	-82,12	248,28
Résultat net normalisé sur 1 an	-38,7	11,88	96,52	-82,12	248,28
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-68,02	-1,04	66,67	-82,9	183,78
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	60,7	3,39	-48,67	-64,52	-93,84
Total des actifs, 1 an Croissance en %	141,84	-20,73	-57,01	14,38	-10,28
Actif corporel net, Croissance 1 an	163,31	-20,7	-63,14	18,83	-29,33
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	162,22	-20,65	-62,97	18,63	-29,19
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-37,13	5,44	146,24	-89,36	559,27
CAPEX, Croissance 1 an	66,72	-4,88	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-53,56	34,04	183,56	-91,96	863
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-51,95	34,39	183,72	-91,96	863
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	119,16	-1,42	-21,76	72,16	29,47
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-46,14	64,31	456,29	27,83	-36,96
EBITDA, 2 ans CAGR %	1,06	-16,07	49,7	-37,55	-20,53
EBITA, 2 ans CAGR %	1,06	-16,03	49,72	-37,49	-20,54
EBIT, 2 ans CAGR %	1,06	-16,03	49,72	-37,49	-20,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-7,03	-17,19	48,28	-40,72	-21,09
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-7,03	-17,19	48,28	-40,72	-21,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-7,03	-17,19	48,28	-40,72	-21,09
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-53,03	-43,74	28,42	-46,66	-30,33
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	50,25	28,9	-27,15	-57,32	-85,21
Total des actifs, 2 ans CAGR %	264,13	38,46	-41,63	-29,88	1,3
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	70,17	44,5	-45,94	-33,82	-8,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	71,03	44,24	-45,79	-33,72	-8,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	17,59	-18,58	61,13	-48,8	-16,23
CAPEX, CAGR sur 2 ans	236,72	25,93	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-38,59	-21,1	94,96	-52,25	-12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-34,01	-19,65	95,26	-52,24	-12
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	31,02	8,31	11,54	29,89
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-38,43	10,14	162,76	95,97	38,73
EBITDA, 3 ans CAGR %	17,46	4,64	12,06	-24,08	8,04
EBITA, 3 ans CAGR %	17,48	4,67	12,08	-24,01	8,03
EBIT, 3 ans CAGR %	17,48	4,67	12,08	-24,01	8,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	13,57	-1,12	10,46	-26,74	6,96
Résultat net, CAGR sur 3 ans	13,57	-1,12	10,46	-26,74	6,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	13,57	-1,12	10,46	-26,74	6,96
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-39,78	-19,2	-34,46	-6,88
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	21,53	32,65	-5,17	-42,68	-77,61
Total des actifs, 3 ans CAGR %	68,46	119,05	-6,25	-26,95	-23,87
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	117,77	31,93	-8,36	-29,71	-32,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	119,91	32,4	-8,32	-29,62	-32,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	58,97	13,39	17,74	-34,86	20
CAPEX, CAGR sur 3 ans	1,21	120,94	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-20,34	20,86	-32,64	29,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-16,35	22,36	-32,57	30
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	46,14	16,32
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	48,51	16,9	48,45
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	29,43	-14,88	-2,34
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	29,45	-14,83	-2,33
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	29,45	-14,83	-2,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	26,35	-19,42	-3,44
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	26,35	-19,42	-3,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	26,35	-19,42	-3,44
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-42,64	-23,88
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-0,97	-15,72	-54,9
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	10,25	38,89	-3,3
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	24,73	0,12	-8,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	25,59	0,39	-8,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	59,83	-17,5	2,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-35,09	6,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-33,15	7,24