NUOBIKAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGY (CHENGDU) CO., LTD.

Compte de Résultat Nuobikan Artificial Intelligence Technology (Chengdu) Co., Ltd.

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CNE100007C42

Services et conseils en informatique

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11,18 ^HKD	-1,32%		-1,58%	-70,05%

10/06	Nuobikan Artificial Intelligence Technology (Chengdu) Co., Ltd. annonce un changement dans la composition des comités du conseil d'administration, avec effet au 10 juin 2026	CI
28/05	Nuobikan Artificial Intelligence Technology (Chengdu) Co., Ltd. approuve la nomination de Luo Tian en tant qu'administrateur non exécutif et président du comité de la stratégie	CI

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Données Financières Publiées: NUOBIKAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGY (CHENGDU) CO., LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	253 M	364 M	403 M	498 M
Total Chiffre d'affaires	253 M	364 M	403 M	498 M
Coût des marchandises vendues, total	112 M	152 M	165 M	232 M
Résultat Brut	140 M	211 M	237 M	266 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	25,92 M	36,18 M	52,15 M	56,56 M
Provision pour créances douteuses	15,33 M	28,13 M	16,8 M	9,98 M
Dépenses de R&D	44,49 M	56,64 M	59,56 M	82,95 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	85,74 M	121 M	129 M	149 M
Résultat d'Exploitation	54,62 M	90,4 M	109 M	117 M
Intérêts payés, total	-1,44 M	-2,32 M	-3,42 M	-4,17 M
Intérêts perçus et revenus des placements	890 k	1,22 M	1,55 M	1,83 M
Charges d'intérêt nettes	-547 k	-1,09 M	-1,86 M	-2,34 M
Autres produits non opérationnels	18,48 M	7,56 M	19,05 M	16,14 M
EBT, hors éléments non courants	72,56 M	96,86 M	126 M	131 M
Autres éléments non courants	-	-	190 k	114 k
EBT, elements non courants inclus	72,56 M	96,86 M	126 M	131 M
Charge d'impôt	9,39 M	8,29 M	10,74 M	12,77 M
Résultat des activités poursuivies	63,16 M	88,57 M	115 M	118 M
Résultat net part du groupe	63,16 M	88,57 M	115 M	118 M
Résultat net	63,16 M	88,57 M	115 M	118 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	63,16 M	88,57 M	115 M	118 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	63,16 M	88,57 M	115 M	118 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,22	0,28	0,34	0,34
BPA de base - Activités poursuivies	0,22	0,28	0,34	0,34
Moyenne pondérée des actions en circulation	282 M	320 M	335 M	342 M
Bénéfice net par action - dilué	0,22	0,28	0,34	0,34
BPA dilué - Activités poursuivies	0,22	0,28	0,34	0,34
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	282 M	320 M	335 M	342 M
BPA de base normalisé	0,16	0,19	0,23	0,24
BPA dilué normalisé	0,16	0,19	0,23	0,24
Ratio de distribution	9,5	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	55,23 M	91,52 M	112 M	143 M
EBITA	54,62 M	90,4 M	109 M	117 M
EBIT	54,62 M	90,4 M	109 M	117 M
EBITDAR	55,33 M	91,8 M	112 M	143 M
Taux d’imposition effectif (%)	12,95	8,56	8,51	9,78
Impôts intérieurs courants	13,73 M	12,68 M	-	-
Total des impôts courants	13,73 M	12,68 M	12,9 M	15,21 M
Impôts intérieurs différés	-4,34 M	-4,39 M	-	-
Total des impôts différés	-4,34 M	-4,39 M	-2,17 M	-2,44 M
Résultat net normalisé	45,35 M	60,54 M	78,7 M	81,56 M
Intérêts sur la dette à long terme	99 k	178 k	235 k	144 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	10,93 M	17,2 M	16,34 M	14,88 M
Dépenses générales et administratives	14,99 M	18,97 M	35,81 M	41,67 M
Dépense en recherche et de développement	44,49 M	56,64 M	59,56 M	82,95 M
Charges locatives nettes, total	98 k	281 k	101 k	114 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	80,78 k	28,96 k	23,86 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	200 k	72,04 k	90,14 k

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	138 M	84,54 M	167 M	385 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	7,88 M	7,52 M	7,49 M	167 M
Total des liquidités et VMP	146 M	92,06 M	175 M	551 M
Créances clients, total	183 M	304 M	478 M	541 M
Total des créances	183 M	304 M	478 M	541 M
Stocks	2,04 M	4,57 M	4,31 M	7,4 M
Autres actifs à court terme, total	117 M	106 M	49,06 M	163 M
Total de l'actif circulant	449 M	506 M	707 M	1,26 Md
Immobilisations corporelles brutes	7,97 M	12,22 M	89,24 M	139 M
Amortissements cumulés	-1,2 M	-2,29 M	-3,78 M	-29,67 M
Immobilisations corporelles nettes	6,77 M	9,93 M	85,46 M	109 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	6,78 M	3,3 M	287 k
Créances à long terme	2,8 M	3,23 M	26,72 M	28 M
Actifs d'impôts différés à long terme	7,36 M	11,75 M	13,92 M	16,35 M
Autres actifs à long terme, total	83 k	253 k	250 k	51,49 M
Total des actifs	466 M	538 M	836 M	1,47 Md
Passifs
Comptes à payer, total	104 M	27,98 M	54,25 M	181 M
Charges à payer, total	3,18 M	6,61 M	19,49 M	9,85 M
Emprunts à court terme	30,19 M	-	-	181 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	79,5 M	90 M	39,75 M
Part à court terme des contrats de location	1,07 M	2,08 M	2,85 M	2,22 M
Impôts sur le revenu à payer	8,03 M	4,92 M	6,62 M	8,46 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	370 k	1,79 M	13,25 M	12,95 M
Autres passifs à court terme	6,54 M	3,54 M	7,28 M	9,34 M
Total du passif circulant	153 M	126 M	194 M	444 M
Dette à long terme	-	10 M	-	-
Contrats de location à long terme	2,59 M	3,41 M	2,74 M	326 k
Total du passif	156 M	140 M	196 M	445 M
Actions ordinaires, total	32 M	32 M	34,08 M	37,87 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	73,13 M	162 M	277 M	395 M
Résultat global et autres	205 M	205 M	329 M	590 M
Total des fonds propres ordinaires	310 M	398 M	640 M	1,02 Md
Total des capitaux propres	310 M	398 M	640 M	1,02 Md
Total du passif et des capitaux propres	466 M	538 M	836 M	1,47 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	282 M	320 M	341 M	379 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	282 M	320 M	341 M	379 M
Actif net par action	1,1	1,24	1,88	2,7
Actif corporel net	310 M	391 M	636 M	1,02 Md
Actif corporel net par action	1,1	1,22	1,87	2,7
Total de la dette	33,85 M	94,99 M	95,58 M	223 M
Dette nette	-112 M	2,93 M	-79,24 M	-328 M
Dette relative aux contrats de location	784 k	2,25 M	808 k	912 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	6	6
Stocks - matières premières, total	27 k	742 k	794 k	746 k
Stocks - travaux en cours, total	-	505 k	8 k	-
Stocks de produits finis, total	2,01 M	3,32 M	3,51 M	6,65 M
Machines, total	2,28 M	3,82 M	70,25 M	123 M
Employés à temps plein	-	-	-	193
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	21,76 M	49,86 M	65,17 M	71,01 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	63,16 M	88,57 M	115 M	118 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,43 M	2,58 M	6,12 M	29,03 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,43 M	2,58 M	6,12 M	29,03 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	294 k	3,54 M	3,26 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	3 k	14 k	12 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	15,3 M	28,57 M	19,44 M	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	9,98 M
Autres activités d'exploitation, total	-2,9 M	-3,26 M	2,11 M	6,82 M
Variation des créances	-111 M	-149 M	-215 M	-73,87 M
Variation des stocks	-1,45 M	-2,53 M	258 k	-3,08 M
Variation des dettes fournisseurs	72,6 M	-76,11 M	26,26 M	127 M
Variation des revenus collectés avant livraison	370 k	-370 k	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-118 M	11,03 M	82,16 M	-131 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-80,58 M	-99,92 M	40,22 M	85,85 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,47 M	-2,23 M	-76,58 M	-98,24 M
Vente d'immobilisations corporelles	2 k	22 k	22 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-7,07 M	-59 k	-253 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	2,46 M	-	513 k	-160 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-2 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,01 M	-9,28 M	-76,11 M	-258 M
Dette à long terme émise, total	30 M	135 M	110 M	241 M
Total de la dette émise	30 M	135 M	110 M	241 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-942 k	-77,21 M	-112 M	-113 M
Total de la dette remboursée	-942 k	-77,21 M	-112 M	-113 M
Émission d'actions ordinaires	195 M	-	130 M	275 M
Dividendes ordinaires payés	-6 M	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-6 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-4,39 M	-2,51 M	-8,89 M	-11,58 M
Flux de trésorerie de financement	214 M	55,28 M	119 M	391 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-1,02 M
Variation nette de la trésorerie	131 M	-53,92 M	82,79 M	217 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	563 k	2,51 M	3,42 M	4,17 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	13,24 M	13,62 M	11,2 M	13,38 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-140 M	-62,75 M	-54,32 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-139 M	-60,61 M	-51,72 M
Variation du fonds de roulement net	-	189 M	61,58 M	58,45 M
Dette nette émise (remboursée)	29,06 M	57,79 M	-2,43 M	128 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	11,26	9,89	6,33
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	13,5	11,06	7,36
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	25,02	22,23	14,17
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	25,02	22,23	14,17
Analyse des marges
Marge brute %	55,56	58,11	58,92	53,43
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	10,26	9,95	12,95	11,35
Marge d’EBITDA %	21,86	25,16	27,79	28,66
Marge EBITA %	21,62	24,85	27	23,43
Marge d'EBIT %	21,62	24,85	27	23,43
Marge des activités poursuivies %	25	24,35	28,65	23,66
Marge nette %	25	24,35	28,65	23,66
Net Avail. Pour la marge commune %	25	24,35	28,65	23,66
Marge nette normalisée %	17,95	16,64	19,54	16,37
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-38,61	-15,58	-10,9
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-38,21	-15,05	-10,38
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,72	0,59	0,43
Rotation des actifs corporels	-	43,55	8,44	5,11
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	1,49	1,03	0,98
Rotation des stocks (stock moyen)	-	46,09	37,25	39,62
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,92	4	3,65	2,84
Quick Ratio	2,15	3,13	3,37	2,46
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,53	-0,79	0,21	0,19
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	244,41	355,4	373,43
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	7,92	9,83	9,21
Délais de paiement des fournisseurs	-	155,64	91,12	182,66
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	96,69	274,1	199,97
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	10,93	23,85	14,94	21,78
Dette totale / Capital total	9,85	19,26	13	17,89
Dette à long terme / Capitaux propres	0,83	3,37	0,43	0,03
Dette à long terme / Capital total	0,75	2,72	0,37	0,03
Dette totale / Total de l'actif	33,51	25,99	23,5	30,29
EBIT / Charges d'intérêt	38,01	39,05	31,84	28
EBITDA / Charges d'intérêt	39,01	40,16	33,63	34,97
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	37,29	39,2	11,2	11,39
Dette totale / EBITDA	0,6	1,02	0,83	1,53
Dette nette / EBITDA	-2,01	0,03	-0,69	-2,25
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,63	1,05	2,5	4,69
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,1	0,03	-2,07	-6,92
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	43,97	10,71	23,72
Résultat brut, Croissance 1 an	-	50,57	12,25	12,2
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	65,71	22,27	27,59
EBITA, 1 an Croissance en %	-	65,49	20,28	7,33
EBIT, 1 an Croissance %	-	65,49	20,28	7,33
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	40,22	30,26	2,15
Résultat net, Croissance 1 an	-	40,22	30,26	2,15
Résultat net normalisé sur 1 an	-	33,5	30	3,64
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	23,67	24,41	0,15
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	65,48	57,56	13,09
Stocks, Croissance 1 an	-	123,91	-5,65	71,54
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	46,65	760,62	28,05
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	15,53	55,4	75,53
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	26,41	62,56	60,74
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	28,6	60,63	59,95
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	24	-140,25	113,43
CAPEX, Croissance 1 an	-	-9,76	3,34 k	28,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-55,32	-13,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-56,39	-14,67
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	26,25	17,03
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	30,01	12,23
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	42,34	24,9
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	41,08	13,62
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	41,08	13,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	35,15	15,35
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	35,15	15,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	31,74	16,07
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	24,04	11,62
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	61,47	33,48
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	45,35	27,22
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	255,27	231,97
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	33,99	65,16
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	43,35	61,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	43,72	60,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-29,35	-7,31
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	456,82	563,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-37,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-39
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	25,4
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	23,78
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	37,25
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	28,79
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	28,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	23,11
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	23,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	21,61
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	15,5
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	43,4
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	53,6
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	152,83
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	46,61
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	48,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	48,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,13
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	241,35