Flux de Trésorerie Nosa Plugs AB

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NOSA

SE0006994539

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0,4800 ^SEK	-0,93%		-4,41%	-21,42%

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28/05	NMD avance le lancement de Nozoil dans les pharmacies norvégiennes et passe une commande additionnelle	RE

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Données Financières Publiées: NOSA PLUGS AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	6,85 M	10,39 M	16,1 M	23,91 M
Total Chiffre d'affaires	6,85 M	10,39 M	16,1 M	23,91 M
Coût des marchandises vendues, total	2,08 M	3,47 M	4,9 M	8,17 M
Résultat Brut	4,77 M	6,92 M	11,2 M	15,74 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	12,17 M	19,51 M	19,67 M	19,86 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,38 M	1,48 M	1,88 M	3,91 M
Autres dépenses de fonctionnement	53 k	77 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	14,61 M	21,07 M	21,55 M	23,77 M
Résultat d'Exploitation	-9,84 M	-14,15 M	-10,35 M	-8,03 M
Intérêts payés, total	-303 k	-92 k	-81 k	-33 k
Intérêts perçus et revenus des placements	2 k	79 k	279 k	147 k
Charges d'intérêt nettes	-301 k	-13 k	198 k	114 k
Gains (pertes) de change	-	-	29 k	-364 k
EBT, hors éléments non courants	-10,14 M	-14,17 M	-10,12 M	-8,28 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	16 k	-	73 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-4 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-32,4 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-14,14 M	-46,55 M	-10,12 M	-8,21 M
Charge d'impôt	3,69 M	-	36 k	-169 k
Résultat des activités poursuivies	-17,82 M	-46,55 M	-10,16 M	-8,04 M
Résultat net part du groupe	-17,82 M	-46,55 M	-10,16 M	-8,04 M
Résultat net	-17,82 M	-46,55 M	-10,16 M	-8,04 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-17,82 M	-46,55 M	-10,16 M	-8,04 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-17,82 M	-46,55 M	-10,16 M	-8,04 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,29	-0,05	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,29	-0,05	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	160 M	210 M	237 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,29	-0,05	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,29	-0,05	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	160 M	210 M	237 M
BPA de base normalisé	-	-0,06	-0,03	-0,02
BPA dilué normalisé	-	-0,06	-0,03	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,45 M	-12,67 M	-9,2 M	-4,75 M
EBITA	-9,84 M	-14,15 M	-10,23 M	-6,35 M
EBIT	-9,84 M	-14,15 M	-10,35 M	-8,03 M
EBITDAR	-3,43 M	-12,63 M	-9,14 M	-4,7 M
Total des revenus (tels que rapportés)	6,85 M	10,48 M	16,13 M	24,12 M
Taux d’imposition effectif (%)	-26,08	-	-0,36	2,06
Total des impôts courants	-	-	-	153 k
Total des impôts différés	3,69 M	-	36 k	-322 k
Résultat net normalisé	-6,34 M	-8,85 M	-6,33 M	-5,18 M
Intérêts sur la dette à long terme	19 k	26 k	41 k	21 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	1,18 M	2,79 M	1,9 M	1,07 M
Charges locatives nettes, total	20 k	37 k	56 k	49 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	15,14 k	25,17 k	15,02 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	21,86 k	30,83 k	33,98 k

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,52 M	1,18 M	4,31 M	17,3 M
Total des liquidités et VMP	2,52 M	1,18 M	4,31 M	17,3 M
Créances clients, total	895 k	2,33 M	2,27 M	4,19 M
Autres créances	529 k	1,46 M	1,72 M	1,08 M
Total des créances	1,42 M	3,79 M	3,99 M	5,27 M
Stocks	2,47 M	2,62 M	4,14 M	4,8 M
Dépenses payées d'avance	131 k	223 k	226 k	232 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	64 k
Total de l'actif circulant	6,55 M	7,82 M	12,66 M	27,67 M
Immobilisations corporelles brutes	5,25 M	6,64 M	11,29 M	10,56 M
Amortissements cumulés	-2,58 M	-3,4 M	-4,85 M	-6,11 M
Immobilisations corporelles nettes	2,67 M	3,24 M	6,44 M	4,45 M
Goodwill	-	-	-	9,3 M
Autres immobilisations incorporelles, total	979 k	778 k	663 k	22,42 M
Charges différées à long terme	331 k	859 k	729 k	675 k
Autres actifs à long terme, total	-	20,38 M	200 k	200 k
Total des actifs	10,53 M	33,08 M	20,7 M	64,71 M
Passifs
Comptes à payer, total	683 k	3,12 M	2,02 M	1,61 M
Charges à payer, total	289 k	492 k	388 k	2,59 M
Emprunts à court terme	-	-	-	485 k
Part à court terme de la dette à long terme	495 k	471 k	333 k	-
Part à court terme des contrats de location	155 k	391 k	444 k	231 k
Autres passifs à court terme	1,14 M	839 k	721 k	8,56 M
Total du passif circulant	2,76 M	5,31 M	3,91 M	13,49 M
Dette à long terme	804 k	367 k	-	-
Contrats de location à long terme	265 k	648 k	229 k	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	4,5 M
Autres passifs non courants	-	-	-	5,66 M
Total du passif	3,83 M	6,33 M	4,14 M	23,65 M
Actions ordinaires, total	3,1 M	10,42 M	10,51 M	13,01 M
Primes d'émissions d'actions	50,42 M	92,18 M	110 M	140 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-46,79 M	-93,34 M	-104 M	-112 M
Résultat global et autres	-29 k	17,5 M	-25 k	-126 k
Total des fonds propres ordinaires	6,7 M	26,75 M	16,56 M	41,06 M
Total des capitaux propres	6,7 M	26,75 M	16,56 M	41,06 M
Total du passif et des capitaux propres	10,53 M	33,08 M	20,7 M	64,71 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	66,77 M	210 M	210 M	260 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	66,77 M	208 M	210 M	260 M
Actif net par action	0,1	0,13	0,08	0,16
Actif corporel net	5,72 M	25,97 M	15,89 M	9,34 M
Actif corporel net par action	0,09	0,12	0,08	0,04
Total de la dette	1,72 M	1,88 M	1,01 M	716 k
Dette nette	-802 k	692 k	-3,31 M	-16,58 M
Dette relative aux contrats de location	160 k	296 k	448 k	392 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	5	5
Stocks de produits finis, total	2,47 M	2,62 M	4,14 M	4,8 M
Machines, total	4,34 M	4,74 M	9,36 M	9,36 M
Employés à temps plein	-	11	7	5
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	94 k	-

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-17,82 M	-46,55 M	-10,16 M	-8,04 M
Dépréciation et amortissement - CF	6,38 M	1,48 M	1,47 M	1,98 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	115 k	1,68 M
Amortissements et dépréciations, Total	6,38 M	1,48 M	1,59 M	3,67 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	292 k	248 k
Autres activités d'exploitation, total	3,39 M	32,4 M	-18 k	-186 k
Variation des stocks	-153 k	-150 k	-1,51 M	-669 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,28 M	-4,68 M	-266 k	-1,41 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-6,93 M	-17,5 M	-10,08 M	-6,4 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-61 k	-545 k	-4,62 M	-
Acquisitions en espèces	-	8,5 M	-	-12,2 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	7,88 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-665 k	-162 k	-194 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-300 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-310 k	100 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-61 k	14,55 M	-4,69 M	-12,4 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	485 k
Total de la dette émise	-	-	-	485 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-355 k	-706 k	-871 k	-775 k
Total de la dette remboursée	-355 k	-706 k	-871 k	-775 k
Émission d'actions ordinaires	5,84 M	2,31 M	18,7 M	32,26 M
Autres activités de financement, total	-199 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	5,29 M	1,61 M	17,83 M	31,96 M
Ajustements des taux de change	18 k	4 k	60 k	-188 k
Variation nette de la trésorerie	-1,68 M	-1,34 M	3,13 M	12,98 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	303 k	92 k	81 k	33 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	104 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-8,89 M	-12,46 M	6,3 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-8,84 M	-12,41 M	6,32 M
Variation du fonds de roulement net	-	266 k	3,03 M	-7,62 M
Dette nette émise (remboursée)	-355 k	-706 k	-871 k	-290 k

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-40,57	-24,06	-11,76
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-47,75	-28,01	-16,92
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-278,35	-46,91	-27,91
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-278,35	-46,91	-27,91
Analyse des marges
Marge brute %	69,66	66,59	69,57	65,83
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	177,66	187,74	122,18	83,06
Marge d’EBITDA %	-50,38	-121,89	-57,13	-19,88
Marge EBITA %	-143,58	-136,18	-63,58	-26,57
Marge d'EBIT %	-143,58	-136,18	-64,29	-33,6
Marge des activités poursuivies %	-260,18	-447,94	-63,1	-33,63
Marge nette %	-260,18	-447,94	-63,1	-33,63
Net Avail. Pour la marge commune %	-260,18	-447,94	-63,1	-33,63
Marge nette normalisée %	-92,48	-85,19	-39,3	-21,65
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-85,58	-77,38	26,34
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-85,02	-77,06	26,42
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,48	0,6	0,56
Rotation des actifs corporels	-	3,52	3,33	4,39
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	6,45	7	7,4
Rotation des stocks (stock moyen)	-	1,36	1,45	1,83
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,38	1,47	3,24	2,05
Quick Ratio	1,43	0,94	2,12	1,67
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,51	-3,29	-2,58	-0,47
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	56,6	52,31	49,33
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	267,76	252,4	199,73
Délais de paiement des fournisseurs	-	191,67	146,84	75,09
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	132,68	157,87	173,97
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	25,66	7,02	6,08	1,74
Dette totale / Capital total	20,42	6,56	5,73	1,71
Dette à long terme / Capitaux propres	15,96	3,79	1,38	-
Dette à long terme / Capital total	12,7	3,55	1,3	-
Dette totale / Total de l'actif	36,35	19,13	20	36,55
EBIT / Charges d'intérêt	-32,46	-153,84	-127,77	-243,42
EBITDA / Charges d'intérêt	-11,39	-137,7	-108,16	-132,33
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-11,59	-143,62	-165,25	-132,33
Dette totale / EBITDA	-0,5	-0,15	-0,11	-0,16
Dette nette / EBITDA	0,23	-0,05	0,38	3,8
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,49	-0,14	-0,08	-0,16
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,23	-0,05	0,25	3,8
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	51,72	54,88	48,52
Résultat brut, Croissance 1 an	-	45,03	61,8	40,55
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	267,08	-29,75	-48,33
EBITA, 1 an Croissance en %	-	43,9	-26,65	-37,94
EBIT, 1 an Croissance %	-	43,9	-26,88	-22,38
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	161,22	-78,18	-20,84
Résultat net, Croissance 1 an	-	161,22	-78,18	-20,84
Résultat net normalisé sur 1 an	-	39,76	-28,55	-18,17
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-83,4	-29,79
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	160,11	-2,36	84,29
Stocks, Croissance 1 an	-	6,07	57,7	16,18
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	21,44	98,73	-30,83
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	214,26	-37,44	212,7
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	353,98	-38,81	-41,2
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	299,25	-38,11	148,02
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	152,62	-42,43	-36,53
CAPEX, Croissance 1 an	-	793,44	748,44	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	40,04	-150,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	40,38	-150,93
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	53,29	51,67
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	53,19	50,8
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	63,25	-39,75
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	2,01	-32,53
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	2,58	-24,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-24,5	-58,44
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-24,5	-58,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-0,07	-23,53
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-65,87
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	59,36	34,14
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	29,33	35,36
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	55,35	17,25
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	40,22	39,87
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	66,67	-40,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	57,2	23,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	20,6	-39,55
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	770,65	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-15,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-15,45
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	51,69
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	48,85
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	11,25
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-13,57
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-6,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-23,3
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-23,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-6,51
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	67,27
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	24,79
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	18,63
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	83,19
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	17,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-2,63