Compte de Résultat NVRO Metals Limited OTC Markets

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ESGLF

CA62958A1093

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 18:35:14 13/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1131 ^USD	-1,01%		-1,39%	+12,43%

08/07	NVRO Metals Limited et Hecla Greens Creek Mining Company signent un protocole d'accord pour le traitement de 35 000 tonnes au Metals Hub de NVRO dans le Territoire du Nord, en Australie	CI
08/07	NVRO Metals et une filiale de Hecla s'associent pour un projet de traitement de résidus miniers en Australie	MT

fdd70ca130d.6jt-LV0z3s3JoJJ2gtdwqbhsSOL6r0BXmbs8YX-gGfU.smIqHQ1Rpoqb6tsP9JY63edVEaGNnBkx6fB3IjrQUY-9T050H36Hqf7Kww

Données Financières Publiées: NVRO METALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	97,98 k	70 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	97,98 k	70 k
Coût des marchandises vendues, total	1,18 M	1,07 M	-	-	677 k
Résultat Brut	-1,18 M	-1,07 M	-	97,98 k	-607 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,91 M	3,1 M	2,2 M	1,91 M	2,77 M
Rémunération à base d'actions (IS)	3,43 M	692 k	512 k	119 k	1,11 M
Dépenses de R&D	-	-	1,14 M	575 k	1,36 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,47 M	1,71 M	1,72 M	258 k	261 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,81 M	5,51 M	5,57 M	2,86 M	5,51 M
Résultat d'Exploitation	-7,99 M	-6,58 M	-5,57 M	-2,77 M	-6,11 M
Intérêts payés, total	-2,05 k	-247	-523 k	-720 k	-668 k
Charges d'intérêt nettes	-2,05 k	-247	-523 k	-720 k	-668 k
Gains (pertes) de change	-30,54 k	23,97 k	-154 k	120 k	-61,22 k
Autres produits non opérationnels	-	-	307 k	271 k	113 k
EBT, hors éléments non courants	-8,02 M	-6,56 M	-5,94 M	-3,1 M	-6,73 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-995 k
Autres éléments non courants	-2,31 M	-300 k	-	-	1,79 k
EBT, elements non courants inclus	-10,33 M	-6,86 M	-5,94 M	-3,1 M	-7,72 M
Charge d'impôt	-	-	-161 k	-	-54,29 k
Résultat des activités poursuivies	-10,33 M	-6,86 M	-5,78 M	-3,1 M	-7,67 M
Résultat net part du groupe	-10,33 M	-6,86 M	-5,78 M	-3,1 M	-7,67 M
Résultat net	-10,33 M	-6,86 M	-5,78 M	-3,1 M	-7,67 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-10,33 M	-6,86 M	-5,78 M	-3,1 M	-7,67 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-10,33 M	-6,86 M	-5,78 M	-3,1 M	-7,67 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,06	-0,03	-0,03	-0,01	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,06	-0,03	-0,03	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	185 M	196 M	201 M	231 M	340 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,06	-0,03	-0,03	-0,01	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,06	-0,03	-0,03	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	185 M	196 M	201 M	231 M	340 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-6,52 M	-4,87 M	-3,85 M	-2,51 M	-5,85 M
EBITA	-6,52 M	-4,89 M	-3,85 M	-2,51 M	-6,09 M
EBIT	-7,99 M	-6,58 M	-5,57 M	-2,77 M	-6,11 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	97,98 k	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	2,71	-	0,7
Total des impôts différés	-	-	-161 k	-	-54,29 k
Résultat net normalisé	-5,01 M	-4,1 M	-3,71 M	-1,93 M	-4,21 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	166 k	82,87 k	144 k	69,72 k
Dépense de marketing	-	166 k	82,87 k	144 k	69,72 k
Dépenses générales et administratives	1,91 M	2,93 M	2,11 M	1,77 M	2,7 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	1,14 M	575 k	1,36 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	3,43 M	692 k	512 k	119 k	1,11 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	3,43 M	692 k	512 k	119 k	1,11 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	910 k	162 k	575 k	49,14 k	3,19 M
Total des liquidités et VMP	910 k	162 k	575 k	49,14 k	3,19 M
Créances clients, total	-	-	-	-	49,08 k
Autres créances	63,62 k	153 k	20,64 k	58,95 k	-
Total des créances	63,62 k	153 k	20,64 k	58,95 k	49,08 k
Dépenses payées d'avance	103 k	64,87 k	142 k	42,38 k	119 k
Total de l'actif circulant	1,08 M	380 k	737 k	150 k	3,35 M
Immobilisations corporelles brutes	40,08 k	41,04 k	42,78 k	1,29 M	1,31 M
Amortissements cumulés	-2,7 k	-22,75 k	-29,04 k	-35,37 k	-271 k
Immobilisations corporelles nettes	37,38 k	18,28 k	13,74 k	1,25 M	1,04 M
Autres immobilisations incorporelles, total	3,61 M	1,99 M	276 k	24,74 k	-
Total des actifs	4,72 M	2,39 M	1,03 M	1,43 M	4,39 M
Passifs
Comptes à payer, total	301 k	224 k	183 k	1,13 M	578 k
Charges à payer, total	22,74 k	256 k	14,59 k	307 k	147 k
Emprunts à court terme	26,86 k	19,39 k	19,39 k	137 k	24,21 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	3,87 M	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	105 k
Total du passif circulant	351 k	499 k	217 k	5,44 M	855 k
Dette à long terme	-	-	3,43 M	-	-
Total du passif	351 k	499 k	3,65 M	5,44 M	855 k
Actions ordinaires, total	12,22 M	15,49 M	15,82 M	17,28 M	27,45 M
Primes d'émissions d'actions	2,83 M	3,44 M	4,3 M	3,97 M	4,25 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-10,62 M	-17,48 M	-23,26 M	-26,35 M	-34,02 M
Résultat global et autres	-60,37 k	433 k	510 k	1,09 M	5,86 M
Total des fonds propres ordinaires	4,37 M	1,89 M	-2,62 M	-4,01 M	3,54 M
Total des capitaux propres	4,37 M	1,89 M	-2,62 M	-4,01 M	3,54 M
Total du passif et des capitaux propres	4,72 M	2,39 M	1,03 M	1,43 M	4,39 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	190 M	201 M	201 M	313 M	487 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	185 M	199 M	201 M	252 M	482 M
Actif net par action	0,02	0,01	-0,01	-0,02	0,01
Actif corporel net	764 k	-100 k	-2,9 M	-4,04 M	3,54 M
Actif corporel net par action	0	-0	-0,01	-0,02	0,01
Total de la dette	26,86 k	19,39 k	3,45 M	4,01 M	24,21 k
Dette nette	-883 k	-143 k	2,88 M	3,96 M	-3,16 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	40,08 k	41,04 k	42,78 k	1,29 M	1,31 M
Employés à temps plein	-	-	-	-	-
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-10,33 M	-6,86 M	-5,78 M	-3,1 M	-7,67 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,7 k	20,05 k	6,29 k	6,33 k	236 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,47 M	1,69 M	1,72 M	251 k	24,74 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,47 M	1,71 M	1,72 M	258 k	261 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	441
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	995 k
Rémunération à base d'actions (CF)	3,43 M	692 k	512 k	119 k	1,11 M
Autres activités d'exploitation, total	2,34 M	-23,97 k	565 k	469 k	380 k
Variation des créances	541 k	-89,39 k	132 k	-38,31 k	9,88 k
Variation des dettes fournisseurs	-714 k	-77,15 k	-44,56 k	388 k	249 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	105 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	34,85 k	263 k	-318 k	391 k	-255 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,23 M	-4,38 M	-3,21 M	-1,51 M	-4,81 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-40,08 k	-955	-1,74 k	-324 k	-25,25 k
Acquisitions en espèces	260 k	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-75,45 k	-3,81 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	220 k	-76,4 k	-5,55 k	-324 k	-25,25 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	118 k	-
Dette à long terme émise, total	-	-	3,49 M	-	2,55 M
Total de la dette émise	-	-	3,49 M	118 k	2,55 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-26,86 k	-7,05 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-3,11 M
Total de la dette remboursée	-26,86 k	-7,05 k	-	-	-3,11 M
Émission d'actions ordinaires	3,96 M	4,06 M	786	1,29 M	8,66 M
Autres activités de financement, total	-	-214 k	-	-133 k	-
Flux de trésorerie de financement	3,94 M	3,84 M	3,49 M	1,28 M	8,1 M
Ajustements des taux de change	-18,22 k	-130 k	135 k	29,02 k	-125 k
Variation nette de la trésorerie	910 k	-748 k	413 k	-526 k	3,14 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-269 k	-1,68 M	-1,8 M	-830 k	-3,56 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-268 k	-1,68 M	-1,48 M	-380 k	-3,14 M
Variation du fonds de roulement net	133 k	-104 k	226 k	-1,3 M	669 k
Dette nette émise (remboursée)	-26,86 k	-7,05 k	3,49 M	118 k	-560 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-211,57	-115,73	-203,91	-140,9	-131,28
Rentabilité du capital total (ROTC)	-243,21	-130,47	-254,34	-419,89	-214,77
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-506,43	-219,12	1,57 k	93,26	3,24 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-506,43	-219,12	1,57 k	93,26	3,24 k
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	100	-867,34
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	1,95 k	3,96 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-2,56 k	-8,36 k
Marge EBITA %	-	-	-	-2,57 k	-8,7 k
Marge d'EBIT %	-	-	-	-2,82 k	-8,73 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-3,16 k	-10,96 k
Marge nette %	-	-	-	-3,16 k	-10,96 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-3,16 k	-10,96 k
Marge nette normalisée %	-	-	-	-1,97 k	-6,01 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-847,28	-5,08 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-387,81	-4,49 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0,08	0,02
Rotation des actifs corporels	-	-	-	0,15	0,06
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	1,3
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,07	0,76	3,4	0,03	3,92
Quick Ratio	2,78	0,63	2,75	0,02	3,79
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-9,21	-8,78	-14,79	-0,28	-5,63
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	281,64
Délais de paiement des fournisseurs	91,23	89,09	-	-	459,23
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,61	1,03	-131,6	-99,85	0,68
Dette totale / Capital total	0,61	1,02	416,44	-67,5 k	0,68
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-130,86	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	414,11	-	-
Dette totale / Total de l'actif	7,43	20,89	355,56	381,35	19,45
EBIT / Charges d'intérêt	-3,9 k	-26,64 k	-10,64	-3,84	-9,15
EBITDA / Charges d'intérêt	-3,18 k	-19,71 k	-7,35	-3,48	-8,76
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-3,2 k	-19,71 k	-7,35	-3,93	-8,8
Dette totale / EBITDA	-0	-0	-0,9	-1,6	-0
Dette nette / EBITDA	0,14	0,03	-0,75	-1,58	0,54
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-0	-0,9	-1,42	-0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,13	0,03	-0,75	-1,4	0,54
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-28,56
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-9,15	-	-	-719,63
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-25,35	-20,98	-34,8	133,4
EBITA, 1 an Croissance en %	87,17	-25,08	-21,18	-34,74	142,2
EBIT, 1 an Croissance %	129,23	-17,64	-15,37	-50,34	121,09
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	196,37	-33,62	-15,73	-46,43	147,77
Résultat net, Croissance 1 an	196,37	-33,62	-15,73	-46,43	147,77
Résultat net normalisé sur 1 an	130,16	-18,27	-9,42	-47,89	117,43
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-37,41	-17,92	-53,41	68,73
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-16,75
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-51,08	-24,88	9,01 k	-16,84
Total des actifs, 1 an Croissance en %	59,01 M	-49,43	-56,99	38,94	208,07
Actif corporel net, Croissance 1 an	-362,91	-113,14	2,79 k	39,26	-187,66
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1,6 k	-56,78	-238,94	52,97	-188,2
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	35,56	-26,73	-52,96	218,66
CAPEX, Croissance 1 an	-	-97,62	82,41	18,51 k	-92,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	524,58	7,44	-54,77	328,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	527,52	-12,02	-74,28	726,23
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-23,2	-28,22	23,36
EBITA, 2 ans CAGR %	-	22,46	-23,15	-28,28	25,72
EBIT, 2 ans CAGR %	-	42,1	-16,51	-35,17	4,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	45,05	-25,21	-32,81	15,21
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	45,05	-25,21	-32,81	15,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	41,84	-13,95	-31,29	6,45
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-28,32	-38,16	-11,33
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-39,38	727,28	770,43
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	58,3 k	-53,36	-22,7	106,89
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-39,22	94,88	534,43	10,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	163,71	-22,51	45,78	16,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-0,34	-41,29	22,43
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-79,15	1,74 k	280,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	159,05	-29,7	39,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	134,97	-52,43	45,76
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-56,41	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-27,28	6,34
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	4,88	-27,23	7,6
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	18,58	-29,79	-2,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	20,05	-33,08	3,8
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	20,05	-33,08	3,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	21,15	-27,2	0,87
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-37,91	-13,58
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	222,3	284,66
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	4,94 k	-32,89	22,56
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	118,42	74,23	227,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	111,26	-2,79	23,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-22,4	3,17
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	100,73	197,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	45,61	28,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	12,39	23,19
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	13,61
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	13,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	18,98
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	18,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	15,91
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	1,34 k
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	67,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	67,56