Bilan NRx Pharmaceuticals, Inc.

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Recherche biotechnologique et médicale

Temps réel estimé Cboe BZX 15:51:43 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,945 ^USD	+0,86%		-2,51%	+9,00%

30/09	NRx Defense Systems reçoit un contrat principal de 11 177 757,27 dollars de l’Agence pour les projets de recherche avancée de défense (DARPA) afin d’évaluer la stimulation magnétique robotisée en association avec NRX-101 pour traiter la dépression résistante au traitement	CI
15/09	NRx Pharmaceuticals : la FDA reclasse l'amendement de l'ANDA pour la kétamine sans conservateur	CI

34b3eaa862c163ff20f3f4c134527.3LfC29wg-YiX0Vs9t4nOC_CtfMsdFQVui2281hyXsJQ.6dqHmbtnwcffuBZ57t-NRLLUPqJ5X2s84z36rn2h582O5--f61fAzuCdOA

Données Financières Publiées: NRX PHARMACEUTICALS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	1,22 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	1,22 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	505 k
Résultat Brut	-	-	-	-	720 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	74,94 M	27,31 M	14,22 M	13,5 M	13,06 M
Dépenses de R&D	20,26 M	17,03 M	13,37 M	6,2 M	3,78 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	70 k
Autres dépenses de fonctionnement	-771 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	94,43 M	44,34 M	27,59 M	19,7 M	16,91 M
Résultat d'Exploitation	-94,43 M	-44,34 M	-27,59 M	-19,7 M	-16,19 M
Intérêts payés, total	-18 k	-	-120 k	-230 k	-671 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	249 k	494 k	44 k	12 k
Charges d'intérêt nettes	-18 k	249 k	374 k	-186 k	-659 k
Autres produits non opérationnels	1,69 M	255 k	20 k	-3,78 M	-7,76 M
EBT, hors éléments non courants	-92,76 M	-43,83 M	-27,19 M	-23,67 M	-24,61 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-35 k
Autres éléments non courants	-307 k	4,08 M	-2,96 M	-1,45 M	-3,98 M
EBT, elements non courants inclus	-93,06 M	-39,75 M	-30,15 M	-25,13 M	-28,62 M
Résultat des activités poursuivies	-93,06 M	-39,75 M	-30,15 M	-25,13 M	-28,62 M
Résultat net part du groupe	-93,06 M	-39,75 M	-30,15 M	-25,13 M	-28,62 M
Résultat net	-93,06 M	-39,75 M	-30,15 M	-25,13 M	-28,62 M
Dividende privilégié et autres ajustements	256 M	-	9 k	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-349 M	-39,75 M	-30,16 M	-25,13 M	-28,62 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-349 M	-39,75 M	-30,16 M	-25,13 M	-28,62 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-74,36	-6,04	-3,98	-2,36	-1,34
BPA de base - Activités poursuivies	-74,36	-6,04	-3,98	-2,36	-1,34
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,69 M	6,58 M	7,58 M	10,64 M	21,4 M
Bénéfice net par action - dilué	-74,36	-6,04	-3,98	-2,36	-1,34
BPA dilué - Activités poursuivies	-74,36	-6,04	-3,98	-2,36	-1,34
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,69 M	6,58 M	7,58 M	10,64 M	21,4 M
BPA de base normalisé	-12,36	-4,17	-2,24	-1,39	-0,72
BPA dilué normalisé	-12,36	-4,17	-2,24	-1,39	-0,72
Éléments supplémentaires
EBITDA	-94,43 M	-44,33 M	-27,58 M	-19,7 M	-16,12 M
EBITA	-94,43 M	-44,34 M	-27,59 M	-19,7 M	-16,19 M
EBIT	-94,43 M	-44,34 M	-27,59 M	-19,7 M	-16,19 M
EBITDAR	-94,33 M	-44,23 M	-27,48 M	-19,6 M	-16,02 M
Résultat net normalisé	-57,97 M	-27,39 M	-17 M	-14,8 M	-15,38 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	120 k	230 k	671 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	74,94 M	27,31 M	14,22 M	13,5 M	-
Dépense en recherche et de développement	20,26 M	17,03 M	13,37 M	6,2 M	3,78 M
Charges locatives nettes, total	100 k	100 k	100 k	100 k	100 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	21,9 k	-	9,75 k	23,87 k	156 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	78,1 k	-	90,25 k	76,13 k	-55,86 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	1,28 M	626 k	-185 k	100 k	36 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	6,5 M	3 M	572 k	387 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	37 k	793 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	7,78 M	3,63 M	387 k	524 k	829 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	27,6 M	20,05 M	4,6 M	1,44 M	7,8 M
Total des liquidités et VMP	27,6 M	20,05 M	4,6 M	1,44 M	7,8 M
Créances clients, total	-	-	-	-	161 k
Autres créances	-	7 k	6 k	-	-
Total des créances	-	7 k	6 k	-	161 k
Dépenses payées d'avance	4,6 M	3,77 M	1,41 M	1,04 M	590 k
Autres actifs à court terme, total	512 k	1,97 M	871 k	824 k	344 k
Total de l'actif circulant	32,71 M	25,8 M	6,88 M	3,3 M	8,89 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	726 k
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-30 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	696 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	397 k
Goodwill	-	-	-	-	1,79 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	925 k
Autres actifs à long terme, total	15 k	21 k	431 k	349 k	253 k
Total des actifs	32,73 M	25,82 M	7,32 M	3,65 M	12,96 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,69 M	2,08 M	4,63 M	4,13 M	4,27 M
Charges à payer, total	2,84 M	5,77 M	5,24 M	6,13 M	5,62 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	518 k	7,7 M	9,16 M	1,25 M	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	316 k
Autres passifs à court terme	4,87 M	37 k	17 k	10,35 M	18,37 M
Total du passif circulant	11,92 M	15,58 M	19,05 M	21,86 M	28,58 M
Dette à long terme	-	2,82 M	-	5,01 M	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	315 k
Total du passif	11,92 M	18,41 M	19,05 M	26,87 M	28,89 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	3 k	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	3 k	-	-
Actions ordinaires, total	59 k	67 k	84 k	15 k	32 k
Primes d'émissions d'actions	204 M	230 M	241 M	255 M	291 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-183 M	-223 M	-253 M	-278 M	-307 M
Résultat global et autres	-	-	-3 k	-	-
Total des fonds propres ordinaires	20,81 M	7,41 M	-11,74 M	-23,22 M	-15,94 M
Total des capitaux propres	20,81 M	7,41 M	-11,73 M	-23,22 M	-15,94 M
Total du passif et des capitaux propres	32,73 M	25,82 M	7,32 M	3,65 M	12,96 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,66 M	7,06 M	9,45 M	16,92 M	33,03 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,88 M	6,54 M	8,27 M	14,59 M	31,7 M
Actif net par action	3,54	1,13	-1,42	-1,59	-0,5
Actif corporel net	20,81 M	7,41 M	-11,74 M	-23,22 M	-18,66 M
Actif corporel net par action	3,54	1,13	-1,42	-1,59	-0,59
Total de la dette	518 k	10,52 M	9,16 M	6,26 M	631 k
Dette nette	-27,09 M	-9,53 M	4,57 M	4,81 M	-7,17 M
Dette relative aux contrats de location	800 k	800 k	800 k	800 k	800 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	397 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	93 k
Employés à temps plein	-	-	-	-	29
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	153 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-93,06 M	-39,75 M	-30,15 M	-25,13 M	-28,62 M
Dépréciation et amortissement - CF	2 k	4 k	5 k	5 k	143 k
Amortissements et dépréciations, Total	2 k	4 k	5 k	5 k	143 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	896 k	350 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	35 k
Rémunération à base d'actions (CF)	7,78 M	3,63 M	387 k	523 k	829 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	40 k
Autres activités d'exploitation, total	52,47 M	-4,33 M	2,94 M	7,77 M	11,7 M
Variation des créances	831 k	-	-	-	48 k
Variation des dettes fournisseurs	-19 k	-1,61 M	2,66 M	-5,22 M	113 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-5,71 M	2,31 M	2,51 M	10,51 M	1,25 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-37,7 M	-39,76 M	-21,66 M	-10,64 M	-14,11 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-7 k	-10 k	-3 k	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-2,38 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-432 k
Flux de trésorerie d'investissement	-7 k	-10 k	-3 k	-	-2,81 M
Dette à court terme émise, total	-	-	943 k	1,04 M	227 k
Dette à long terme émise, total	-	10,02 M	-	6,03 M	5 M
Total de la dette émise	-	10,02 M	943 k	7,08 M	5,23 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-176 k	-	-943 k	-725 k	-548 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,1 M	-518 k	-3,09 M	-7,85 M	-
Total de la dette remboursée	-1,28 M	-518 k	-4,04 M	-8,58 M	-548 k
Émission d'actions ordinaires	53,68 M	22,71 M	8,12 M	5,91 M	9,47 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	1,17 M	-	-
Autres activités de financement, total	11,05 M	-	-	3,07 M	9,13 M
Flux de trésorerie de financement	63,46 M	32,21 M	6,2 M	7,48 M	23,28 M
Variation nette de la trésorerie	25,75 M	-7,55 M	-15,46 M	-3,15 M	6,35 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	885 k	374 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-89,8 M	-28,24 M	-11,47 M	126 k	-806 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-89,79 M	-28,24 M	-11,4 M	-626 k	-736 k
Variation du fonds de roulement net	38,55 M	4,16 M	-5,46 M	-11,16 M	-8,41 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,28 M	9,5 M	-3,09 M	-1,5 M	4,68 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-330,92	-94,66	-104,08	-224,6	-121,85
Rentabilité du capital total (ROTC)	545,21	-141,17	-224,47	126,06	62,7
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	810,48	-281,79	1,39 k	143,76	146,18
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,04 k	-281,79	1,39 k	143,75	146,18
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	58,78
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	1,07 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-1,32 k
Marge EBITA %	-	-	-	-	-1,32 k
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-1,32 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-2,34 k
Marge nette %	-	-	-	-	-2,34 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-2,34 k
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-1,26 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-65,79
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-60,12
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	0,15
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	3,47
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,74	1,66	0,36	0,15	0,31
Quick Ratio	2,32	1,29	0,24	0,07	0,28
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,16	-2,55	-1,14	-0,49	-0,49
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	3,04 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,49	142,06	-78,08	-26,94	-3,96
Dette totale / Capital total	2,43	58,69	-356,18	-36,88	-4,12
Dette à long terme / Capitaux propres	-	38,09	-	-21,58	-1,98
Dette à long terme / Capital total	-	15,74	-	-29,54	-2,06
Dette totale / Total de l'actif	36,43	71,3	260,4	736,07	223,01
EBIT / Charges d'intérêt	-5,25 k	-	-229,89	-85,67	-24,13
EBITDA / Charges d'intérêt	-5,25 k	-	-229,85	-85,65	-23,87
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-5,25 k	-	-229,88	-85,65	-23,87
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0,24	-0,33	-0,32	-0,04
Dette nette / EBITDA	0,29	0,21	-0,17	-0,24	0,45
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,24	-0,33	-0,32	-0,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,29	0,21	-0,17	-0,24	0,45
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	693,58	-53,05	-37,78	-28,58	-18,18
EBITA, 1 an Croissance en %	693,46	-53,05	-37,78	-28,58	-17,84
EBIT, 1 an Croissance %	693,46	-53,05	-37,78	-28,58	-17,84
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	79,74	-57,28	-24,16	-16,66	13,91
Résultat net, Croissance 1 an	79,74	-57,28	-24,16	-16,66	13,91
Résultat net normalisé sur 1 an	674	-52,75	-37,96	-12,94	3,96
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	392,19	-91,88	-34,14	-40,7	-43,34
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	6,86 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,01 k	-21,12	-71,66	-50,09	254,86
Actif corporel net, Croissance 1 an	-147,53	-64,39	-258,4	97,88	-19,67
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-147,53	-64,39	-258,4	97,88	-31,37
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,56 k	5,44	-45,52	-50,88	32,67
CAPEX, Croissance 1 an	250	42,86	-70	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-348,58	-68,55	-59,38	-101,1	-738,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-348,42	-68,55	-59,65	-94,51	17,65
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	288,31	93,02	-45,95	-33,34	-23,56
EBITA, 2 ans CAGR %	288,29	93,01	-45,95	-33,33	-23,4
EBIT, 2 ans CAGR %	288,29	93,01	-45,95	-33,33	-23,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	271,88	-12,38	-43,08	-20,5	-2,57
Résultat net, CAGR sur 2 ans	271,88	-12,38	-43,08	-20,5	-2,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	271,27	91,24	-45,86	-26,51	-4,86
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	243,7	-36,75	-76,87	-37,51	-42,04
Total des actifs, 2 ans CAGR %	476,16	196,28	-52,72	-62,39	33,08
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	107,05	-58,86	-24,9	77,04	26,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	107,05	-58,86	-24,9	77,04	16,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	160,82	318,95	-24,21	-48,27	-19,28
CAPEX, CAGR sur 2 ans	40,38	123,61	-34,53	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-11,58	-64,26	-93,31	-73,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-11,6	-64,37	-85,11	-74,58
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	92,01	32,34	-40,69	-28,63
EBITA, 3 ans CAGR %	-	92,01	32,34	-40,69	-28,53
EBIT, 3 ans CAGR %	-	92,01	32,34	-40,69	-28,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	80,78	-16,49	-35,37	-10,37
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	80,78	-16,49	-35,37	-10,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	86,76	31,41	-36,57	-17,5
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-1,34	-35,89	-68,34	-39,52
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	196,95	35,49	-51,86	-20,53
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	15,14	-35,52	3,73	36,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	15,14	-35,52	3,73	29,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	92,86	112,25	-34,41	-29,19
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	41,2	14,47	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-31,78	-88,8	-69,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-31,94	-80,9	-70,35
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	25,76	6,26
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	25,76	6,35
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	25,76	6,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	30,15	-11,18
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	30,15	-11,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	28,61	15,48
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-17,81	-38,42
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	29,93	34,52
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	36,77	-15,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	36,77	-18,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	13,93	44,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-53,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-54,1