Ratios Financiers NS Group, Inc.

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471A

JP3164810008

Compagnies d'assurance immobilière

Temps Différé Japan Exchange 02:38:24 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 501,00 ^JPY	-1,57%		-2,53%	+12,25%

01/09	NS Group finalise un rachat d'actions de 1,3 milliard de yens	MT
07/08	NS Group, Inc. annonce un dividende pour la fin du deuxième trimestre de l'exercice clos le 31 mars 2026, payable le 8 septembre 2026	CI

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Données Financières Publiées: NS GROUP, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	23,9 Md	26,35 Md	29,83 Md
Total Chiffre d'affaires	23,9 Md	26,35 Md	29,83 Md
Résultat Brut	23,9 Md	26,35 Md	29,83 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	16,25 Md	17,88 Md	14,32 Md
Provision pour créances douteuses	-	-	3,58 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	1,82 Md
Autres dépenses de fonctionnement	-195 M	-349 M	222 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	16,05 Md	17,53 Md	19,95 Md
Résultat d'Exploitation	7,85 Md	8,82 Md	9,87 Md
Intérêts payés, total	-1,26 Md	-435 M	-517 M
Intérêts perçus et revenus des placements	184 M	407 M	12 M
Charges d'intérêt nettes	-1,08 Md	-28 M	-505 M
Autres produits non opérationnels	-1 M	-	-6 M
EBT, hors éléments non courants	6,78 Md	8,79 Md	9,36 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	3 M
EBT, elements non courants inclus	6,78 Md	8,79 Md	9,36 Md
Charge d'impôt	1,67 Md	3,11 Md	3,04 Md
Résultat des activités poursuivies	5,11 Md	5,68 Md	6,32 Md
Résultat net part du groupe	5,11 Md	5,68 Md	6,32 Md
Résultat net	5,11 Md	5,68 Md	6,32 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	5,11 Md	5,68 Md	6,32 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	5,11 Md	5,68 Md	6,32 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	97,9	108,92	121,27
BPA de base - Activités poursuivies	97,9	108,92	121,27
Moyenne pondérée des actions en circulation	52,16 M	52,16 M	52,16 M
Bénéfice net par action - dilué	93,25	102,21	113,66
BPA dilué - Activités poursuivies	93,25	102,21	113,66
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	54,76 M	55,58 M	55,65 M
BPA de base normalisé	81,19	105,33	112,19
BPA dilué normalisé	77,33	98,85	105,15
Dividende par action	-	-	35
Ratio de distribution	-	-	94,86
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	11,7 Md
EBITA	7,85 Md	8,82 Md	9,87 Md
EBIT	7,85 Md	8,82 Md	9,87 Md
Taux d’imposition effectif (%)	24,63	35,37	32,46
Résultat net normalisé	4,23 Md	5,49 Md	5,85 Md
Provisions de pension	-	6 M	0
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	6,03 Md

Période Fiscale: Décembre	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	12,19 Md	15,37 Md	15,98 Md
Total des liquidités et VMP	12,19 Md	15,37 Md	15,98 Md
Créances clients, total	9,12 Md	10,5 Md	11,78 Md
Total des créances	9,12 Md	10,5 Md	11,78 Md
Dépenses payées d'avance	-	-	1,55 Md
Autres actifs à court terme, total	1,19 Md	1,45 Md	182 M
Total de l'actif circulant	22,5 Md	27,31 Md	29,5 Md
Immobilisations corporelles nettes	1,3 Md	1,29 Md	1,43 Md
Investissements à long terme	354 M	355 M	383 M
Goodwill	36,04 Md	36,04 Md	36,04 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	9,76 Md	8,71 Md	7,68 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	620 M	494 M	1,11 Md
Total des actifs	70,57 Md	74,2 Md	76,14 Md
Passifs
Comptes à payer, total	12,17 Md	13,37 Md	3,79 Md
Charges à payer, total	-	-	578 M
Emprunts à court terme	766 M	866 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	961 M
Part à court terme des contrats de location	357 M	412 M	423 M
Impôts sur le revenu à payer	3,57 Md	1,41 Md	2,95 Md
Autres passifs à court terme	489 M	557 M	10,87 Md
Total du passif circulant	17,35 Md	16,62 Md	19,57 Md
Dette à long terme	26,72 Md	25,87 Md	24,91 Md
Contrats de location à long terme	696 M	551 M	677 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	431 M	485 M	508 M
Passif d'impôt différé Non courant	2,42 Md	2,06 Md	1,49 Md
Autres passifs non courants	79 M	82 M	108 M
Total du passif	47,7 Md	45,66 Md	47,26 Md
Actions ordinaires, total	100 M	100 M	100 M
Primes d'émissions d'actions	13,98 Md	13,98 Md	7,98 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	8,64 Md	14,31 Md	20,66 Md
Résultat global et autres	159 M	149 M	149 M
Total des fonds propres ordinaires	22,88 Md	28,54 Md	28,88 Md
Total des capitaux propres	22,88 Md	28,54 Md	28,88 Md
Total du passif et des capitaux propres	70,57 Md	74,2 Md	76,14 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	52,16 M	52,16 M	52,16 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	52,16 M	52,16 M	52,16 M
Actif net par action	438,61	547,23	553,8
Actif corporel net	-22,93 Md	-16,21 Md	-14,84 Md
Actif corporel net par action	-439,6	-310,76	-284,48
Total de la dette	28,54 Md	27,7 Md	26,97 Md
Dette nette	16,36 Md	12,33 Md	10,98 Md
Dette relative aux PBO non financés	-	485 M	508 M
Employés à temps plein	-	701	788
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	4,08 Md

Période Fiscale: Décembre	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Résultat net	-	-	9,36 Md
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	1,82 Md
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	1,82 Md
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-3,08 Md
Variation des créances	-	-	-1,29 Md
Variation des dettes fournisseurs	-	-	624 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	841 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	8,28 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-165 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-303 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-7 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	1 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-474 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-864 M
Total de la dette remboursée	-	-	-864 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-6 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-6 Md
Autres activités de financement, total	-	-	-328 M
Flux de trésorerie de financement	-	-	-7,19 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1 M
Variation nette de la trésorerie	-	-	616 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	515 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	3,08 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	8,48 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	8,8 Md
Variation du fonds de roulement net	-	2,52 Md	-1,28 Md
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-864 M

Période Fiscale: Décembre	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	7,61	8,21
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	10,24	11,01
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	22,1	22,03
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	22,1	22,03
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	67,97	67,86	48,02
Marge d’EBITDA %	-	-	39,22
Marge EBITA %	32,85	33,47	33,1
Marge d'EBIT %	32,85	33,47	33,1
Marge des activités poursuivies %	21,36	21,56	21,21
Marge nette %	21,36	21,56	21,21
Net Avail. Pour la marge commune %	21,36	21,56	21,21
Marge nette normalisée %	17,72	20,85	19,62
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	28,44
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	29,52
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,36	0,4
Rotation des actifs corporels	-	20,37	21,92
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	2,69	2,68
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,3	1,64	1,51
Quick Ratio	1,23	1,56	1,42
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	0,42
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	136,21	136,32
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	124,77	97,04	93,37
Dette totale / Capital total	55,51	49,25	48,28
Dette à long terme / Capitaux propres	119,86	92,56	88,57
Dette à long terme / Capital total	53,33	46,98	45,81
Dette totale / Total de l'actif	67,58	61,53	62,07
EBIT / Charges d'intérêt	6,24	20,27	19,1
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	22,63
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	22,31
Dette totale / EBITDA	-	-	2,31
Dette nette / EBITDA	-	-	0,94
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	2,34
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	0,95
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	10,23	13,2
Résultat brut, Croissance 1 an	-	10,23	13,2
EBITA, 1 an Croissance en %	-	12,32	11,96
EBIT, 1 an Croissance %	-	12,32	11,96
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	11,26	11,34
Résultat net, Croissance 1 an	-	11,26	11,34
Résultat net normalisé sur 1 an	-	29,74	6,51
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	9,61	11,2
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	15,14	12,25
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-0,85	11,26
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	5,14	2,62
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-29,31	-8,46
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	24,76	1,2
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	11,71
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	11,71
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	12,14
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	12,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	11,3
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	11,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	17,55
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	10,4
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	13,69
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	5,03
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	3,87
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-19,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	12,37