Flux de Trésorerie Nxu, Inc.

Actions

NXUR

US62956D3035

Equipements et composants électriques

Temps réel OTC Markets 17:47:28 01/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,000200 ^USD	-.--%		-.--%	-96,15%

23/06/25	Nxu, Inc. annonce les démissions de membres de la direction et du conseil d'administration	CI
23/06/25	Verde Bioresins annule l'acquisition de Nxu, Inc. dans le cadre d'une fusion inversée	CI

66db3a32b224603ff1ec315f9.2DsjBTtlTTIdDca_PGdC0fVaSx-Eiz5btF-78N11skw.lkgTT0wqYEJ-Z4ruVDcagrwAP1zF_Ewa-gDRu4QehDySWHtdC1M_Bk1opQ

Données Financières Publiées: NXU, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	496 k	18 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	496 k	18 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	1,02 M	15 k
Résultat Brut	-	-	-	-519 k	3 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,95 M	8,27 M	17,65 M	15,85 M	20,99 M
Rémunération à base d'actions (IS)	18,71 M	123 M	41,5 M	19,71 M	-
Dépenses de R&D	574 k	1,66 M	9,65 M	11,31 M	825 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	6,32 k	89,05 k	-	14 k	80 k
Autres dépenses de fonctionnement	715 k	420 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	23,96 M	134 M	68,8 M	46,88 M	21,89 M
Résultat d'Exploitation	-23,96 M	-134 M	-68,8 M	-47,4 M	-21,89 M
Intérêts payés, total	-291	-	-7 k	-73 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	72 k
Charges d'intérêt nettes	-291	-	-7 k	-73 k	72 k
Autres produits non opérationnels	-13,19 k	-54,46 k	-2,12 M	7,28 M	196 k
EBT, hors éléments non courants	-23,97 M	-134 M	-70,93 M	-40,2 M	-21,62 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-820 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-1,31 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-152 k	18 k	-
Autres éléments non courants	-	-	397 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-23,97 M	-134 M	-70,68 M	-40,18 M	-23,75 M
Résultat des activités poursuivies	-23,97 M	-134 M	-70,68 M	-40,18 M	-23,75 M
Résultat net part du groupe	-23,97 M	-134 M	-70,68 M	-40,18 M	-23,75 M
Résultat net	-23,97 M	-134 M	-70,68 M	-40,18 M	-23,75 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-23,97 M	-134 M	-70,68 M	-40,18 M	-23,75 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-23,97 M	-134 M	-70,68 M	-40,18 M	-23,75 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-19,51	-	-1,44 k	-37,59
BPA de base - Activités poursuivies	-	-19,51	-	-1,44 k	-37,59
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	6,85 M	-	27,84 k	632 k
Bénéfice net par action - dilué	-	-19,51	-	-1,44 k	-37,59
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-19,51	-	-1,44 k	-37,59
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	6,85 M	-	27,84 k	632 k
BPA de base normalisé	-	-12,19	-	-902,36	-21,39
BPA dilué normalisé	-	-12,19	-	-902,36	-21,39
Éléments supplémentaires
EBITDA	-23,95 M	-134 M	-68,45 M	-46,71 M	-21,06 M
EBITA	-23,96 M	-134 M	-68,8 M	-47,4 M	-21,89 M
EBIT	-23,96 M	-134 M	-68,8 M	-47,4 M	-21,89 M
EBITDAR	-23,62 M	-133 M	-	-46,06 M	-19,79 M
Résultat net normalisé	-14,98 M	-83,59 M	-44,33 M	-25,12 M	-13,51 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	6 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	397 k	2,68 M	5,3 M	319 k	73 k
Dépense de marketing	397 k	2,68 M	5,3 M	319 k	73 k
Dépenses générales et administratives	833 k	1,34 M	12,35 M	14,88 M	19,65 M
Dépense en recherche et de développement	574 k	1,66 M	9,65 M	11,31 M	825 k
Charges locatives nettes, total	326 k	457 k	-	654 k	1,27 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	13,65 k	-	-	56,94 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	312 k	-	-	597 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	19,12 M	123 M	42,27 M	19,82 M	8,44 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	19,12 M	123 M	42,27 M	19,82 M	8,44 M

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	42,99 k	3,15 M	2,7 M	2,85 M	2,67 M
Total des liquidités et VMP	42,99 k	3,15 M	2,7 M	2,85 M	2,67 M
Autres créances	3,28 k	342	-	372 k	626 k
Notes à recevoir	-	-	-	250 k	-
Total des créances	3,28 k	342	-	622 k	626 k
Dépenses payées d'avance	1,84 k	290 k	966 k	525 k	408 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	102 k	717 k
Total de l'actif circulant	48,12 k	3,44 M	3,67 M	4,1 M	4,42 M
Immobilisations corporelles brutes	-	1,08 M	3,6 M	6,27 M	2,78 M
Amortissements cumulés	-	-103 k	-358 k	-898 k	-706 k
Immobilisations corporelles nettes	49,81 k	980 k	3,24 M	5,37 M	2,07 M
Investissements à long terme	-	-	-	3 M	1,69 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	11,07 k	10 k	20 k	44 k
Autres actifs à long terme, total	146 k	186 k	122 k	772 k	249 k
Total des actifs	244 k	4,61 M	7,04 M	13,26 M	8,48 M
Passifs
Comptes à payer, total	123 k	65,9 k	1,52 M	2,5 M	607 k
Charges à payer, total	1,47 M	223 k	1,7 M	2,2 M	805 k
Emprunts à court terme	92,93 k	397 k	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	501 k	904 k	782 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	523 k	-	-
Autres passifs à court terme	12,01 k	22,41 k	-	-	233 k
Total du passif circulant	1,7 M	709 k	4,24 M	5,61 M	2,43 M
Dette à long terme	-	-	10,91 M	10 k	-
Contrats de location à long terme	-	-	558 k	688 k	-
Autres passifs non courants	126 k	104 k	374 k	288 k	19 k
Total du passif	1,83 M	813 k	16,09 M	6,6 M	2,45 M
Actions ordinaires, total	1,48 k	3,26 k	4 k	-	3 k
Primes d'émissions d'actions	29,77 M	152 M	210 M	266 M	289 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-31,35 M	-148 M	-219 M	-260 M	-283 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	-1,58 M	3,8 M	-9,05 M	6,66 M	6,03 M
Total des capitaux propres	-1,58 M	3,8 M	-9,05 M	6,66 M	6,03 M
Total du passif et des capitaux propres	244 k	4,61 M	7,04 M	13,26 M	8,48 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	14,85 M	6,86 M	30,58 M	609 k	2,21 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	14,85 M	6,86 M	9,76 M	140 k	1,19 M
Actif net par action	-0,11	0,55	-0,93	47,49	5,06
Actif corporel net	-1,58 M	3,79 M	-9,06 M	6,64 M	5,99 M
Actif corporel net par action	-0,11	0,55	-0,93	47,34	5,02
Total de la dette	92,93 k	397 k	11,97 M	1,6 M	782 k
Dette nette	49,94 k	-2,75 M	9,27 M	-1,24 M	-1,88 M
Dette relative aux contrats de location	2,61 M	3,66 M	-	5,23 M	10,14 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	5	3
Machines, total	-	123 k	2,54 M	3,75 M	1,2 M
Employés à temps plein	-	-	93	36	4

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Résultat net	-23,97 M	-134 M	-70,68 M	-40,18 M	-23,75 M
Dépréciation et amortissement - CF	6,32 k	89,05 k	347 k	689 k	834 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	481	1 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	6,32 k	89,53 k	348 k	689 k	834 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	152 k	-18 k	1,91 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	1,31 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	1,13 M
Rémunération à base d'actions (CF)	19,12 M	123 M	42,27 M	19,82 M	8,44 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-93,41 k	1,89 M	-6,41 M	-473 k
Variation des créances	-2,28 k	2,94 k	-	-	-
Variation des stocks	-	-	-	-784 k	-
Variation des dettes fournisseurs	123 k	-56,88 k	1,21 M	212 k	-1,73 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	523 k	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,38 M	-785 k	839 k	-1,32 M	255 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,34 M	-11,15 M	-23,45 M	-27,99 M	-12,08 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-43,74 k	-1,02 M	-1,79 M	-2,22 M	-1,87 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	230 k	559 k	551 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-11,56 k	-	-12 k	-29 k
Autres activités d'investissement, total	-146 k	-40,4 k	-	-	11 k
Flux de trésorerie d'investissement	-190 k	-1,07 M	-1,56 M	-1,67 M	-1,34 M
Dette à court terme émise, total	92,93 k	397 k	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	9 M	7,33 M	-
Total de la dette émise	92,93 k	397 k	9 M	7,33 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-18,22 k	-	-	-2,52 M	-40 k
Total de la dette remboursée	-18,22 k	-	-	-2,52 M	-40 k
Émission d'actions ordinaires	3,49 M	14,92 M	15,56 M	25,03 M	13,27 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-32 k	-
Flux de trésorerie de financement	3,57 M	15,32 M	24,56 M	29,81 M	13,23 M
Variation nette de la trésorerie	37,93 k	3,1 M	-445 k	145 k	-179 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	291	-	7 k	6 k	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	12,63 k	800	-	1 k	2 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	5,49 M	38,12 M	581 k	-10,87 M	-9,87 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	5,49 M	38,12 M	585 k	-10,83 M	-9,87 M
Variation du fonds de roulement net	-1,38 M	818 k	-2,75 M	-523 k	3,56 M
Dette nette émise (remboursée)	74,71 k	397 k	9 M	4,8 M	-40 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-11,41 k	-3,44 k	-738,13	-291,92	-125,88
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,76 k	-4,81 k	-1,21 k	-537,13	-181,45
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2,65 k	-8,97 k	2,69 k	3,37 k	-374,1
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	2,65 k	-8,97 k	2,69 k	3,37 k	-374,1
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-104,64	16,67
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	3,2 k	117 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-9,42 k	-117 k
Marge EBITA %	-	-	-	-9,56 k	-122 k
Marge d'EBIT %	-	-	-	-9,56 k	-122 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-8,1 k	-132 k
Marge nette %	-	-	-	-8,1 k	-132 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-8,1 k	-132 k
Marge nette normalisée %	-	-	-	-5,07 k	-75,08 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-2,19 k	-54,82 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-2,18 k	-54,82 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0,05	0
Rotation des actifs corporels	-	-	-	0,12	0
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,03	4,85	0,86	0,73	1,82
Quick Ratio	0,03	4,44	0,64	0,57	1,36
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,96	-15,72	-5,53	-4,99	-4,98
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	37,92 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-5,87	10,45	-132,29	24,04	12,96
Dette totale / Capital total	-6,24	9,46	409,65	19,38	11,48
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-126,76	10,47	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	392,51	8,44	-
Dette totale / Total de l'actif	748,9	17,61	228,56	49,74	28,85
EBIT / Charges d'intérêt	-82,32 k	-	-9,83 k	-649,33	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-82,3 k	-	-9,71 k	-630,93	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-82,45 k	-	-9,97 k	-661,3	-
Dette totale / EBITDA	-0	-0	-0,18	-0,03	-0,04
Dette nette / EBITDA	-0	0,02	-0,14	0,03	0,1
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-0	-0,17	-0,03	-0,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0	0,02	-0,13	0,03	0,09
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-96,37
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-100,58
EBITDA, 1 an Croissance en %	256,5	1,05 k	-48,76	-32,59	-54,91
EBITA, 1 an Croissance en %	256,38	1,05 k	-48,53	-31,94	-53,8
EBIT, 1 an Croissance %	256,38	1,05 k	-48,53	-31,94	-53,8
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	256,21	1,05 k	-47,15	-43,83	-40,89
Résultat net, Croissance 1 an	256,21	1,05 k	-47,15	-43,83	-40,89
Résultat net normalisé sur 1 an	256,21	1,05 k	-46,97	-43,99	-46,18
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	-	-97,4
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	302,05	1,87 k	230,51	65,85	-61,41
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,22 k	1,79 k	52,57	88,39	-36,06
Actif corporel net, Croissance 1 an	594,35	-562,4	-339,06	-173,35	-9,87
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	594,35	-563,75	-338,11	-173,65	-9,48
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	595,98	233,88	109,6	19,36	-56,46
CAPEX, Croissance 1 an	-	2,23 k	75,37	24,06	-15,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	168,41	5,52 k	-98,48	-1,13 k	-9,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	167,91	5,52 k	-98,47	-1,12 k	-8,77
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	539,08	345,94	142,46	-40,87	-44,88
EBITA, 2 ans CAGR %	536,92	345,96	143	-40,45	-43,94
EBIT, 2 ans CAGR %	536,92	345,96	143,01	-40,45	-43,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	534,23	345,81	146,16	-45,19	-42,38
Résultat net, CAGR sur 2 ans	534,23	345,81	146,16	-45,19	-42,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	534,23	345,81	146,59	-45,18	-45,11
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	73,65	789,41	706,39	134,13	-20
Total des actifs, 2 ans CAGR %	303,01	1,48 k	437,16	69,54	9,75
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	308,61	307,78	232,41	32,42	-18,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	308,61	308,38	232,23	32,43	-18,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	147,01	382,05	165,02	58,17	-28,23
CAPEX, CAGR sur 2 ans	45,54	-	539,19	47,5	2,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	331,8	-7,46	-46,6	205,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	331,39	-7,13	-46,71	205,32
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	510,76	116,8	58,89	-45,98
EBITA, 3 ans CAGR %	-	509,46	117,12	59,64	-45,29
EBIT, 3 ans CAGR %	-	509,46	117,12	59,64	-45,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	507,72	119	51,02	-43,79
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	507,72	119	51,02	-43,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	507,72	119,26	51,05	-45,52
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	290,03	539,43	376	28,37
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	574,78	625,22	278,81	22,49
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	241,95	241,24	100,87	16,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	242,28	241,12	101,07	16,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	173,11	265,64	103,15	2,58
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	266,78	-	270,08	22,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-34,27	152,16	-36,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-34,15	151,79	-36,27
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	140,02	25,67
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	140,39	26,63
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	140,39	26,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	132,15	28,69
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	132,15	28,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	132,17	26,3
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	218,01	178,43
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	288,31	240,76
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	133,95	92,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	134,09	92,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	119,67	90,63
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	154,79	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	36,95