Compte de Résultat Nutritional Growth Solutions Ltd.

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NGS

IL0011681116

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 04:42:18 22/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0220 ^AUD	+10,00%		0,00%	-

25/05	Nutritional Growth Solutions reçoit des engagements fermes pour une levée de fonds de 2,5 millions de dollars australiens	RE
21/05	Nutritional Growth Solutions sollicite une suspension de cotation	RE

6f99d780e2.qVoSd_cw49Vb1HNTFXEKJ8bE1V3OvQ5mPqEVAhlZW6Q.witAPp9vqYAPnQESJTx7ZaG9hR-J82FLathZT2kYOeDaGGISg0qbpgmXEA

Données Financières Publiées: NUTRITIONAL GROWTH SOLUTIONS LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	3,04 M	2,95 M	2,98 M	2,48 M	1,63 M
Total Chiffre d'affaires	3,04 M	2,95 M	2,98 M	2,48 M	1,63 M
Coût des marchandises vendues, total	1,68 M	1,51 M	2,14 M	1,67 M	1,37 M
Résultat Brut	1,36 M	1,44 M	842 k	811 k	254 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,2 M	5,4 M	3,62 M	3,42 M	1,85 M
Dépenses de R&D	897 k	386 k	293 k	223 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,09 M	5,78 M	3,91 M	3,64 M	1,85 M
Résultat d'Exploitation	-4,73 M	-4,34 M	-3,07 M	-2,83 M	-1,59 M
Intérêts payés, total	-65 k	-18 k	-71 k	-76 k	-309 k
Intérêts perçus et revenus des placements	18 k	113 k	249 k	9 k	208 k
Charges d'intérêt nettes	-47 k	95 k	178 k	-67 k	-101 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-4,78 M	-4,25 M	-2,89 M	-2,9 M	-1,69 M
EBT, elements non courants inclus	-4,78 M	-4,25 M	-2,89 M	-2,9 M	-1,69 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-4,78 M	-4,25 M	-2,89 M	-2,9 M	-1,69 M
Résultat net part du groupe	-4,78 M	-4,25 M	-2,89 M	-2,9 M	-1,69 M
Résultat net	-4,78 M	-4,25 M	-2,89 M	-2,9 M	-1,69 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,78 M	-4,25 M	-2,89 M	-2,9 M	-1,69 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,78 M	-4,25 M	-2,89 M	-2,9 M	-1,69 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,47	-0,33	-0,15	-0,04	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,47	-0,33	-0,15	-0,04	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,26 M	12,97 M	19,28 M	68,86 M	171 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,47	-0,33	-0,15	-0,04	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,47	-0,33	-0,15	-0,04	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,26 M	12,97 M	19,28 M	68,86 M	171 M
BPA de base normalisé	-0,29	-0,2	-0,09	-0,03	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,29	-0,2	-0,09	-0,03	-0,01
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,63 M	-4,32 M	-3,05 M	-2,8 M	-1,58 M
EBITA	-4,64 M	-4,32 M	-3,05 M	-2,81 M	-1,59 M
EBIT	-4,73 M	-4,34 M	-3,07 M	-2,83 M	-1,59 M
EBITDAR	-4,59 M	-4,26 M	-3,02 M	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-2,99 M	-2,66 M	-1,81 M	-1,81 M	-1,06 M
Intérêts sur la dette à long terme	65 k	18 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	1,15 M	1,18 M	1,4 M	1,23 M	339 k
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	3,13 M	3,76 M	2,25 M	1,84 M	517 k
Dépenses générales et administratives	2,03 M	1,58 M	1,35 M	1,58 M	1,33 M
Dépense en recherche et de développement	897 k	386 k	293 k	223 k	-
Charges locatives nettes, total	45 k	57 k	24 k	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	232 k	149 k	68,33 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-187 k	-92,24 k	-44,33 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	522 k	44 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	-	57 k	-10 k	14 k	77 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	531 k	201 k	60 k	335 k	42 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,05 M	302 k	50 k	349 k	119 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,14 M	1,52 M	172 k	31 k	517 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	12 k	4 k	1 k	2 k	2 k
Total des liquidités et VMP	4,15 M	1,52 M	173 k	33 k	519 k
Créances clients, total	35 k	82 k	15 k	79 k	68 k
Autres créances	11 k	2 k	2 k	5 k	878 k
Total des créances	46 k	84 k	17 k	84 k	946 k
Stocks	315 k	1,28 M	681 k	548 k	313 k
Dépenses payées d'avance	85 k	60 k	18 k	28 k	6 k
Total de l'actif circulant	4,6 M	2,95 M	889 k	693 k	1,78 M
Immobilisations corporelles brutes	123 k	79 k	-	-	-
Amortissements cumulés	-43 k	-36 k	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	80 k	43 k	27 k	16 k	-
Autres immobilisations incorporelles, total	60 k	40 k	20 k	0	-
Total des actifs	4,74 M	3,03 M	936 k	709 k	1,78 M
Passifs
Comptes à payer, total	213 k	243 k	252 k	471 k	769 k
Charges à payer, total	396 k	455 k	410 k	652 k	184 k
Emprunts à court terme	-	-	340 k	151 k	127 k
Part à court terme des contrats de location	36 k	37 k	11 k	11 k	-
Autres passifs à court terme	183 k	219 k	89 k	127 k	415 k
Total du passif circulant	828 k	954 k	1,1 M	1,41 M	1,5 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	37 k	-	11 k	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	865 k	954 k	1,11 M	1,41 M	1,5 M
Actions ordinaires, total	11,06 M	15,3 M	15,94 M	18,31 M	21 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-8,97 M	-13,22 M	-16,12 M	-19,02 M	-20,71 M
Résultat global et autres	1,79 M	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	3,88 M	2,08 M	-177 k	-703 k	289 k
Total des capitaux propres	3,88 M	2,08 M	-177 k	-703 k	289 k
Total du passif et des capitaux propres	4,74 M	3,03 M	936 k	709 k	1,78 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	11,81 M	14,83 M	25,12 M	135 M	333 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	11,81 M	14,83 M	25,12 M	127 M	333 M
Actif net par action	0,33	0,14	-0,01	-0,01	0
Actif corporel net	3,82 M	2,04 M	-197 k	-703 k	289 k
Actif corporel net par action	0,32	0,14	-0,01	-0,01	0
Total de la dette	73 k	37 k	362 k	162 k	127 k
Dette nette	-4,08 M	-1,49 M	189 k	129 k	-392 k
Dette relative aux contrats de location	360 k	456 k	192 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	112 k	209 k	114 k	91 k	-
Stocks de produits finis, total	203 k	1,07 M	567 k	457 k	313 k
Machines, total	40 k	44 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-4,78 M	-4,25 M	-2,89 M	-2,9 M	-1,69 M
Dépréciation et amortissement - CF	20 k	41 k	39 k	11 k	16 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	90 k	20 k	20 k	20 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	110 k	61 k	59 k	31 k	16 k
Rémunération à base d'actions (CF)	1,05 M	302 k	50 k	349 k	119 k
Autres activités d'exploitation, total	-147 k	-86 k	-166 k	49 k	283 k
Variation des créances	3 k	-47 k	67 k	-64 k	11 k
Variation des stocks	-170 k	-962 k	596 k	133 k	235 k
Variation des dettes fournisseurs	27 k	30 k	9 k	219 k	298 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	88 k	122 k	-69 k	257 k	-303 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,82 M	-4,83 M	-2,35 M	-1,92 M	-1,03 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4 k	-4 k	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-75 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-8 k	8 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-87 k	4 k	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	340 k	576 k	640 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	340 k	576 k	640 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-189 k	-24 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-10 k	-36 k	-38 k	-11 k	-11 k
Total de la dette remboursée	-10 k	-36 k	-38 k	-200 k	-35 k
Émission d'actions ordinaires	3,42 M	2,24 M	696 k	1,41 M	915 k
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	3,42 M	2,21 M	998 k	1,78 M	1,52 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-4 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-488 k	-2,62 M	-1,35 M	-141 k	486 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2 k	6 k	2 k	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,91 M	-3,22 M	-1,32 M	-882 k	-1,54 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,87 M	-3,21 M	-1,27 M	-835 k	-1,35 M
Variation du fonds de roulement net	0	850 k	-539 k	-555 k	487 k
Dette nette émise (remboursée)	-10 k	-36 k	302 k	376 k	605 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-59,42	-69,89	-96,82	-215,2	-79,82
Rentabilité du capital total (ROTC)	-70,44	-89,6	-167,12	994,38	1,59 k
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-116,63	-142,82	-304,85	658,86	817,87
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-116,63	-142,82	-304,85	658,86	817,87
Analyse des marges
Marge brute %	44,77	48,8	28,22	32,69	15,61
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	170,95	183,1	121,31	137,85	113,46
Marge d’EBITDA %	-152,4	-146,62	-102,14	-112,9	-96,87
Marge EBITA %	-152,73	-146,73	-102,25	-113,34	-97,85
Marge d'EBIT %	-155,69	-147,4	-102,92	-114,15	-97,85
Marge des activités poursuivies %	-157,24	-144,18	-96,95	-116,85	-104,06
Marge nette %	-157,24	-144,18	-96,95	-116,85	-104,06
Net Avail. Pour la marge commune %	-157,24	-144,18	-96,95	-116,85	-104,06
Marge nette normalisée %	-98,27	-90,11	-60,59	-73,03	-65,04
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-62,99	-109,17	-44,09	-35,57	-94,66
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-61,65	-108,79	-42,61	-33,66	-82,79
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,61	0,76	1,51	3,02	1,31
Rotation des actifs corporels	65,38	47,92	85,26	115,4	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	83,29	50,38	61,53	52,79	22,14
Rotation des stocks (stock moyen)	7,3	1,9	2,19	2,72	3,19
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,56	3,09	0,81	0,49	1,19
Quick Ratio	5,07	1,69	0,17	0,08	0,98
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,61	-5,06	-2,13	-1,36	-0,69
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	4,38	7,25	5,93	6,93	16,49
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	50	192,54	166,82	134,67	114,44
Délais de paiement des fournisseurs	39,38	33,68	58,43	86,08	198,86
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	15	166,1	114,32	55,53	-67,92
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,88	1,78	-204,52	-23,04	43,94
Dette totale / Capital total	1,85	1,75	195,68	-29,94	30,53
Dette à long terme / Capitaux propres	0,95	-	-6,21	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,94	-	5,95	-	-
Dette totale / Total de l'actif	18,25	31,5	118,91	199,15	83,8
EBIT / Charges d'intérêt	-72,82	-241,33	-43,25	-37,26	-5,15
EBITDA / Charges d'intérêt	-71,12	-237,94	-42,42	-36,86	-5,1
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-71,18	-238,17	-42,42	-36,86	-5,1
Dette totale / EBITDA	-0,02	-0,01	-0,12	-0,06	-0,08
Dette nette / EBITDA	0,88	0,35	-0,06	-0,05	0,25
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,01	-0,12	-0,06	-0,08
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,88	0,35	-0,06	-0,05	0,25
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	62,57	-3,06	1,26	-16,86	-34,42
Résultat brut, Croissance 1 an	47,93	5,66	-41,45	-3,68	-68,68
EBITDA, 1 an Croissance en %	106,92	-6,73	-29,46	-7,01	-43,73
EBITA, 1 an Croissance en %	106,45	-6,87	-29,44	-7,83	-43,39
EBIT, 1 an Croissance %	110,45	-8,22	-29,3	-7,78	-43,79
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	9,61	-11,11	-31,91	0,21	-41,6
Résultat net, Croissance 1 an	9,61	-11,11	-31,91	0,21	-41,6
Résultat net normalisé sur 1 an	9,63	-11,11	-31,91	0,21	-41,6
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-50,44	-29,7	-54,18	-71,95	-76,46
Créances clients, Croissance sur 1 an	-7,89	134,29	-81,71	426,67	-13,92
Stocks, Croissance 1 an	117,24	305,4	-46,67	-19,53	-42,88
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	515,38	-46,25	-37,21	-40,74	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-9,13	-36,1	-69,1	-24,25	151,62
Actif corporel net, Croissance 1 an	-8,56	-46,66	-109,68	256,85	-141,11
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-10,34	-46,45	-108,53	297,18	-141,11
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	143,37	26,55	-51,4	-17,98	-46,29
CAPEX, Croissance 1 an	-20	0	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-13,69	68,02	-59,1	-32,93	74,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	125,36	71,07	-60,34	-34,32	61,32
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	60,24	25,54	-0,93	-8,25	-26,16
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	57,88	25,02	-21,34	-24,9	-45,08
EBITDA, 2 ans CAGR %	48,43	38,92	-18,89	-19,49	-27,66
EBITA, 2 ans CAGR %	48,27	38,66	-18,94	-19,36	-27,76
EBIT, 2 ans CAGR %	49,7	38,98	-19,45	-19,26	-28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	53,41	-1,29	-22,2	-17,4	-23,5
Résultat net, CAGR sur 2 ans	53,41	-1,29	-22,2	-17,4	-23,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	53,56	-1,28	-22,2	-17,4	-23,5
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-8,49	-40,97	-43,25	-64,15	-74,3
Créances clients, CAGR sur 2 ans	70,78	46,9	-34,53	-1,85	112,92
Stocks, CAGR sur 2 ans	52,19	196,76	47,03	-34,49	-32,2
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	110,82	81,87	-41,91	-39	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	136,15	-23,8	-55,56	-51,62	38,06
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	149,47	-30,16	-77,28	-41,22	21,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	151,42	-30,71	-78,63	-41,79	27,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	45,56	75,49	-21,58	-36,86	-33,63
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-48,36	-10,56	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	33,1	20,42	-17,1	-47,63	8,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	33,47	96,34	-17,64	-48,97	2,93
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	79,69	35,52	16,86	-6,55	-17,96
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	78,57	38,1	-2,91	-15,85	-43,89
EBITDA, 3 ans CAGR %	208,37	27,13	10,83	-15,44	-28,55
EBITA, 3 ans CAGR %	209,24	26,98	10,7	-15,39	-28,33
EBIT, 3 ans CAGR %	211,23	27,17	10,94	-15,73	-28,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	377,15	27,9	-12,79	-15,35	-26,41
Résultat net, CAGR sur 3 ans	377,15	27,9	-12,79	-15,35	-26,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	308,74	27,98	-12,78	-15,35	-26,41
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	238,11	-16,19	-45,75	-55,13	-68,84
Créances clients, CAGR sur 3 ans	71	89,76	-26,64	31,18	-6,05
Stocks, CAGR sur 3 ans	63,55	110,97	67,47	20,27	-37,42
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	88,21	33,68	27,59	-41,52	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	20,44	52,74	-43,6	-46,92	-16,18
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	18,05	49,18	-63,86	-43,09	-47,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	18,67	50,15	-65,53	-43,39	-48,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	135,28	38,93	14,39	-20,4	-40,17
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-32,49	-35,63	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	43,85	-15,98	-22,76	-21,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	44,98	15,2	-23,62	-25,1
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	41,61	15,95	-2,75
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	28,64	8,23	-22,69
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	80,75	5,9	-6,78
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	81,01	5,89	-6,68
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	81,25	6,04	-6,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	130,98	7,38	-17,24
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	130,98	7,38	-17,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	110,5	7,42	-17,24
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	65,59	-40,33	-59,77
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	16,47	45,78	12,34
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	56,73	32,14	16,64
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	17,61	-2,33	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-19,17	-3,56	-19,31
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-38,93	2,78	-41,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-40,22	2,78	-41,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	51,61	1,34	-7,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-3,97	-7,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-4,52	10,13