Flux de Trésorerie NV Gold Corporation

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CA67090W3075

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:59:55 15/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,7600 ^CAD	+5,56%		+38,18%	+280,00%

31/08	NV Gold lève 704 000 dollars canadiens lors de la première tranche d'un placement privé	MT
26/08	NV Gold Corporation annonce le lancement de son programme de forage 2026 sur le projet aurifère Slumber	CI

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Données Financières Publiées: NV GOLD CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	153 k	201 k	119 k	56,33 k	873
Résultat Brut	-153 k	-201 k	-119 k	-56,33 k	-873
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,02 M	643 k	860 k	345 k	148 k
Rémunération à base d'actions (IS)	801 k	168 k	129 k	110 k	96,37 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	3,73 M	368 k	1,71 M	49,92 k	1,02 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-8,58 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,54 M	1,18 M	2,7 M	504 k	1,26 M
Résultat d'Exploitation	-5,7 M	-1,38 M	-2,82 M	-560 k	-1,26 M
Intérêts payés, total	-	-	-5,17 k	-56,93 k	-42,93 k
Intérêts perçus et revenus des placements	6,56 k	7,08 k	12,2 k	481	972
Charges d'intérêt nettes	6,56 k	7,08 k	7,02 k	-56,45 k	-41,96 k
Gains (pertes) de change	90,12 k	57,9 k	41,82 k	-10,98 k	-11,69 k
Autres produits non opérationnels	506	34,79 k	1,7 k	43,36 k	-69,08 k
EBT, hors éléments non courants	-5,6 M	-1,28 M	-2,77 M	-584 k	-1,38 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	29,52 k	26,93 k	-	-
Autres éléments non courants	55 k	-	-	-	-38,71 k
EBT, elements non courants inclus	-5,55 M	-1,25 M	-2,74 M	-584 k	-1,42 M
Résultat des activités poursuivies	-5,55 M	-1,25 M	-2,74 M	-584 k	-1,42 M
Résultat net part du groupe	-5,55 M	-1,25 M	-2,74 M	-584 k	-1,42 M
Résultat net	-5,55 M	-1,25 M	-2,74 M	-584 k	-1,42 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,55 M	-1,25 M	-2,74 M	-584 k	-1,42 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,55 M	-1,25 M	-2,74 M	-584 k	-1,42 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,81	-0,16	-0,33	-0,07	-0,12
BPA de base - Activités poursuivies	-0,81	-0,16	-0,33	-0,07	-0,12
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,87 M	7,99 M	8,32 M	8,89 M	12,02 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,81	-0,16	-0,33	-0,07	-0,12
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,81	-0,16	-0,33	-0,07	-0,12
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,87 M	7,99 M	8,32 M	8,89 M	12,02 M
BPA de base normalisé	-0,51	-0,1	-0,21	-0,04	-0,07
BPA dilué normalisé	-0,51	-0,1	-0,21	-0,04	-0,07
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,97 M	-1,01 M	-1,11 M	-510 k	-237 k
EBITA	-5,7 M	-1,38 M	-2,82 M	-560 k	-1,26 M
EBIT	-5,7 M	-1,38 M	-2,82 M	-560 k	-1,26 M
Résultat net normalisé	-3,5 M	-801 k	-1,73 M	-365 k	-863 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	451 k	343 k	330 k	173 k	2,66 k
Dépense de marketing	451 k	343 k	330 k	173 k	2,66 k
Dépenses générales et administratives	533 k	269 k	469 k	139 k	138 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	801 k	168 k	129 k	110 k	96,37 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	801 k	168 k	129 k	110 k	96,37 k

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,51 M	1,29 M	56,81 k	31,2 k	41,16 k
Total des liquidités et VMP	3,51 M	1,29 M	56,81 k	31,2 k	41,16 k
Autres créances	26,33 k	7,48 k	85,82 k	1,08 k	4,2 k
Total des créances	26,33 k	7,48 k	85,82 k	1,08 k	4,2 k
Dépenses payées d'avance	274 k	65,47 k	144 k	4,2 k	6,51 k
Total de l'actif circulant	3,81 M	1,36 M	286 k	36,48 k	51,86 k
Immobilisations corporelles brutes	2,55 M	3,83 M	3,29 M	3,45 M	2,92 M
Amortissements cumulés	-	-	-17,7 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	2,55 M	3,83 M	3,27 M	3,45 M	2,92 M
Autres actifs à long terme, total	335 k	295 k	117 k	118 k	132 k
Total des actifs	6,69 M	5,49 M	3,68 M	3,6 M	3,1 M
Passifs
Comptes à payer, total	102 k	18,19 k	5,06 k	12,86 k	86,56 k
Charges à payer, total	23,5 k	25 k	33 k	30 k	30 k
Emprunts à court terme	-	-	270 k	601 k	194 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	37,19 k	-	-
Autres passifs à court terme	55,42 k	22,31 k	3 k	95,84 k	14,91 k
Total du passif circulant	181 k	65,5 k	349 k	740 k	326 k
Contrats de location à long terme	-	-	15,92 k	-	-
Total du passif	181 k	65,5 k	365 k	740 k	326 k
Actions ordinaires, total	23,27 M	23,27 M	23,77 M	23,8 M	25,04 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-20,25 M	-21,51 M	-24,25 M	-24,83 M	-26,25 M
Résultat global et autres	3,49 M	3,66 M	3,79 M	3,89 M	3,99 M
Total des fonds propres ordinaires	6,51 M	5,42 M	3,31 M	2,86 M	2,78 M
Total des capitaux propres	6,51 M	5,42 M	3,31 M	2,86 M	2,78 M
Total du passif et des capitaux propres	6,69 M	5,49 M	3,68 M	3,6 M	3,1 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,99 M	7,99 M	8,87 M	9,97 M	24,2 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,99 M	7,99 M	8,87 M	8,97 M	19,19 M
Actif net par action	0,81	0,68	0,37	0,32	0,14
Actif corporel net	6,51 M	5,42 M	3,31 M	2,86 M	2,78 M
Actif corporel net par action	0,81	0,68	0,37	0,32	0,14
Total de la dette	0	0	323 k	601 k	194 k
Dette nette	-3,51 M	-1,29 M	267 k	570 k	153 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-5,55 M	-1,25 M	-2,74 M	-584 k	-1,42 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	3,73 M	368 k	1,71 M	49,92 k	1,02 M
Amortissements et dépréciations, Total	3,73 M	368 k	1,71 M	49,92 k	1,02 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-29,52 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	801 k	168 k	129 k	110 k	96,37 k
Autres activités d'exploitation, total	-113 k	77,93 k	88,32 k	61,46 k	95,35 k
Variation des créances	-5,6 k	18,85 k	-9,4 k	84,74 k	-3,12 k
Variation des dettes fournisseurs	16,37 k	-8,01 k	1,68 k	4,8 k	2,87 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-170 k	198 k	-94,42 k	232 k	5,93 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,29 M	-458 k	-916 k	-41,71 k	-201 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,2 M	-1,82 M	-1,09 M	-228 k	-378 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	42,46 k	77,37 k	26,93 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,16 M	-1,74 M	-1,06 M	-228 k	-378 k
Dette à court terme émise, total	-	-	265 k	270 k	115 k
Total de la dette émise	-	-	265 k	270 k	115 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-22,13 k	-25,95 k	-
Total de la dette remboursée	-	-	-22,13 k	-25,95 k	-
Émission d'actions ordinaires	3,64 M	-	528 k	-	491 k
Autres activités de financement, total	-19,01 k	-11,94 k	-29,36 k	-	-16,23 k
Flux de trésorerie de financement	3,62 M	-11,94 k	742 k	244 k	589 k
Variation nette de la trésorerie	173 k	-2,21 M	-1,24 M	-25,61 k	9,95 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,4 M	-2,04 M	-1,2 M	-132 k	-86,38 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,4 M	-2,04 M	-1,19 M	-96,8 k	-59,55 k
Variation du fonds de roulement net	165 k	-112 k	181 k	-322 k	12,66 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	243 k	244 k	115 k

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-49,22	-14,17	-38,44	-9,62	-23,45
Rentabilité du capital total (ROTC)	-50,34	-14,46	-38,89	-9,86	-24,43
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-78,39	-20,98	-62,76	-18,92	-50,32
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-78,39	-20,98	-62,76	-18,92	-50,32
Liquidité à court terme
Current Ratio	21,03	20,84	0,82	0,05	0,16
Quick Ratio	19,51	19,84	0,41	0,04	0,14
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-7,12	-6,99	-2,63	-0,06	-0,62
Délais de paiement des fournisseurs	195,31	108,99	35,55	58,23	20,78 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	9,77	20,99	6,99
Dette totale / Capital total	-	-	8,9	17,35	6,53
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	0,48	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	0,44	-	-
Dette totale / Total de l'actif	2,71	1,19	9,92	20,53	10,49
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-545,08	-9,84	-29,31
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-214,46	-8,97	-5,52
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-424,93	-12,97	-14,33
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,29	-1,18	-0,82
Dette nette / EBITDA	1,78	1,28	-0,24	-1,12	-0,65
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,15	-0,81	-0,32
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,84	0,46	-0,12	-0,77	-0,25
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	382,59	31,65	-40,74	-52,81	-98,45
EBITDA, 1 an Croissance en %	126,79	-48,59	9,51	-53,97	-53,56
EBITA, 1 an Croissance en %	400,22	-75,77	104,16	-80,12	124,54
EBIT, 1 an Croissance %	400,22	-75,77	104,16	-80,12	124,54
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	357,01	-77,43	119,06	-78,68	142,91
Résultat net, Croissance 1 an	357,01	-77,43	119,06	-78,68	142,91
Résultat net normalisé sur 1 an	361,54	-77,13	116,11	-78,89	136,29
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	226,07	-80,61	110,54	-80,05	79,62
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-33,93	50,38	-14,53	5,41	-15,38
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-14,05	-17,92	-33,04	-1,94	-13,91
Actif corporel net, Croissance 1 an	-14,84	-16,64	-38,95	-13,49	-3,03
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-14,84	-16,64	-38,95	-13,49	-3,03
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	100,56	-64,46	99,99	-95,45	382,09
CAPEX, Croissance 1 an	97,92	-17,31	-40,26	-79,07	65,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	14,04	45,47	-41,31	-88,92	-34,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	14,04	45,47	-41,47	-91,88	-38,48
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	77,27	152,06	-11,67	-47,12	-91,45
EBITDA, 2 ans CAGR %	43,56	7,98	-24,97	-29	-53,77
EBITA, 2 ans CAGR %	24,9	10,1	-29,66	-36,29	-33,19
EBIT, 2 ans CAGR %	24,9	10,1	-29,66	-36,29	-33,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	22,83	1,55	-29,69	-31,66	-28,03
Résultat net, CAGR sur 2 ans	22,83	1,55	-29,69	-31,66	-28,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	23,43	2,74	-29,69	-32,45	-29,37
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-4,76	-20,48	-36,1	-35,2	-40,14
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-10,72	-0,32	13,37	-5,08	-5,55
Total des actifs, 2 ans CAGR %	22,51	-16,01	-25,86	-18,97	-8,12
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	22,18	-15,75	-28,66	-27,33	-8,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	22,18	-15,75	-28,66	-27,33	-8,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	30,92	-15,57	-15,69	-69,82	-53,14
CAPEX, CAGR sur 2 ans	79,73	27,93	-29,72	-64,64	-41,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	569,83	28,8	-7,6	-74,5	-73,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	569,83	28,8	-7,73	-78,2	-77,65
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	94,03	60,53	55,57	-28,33	-83,7
EBITDA, 3 ans CAGR %	41,18	1,94	8,49	-36,25	-38,37
EBITA, 3 ans CAGR %	98,5	-27,69	35,26	-53,84	-3,05
EBIT, 3 ans CAGR %	98,5	-27,69	35,26	-53,84	-3,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	96,3	-30,17	31,21	-52,76	4,3
Résultat net, CAGR sur 3 ans	96,3	-30,17	31,21	-52,76	4,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	96,95	-29,63	31,64	-52,92	2,54
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	57,02	-43,97	10,01	-56,66	-8,97
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-21,2	6,23	-5,3	10,65	-8,65
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,58	7,2	-22,12	-18,62	-17,31
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,86	7,56	-24,32	-23,93	-19,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,86	7,56	-24,32	-23,93	-19,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	47,85	-15,23	12,55	-68,13	-23,99
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-0,43	38,75	-0,75	-53,06	-40,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-17,28	302,62	-0,89	-54,44	-65,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-17,28	302,62	-0,98	-58,95	-69,19
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	54,61	-17,36	41,63	2,96	-51,25
EBITDA, 5 ans CAGR %	48,22	-9,93	9,64	-11,79	-22,87
EBITA, 5 ans CAGR %	76,35	-5,15	31,08	-31,26	2,01
EBIT, 5 ans CAGR %	76,35	-5,15	31,08	-31,26	2,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	160,35	-7,54	30,18	-30,77	3,19
Résultat net, CAGR sur 5 ans	160,35	-7,54	30,18	-30,77	3,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	74,89	-7,11	30,44	-30,77	2,62
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	78,71	-26,8	9,59	-40,61	-13,76
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	130,09	3,88	-8,86	1,55	-5,4
Total des actifs, 5 ans CAGR %	68,78	2,52	-11,59	-4,15	-16,79
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	74,41	3,34	-13,09	-8,05	-18,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	74,41	3,34	-13,09	-8,05	-18,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	20,65	18,21	18,1	-43,92	-20,73
CAPEX, CAGR sur 5 ans	68,28	1,39	-13,38	-19,69	-19,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	6,94	2,1	-13,54	33,52	-41,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	6,94	2,1	-13,58	25,42	-45,4