Compte de Résultat Nuveen New York Municipal Value Fund

Actions

NNY

US67062M1053

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - NYSE Autres places de cotation 22:00:02 23/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
8,440 ^USD	-1,06%		-3,10%	-1,45%

01/07	Nuveen New York Municipal Value Fund annonce un dividende mensuel, payable le 3 aout 2026	CI
01/06	Nuveen New York Municipal Value Fund annonce son dividende mensuel, payable le 1er juillet 2026	CI

e721276bc5d17ae.jl7tcrHyaqsgIqn8ksPMDaqF0skLHuvAaCcsXgtaTX0.2WfbHvnKA8pHR_Gvv5SeS8_JqvBTT9iJN0lIGjkoPDPDP7kehJsc0VlGnQ

Données Financières Publiées: NUVEEN NEW YORK MUNICIPAL VALUE FUND

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	5,59 M	5,93 M	6,81 M	7,36 M	7,66 M
Total Chiffre d'affaires	5,59 M	5,93 M	6,81 M	7,36 M	7,66 M
Résultat Brut	5,59 M	5,93 M	6,81 M	7,36 M	7,66 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	822 k	973 k	945 k	927 k	942 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	822 k	973 k	945 k	927 k	942 k
Résultat d'Exploitation	4,77 M	4,95 M	5,87 M	6,43 M	6,71 M
Intérêts payés, total	-5,24 k	-425	-6,32 k	-16,6 k	-16,6 k
Charges d'intérêt nettes	-5,24 k	-425	-6,32 k	-16,6 k	-16,6 k
EBT, hors éléments non courants	4,76 M	4,95 M	5,86 M	6,42 M	6,7 M
Charges de restructuration	-	-163 k	-	-	-
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-51,92 k	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-5,01 M	-4,89 M	-18,44 M	3,29 M	-9,96 M
EBT, elements non courants inclus	-297 k	-102 k	-12,58 M	9,7 M	-3,26 M
Résultat des activités poursuivies	-297 k	-102 k	-12,58 M	9,7 M	-3,26 M
Résultat net part du groupe	-297 k	-102 k	-12,58 M	9,7 M	-3,26 M
Résultat net	-297 k	-102 k	-12,58 M	9,7 M	-3,26 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-297 k	-102 k	-12,58 M	9,7 M	-3,26 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-297 k	-102 k	-12,58 M	9,7 M	-3,26 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,01	-0,67	0,51	-0,17
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0,67	0,51	-0,17
Moyenne pondérée des actions en circulation	15,24 M	18,89 M	18,89 M	18,89 M	18,89 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,01	-0,67	0,51	-0,17
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0,67	0,51	-0,17
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	15,24 M	18,89 M	18,89 M	18,89 M	18,89 M
BPA de base normalisé	0,2	0,16	0,19	0,21	0,22
BPA dilué normalisé	0,2	0,16	0,19	0,21	0,22
Dividende par action	0,32	0,29	0,3	0,33	0,35
Éléments supplémentaires
EBITA	4,77 M	4,95 M	5,87 M	6,43 M	6,71 M
EBIT	4,77 M	4,95 M	5,87 M	6,43 M	6,71 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	6,81 M	7,36 M	7,66 M
Résultat net normalisé	2,98 M	3,1 M	3,66 M	4,01 M	4,19 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	822 k	973 k	945 k	927 k	942 k

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	379 k	3,52 M	-	-	-
Total des liquidités et VMP	379 k	3,52 M	-	-	-
Créances clients, total	4,21 M	1,92 M	2,06 M	6,08 M	2,01 M
Total des créances	4,21 M	1,92 M	2,06 M	6,08 M	2,01 M
Total de l'actif circulant	4,59 M	5,43 M	2,06 M	6,08 M	2,01 M
Investissements à long terme	150 M	181 M	167 M	166 M	161 M
Autres actifs à long terme, total	26,12 k	308	2,89 k	1,03 k	5,55 k
Total des actifs	155 M	187 M	169 M	172 M	163 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	35 k	-	-	-
Charges à payer, total	120 k	173 k	153 k	132 k	134 k
Emprunts à court terme	-	-	423 k	26,7 k	1,28 M
Autres passifs à court terme	361 k	409 k	463 k	495 k	523 k
Total du passif circulant	481 k	617 k	1,04 M	654 k	1,94 M
Total du passif	481 k	617 k	1,04 M	654 k	1,94 M
Actions ordinaires, total	152 k	189 k	189 k	189 k	189 k
Primes d'émissions d'actions	145 M	178 M	178 M	178 M	178 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	8,54 M	7,29 M	-10,87 M	-7,47 M	-17,38 M
Total des fonds propres ordinaires	154 M	186 M	168 M	171 M	161 M
Total des capitaux propres	154 M	186 M	168 M	171 M	161 M
Total du passif et des capitaux propres	155 M	187 M	169 M	172 M	163 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	15,24 M	18,89 M	18,89 M	18,89 M	18,89 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	15,24 M	18,89 M	18,89 M	18,89 M	18,89 M
Actif net par action	10,11	9,84	8,88	9,06	8,54
Actif corporel net	154 M	186 M	168 M	171 M	161 M
Actif corporel net par action	10,11	9,84	8,88	9,06	8,54
Total de la dette	0	0	423 k	26,7 k	1,28 M
Dette nette	-379 k	-3,52 M	423 k	26,7 k	1,28 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,89	1,82	2,06	2,36	-
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,89	1,82	2,07	2,37	-
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-0,19	-0,06	-7,11	5,73	-
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-0,19	-0,06	-7,11	5,73	-
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	14,7	16,42	13,87	12,6	12,3
Marge EBITA %	85,3	83,58	86,13	87,4	87,7
Marge d'EBIT %	85,3	83,58	86,13	87,4	87,7
Marge des activités poursuivies %	-5,3	-1,72	-184,62	131,85	-42,61
Marge nette %	-5,3	-1,72	-184,62	131,85	-42,61
Net Avail. Pour la marge commune %	-5,3	-1,72	-184,62	131,85	-42,61
Marge nette normalisée %	53,26	52,23	53,77	54,48	54,67
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,03	0,04	0,04	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,54	8,81	1,98	9,31	1,04
Quick Ratio	9,54	8,81	1,98	9,31	1,04
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	0,25	0,02	0,8
Dette totale / Capital total	-	-	0,25	0,02	0,79
Dette totale / Total de l'actif	0,31	0,33	0,62	0,38	1,19
EBIT / Charges d'intérêt	910,51	11,66 k	928,65	387,48	404,44
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-10,43	6,01	14,93	8,03	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-10,43	6,01	14,93	8,03	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-11,13	3,87	18,43	9,63	-
EBIT, 1 an Croissance %	-11,13	3,87	18,43	9,63	-
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-102,08	-65,6	12,23 k	-177,15	-
Résultat net, Croissance 1 an	-102,08	-65,6	12,23 k	-177,15	-
Résultat net normalisé sur 1 an	-10,64	3,98	18,31	9,47	-
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-102,08	-72,24	12,23 k	-177,15	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	89,09	-54,51	7,36	195,8	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-4,34	20,65	-9,51	1,78	-
Actif corporel net, Croissance 1 an	-3,22	20,62	-9,77	2,02	-
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-3,22	20,62	-9,77	2,02	-
Dividende par action, 1 an de croissance	-8,62	-11,59	3,32	13,03	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-5,71	-2,55	10,38	11,43	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-5,71	-2,55	10,38	11,43	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-6,47	-3,92	10,91	13,95	-
EBIT, 2 ans CAGR %	-6,47	-3,92	10,91	13,95	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-78,55	-91,53	551,16	875,19	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-78,55	-91,53	551,16	875,19	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-6,2	-3,61	10,91	13,8	-
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-78,57	-92,4	484,97	875,23	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	62,26	-7,26	-30,12	78,21	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,64	7,43	4,49	-4,03	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,27	8,05	4,33	-4,05	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,27	8,05	4,33	-4,05	-
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-5,2	-10,12	-4,43	8,07	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-4,91	-1,95	2,96	9,59	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-4,91	-1,95	2,96	9,59	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-5,41	-3,14	3,02	10,48	-
EBIT, 3 ans CAGR %	-5,41	-3,14	3,02	10,48	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-59,68	-74,89	-4,03	219,82	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-59,68	-74,89	-4,03	219,82	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-5,2	-2,92	3,2	10,43	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-59,7	-76,64	-10,67	197,76	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	36,99	6,19	-2,62	13,04	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,64	6,91	1,46	3,58	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,06	7,35	1,75	3,55	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,06	7,35	1,75	3,55	-
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-4,97	-7,38	-5,84	1,07	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-2,15	0,94	3,19	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-2,15	0,94	3,19	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-2,76	0,81	3,36	-
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-2,76	0,81	3,36	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-60,06	22,68	8,52	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-60,06	22,68	8,52	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-2,62	0,95	3,45	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	17,49	3,94	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	2,49	4,66	30,63	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	3,88	2,16	2,39	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	4,34	2,36	2,63	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	4,34	2,36	2,63	-
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-5,66	-4,75	-1,49	-

Période Fiscale: Août	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Éléments supplémentaires
Variation du fonds de roulement net						2,03 M	-2,43 M	142 k	4,02 M	-