Flux de Trésorerie Nyfosa AB

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SE0011426428

Développement et opérations immobilières

Marché Fermé - Nasdaq Stockholm 18:00:00 01/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
76,90 ^SEK	+2,33%		-1,60%	+3,50%

19/08	Carnegie Fastighetsfond Norden progresse de 2,14 % en juillet – investissement dans JM après une forte chute du cours	FW
19/08	Carnegie Spin-Off progresse de 3,55 % en juillet – Dynavox, Hoist Finance et Hexagon tirent la performance	FW

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Données Financières Publiées: NYFOSA AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Revenus de location	2,42 Md	2,85 Md	3,24 Md	3,34 Md	3,27 Md
Autres recettes, total	229 M	298 M	311 M	328 M	323 M
Total Chiffre d'affaires	2,65 Md	3,15 Md	3,55 Md	3,67 Md	3,59 Md
Dépenses immobilières	816 M	1,06 Md	1,11 Md	1,13 Md	1,08 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	128 M	161 M	186 M	185 M	203 M
Autres dépenses de fonctionnement	-5 M	-14 M	-6 M	-15 M	-12 M
Total des dépenses de fonctionnement	939 M	1,21 Md	1,29 Md	1,3 Md	1,28 Md
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	1,71 Md	1,94 Md	2,26 Md	2,37 Md	2,31 Md
Intérêts payés, total	-374 M	-601 M	-1,2 Md	-1,21 Md	-1,02 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	3 M	10 M	11 M	15 M	13 M
Charges d'intérêt nettes	-371 M	-591 M	-1,19 Md	-1,19 Md	-1,01 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	672 M	-8 M	210 M	245 M
Gains (pertes) de change	-8 M	-1 M	1 M	-2 M	-13 M
Autres produits non opérationnels	-28 M	275 M	-376 M	-195 M	-84 M
EBT, hors éléments non courants	1,3 Md	2,3 Md	690 M	1,19 Md	1,45 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	698 M	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-42 M	225 M	29 M	-49 M	39 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	1,69 Md	-664 M	-1,38 Md	-887 M	-610 M
Autres éléments non courants	-10 M	-	-	-	-106 M
EBT, elements non courants inclus	3,64 Md	1,86 Md	-662 M	254 M	777 M
Charge d'impôt	532 M	166 M	-22 M	141 M	235 M
Résultat des activités poursuivies	3,11 Md	1,69 Md	-640 M	113 M	542 M
Résultat net part du groupe	3,11 Md	1,69 Md	-640 M	113 M	542 M
Intérêts minoritaires	-	-5 M	1 M	1 M	-
Résultat net	3,11 Md	1,69 Md	-639 M	114 M	542 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	43 M	63 M	57 M	33 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,11 Md	1,65 Md	-702 M	57 M	509 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,11 Md	1,65 Md	-702 M	57 M	509 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	16,55	8,62	-3,68	0,28	2,45
BPA de base - Activités poursuivies	16,55	8,62	-3,68	0,28	2,45
Moyenne pondérée des actions en circulation	188 M	191 M	191 M	202 M	208 M
Bénéfice net par action - dilué	16,49	8,61	-3,68	0,28	2,45
BPA dilué - Activités poursuivies	16,49	8,61	-3,68	0,28	2,45
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	188 M	191 M	191 M	202 M	208 M
BPA de base normalisé	4,34	7,5	2,26	3,69	4,37
BPA dilué normalisé	4,34	7,5	2,26	3,69	4,37
Dividende par action	3,8	4	-	2,8	3
Ratio de distribution	19,57	40,73	-118,15	167,54	53,69
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,71 Md	1,95 Md	2,26 Md	2,37 Md	2,32 Md
EBITA	1,71 Md	1,94 Md	2,26 Md	2,37 Md	2,31 Md
EBIT	1,71 Md	1,94 Md	2,26 Md	2,37 Md	2,31 Md
EBITDAR	1,72 Md	1,96 Md	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	2,46 Md	3,15 Md	3,55 Md	3,67 Md	3,59 Md
Taux d’imposition effectif (%)	14,6	8,92	3,32	55,51	30,24
Total des impôts courants	49 M	96 M	48 M	47 M	54 M
Total des impôts différés	483 M	70 M	-70 M	94 M	181 M
Résultat net normalisé	815 M	1,43 Md	432 M	745 M	909 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	18 M	19 M	18 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	128 M	161 M	186 M	185 M	203 M
Charges locatives nettes, total	7 M	13 M	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,09 M	2,73 M	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	5,91 M	10,27 M	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	167 M	143 M	149 M	160 M	162 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Actifs
Immobilisations corporelles nettes	37,38 Md	40,95 Md	39,81 Md	39,93 Md	39,36 Md
Total des actifs immobiliers	37,38 Md	40,95 Md	39,81 Md	39,93 Md	39,36 Md
Trésorerie et équivalents	534 M	691 M	435 M	451 M	123 M
Créances clients, total	14 M	32 M	26 M	30 M	27 M
Autres créances	100 M	92 M	92 M	41 M	34 M
Autres actifs à court terme, total	79 M	136 M	209 M	177 M	158 M
Autres actifs à long terme, total	2,52 Md	3,44 Md	3,11 Md	2,7 Md	2,69 Md
Total des actifs	40,63 Md	45,34 Md	43,68 Md	43,33 Md	42,4 Md
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	4,55 Md	1,08 Md	480 M	227 M	3,38 Md
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	18 M
Dette à long terme	16,49 Md	22,96 Md	22,86 Md	21,14 Md	17,67 Md
Contrats de location à long terme	229 M	484 M	512 M	540 M	523 M
Comptes à payer, total	48 M	41 M	83 M	-	-
Charges à payer, total	165 M	330 M	477 M	1,01 Md	942 M
Recettes non acquises, courantes	356 M	355 M	508 M	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	215 M	280 M	360 M	186 M	450 M
Passif d'impôt différé Non courant	1,25 Md	1,33 Md	1,26 Md	1,34 Md	1,52 Md
Autres passifs non courants	48 M	62 M	211 M	264 M	199 M
Total du passif	23,36 Md	26,92 Md	26,75 Md	24,71 Md	24,71 Md
Actions ordinaires, total	96 M	96 M	96 M	104 M	104 M
Primes d'émissions d'actions	3,76 Md	3,76 Md	3,76 Md	7,52 Md	7,52 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	12,57 Md	13,48 Md	12,02 Md	9,98 Md	9,94 Md
Résultat global et autres	807 M	1,04 Md	1,01 Md	975 M	118 M
Total des fonds propres ordinaires	17,24 Md	18,38 Md	16,88 Md	18,58 Md	17,69 Md
Intérêts minoritaires	32 M	39 M	38 M	37 M	1 M
Total des capitaux propres	17,27 Md	18,42 Md	16,92 Md	18,62 Md	17,69 Md
Total du passif et des capitaux propres	40,63 Md	45,34 Md	43,68 Md	43,33 Md	42,4 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	191 M	191 M	191 M	208 M	193 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	191 M	191 M	191 M	208 M	208 M
Actif net par action	86,04	92,21	84,42	86,36	85
Actif corporel net	17,24 Md	18,38 Md	16,88 Md	18,58 Md	17,69 Md
Actif corporel net par action	86,04	92,21	84,42	86,36	85
Total de la dette	21,27 Md	24,52 Md	23,85 Md	21,91 Md	21,6 Md
Dette nette	20,74 Md	23,83 Md	23,42 Md	21,46 Md	21,47 Md
Dette relative aux contrats de location	56 M	104 M	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	32 M	39 M	38 M	37 M	1 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	2,49 Md	3,02 Md	2,82 Md	2,62 Md	2,64 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	70	80	82	102	121

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Résultat net	3,11 Md	1,69 Md	-639 M	114 M	542 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	1 M	2 M	1 M	2 M	2 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	1 M	2 M	1 M	2 M	2 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-698 M	-345 M	320 M	146 M	7 M
Total des dépréciations d'actifs	-	-	1,35 Md	936 M	571 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-190 M	-337 M	8 M	-210 M	-245 M
Variation des créances	22 M	-49 M	49 M	24 M	-11 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-70 M	97 M	277 M	21 M	41 M
Autres activités opérationnelles	-788 M	587 M	173 M	357 M	442 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,39 Md	1,64 Md	1,54 Md	1,39 Md	1,35 Md
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-6,69 Md	-4,89 Md	-1,75 Md	-2,2 Md	-1,61 Md
Vente d'actifs immobiliers, total	655 M	1,73 Md	1,54 Md	1,43 Md	1,01 Md
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-6,03 Md	-3,16 Md	-207 M	-776 M	-593 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-139 M
Achat / vente d'actifs incorporels	-	-	-	-3 M	-6 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-17 M	-192 M	-	64 M	-205 M
Autres activités d'investissement, total	-3 M	-36 M	-77 M	113 M	33 M
Flux de trésorerie d'investissement	-6,05 Md	-3,39 Md	-284 M	-602 M	-910 M
Dette à court terme émise, total	-	-	94 M	-	-
Dette à long terme émise, total	7,85 Md	10,27 Md	8,94 Md	6,28 Md	11,39 Md
Total de la dette émise	7,85 Md	10,27 Md	9,03 Md	6,28 Md	11,39 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,92 Md	-7,64 Md	-9,79 Md	-8,45 Md	-11,45 Md
Total de la dette remboursée	-3,92 Md	-7,64 Md	-9,79 Md	-8,45 Md	-11,45 Md
Émission d'actions ordinaires	1,54 Md	-	-	1,71 Md	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-34 M	-5 M	-146 M	-614 M
Dividendes ordinaires payés	-609 M	-688 M	-755 M	-191 M	-291 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-609 M	-688 M	-755 M	-191 M	-291 M
Autres activités de financement, total	31 M	-17 M	3 M	18 M	0
Flux de trésorerie de financement	4,88 Md	1,89 Md	-1,51 Md	-779 M	-964 M
Ajustements des taux de change	1 M	16 M	-1 M	9 M	-7 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	222 M	157 M	-256 M	18 M	-532 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	467 M	1,16 Md	1,3 Md	1,15 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	29 M	54 M	65 M	78 M	48 M
Dette nette émise / remboursée	3,92 Md	2,63 Md	-755 M	-2,17 Md	-59 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	945 M	996 M	1,02 Md	571 M	1,05 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,18 Md	1,37 Md	1,77 Md	1,33 Md	1,69 Md
Variation du fonds de roulement net	-108 M	-155 M	-355 M	154 M	-244 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,95	2,83	3,18	3,4	3,37
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,1	2,98	3,38	3,64	3,62
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	20,34	9,49	-3,62	0,64	2,99
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	20,36	9,24	-3,98	0,32	2,81
Analyse des marges
Marge brute %	69,21	66,36	68,79	69,23	69,78
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,83	5,11	5,24	5,04	5,65
Marge d’EBITDA %	64,6	61,76	63,75	64,65	64,51
Marge EBITA %	64,57	61,69	63,72	64,6	64,46
Marge d'EBIT %	64,57	61,69	63,72	64,6	64,46
Marge des activités poursuivies %	117,43	53,76	-18,01	3,08	15,1
Marge nette %	117,43	53,6	-17,98	3,11	15,1
Net Avail. Pour la marge commune %	117,43	52,24	-19,76	1,55	14,18
Marge nette normalisée %	30,75	45,44	12,17	20,3	25,31
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	35,65	31,62	28,7	15,57	29,2
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	44,47	43,54	49,85	36,15	46,97
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08
Rotation des actifs corporels	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09
Rotation des créances (moyenne des créances)	179,33	124,04	111,79	119,32	114,63
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,14	0,46	0,4	0,49	0,07
Quick Ratio	0,12	0,39	0,29	0,37	0,04
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,26	0,79	0,81	0,98	0,28
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	2,04	2,94	3,26	3,07	3,18
Délais de paiement des fournisseurs	19,01	15,32	20,41	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	123,2	133,12	140,95	117,65	122,08
Dette totale / Capital total	55,2	57,1	58,5	54,06	54,97
Dette à long terme / Capitaux propres	96,83	127,28	138,12	116,43	102,84
Dette à long terme / Capital total	43,38	54,6	57,32	53,5	46,31
Dette totale / Total de l'actif	57,5	59,38	61,26	57,03	58,27
EBIT / Charges d'intérêt	4,57	3,23	1,88	1,96	2,27
EBITDA / Charges d'intérêt	4,58	3,24	1,88	1,96	2,27
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	4,58	3,24	1,88	1,96	2,27
Dette totale / EBITDA	12,43	12,6	10,53	9,24	9,33
Dette nette / EBITDA	12,11	12,24	10,34	9,05	9,27
Dette totale / (EBITDA - Capex)	12,43	12,6	10,53	9,24	9,33
Dette nette / (EBITDA - Capex)	12,11	12,24	10,34	9,05	9,27
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	17,62	28,14	12,76	3,26	-2,18
Résultat brut, Croissance 1 an	12,65	26,73	16,88	3,93	-1,42
EBITDA, 1 an Croissance en %	16,38	27,36	16,39	4,72	-2,4
EBITA, 1 an Croissance en %	16,39	27,31	16,46	4,68	-2,4
EBIT, 1 an Croissance %	16,39	27,31	16,46	4,68	-2,4
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	39,87	-45,57	-137,78	-117,66	379,65
Résultat net, Croissance 1 an	39,87	-45,73	-137,83	-117,84	375,44
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	34,88	-47,79	-142,69	-107,62	773,55
Résultat net normalisé sur 1 an	13,59	15,01	-69,81	72,3	22,02
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	26,41	9,53	-2,78	0,3	-1,41
Créances clients, Croissance sur 1 an	7,69	128,57	-18,75	15,38	-10
Total des actifs, 1 an Croissance en %	27,33	11,59	-3,66	-0,8	-2,14
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	29,27	6,63	-8,13	10,06	-4,8
Actif corporel net, Croissance 1 an	29,27	6,63	-8,13	10,06	-4,8
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	9,63	18,36	-5,92	-9,8	-2,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	4,67	20,1	3,19	-44,25	89,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	7,25	29,02	29,08	-25,11	28,83
Dividende par action, 1 an de croissance	26,67	5,26	-	-	7,14
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	19,33	18,26	20,2	7,91	0,52
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	14,78	13,33	21,71	10,21	1,24
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	15,02	21,75	10,4	1,12
EBITA, 2 ans CAGR %	14,64	15	21,76	10,41	1,1
EBIT, 2 ans CAGR %	14,64	15	21,76	10,41	1,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	50,06	-12,74	-54,65	-74,17	-7,97
Résultat net, CAGR sur 2 ans	50,06	-12,87	-54,69	-74,02	-7,9
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	41,58	-16,08	-52,79	-81,97	-18,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	8,63	41,27	-41,08	-27,88	45
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	37,58	17,67	3,19	-1,25	-0,56
Créances clients, CAGR sur 2 ans	41,42	56,89	36,28	-3,18	1,9
Total des actifs, 2 ans CAGR %	35,27	19,2	3,69	-2,24	-1,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	32,75	17,4	-1,03	0,55	2,36
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	32,75	17,4	-1,03	0,55	2,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	27,68	13,91	5,33	-7,88	-6,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	8,59	5,07	10,87	-23,97	1,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	14	11,74	29,05	-1,68	-2,42
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	15,47	-	-16,33	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	21,54	19,19	16,4	14,27	4,44
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	17,24	14,53	14,5	15,46	6,21
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	15,47	15,79	5,97
EBITA, 3 ans CAGR %	17,79	14,3	15,48	15,78	5,98
EBIT, 3 ans CAGR %	17,79	14,3	15,48	15,78	5,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	24,44	7,02	-33,99	-66,89	-31,6
Résultat net, CAGR sur 3 ans	24,44	6,92	-34,02	-66,79	-31,54
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	19,71	1,53	-33,01	-74,3	-34,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	12,25	27,51	-15,54	-15,74	-14,06
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	33,87	27,51	10,41	2,22	-1,31
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-2,27	65,97	25,99	28,92	-5,51
Total des actifs, 3 ans CAGR %	32,78	26,87	11,03	2,17	-2,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	27,11	23,4	8,19	2,54	-1,27
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	27,11	23,4	8,19	2,54	-1,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	4,79	24,5	6,74	0,02	-6,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-25,76	7,54	4,16	-11,7	1,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-19,22	14,8	17,25	7,64	7,12
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-9,68	-9,14
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	18,61	17,43	19,21	14,54	9,77
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	17,18	13,16	16,52	12,78	9
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	9,5
EBITA, 5 ans CAGR %	15,9	11,66	16,68	12,73	9,5
EBIT, 5 ans CAGR %	15,9	11,66	16,68	12,73	9,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	21,92	6,87	-16,9	-39,39	-24,61
Résultat net, CAGR sur 5 ans	21,92	6,81	-16,93	-39,29	-24,61
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	19,08	3,52	-17,49	-49,14	-27,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	12,58	17,59	-5,59	1,52	4,84
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	30,13	27,63	20,63	15,12	5,89
Créances clients, CAGR sur 5 ans	0	74,11	11,63	33,78	15,74
Total des actifs, 5 ans CAGR %	29,05	27,17	20,27	14,31	5,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	42,59	39,5	15,01	13,7	5,82
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	42,59	39,5	15,01	13,7	5,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	21,57	28,08	5,01	10,28	1,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	25,98	1,79	-15,08	-6,54	3,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	26,89	7	-4,55	7,9	8,94
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	0