Compte de Résultat Nulab Inc.

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JP3757010008

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810,00 ^JPY	-1,34%		+13,60%	+9,31%

18/11	Nulab Inc. approuve un plan de rachat.	CI
18/11	Nulab Inc. (TSE:5033) annonce un programme de rachat d'actions de 100 millions ¥	CI

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Données Financières Publiées: NULAB INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,94 Md	2,33 Md	2,71 Md	3,66 Md	4,11 Md
Total Chiffre d'affaires	1,94 Md	2,33 Md	2,71 Md	3,66 Md	4,11 Md
Coût des marchandises vendues, total	849 M	911 M	973 M	1,02 Md	1,15 Md
Résultat Brut	1,09 Md	1,42 Md	1,73 Md	2,64 Md	2,96 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,1 Md	1,25 Md	1,63 Md	2,3 Md	2,32 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,1 Md	1,25 Md	1,63 Md	2,3 Md	2,32 Md
Résultat d'Exploitation	-7 M	169 M	101 M	332 M	641 M
Intérêts payés, total	-2 M	-1 M	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	1 M
Charges d'intérêt nettes	-2 M	-1 M	-	-	1 M
Gains (pertes) de change	-3 M	-4 M	-4 M	-3 M	-
Autres produits non opérationnels	3 M	-1 M	-5 M	1 M	0
EBT, hors éléments non courants	-9 M	163 M	92 M	330 M	642 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	7 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-12 M	-	-6 M	-7 M	-
EBT, elements non courants inclus	-21 M	163 M	86 M	323 M	649 M
Charge d'impôt	4 M	-34 M	-2 M	15 M	97 M
Résultat des activités poursuivies	-25 M	197 M	88 M	308 M	552 M
Résultat net part du groupe	-25 M	197 M	88 M	308 M	552 M
Résultat net	-25 M	197 M	88 M	308 M	552 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-25 M	197 M	88 M	308 M	552 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-25 M	197 M	88 M	308 M	552 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-4,21	33,16	13,91	47,71	85,15
BPA de base - Activités poursuivies	-4,21	33,16	13,91	47,71	85,15
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,94 M	5,94 M	6,33 M	6,46 M	6,48 M
Bénéfice net par action - dilué	-4,21	33,16	13,91	47,14	84,92
BPA dilué - Activités poursuivies	-4,21	33,16	13,91	47,14	84,92
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,94 M	5,94 M	6,33 M	6,54 M	6,51 M
BPA de base normalisé	-0,95	17,15	9,09	31,95	61,89
BPA dilué normalisé	-0,95	17,15	9,09	31,55	61,65
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	193 M	432 M	744 M
EBITA	-7 M	169 M	101 M	332 M	641 M
EBIT	-7 M	169 M	101 M	332 M	641 M
Taux d’imposition effectif (%)	-19,05	-20,86	-2,33	4,64	14,95
Résultat net normalisé	-5,62 M	102 M	57,5 M	206 M	401 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	447 M	890 M	635 M
Dépense de marketing	-	-	447 M	890 M	635 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	878 M	1,13 Md	1,74 Md	2,48 Md	3,13 Md
Total des liquidités et VMP	878 M	1,13 Md	1,74 Md	2,48 Md	3,13 Md
Créances clients, total	109 M	123 M	165 M	171 M	175 M
Total des créances	109 M	123 M	165 M	171 M	175 M
Dépenses payées d'avance	42 M	42 M	304 M	374 M	418 M
Autres actifs à court terme, total	6 M	5 M	22 M	19 M	12 M
Total de l'actif circulant	1,04 Md	1,3 Md	2,23 Md	3,05 Md	3,74 Md
Immobilisations corporelles nettes	41 M	32 M	39 M	43 M	44 M
Investissements à long terme	37 M	32 M	31 M	24 M	25 M
Autres immobilisations incorporelles, total	216 M	203 M	236 M	245 M	269 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	53 M	70 M	115 M	168 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	1 M	2 M	1 M	2 M
Total des actifs	1,33 Md	1,62 Md	2,61 Md	3,47 Md	4,24 Md
Passifs
Comptes à payer, total	16 M	2 M	1 M	1 M	1 M
Charges à payer, total	29 M	36 M	42 M	65 M	83 M
Part à court terme de la dette à long terme	95 M	44 M	8 M	3 M	2 M
Impôts sur le revenu à payer	89 M	99 M	197 M	275 M	273 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	739 M	892 M	1,26 Md	1,58 Md	1,73 Md
Autres passifs à court terme	115 M	135 M	134 M	205 M	236 M
Total du passif circulant	1,08 Md	1,21 Md	1,64 Md	2,13 Md	2,33 Md
Dette à long terme	58 M	13 M	5 M	2 M	-
Passif d'impôt différé Non courant	1 M	-	-	-	-
Autres passifs non courants	7 M	6 M	7 M	9 M	8 M
Total du passif	1,15 Md	1,23 Md	1,65 Md	2,14 Md	2,34 Md
Actions ordinaires, total	382 M	382 M	617 M	629 M	631 M
Primes d'émissions d'actions	370 M	370 M	605 M	617 M	619 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-557 M	-359 M	-271 M	36 M	589 M
Résultat global et autres	-13 M	-2 M	6 M	48 M	68 M
Total des fonds propres ordinaires	182 M	391 M	957 M	1,33 Md	1,91 Md
Total des capitaux propres	182 M	391 M	957 M	1,33 Md	1,91 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,33 Md	1,62 Md	2,61 Md	3,47 Md	4,24 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,94 M	5,94 M	6,45 M	6,48 M	6,48 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,94 M	5,94 M	6,45 M	6,48 M	6,48 M
Actif net par action	30,64	65,82	148,36	205,22	294,11
Actif corporel net	-34 M	188 M	721 M	1,08 Md	1,64 Md
Actif corporel net par action	-5,72	31,65	111,78	167,42	252,62
Total de la dette	153 M	57 M	13 M	5 M	2 M
Dette nette	-725 M	-1,07 Md	-1,73 Md	-2,48 Md	-3,13 Md
Employés à temps plein	-	146	147	159	180
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	2 M	1 M	-	-	-
Backlog de commande	1,82 Md	1,61 Md	2,52 Md	3,44 Md	3,83 Md

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-	-	86 M	323 M	649 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	92 M	100 M	103 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	92 M	100 M	103 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-30 M	-9 M	-93 M
Variation des créances	-	-	-41 M	-5 M	-4 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	105 M	25 M	-55 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	85 M	377 M	149 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	297 M	811 M	749 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-20 M	-27 M	-24 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-107 M	-90 M	-104 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-3 M	7 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-130 M	-110 M	-128 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-44 M	-8 M	-3 M
Total de la dette remboursée	-	-	-44 M	-8 M	-3 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	462 M	25 M	2 M
Autres activités de financement, total	-	-	-1 M	-1 M	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	417 M	16 M	-1 M
Ajustements des taux de change	-	-	30 M	21 M	29 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	1 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	-	-	614 M	739 M	648 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	32 M	9 M	94 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	177 M	614 M	532 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	177 M	614 M	532 M
Variation du fonds de roulement net	-173 M	-163 M	-149 M	-423 M	-156 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-44 M	-8 M	-3 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,34	7,16	2,99	6,82	10,38
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,06	26,98	8,9	18	24,7
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-12,5	68,76	13,06	26,93	34,11
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-12,5	68,76	13,06	26,93	34,11
Analyse des marges
Marge brute %	56,19	60,87	64,04	72,01	72,08
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	56,55	53,61	60,31	62,94	56,49
Marge d’EBITDA %	-	-	7,13	11,8	18,09
Marge EBITA %	-0,36	7,26	3,73	9,07	15,59
Marge d'EBIT %	-0,36	7,26	3,73	9,07	15,59
Marge des activités poursuivies %	-1,29	8,46	3,25	8,41	13,42
Marge nette %	-1,29	8,46	3,25	8,41	13,42
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,29	8,46	3,25	8,41	13,42
Marge nette normalisée %	-0,29	4,38	2,12	5,63	9,76
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	6,55	16,75	12,93
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	6,55	16,75	12,93
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,49	1,58	1,28	1,2	1,07
Rotation des actifs corporels	39,15	63,78	76,23	89,32	94,53
Rotation des créances (moyenne des créances)	19,78	20,07	18,79	21,8	23,77
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,96	1,07	1,36	1,43	1,6
Quick Ratio	0,91	1,03	1,16	1,24	1,42
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	0,18	0,38	0,32
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	18,46	18,19	19,42	16,79	15,36
Délais de paiement des fournisseurs	6,23	3,61	0,56	0,36	0,32
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	84,07	14,58	1,36	0,38	0,1
Dette totale / Capital total	45,67	12,72	1,34	0,37	0,1
Dette à long terme / Capitaux propres	31,87	3,32	0,52	0,15	-
Dette à long terme / Capital total	17,31	2,9	0,52	0,15	-
Dette totale / Total de l'actif	86,33	75,83	63,35	61,72	55,07
EBIT / Charges d'intérêt	-3,5	169	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	0,07	0,01	0
Dette nette / EBITDA	-	-	-8,96	-5,73	-4,21
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	0,08	0,01	0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-9,99	-6,12	-4,35
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	22,27	20,12	16,24	35,33	12,29
Résultat brut, Croissance 1 an	38,9	30,12	22,3	52,16	12,4
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	123,83	72,22
EBITA, 1 an Croissance en %	-82,5	-2,51 k	-40,24	228,71	93,07
EBIT, 1 an Croissance %	-82,5	-2,51 k	-40,24	228,71	93,07
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-51,92	-888	-55,33	250	79,22
Résultat net, Croissance 1 an	-51,92	-888	-55,33	250	79,22
Résultat net normalisé sur 1 an	-81,25	-1,91 k	-43,56	258,7	94,55
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-56,2	-888	-58,06	238,95	80,14
Créances clients, Croissance sur 1 an	25,29	12,84	34,15	3,64	2,34
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-29,31	-21,95	21,88	10,26	2,33
Total des actifs, 1 an Croissance en %	4,31	21,56	61,37	33,05	22,16
Actif corporel net, Croissance 1 an	-525	-652,94	283,51	50,49	50,97
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-16,51	114,84	144,76	38,98	43,38
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-	173,06	-7,64
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	35	-11,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	246,37	-13,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	246,37	-13,35
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	21,19	18,16	25,42	23,27
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	34,44	26,15	36,42	30,78
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	96,34
EBITA, 2 ans CAGR %	-	105,55	279,85	40,16	151,92
EBIT, 2 ans CAGR %	-	105,55	279,85	40,16	151,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	94,64	87,62	25,04	150,45
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	94,64	87,62	25,04	150,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	84,28	219,72	42,29	164,16
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	85,78	81,78	19,22	147,1
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	18,9	23,04	17,91	2,99
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-25,72	-2,47	15,92	6,22
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	12,61	40,06	46,53	27,49
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	384,77	360,5	140,23	50,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	33,92	129,31	84,43	41,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	58,8
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	9,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	73,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	73,25
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	19,52	23,63	20,88
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	30,26	34,28	27,89
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	36,17	261,98	55,95
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	36,17	261,98	55,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	19,17	130,96	40,98
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	19,17	130,96	40,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	24,22	232,22	57,92
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	13,12	123,74	36,81
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	23,78	16,2	12,47
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-12,39	1,6	11,2
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	26,96	37,68	37,91
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	348,35	217,19	105,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	63,74	94,06	69,59
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	21,01
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	30,47
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	74,16
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	74,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	60,39
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	60,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	67,98
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	54,62
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	15
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-5,38
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	27,17
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	189,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	54,3