Compte de Résultat Novo Resources Corp.

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CA67010B1022

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Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 21:19:22 24/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0444 ^USD	+5,09%		+0,91%	-57,75%

22/07	Novo Resources achève sa première campagne de forage sur un prospect en Australie-Occidentale	MT
21/07	Novo Resources Corp. étend son domaine minier au projet de cuivre et d'or de Toolunga avec la récente demande de licence E08/3874	CI

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Données Financières Publiées: NOVO RESOURCES CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	112 M	92,04 M	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	112 M	92,04 M	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	111 M	113 M	-	-	-
Résultat Brut	1,48 M	-21,41 M	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	25,09 M	14,77 M	15,04 M	9,4 M	5,72 M
Coûts d'exploration / de forage, total	12,12 M	33,1 M	14,94 M	10,65 M	6,76 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	50,29 M	9,25 M	102 k	10,36 M
Autres dépenses de fonctionnement	473 k	1,03 M	375 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	37,68 M	99,19 M	39,61 M	20,15 M	22,84 M
Résultat d'Exploitation	-36,21 M	-121 M	-39,61 M	-20,15 M	-22,84 M
Intérêts payés, total	-10,36 M	-11,35 M	-376 k	-1,41 M	-1,19 M
Intérêts perçus et revenus des placements	91 k	967 k	701 k	353 k	1,56 M
Charges d'intérêt nettes	-10,27 M	-10,38 M	325 k	-1,06 M	362 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	3,95 M	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-144 k	-322 k	-928 k	-3 k	-57 k
Autres produits non opérationnels	-194 k	26,71 M	-9,78 M	1,85 M	451 k
EBT, hors éléments non courants	-42,87 M	-105 M	-49,99 M	-19,36 M	-22,09 M
Charges de restructuration	-	-2,63 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	85,64 M	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	16,97 M	-	603 k	-3,28 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-46,9 M	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-6,39 M	598 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	6,44 M	-107 M	-49,39 M	-22,64 M	-22,09 M
Charge d'impôt	7,14 M	-1,21 M	-496 k	594 k	301 k
Résultat des activités poursuivies	-704 k	-105 M	-48,89 M	-23,23 M	-22,39 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-78,92 M	-	-
Résultat net part du groupe	-704 k	-105 M	-128 M	-23,23 M	-22,39 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-704 k	-105 M	-128 M	-23,23 M	-22,39 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-704 k	-105 M	-128 M	-23,23 M	-22,39 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-704 k	-105 M	-48,89 M	-23,23 M	-22,39 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,42	-0,43	-0,07	-0,06
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,42	-0,16	-0,07	-0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	240 M	249 M	297 M	354 M	355 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,42	-0,43	-0,07	-0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,42	-0,16	-0,07	-0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	240 M	249 M	297 M	354 M	355 M
BPA de base normalisé	-0,11	-0,26	-0,11	-0,03	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,11	-0,26	-0,11	-0,03	-0,04
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	24,38 M	-51,89 M	-27,82 M	-19,85 M	-12,43 M
EBITA	-36,21 M	-121 M	-39,23 M	-20,15 M	-22,84 M
EBIT	-36,21 M	-121 M	-39,61 M	-20,15 M	-22,84 M
EBITDAR	-	-50,31 M	-27,26 M	-19,44 M	-12,03 M
Taux d’imposition effectif (%)	110,93	1,14	1	-2,62	-1,36
Total des impôts courants	-	6,05 M	-591 k	499 k	206 k
Total des impôts différés	7,14 M	-7,26 M	95 k	95 k	95 k
Résultat net normalisé	-26,79 M	-65,37 M	-31,25 M	-12,1 M	-13,8 M
Intérêts sur la dette à long terme	19,52 M	11,35 M	377 k	83 k	40 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	25,09 M	14,77 M	14,67 M	9 M	5,33 M
Frais d'exploration et de forage	12,12 M	33,1 M	14,94 M	10,65 M	6,76 M
Charges locatives nettes, total	-	1,58 M	551 k	406 k	399 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	3,52 M	404 k	4,49 M	10,37 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-1,95 M	147 k	-4,08 M	-9,97 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	2,83 M	1,39 M	298 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	2,83 M	1,39 M	298 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	32,34 M	47,92 M	11,61 M	10,69 M	7,62 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	108 k	152 k	149 k	116 k	119 k
Total des liquidités et VMP	32,45 M	48,08 M	11,76 M	10,8 M	7,74 M
Autres créances	6,13 M	2,59 M	11,28 M	203 k	412 k
Total des créances	6,13 M	2,59 M	11,28 M	203 k	412 k
Stocks	9,65 M	4,64 M	-	-	-
Dépenses payées d'avance	1,16 M	1,12 M	822 k	453 k	506 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	49,38 M	56,43 M	23,86 M	11,46 M	8,66 M
Immobilisations corporelles brutes	294 M	305 M	59,36 M	41,8 M	31,79 M
Amortissements cumulés	-37,19 M	-127 M	-11,26 M	-	-
Immobilisations corporelles nettes	257 M	179 M	48,1 M	41,8 M	31,79 M
Investissements à long terme	156 M	20,7 M	34,4 M	31,92 M	20,8 M
Autres actifs à long terme, total	77 k	101 k	97 k	97 k	99 k
Total des actifs	463 M	256 M	106 M	85,27 M	61,35 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,25 M	1,74 M	556 k	291 k	214 k
Charges à payer, total	16,56 M	4,51 M	2,25 M	667 k	409 k
Emprunts à court terme	6,34 M	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	12,45 M	4,31 M	1,17 M	117 k	135 k
Impôts sur le revenu à payer	-	6,05 M	-	430 k	966 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	1,93 M	-	-
Autres passifs à court terme	6,86 M	6,11 M	3,07 M	2,86 M	10,88 M
Total du passif circulant	45,46 M	22,73 M	8,98 M	4,36 M	12,6 M
Dette à long terme	37,38 M	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	18,53 M	2,28 M	446 k	310 k	173 k
Passif d'impôt différé Non courant	10,33 M	1,24 M	3,68 M	3,82 M	2,37 M
Autres passifs non courants	36,72 M	41,94 M	8,43 M	7,29 M	-
Total du passif	148 M	68,19 M	21,53 M	15,78 M	15,14 M
Actions ordinaires, total	389 M	397 M	415 M	416 M	416 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-158 M	-263 M	-391 M	-414 M	-437 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-
Résultat global et autres	83,42 M	54,5 M	61,19 M	68,33 M	67,43 M
Total des fonds propres ordinaires	314 M	188 M	84,92 M	69,5 M	46,2 M
Total des capitaux propres	314 M	188 M	84,92 M	69,5 M	46,2 M
Total du passif et des capitaux propres	463 M	256 M	106 M	85,27 M	61,35 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	246 M	263 M	353 M	355 M	355 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	246 M	263 M	351 M	355 M	355 M
Actif net par action	1,28	0,71	0,24	0,2	0,13
Actif corporel net	314 M	188 M	84,92 M	69,5 M	46,2 M
Actif corporel net par action	1,28	0,71	0,24	0,2	0,13
Total de la dette	74,71 M	6,6 M	1,62 M	427 k	308 k
Dette nette	-114 M	-62,18 M	-44,54 M	-42,29 M	-28,23 M
Dette relative aux contrats de location	-	12,62 M	4,41 M	3,25 M	3,19 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	3
Stocks - matières premières, total	8,86 M	4,64 M	-	-	-
Stocks de produits finis, total	788 k	-	-	-	-
Bâtiments, total	4,77 M	5,16 M	-	-	-
Machines, total	81,44 M	88,06 M	3,78 M	-	-
Employés à temps plein	111	75	-	-	-
Salariés à temps partiel	3	3	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-704 k	-105 M	-128 M	-23,23 M	-22,39 M
Dépréciation et amortissement - CF	26,54 M	25,84 M	5,59 M	1,38 M	193 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	375 k	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	47,08 M	48,06 M	9,25 M	102 k	10,36 M
Amortissements et dépréciations, Total	73,62 M	73,9 M	15,22 M	1,48 M	10,56 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-17,07 M	-	-603 k	3,28 M	228 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-87,04 M	290 k	8 k	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-3,95 M	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	10,02 M	2,83 M	1,39 M	298 k	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	66,3 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	4,75 M	-19,01 M	10,47 M	2,44 M	54 k
Variation des créances	-	3,54 M	-7,86 M	1,12 M	-210 k
Variation des stocks	-5,81 M	5 M	4,55 M	-	-
Variation des dettes fournisseurs	11,37 M	-7,36 M	-9,4 M	-2,49 M	-334 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-4,84 M	37 k	299 k	369 k	-53 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-19,66 M	-46,19 M	-47,43 M	-16,73 M	-12,15 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-27,35 M	-6,23 M	-1,69 M	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	9,23 M	-	220 k	9,12 M	36 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	10,36 M	126 M	-	-	9,02 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	10,58 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-7,76 M	120 M	-1,47 M	19,69 M	9,06 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	6,29 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	6,29 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-11,89 M	-62,94 M	-3,32 M	-1,19 M	-169 k
Total de la dette remboursée	-11,89 M	-62,94 M	-3,32 M	-1,19 M	-169 k
Émission d'actions ordinaires	1,97 M	5 M	17,15 M	-	-
Autres activités de financement, total	23,26 M	77 k	-999 k	-2,62 M	-
Flux de trésorerie de financement	19,63 M	-57,86 M	12,83 M	-3,81 M	-169 k
Ajustements des taux de change	-362 k	-62 k	-235 k	-77 k	190 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-8,15 M	15,58 M	-36,31 M	-924 k	-3,07 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4,4 M	3,04 M	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	6,02 M	-764 k	703 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	10,93 M	-11,64 M	-24,44 M	-3,81 M	3,49 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	17,4 M	-4,54 M	-24,2 M	-2,93 M	4,24 M
Variation du fonds de roulement net	6,24 M	-332 k	14,36 M	-7,88 M	-7,96 M
Dette nette émise (remboursée)	-5,6 M	-62,94 M	-3,32 M	-1,19 M	-169 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,43	-20,97	-13,65	-13,14	-19,47
Rentabilité du capital total (ROTC)	-6,39	-25,83	-17,61	-16,1	-24,52
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-0,25	-41,98	-35,83	-30,09	-38,7
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-0,25	-41,98	-35,83	-30,09	-38,7
Analyse des marges
Marge brute %	1,32	-23,26	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	22,36	16,04	-	-	-
Marge d’EBITDA %	21,72	-56,38	-	-	-
Marge EBITA %	-32,26	-131,03	-	-	-
Marge d'EBIT %	-32,26	-131,03	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-0,63	-114,53	-	-	-
Marge nette %	-0,63	-114,53	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-0,63	-114,53	-	-	-
Marge nette normalisée %	-23,87	-71,02	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	9,73	-12,64	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	15,5	-4,94	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,27	0,26	-	-	-
Rotation des actifs corporels	0,41	0,42	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	16,43	15,88	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,09	2,48	2,66	2,63	0,69
Quick Ratio	0,85	2,23	2,57	2,52	0,65
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,43	-2,03	-5,28	-3,84	-0,96
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	22,22	22,98	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	15,86	8,39	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	23,77	3,51	1,9	0,61	0,67
Dette totale / Capital total	19,21	3,39	1,87	0,61	0,66
Dette à long terme / Capitaux propres	17,79	1,22	0,53	0,45	0,37
Dette à long terme / Capital total	14,37	1,17	0,52	0,44	0,37
Dette totale / Total de l'actif	32,08	26,62	20,22	18,5	24,68
EBIT / Charges d'intérêt	-3,49	-10,63	-105,34	-14,28	-19,13
EBITDA / Charges d'intérêt	3,61	-4,11	-64,87	-13,23	-10,29
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,97	-4,66	-69,37	-13,23	-10,29
Dette totale / EBITDA	2	-0,14	-0,07	-0,02	-0,03
Dette nette / EBITDA	-3,05	1,33	1,83	2,27	2,3
Dette totale / (EBITDA - Capex)	7,42	-0,12	-0,06	-0,02	-0,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-11,33	1,17	1,71	2,27	2,3
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-18	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-1,55 k	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-179,81	130,36	1,22	-28,64	-42,52
EBITA, 1 an Croissance en %	13,69	45,1	14,86	-48,64	4,22
EBIT, 1 an Croissance %	13,69	45,1	15,14	-48,64	4,22
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-97,68	14,87 k	203,88	-52,49	-3,62
Résultat net, Croissance 1 an	-97,68	14,87 k	21,24	-81,83	-3,62
Résultat net normalisé sur 1 an	26,37	16,51	188,94	-61,28	4,54
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-98,08	14,35 k	154,04	-60,11	-3,74
Stocks, Croissance 1 an	151,26	-51,88	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-11,54	-30,38	-73,12	-13,09	-23,94
Total des actifs, 1 an Croissance en %	24,56	-44,64	-58,44	-19,89	-28,06
Actif corporel net, Croissance 1 an	28,55	-40,19	-54,82	-18,17	-33,51
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	28,55	-40,19	-54,82	-18,17	-33,51
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	67,87	134,97	2,7	-64,74	-27,38
CAPEX, Croissance 1 an	47,26	-77,21	-72,83	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	38,94	30,36	-84,63	-171,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	139,45	94,27	-87,96	-205,03
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	30,34	11,12	-15,01	-33,16
EBITA, 2 ans CAGR %	-	94,6	-31,3	-23,19	-23,69
EBIT, 2 ans CAGR %	-	94,6	-30,97	-23,47	-23,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	86,44	733,38	20,15	-32,33
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	86,44	1,25 k	-53,06	-58,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	75,59	-25,38	5,78	-33,53
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	66,74	648,42	0,67	-38,03
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	9,96	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-21,52	-56,74	-51,67	-18,7
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-16,96	-52,03	-42,3	-24,09
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-12,31	-48,02	-39,2	-26,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-12,31	-48,02	-39,2	-26,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	98,61	55,34	-39,82	-49,39
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-42,07	-75,12	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	70,81	-54,89	-62,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	257,16	-51,49	-58,26
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-3,07	-4,13	-23,25
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	7,2	-37,65	-12,55
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	7,54	-37,65	-12,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	17,26	220,74	11,64
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	61,52	220,74	-40,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	13,8	-40,03	8,48
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	2,54	181,67	-0,82
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-45,09	-45,42	-43,78
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-34,07	-43,09	-37,9
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-29,7	-39,53	-37,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-29,7	-39,53	-37,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	59,41	-5,24	-35,93
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-54,99	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-23,06	-42,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	15,62	-30,18
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-16,46
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-6,43
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-6,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-5,89
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-5,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-8,22
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-16,17
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-35,76
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-30,24
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-28,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-28,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	0,74
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-