Bilan Novonesis A/S Deutsche Boerse AG

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14/07	Où l'intelligence artificielle mènera-t-elle l'industrie pharmaceutique à long terme ?
13/07	NOVONESIS A/S : Goldman Sachs toujours positif	ZM

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Données Financières Publiées: NOVONESIS A/S

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Chiffre d'affaires	14,95 Md	17,55 Md	17,9 Md	3,83 Md	4,16 Md
Total Chiffre d'affaires	14,95 Md	17,55 Md	17,9 Md	3,83 Md	4,16 Md
Coût des marchandises vendues, total	6,31 Md	7,96 Md	8,18 Md	1,84 Md	1,85 Md
Résultat Brut	8,64 Md	9,59 Md	9,72 Md	1,99 Md	2,31 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,75 Md	3,22 Md	3,32 Md	766 M	912 M
Rémunération à base d'actions (IS)	33 M	-25 M	1 M	-	-
Dépenses de R&D	1,98 Md	1,99 Md	2,02 Md	413 M	448 M
Autres dépenses de fonctionnement	-66 M	-75 M	-83 M	-28,2 M	-16,7 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,7 Md	5,11 Md	5,26 Md	1,15 Md	1,34 Md
Résultat d'Exploitation	3,94 Md	4,48 Md	4,46 Md	843 M	962 M
Intérêts payés, total	-102 M	-102 M	-173 M	-80,4 M	-68,3 M
Intérêts perçus et revenus des placements	18 M	18 M	90 M	-	21 M
Charges d'intérêt nettes	-84 M	-84 M	-83 M	-80,4 M	-47,3 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-4 M	-7 M	-18 M	-3,5 M	-6,5 M
Gains (pertes) de change	-4 M	-330 M	-51 M	-	-19,3 M
Autres produits non opérationnels	-20 M	-99 M	-66 M	-	-200 k
EBT, hors éléments non courants	3,83 Md	3,96 Md	4,24 Md	759 M	888 M
Charges de restructuration	-	-	-	-34,5 M	-1,1 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-46 M	-68 M	-546 M	-298 M	-125 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	468 M	-13 M	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	122 M	-	88 M	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-42 M	-28 M	-	-22,3 M	-15,3 M
Autres éléments non courants	62 M	223 M	135 M	12,7 M	-3,3 M
EBT, elements non courants inclus	3,92 Md	4,56 Md	3,91 Md	417 M	743 M
Charge d'impôt	779 M	870 M	870 M	111 M	160 M
Résultat des activités poursuivies	3,14 Md	3,69 Md	3,04 Md	306 M	584 M
Résultat net part du groupe	3,14 Md	3,69 Md	3,04 Md	306 M	584 M
Intérêts minoritaires	1 M	-10 M	-15 M	-	-
Résultat net	3,15 Md	3,68 Md	3,02 Md	306 M	584 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,15 Md	3,68 Md	3,02 Md	306 M	584 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,15 Md	3,68 Md	3,02 Md	306 M	584 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	11,32	13,29	10,92	1,1	1,25
BPA de base - Activités poursuivies	11,32	13,29	10,92	1,1	1,25
Moyenne pondérée des actions en circulation	278 M	277 M	277 M	278 M	467 M
Bénéfice net par action - dilué	11,23	13,19	10,88	1,1	1,25
BPA dilué - Activités poursuivies	11,23	13,19	10,88	1,1	1,25
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	280 M	279 M	278 M	278 M	467 M
BPA de base normalisé	8,61	8,91	9,52	1,71	1,19
BPA dilué normalisé	8,54	8,85	9,49	1,71	1,19
Dividende par action	5,5	6	6,2	0,83	0,87
Ratio de distribution	46,57	41,46	93,42	81,65	69
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	5,11 Md	5,72 Md	5,63 Md	1,39 Md	1,54 Md
EBITA	4,18 Md	4,76 Md	4,66 Md	1,15 Md	1,28 Md
EBIT	3,94 Md	4,48 Md	4,46 Md	843 M	962 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	19,85	19,1	22,26	26,68	21,5
Total des impôts courants	982 M	742 M	778 M	-	-
Total des impôts différés	-203 M	128 M	92 M	-	-
Résultat net normalisé	2,39 Md	2,47 Md	2,64 Md	474 M	555 M
Intérêts capitalisés	1 M	9 M	45 M	-	5,6 M
Intérêts sur la dette à long terme	22 M	28 M	61 M	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	1,89 Md	2,27 Md	2,36 Md	551 M	689 M
Dépenses générales et administratives	859 M	952 M	959 M	215 M	223 M
Dépense en recherche et de développement	2,01 Md	2 Md	2,02 Md	413 M	464 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	111 M	102 M	152 M	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	111 M	102 M	152 M	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	963 M	1,04 Md	1,12 Md	280 M	275 M
Total des liquidités et VMP	963 M	1,04 Md	1,12 Md	280 M	275 M
Créances clients, total	2,99 Md	3,6 Md	3,77 Md	689 M	752 M
Autres créances	805 M	538 M	575 M	174 M	163 M
Total des créances	3,79 Md	4,14 Md	4,35 Md	863 M	915 M
Stocks	2,99 Md	3,8 Md	3,63 Md	721 M	772 M
Dépenses payées d'avance	-	174 M	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	75 M	80 M	372 M	15,6 M	20,3 M
Total de l'actif circulant	7,82 Md	9,24 Md	9,46 Md	1,88 Md	1,98 Md
Immobilisations corporelles brutes	23,08 Md	25,85 Md	26,22 Md	-	5,14 Md
Amortissements cumulés	-12,9 Md	-13,78 Md	-13,89 Md	-	-2,14 Md
Immobilisations corporelles nettes	10,18 Md	12,07 Md	12,32 Md	2,97 Md	3 Md
Investissements à long terme	29 M	223 M	205 M	24 M	17,5 M
Goodwill	2,02 Md	2,01 Md	1,98 Md	5,6 Md	6,19 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	3 Md	2,69 Md	2,56 Md	4,42 Md	4,9 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	1,64 Md	1,62 Md	1,76 Md	275 M	242 M
Autres actifs à long terme, total	69 M	124 M	105 M	24,7 M	19,5 M
Total des actifs	24,77 Md	27,98 Md	28,39 Md	15,2 Md	16,35 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,49 Md	1,87 Md	1,62 Md	423 M	421 M
Charges à payer, total	685 M	693 M	820 M	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	2,03 Md	2,92 Md	3,08 Md	266 M	1,67 Md
Part à court terme des contrats de location	122 M	123 M	137 M	-	30,4 M
Impôts sur le revenu à payer	486 M	326 M	183 M	60,9 M	117 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	163 M	138 M	119 M	22,8 M	26 M
Autres passifs à court terme	698 M	895 M	1,3 Md	315 M	476 M
Total du passif circulant	5,67 Md	6,96 Md	7,26 Md	1,09 Md	2,74 Md
Dette à long terme	3,68 Md	3,62 Md	4,33 Md	1,53 Md	1,14 Md
Contrats de location à long terme	360 M	288 M	232 M	-	159 M
Recettes non acquises Non courantes	98 M	129 M	152 M	105 M	79,9 M
Passif d'impôt différé Non courant	1,34 Md	1,65 Md	1,96 Md	1,26 Md	1,32 Md
Autres passifs non courants	1,42 Md	1,1 Md	100 M	39,7 M	52,7 M
Total du passif	12,56 Md	13,76 Md	14,04 Md	4,02 Md	5,49 Md
Actions ordinaires, total	564 M	562 M	562 M	126 M	126 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	11,3 Md	13,06 Md	13,76 Md	11,03 Md	11,16 Md
Résultat global et autres	-40 M	213 M	-339 M	18 M	-429 M
Total des fonds propres ordinaires	11,83 Md	13,84 Md	13,98 Md	11,18 Md	10,86 Md
Intérêts minoritaires	379 M	391 M	373 M	-	-
Total des capitaux propres	12,21 Md	14,23 Md	14,35 Md	11,18 Md	10,86 Md
Total du passif et des capitaux propres	24,77 Md	27,98 Md	28,39 Md	15,2 Md	16,35 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	277 M	277 M	465 M	278 M	466 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	277 M	277 M	277 M	278 M	466 M
Actif net par action	42,68	50,03	50,4	40,22	23,3
Actif corporel net	6,8 Md	9,14 Md	9,45 Md	1,15 Md	-233 M
Actif corporel net par action	24,55	33,04	34,06	4,14	-0,5
Total de la dette	6,19 Md	6,95 Md	7,78 Md	1,8 Md	3,01 Md
Dette nette	5,22 Md	5,91 Md	6,66 Md	1,52 Md	2,73 Md
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	379 M	391 M	373 M	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	29 M	223 M	205 M	24 M	17,5 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	3	5
Stocks - matières premières, total	433 M	603 M	446 M	-	104 M
Stocks - travaux en cours, total	979 M	1,33 Md	1,31 Md	-	262 M
Stocks de produits finis, total	1,58 Md	1,87 Md	1,87 Md	-	406 M
Terres possédées	7,55 Md	7,71 Md	8,35 Md	-	1,68 Md
Machines, total	14,65 Md	15,24 Md	16,1 Md	-	2,74 Md
Employés à temps plein	6,18 k	6,44 k	6,4 k	10,58 k	10,93 k
Salariés à temps partiel	543	343	359	-	330
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	151 M	136 M	148 M	-	17,7 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	3,15 Md	3,68 Md	3,02 Md	306 M	584 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,04 Md	1,08 Md	1,09 Md	239 M	257 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	241 M	281 M	198 M	305 M	318 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,28 Md	1,36 Md	1,29 Md	544 M	575 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	97 M	98 M	102 M	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-149 M	-292 M	-86 M	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	3 M	-248 M	-152 M	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	42 M	28 M	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	4 M	7 M	18 M	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	78 M	127 M	151 M	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-14 M	15 M	36 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	198 M	-172 M	-56 M	-101 M	7,1 M
Variation des créances	-574 M	-330 M	-177 M	-	-
Variation des stocks	-556 M	-787 M	138 M	184 M	63,8 M
Variation des dettes fournisseurs	518 M	534 M	-127 M	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-8 M	-9 M	-6 M	87,1 M	-7,8 M
Flux de trésorerie d'exploitation	4,06 Md	4,01 Md	4,15 Md	1,02 Md	1,22 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,07 Md	-2,76 Md	-1,86 Md	-338 M	-410 M
Vente d'immobilisations corporelles	124 M	28 M	3 M	800 k	19,7 M
Acquisitions en espèces	-1,63 Md	-77 M	-158 M	14,8 M	-1,52 Md
cession totale ou partielle d'une activité	-	267 M	88 M	144 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-169 M	-130 M	-198 M	-21,5 M	-61 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-11 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,75 Md	-2,67 Md	-2,13 Md	-200 M	-1,97 Md
Dette à court terme émise, total	313 M	193 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	2,14 Md	2,14 Md	3,3 Md	134 M	1,72 Md
Total de la dette émise	2,46 Md	2,33 Md	3,3 Md	134 M	1,72 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-65 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,39 Md	-1,72 Md	-2,43 Md	-540 M	-505 M
Total de la dette remboursée	-1,39 Md	-1,72 Md	-2,5 Md	-540 M	-505 M
Émission d'actions ordinaires	309 M	164 M	167 M	37,8 M	44 M
Rachat d'actions ordinaires	-1,5 Md	-500 M	-	-	-99,9 M
Dividendes ordinaires payés	-1,46 Md	-1,52 Md	-2,82 Md	-250 M	-403 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-1,46 Md	-1,52 Md	-2,82 Md	-250 M	-403 M
Autres activités de financement, total	-1 M	-1 M	-31 M	-86 M	-
Flux de trésorerie de financement	-1,59 Md	-1,25 Md	-1,89 Md	-703 M	753 M
Ajustements des taux de change	53 M	-6 M	-55 M	13,3 M	-8,6 M
Variation nette de la trésorerie	-218 M	78 M	75 M	130 M	-4,7 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	52 M	131 M	157 M	-	66,4 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	627 M	910 M	790 M	300 M	185 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	2,12 Md	575 M	2,14 Md	462 M	772 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,18 Md	639 M	2,25 Md	513 M	814 M
Variation du fonds de roulement net	527 M	831 M	25 M	198 M	-109 M
Dette nette émise (remboursée)	1,07 Md	611 M	800 M	-405 M	1,21 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	10,88	10,62	9,9	5,54	3,81
Rentabilité du capital total (ROTC)	14,27	14,11	12,88	6,61	4,48
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	26,82	27,89	21,27	4,67	5,3
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	27,29	28,65	21,74	4,69	5,3
Analyse des marges
Marge brute %	57,78	54,63	54,32	52	55,45
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	18,39	18,36	18,57	19,97	21,93
Marge d’EBITDA %	34,16	32,59	31,47	36,18	36,96
Marge EBITA %	27,96	27,13	26,04	29,94	30,78
Marge d'EBIT %	26,35	25,53	24,93	21,99	23,13
Marge des activités poursuivies %	21,04	21	16,98	7,98	14,04
Marge nette %	21,04	20,94	16,89	7,98	14,04
Net Avail. Pour la marge commune %	21,04	20,94	16,89	7,98	14,04
Marge nette normalisée %	16,01	14,05	14,74	12,37	13,36
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	14,16	3,28	11,97	12,06	18,56
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	14,58	3,64	12,57	13,37	19,59
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,66	0,67	0,64	0,4	0,26
Rotation des actifs corporels	1,51	1,58	1,47	1,66	1,39
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,39	5,32	4,85	6,41	5,77
Rotation des stocks (stock moyen)	2,36	2,34	2,2	3,05	2,48
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,38	1,33	1,3	1,73	0,72
Quick Ratio	0,84	0,74	0,75	1,05	0,43
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,72	0,58	0,57	0,94	0,45
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	67,66	68,55	75,22	57,06	63,28
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	154,75	155,73	165,83	120,07	147,08
Délais de paiement des fournisseurs	68,07	69,87	79,49	56,47	80,89
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	154,34	154,41	161,55	120,66	129,47
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	50,7	48,84	54,22	16,08	27,69
Dette totale / Capital total	33,64	32,81	35,16	13,85	21,68
Dette à long terme / Capitaux propres	33,07	27,46	31,78	13,69	12,01
Dette à long terme / Capital total	21,95	18,45	20,61	11,8	9,41
Dette totale / Total de l'actif	50,72	49,15	49,45	26,45	33,6
EBIT / Charges d'intérêt	38,63	43,93	25,8	10,48	14,08
EBITDA / Charges d'intérêt	51,15	57,25	33,24	17,25	22,5
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	40,65	30,2	22,5	13,04	16,5
Dette totale / EBITDA	1,19	1,19	1,35	1,3	1,96
Dette nette / EBITDA	1	1,01	1,16	1,09	1,78
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,49	2,26	2	1,71	2,67
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,26	1,92	1,71	1,45	2,42
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	6,7	17,4	1,97	59,58	8,45
Résultat brut, Croissance 1 an	10	11,02	1,38	52,77	15,65
EBITDA, 1 an Croissance en %	8,68	13,04	-1,56	73,96	10,78
EBITA, 1 an Croissance en %	8,82	15,16	-2,12	76,24	11,52
EBIT, 1 an Croissance %	7,56	15,07	-0,4	37,98	14,09
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	11,29	17,2	-17,55	-25,03	90,84
Résultat net, Croissance 1 an	11,36	16,85	-17,74	-24,66	90,84
Résultat net normalisé sur 1 an	8,23	4,27	7	26,75	16,27
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	12,08	17,45	-17,51	-24,63	86,57
Créances clients, Croissance sur 1 an	16,95	20,65	4,63	36,18	9,17
Stocks, Croissance 1 an	26,73	27,11	-4,63	48,06	7,16
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	5,96	18,55	2,08	79,48	1,01
Total des actifs, 1 an Croissance en %	20,76	12,98	1,46	298,9	7,59
Actif corporel net, Croissance 1 an	-21,62	34,34	3,36	-9,14	-120,25
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	5,29	17	1,02	495,86	-2,87
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-6,73	-1,38	3,64	83,07	19,77
CAPEX, Croissance 1 an	34,89	157,7	-32,72	35,81	21,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-28,05	-70,94	272,65	63,22	65,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-26,86	-68,72	252,38	78,4	58,85
Dividende par action, 1 an de croissance	4,76	9,09	3,33	-	4,86
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	1,99	11,92	9,42	27,62	31,56
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	4	10,51	6,09	24,51	32,92
EBITDA, 2 ans CAGR %	5,55	10,34	5,49	34,46	38,82
EBITA, 2 ans CAGR %	5,58	11,33	6,17	34,07	40,19
EBIT, 2 ans CAGR %	4,79	10,6	7,06	18,44	25,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-0,16	14,21	-1,7	-21,34	19,61
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-0,13	14,07	-1,96	-21,23	19,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	6,9	5,59	5,62	19,78	21,8
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	0,99	14,73	-1,57	-21,12	-7,47
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-1,93	18,78	12,36	19,41	21,93
Stocks, CAGR sur 2 ans	7,01	26,92	10,1	18,87	25,96
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-0,13	12,08	10,01	35,4	34,65
Total des actifs, 2 ans CAGR %	10,08	16,81	7,07	101,24	107,17
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-15,56	2,62	17,83	-3,05	-57,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,55	10,99	8,71	145,43	140,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	12,74	-4,09	1,1	37,79	48,07
CAPEX, CAGR sur 2 ans	11,47	86,44	31,68	-4,39	28,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	1,15	-55,8	4,07	144,94	65,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	1,36	-53,72	4,98	144,69	68,34
Dividende par action, 2 ans CAGR %	2,35	6,9	6,17	1,57	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	1,28	6,89	8,5	24,12	20,94
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	1,34	6,29	7,38	19,84	21,54
EBITDA, 3 ans CAGR %	0,04	7,67	6,22	26,91	26,11
EBITA, 3 ans CAGR %	-1,47	8,28	6,65	27,44	26,15
EBIT, 3 ans CAGR %	-1,78	7,69	6,81	17,31	17,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-0,85	5,32	2,45	-10,16	5,75
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-0,83	5,24	2,3	-10,17	5,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-1,53	5,59	6,06	14,37	18,92
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	0,6	6,21	2,78	-9,93	-10,88
Créances clients, CAGR sur 3 ans	1,18	5,08	13,87	19,82	15,95
Stocks, CAGR sur 3 ans	1,99	13,33	15,39	21,56	14,89
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	1,65	5,74	8,64	29,53	22,86
Total des actifs, 3 ans CAGR %	7,93	11,04	11,45	66,02	63,41
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-9,88	-1,43	2,86	8,08	-42,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,16	6,46	7,56	91,72	80,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	3,36	7,82	-1,58	23,26	31,56
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-7,01	47,39	32,74	33,06	3,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	5,15	-34,74	-10,03	20,36	115,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	6,04	-32,99	-8,95	23,26	111,98
Dividende par action, 3 ans CAGR %	3,23	4,55	5,7	4,02	2,7
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	1,12	3,85	4,46	14,74	17,25
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	1,13	2,62	3,21	13,23	17
EBITDA, 5 ans CAGR %	0,72	2,37	2	17,68	19,55
EBITA, 5 ans CAGR %	-0,22	1,83	1,29	17,94	20
EBIT, 5 ans CAGR %	-0,32	1,69	1,43	11,87	14,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	0,62	3,39	-1,19	-6,28	9,05
Résultat net, CAGR sur 5 ans	0,62	3,34	-1,28	-6,28	9,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-0,47	-0,71	1,02	11,05	13,4
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	2,22	4,69	-0,27	-5,71	-1,41
Créances clients, CAGR sur 5 ans	2,2	7,14	5,51	10,59	17,07
Stocks, CAGR sur 5 ans	3,76	8,02	5,16	15,51	19,56
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	3,34	6,23	4,91	16,74	18,43
Total des actifs, 5 ans CAGR %	5,83	8,78	7,59	40,86	42,87
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-5,43	0,71	0,32	-2,08	-27,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,16	4,22	4,12	48,69	48,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	1,13	-0,28	2,45	18,94	15,94
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-0,09	11,62	6,87	23,96	30,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-2	-23,84	3,31	10,76	14,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-1,58	-22,33	4,24	12,49	15,33
Dividende par action, 5 ans CAGR %	6,58	5,92	4,4	3,35	4,36