Flux de Trésorerie Notoria S.A.

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Cours en clôture Warsaw S.E. 08/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
7,500 ^PLN	+4,17%		0,00%	-22,68%

07/08	Notoria S.A. publie ses résultats pour le deuxième trimestre clos le 30 juin 2026	CI
08/05	Notoria Serwis S.A. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: NOTORIA S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (PLN)	2021 (PLN)	2022 (PLN)	2023 (PLN)	2024 (PLN)
Chiffre d'affaires	2,89 M	3,02 M	3,18 M	3,56 M	3,63 M
Total Chiffre d'affaires	2,89 M	3,02 M	3,18 M	3,56 M	3,63 M
Coût des marchandises vendues, total	1,43 M	1,63 M	1,55 M	1,77 M	1,71 M
Résultat Brut	1,46 M	1,39 M	1,63 M	1,79 M	1,91 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	666 k	658 k	641 k	694 k	764 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	447 k	430 k	459 k	660 k	783 k
Autres dépenses de fonctionnement	67,1 k	106 k	128 k	156 k	194 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,18 M	1,19 M	1,23 M	1,51 M	1,74 M
Résultat d'Exploitation	284 k	196 k	402 k	280 k	172 k
Intérêts payés, total	-45	-48	-60	-174	-196
Intérêts perçus et revenus des placements	3,34 k	1,38 k	4 k	5,82 k	7,37 k
Charges d'intérêt nettes	3,29 k	1,33 k	3,94 k	5,65 k	7,18 k
Gains (pertes) de change	10,01 k	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	462	3,84 k	2,82 k	-8,49 k	-5,62 k
EBT, hors éléments non courants	298 k	201 k	409 k	277 k	174 k
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	121 k	-2,61 k	-43,29 k	32,61 k	-12,45 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	9	29	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	419 k	199 k	365 k	310 k	161 k
Charge d'impôt	-2,36 k	5,03 k	2,38 k	-8,56 k	-678
Résultat des activités poursuivies	421 k	194 k	363 k	319 k	162 k
Résultat net part du groupe	421 k	194 k	363 k	319 k	162 k
Résultat net	421 k	194 k	363 k	319 k	162 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	421 k	194 k	363 k	319 k	162 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	421 k	194 k	363 k	319 k	162 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,35	0,16	0,3	0,27	0,13
BPA de base - Activités poursuivies	0,35	0,16	0,3	0,27	0,13
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	-	-	-
Bénéfice net par action - dilué	0,35	0,16	0,3	0,27	0,13
BPA dilué - Activités poursuivies	0,35	0,16	0,3	0,27	0,13
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	-	-	-
BPA de base normalisé	0,16	0,1	0,21	0,14	0,09
BPA dilué normalisé	0,16	0,1	0,21	0,14	0,09
Dividende par action	0,3	0,15	0,2	0,22	-
Ratio de distribution	-	185,93	49,6	75,34	163,22
Éléments supplémentaires
EBITDA	731 k	626 k	860 k	940 k	955 k
EBITA	706 k	608 k	845 k	925 k	172 k
EBIT	284 k	196 k	402 k	280 k	172 k
Total des revenus (tels que rapportés)	2,89 M	3,02 M	3,18 M	3,56 M	3,63 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,56	2,53	0,65	-2,76	-0,42
Résultat net normalisé	186 k	126 k	255 k	173 k	108 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (PLN)	2021 (PLN)	2022 (PLN)	2023 (PLN)	2024 (PLN)
Actifs
Trésorerie et équivalents	921 k	575 k	328 k	326 k	55,64 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	42 k	-	20 k	-	164 k
Total des liquidités et VMP	963 k	575 k	348 k	326 k	220 k
Créances clients, total	496 k	413 k	746 k	675 k	384 k
Autres créances	87,2 k	86,59 k	162 k	200 k	249 k
Total des créances	583 k	500 k	908 k	875 k	633 k
Stocks	8,65 k	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	1,56 M	1,07 M	1,26 M	1,2 M	852 k
Immobilisations corporelles brutes	262 k	87,6 k	93,08 k	11,74 M	-
Amortissements cumulés	-234 k	-77,68 k	-93,08 k	-11,74 M	-
Immobilisations corporelles nettes	27,83 k	9,92 k	-1	9,19 k	6,04 k
Investissements à long terme	794 k	1,3 M	757 k	576 k	338 k
Autres immobilisations incorporelles, total	731 k	739 k	1,06 M	1,33 M	1,66 M
Actifs d'impôts différés à long terme	48,66 k	62,31 k	59,6 k	67,82 k	58,96 k
Charges différées à long terme	-	-	-	-	152 k
Autres actifs à long terme, total	2,47 k	4,76 k	9,49 k	132 k	12,12 k
Total des actifs	3,16 M	3,19 M	3,14 M	3,32 M	3,08 M
Passifs
Comptes à payer, total	20,28 k	59,21 k	133 k	28,77 k	119 k
Charges à payer, total	52,16 k	50,02 k	53,77 k	93,1 k	50
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	27,98 k	31,02 k	15,52 k	-	135
Impôts sur le revenu à payer	79,13 k	125 k	72,91 k	95,63 k	85,8 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	336 k	355 k	510 k	518 k	-
Autres passifs à court terme	62,48 k	95,83 k	131 k	164 k	788 k
Total du passif circulant	578 k	716 k	916 k	900 k	993 k
Dette à long terme	83,93 k	15,52 k	-	-	282
Recettes non acquises Non courantes	130 k	254 k	84,79 k	147 k	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	19,14 k	19,14 k	21,55 k	24,66 k	20,67 k
Passif d'impôt différé Non courant	35,21 k	27,71 k	5,39 k	9,82 k	281
Autres passifs non courants	-	-	-	-	31 k
Total du passif	846 k	1,03 M	1,03 M	1,08 M	1,05 M
Actions ordinaires, total	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M
Primes d'émissions d'actions	1,91 M	481 k	495 k	620 k	675 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,07 M	194 k	363 k	319 k	162 k
Résultat global et autres	271 k	280 k	56,88 k	96,15 k	-
Total des fonds propres ordinaires	2,31 M	2,16 M	2,11 M	2,23 M	2,04 M
Total des capitaux propres	2,31 M	2,16 M	2,11 M	2,23 M	2,04 M
Total du passif et des capitaux propres	3,16 M	3,19 M	3,14 M	3,32 M	3,08 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M
Actif net par action	1,93	1,8	1,76	1,86	1,7
Actif corporel net	1,58 M	1,42 M	1,06 M	904 k	375 k
Actif corporel net par action	1,32	1,18	0,88	0,75	0,31
Total de la dette	112 k	46,54 k	15,52 k	0	417
Dette nette	-851 k	-528 k	-333 k	-326 k	-219 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	6	6	6	6
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Machines, total	253 k	79,52 k	85 k	10,94 M	-
Employés à temps plein	15	14	14	14	14

Période Fiscale: Décembre	2020 (PLN)	2021 (PLN)	2022 (PLN)	2023 (PLN)	2024 (PLN)
Résultat net	421 k	194 k	363 k	319 k	162 k
Dépréciation et amortissement - CF	25,45 k	18,12 k	15,61 k	15,38 k	783 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	421 k	412 k	443 k	644 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	447 k	430 k	459 k	660 k	783 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-54,97 k	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	58,41 k	99,4 k	185 k	-5,95 k	-30,78 k
Variation des créances	-106 k	74,14 k	-405 k	28,52 k	272 k
Variation des stocks	7,65 k	-8,65 k	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-18,28 k	16,37 k	20,7 k	-51,57 k	33,51 k
Flux de trésorerie d'exploitation	755 k	805 k	623 k	949 k	1,22 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-506 k	-420 k	-769 k	-940 k	-1,26 M
Vente d'immobilisations corporelles	9	29	-	-	1
Investissements en titres négociables et en actions, total	-136 k	-407 k	187 k	261 k	140 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	36,54 k	73,15 k	-70,18 k	-20,07 k	-103 k
Autres activités d'investissement, total	3,34 k	2,53 k	4 k	5,82 k	7,37 k
Flux de trésorerie d'investissement	-602 k	-751 k	-648 k	-694 k	-1,22 M
Dette à long terme émise, total	83,93 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	83,93 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-15,51 k	-31,02 k	-15,52 k	-24
Total de la dette remboursée	-	-15,51 k	-31,02 k	-15,52 k	-24
Émission d'actions ordinaires	36,25 k	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-360 k	-180 k	-240 k	-264 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-360 k	-180 k	-240 k	-264 k
Autres activités de financement, total	-68,58 k	-24,76 k	-10,46 k	-2,77 k	-7 k
Flux de trésorerie de financement	51,6 k	-400 k	-221 k	-258 k	-271 k
Variation nette de la trésorerie	204 k	-347 k	-246 k	-2,82 k	-270 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	45	48	60	174	196
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	7,29 k	360 k	-252 k	-72,9 k	-37,33 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	7,32 k	360 k	-252 k	-72,79 k	-37,21 k
Variation du fonds de roulement net	112 k	-227 k	193 k	-32,65 k	-335 k
Dette nette émise (remboursée)	83,93 k	-15,51 k	-31,02 k	-15,52 k	-24

Période Fiscale: Décembre	2020 (PLN)	2021 (PLN)	2022 (PLN)	2023 (PLN)	2024 (PLN)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,53	3,86	7,93	5,42	3,36
Rentabilité du capital total (ROTC)	8,87	5,3	11,59	8,02	5,03
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	21,62	8,67	17	14,65	7,57
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	21,62	8,67	17	14,65	7,57
Analyse des marges
Marge brute %	50,64	46,01	51,26	50,22	52,78
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	23,03	21,78	20,17	19,47	21,08
Marge d’EBITDA %	25,29	20,71	27,07	26,38	26,36
Marge EBITA %	24,41	20,11	26,58	25,94	4,74
Marge d'EBIT %	9,84	6,48	12,64	7,86	4,74
Marge des activités poursuivies %	14,56	6,4	11,42	8,94	4,46
Marge nette %	14,56	6,4	11,42	8,94	4,46
Net Avail. Pour la marge commune %	14,56	6,4	11,42	8,94	4,46
Marge nette normalisée %	6,44	4,16	8,04	4,86	2,99
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	0,25	11,9	-7,94	-2,05	-1,03
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	0,25	11,9	-7,94	-2,04	-1,03
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,06	0,95	1	1,1	1,13
Rotation des actifs corporels	184,53	160,21	641,11	775,77	476,25
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,11	6,65	5,48	5,02	6,85
Rotation des stocks (stock moyen)	295,92	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,69	1,5	1,37	1,33	0,86
Quick Ratio	2,68	1,5	1,37	1,33	0,86
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,31	1,12	0,68	1,06	1,23
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	59,9	54,89	66,59	72,78	53,46
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	1,24	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	8,98	-	22,6	16,6	15,78
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	52,15	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,84	2,16	0,73	-	0,02
Dette totale / Capital total	4,62	2,11	0,73	-	0,02
Dette à long terme / Capitaux propres	3,63	0,72	-	-	0,01
Dette à long terme / Capital total	3,46	0,7	-	-	0,01
Dette totale / Total de l'actif	26,79	32,39	32,71	32,59	33,91
EBIT / Charges d'intérêt	6,32 k	4,08 k	6,7 k	1,61 k	877,34
EBITDA / Charges d'intérêt	16,25 k	13,05 k	14,34 k	5,4 k	4,87 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	5,02 k	4,29 k	1,53 k	-1,98	-1,57 k
Dette totale / EBITDA	0,15	0,07	0,02	-	0
Dette nette / EBITDA	-1,16	-0,84	-0,39	-0,35	-0,23
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,5	0,23	0,17	-	-0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,77	-2,57	-3,64	943,64	0,71
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	3,35	4,56	5,12	12,14	1,72
Résultat brut, Croissance 1 an	2,86	-5	17,12	9,87	6,89
EBITDA, 1 an Croissance en %	4,85	-14,37	37,39	9,25	1,64
EBITA, 1 an Croissance en %	148,55	113,82	330,89	130,12	-38,64
EBIT, 1 an Croissance %	0,15	-31,06	104,94	-30,25	-38,64
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	48,12	-54,02	87,43	-12,22	-49,23
Résultat net, Croissance 1 an	48,12	-54,02	87,43	-12,22	-49,23
Résultat net normalisé sur 1 an	3,64	-32,51	103,04	-32,11	-37,45
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	48,1	-54,02	87,43	-12,22	-49,23
Créances clients, Croissance sur 1 an	10,07	-16,65	80,56	-9,57	-43,08
Stocks, Croissance 1 an	767,6	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	691,64	-64,36	-100,01	-	-34,29
Total des actifs, 1 an Croissance en %	38,12	0,93	-1,42	5,5	-7,06
Actif corporel net, Croissance 1 an	78,57	-10,45	-25,48	-14,35	-58,56
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	45,98	-6,79	-1,88	5,68	-8,88
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	18,53	6,65	-22,57	52,43	28,48
CAPEX, Croissance 1 an	27,96	-16,86	82,9	22,3	34,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-66,9	4,84 k	-170,14	-71,11	-48,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-67,24	4,82 k	-170,13	-71,15	-48,88
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-50	33,33	10	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	4,42	3,95	4,84	8,57	6,8
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	3,18	-1,15	5,48	13,43	8,37
EBITDA, 2 ans CAGR %	15,68	-5,25	8,47	22,52	5,38
EBITA, 2 ans CAGR %	105,33	46,33	72,35	117,16	-34,58
EBIT, 2 ans CAGR %	30,34	-16,91	18,86	19,56	-34,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	52,74	-17,48	-7,17	28,27	-33,24
Résultat net, CAGR sur 2 ans	52,74	-17,48	-7,17	28,27	-33,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	33,52	-16,37	17,06	17,41	-34,83
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	49,91	-17,48	-7,17	28,27	-33,24
Créances clients, CAGR sur 2 ans	35,62	-4,22	22,68	27,78	-28,26
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	45,22	67,96	-99,41	-3,74	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	30,34	18,07	-0,25	1,98	-0,98
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	65,28	26,45	-18,31	-20,11	-40,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	34,09	16,65	-4,37	1,83	-1,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	4,94	12,43	-9,17	8,64	39,94
CAPEX, CAGR sur 2 ans	10,65	3,14	23,31	49,56	28,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-81,02	304,22	488,4	-54,99	-61,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-80,98	301,38	487,22	-55,02	-61,6
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-18,35	21,11	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	5,33	4,47	4,34	7,22	6,24
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	0,42	0,38	4,6	6,92	11,21
EBITDA, 3 ans CAGR %	2,31	4,64	7,25	8,73	15,12
EBITA, 3 ans CAGR %	22,04	53,72	43,82	48,14	-4,28
EBIT, 3 ans CAGR %	-9,86	5,41	12,26	-0,49	-4,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	5,42	2,36	8,47	-8,88	-5,82
Résultat net, CAGR sur 3 ans	5,42	2,36	8,47	-8,88	-5,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-8,5	6,36	12,4	-2,38	-4,82
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	3,93	1,09	8,47	-8,88	-5,82
Créances clients, CAGR sur 3 ans	37,23	15,31	18,32	10,82	-2,41
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-7,27	-9,08	-93,43	-30,88	-15,25
Total des actifs, 3 ans CAGR %	27,82	19,69	11,18	1,63	-1,12
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	48,04	34,74	6,02	-17,01	-35,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	26,62	18,78	10,11	-1,13	-1,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	2,92	5,51	-0,74	7,94	14,88
CAPEX, CAGR sur 3 ans	4,81	0,59	24,84	22,98	44,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-64,74	21,17	125,46	115,45	-53,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-64,7	21,17	124,39	115,07	-53,06
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-9,82	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	8,28	6,74	5,13	6,09	5,32
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	11,3	-0,41	2,41	5,41	6,09
EBITDA, 5 ans CAGR %	55,64	12,99	4,73	11,46	6,5
EBITA, 5 ans CAGR %	50,24	38,42	16,82	40,74	-9,55
EBIT, 5 ans CAGR %	-11,75	10,38	0,69	10,85	-9,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-14,79	14,5	0,19	12,03	-10,67
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-14,79	14,5	0,19	12,03	-10,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-11,14	16,8	0,98	10,65	-9,62
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-15,51	13,53	-0,66	11,19	-10,67
Créances clients, CAGR sur 5 ans	7,19	8,11	31,21	20,14	-3,14
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	3,69	-25,35	-87,71	-6,98	11,42
Total des actifs, 5 ans CAGR %	27,29	21,37	15,75	12,26	6,15
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	34,53	38,09	16,71	9,32	-15,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	41,74	22,51	13,18	11,69	5,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	40,37	17,4	-2,1	6,73	13,88
CAPEX, CAGR sur 5 ans	42,81	-0,1	11,86	17,89	26,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-44,84	14,45	8,71	-18,46	11,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-44,59	14,59	8,69	-18,48	10,75