Flux de Trésorerie Northern 2 VCT PLC

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GB0005356430

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - London S.E. 17:35:13 16/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
53,00 ^GBX	0,00%		0,00%	-0,93%

10/09	Northern 2 Vct plc annonce la démission de Simon Devonshire de son poste de administrateur non exécutif, effective au 10 septembre 2026	CI
29/07	Northern 2 VCT PLC approuve le dividende final pour l'exercice clos au 31 mars 2026	CI

8d8f116f5acbcb1879dd4c0caf55.2w4tEaODNRIXQ7vh0BsjjMraNUX1m9yqKLlP24R35PY.kkROU5blDHRWD_OVnkxrx56QXheg_r37RNAVosIhi6PrOV5kxcBDVlI14g

Données Financières Publiées: NORTHERN 2 VCT PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	37,95 M	2,23 M	-1,52 M	2,77 M	8,49 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	1,42 M	1,31 M	598 k	2,74 M	3,14 M
Total Chiffre d'affaires	39,38 M	3,54 M	-923 k	5,51 M	11,63 M
Résultat Brut	39,38 M	3,54 M	-923 k	5,51 M	11,63 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,96 M	2,62 M	2,54 M	2,66 M	3,26 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,96 M	2,62 M	2,54 M	2,66 M	3,26 M
Résultat d'Exploitation	35,42 M	923 k	-3,46 M	2,85 M	8,37 M
EBT, hors éléments non courants	35,42 M	923 k	-3,46 M	2,85 M	8,37 M
EBT, elements non courants inclus	35,42 M	923 k	-3,46 M	2,85 M	8,37 M
Résultat des activités poursuivies	35,42 M	923 k	-3,46 M	2,85 M	8,37 M
Résultat net part du groupe	35,42 M	923 k	-3,46 M	2,85 M	8,37 M
Résultat net	35,42 M	923 k	-3,46 M	2,85 M	8,37 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	35,42 M	923 k	-3,46 M	2,85 M	8,37 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	35,42 M	923 k	-3,46 M	2,85 M	8,37 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,22	0,01	-0,02	0,01	0,04
BPA de base - Activités poursuivies	0,22	0,01	-0,02	0,01	0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	163 M	162 M	187 M	203 M	223 M
Bénéfice net par action - dilué	0,22	0,01	-0,02	0,01	0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	0,22	0,01	-0,02	0,01	0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	163 M	162 M	187 M	203 M	223 M
BPA de base normalisé	0,14	0	-0,01	0,01	0,02
BPA dilué normalisé	0,14	0	-0,01	0,01	0,02
Dividende par action	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03
Ratio de distribution	16,07	1,31 k	-194,4	220,89	77,06
Éléments supplémentaires
EBITA	35,42 M	923 k	-3,46 M	2,85 M	8,37 M
EBIT	35,42 M	923 k	-3,46 M	2,85 M	8,37 M
Résultat net normalisé	22,14 M	577 k	-2,16 M	1,78 M	5,23 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	3,51 M	2,16 M	2,02 M	2,06 M	2,59 M

Période Fiscale: Mars	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	28,57 M	27,09 M	29,32 M	43 M	38,06 M
Total des liquidités et VMP	28,57 M	27,09 M	29,32 M	43 M	38,06 M
Créances clients, total	-	-	-	879 k	2,64 M
Total des créances	-	-	-	879 k	2,64 M
Dépenses payées d'avance	539 k	43 k	118 k	32 k	34 k
Autres actifs à court terme, total	1,12 M	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	30,23 M	27,13 M	29,44 M	43,91 M	40,73 M
Investissements à long terme	87,08 M	77,88 M	80,31 M	75,78 M	87,89 M
Total des actifs	117 M	105 M	110 M	120 M	129 M
Passifs
Charges à payer, total	1,81 M	153 k	174 k	163 k	543 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	1,81 M	153 k	174 k	163 k	543 k
Total du passif	1,81 M	153 k	174 k	163 k	543 k
Actions ordinaires, total	8,1 M	8,14 M	9,28 M	10,43 M	10,99 M
Primes d'émissions d'actions	20,18 M	21,95 M	38,16 M	52,74 M	62,63 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	822 k	735 k	89 k	1,16 M	868 k
Résultat global et autres	86,4 M	74,02 M	62,04 M	55,2 M	53,58 M
Total des fonds propres ordinaires	116 M	105 M	110 M	120 M	128 M
Total des capitaux propres	116 M	105 M	110 M	120 M	128 M
Total du passif et des capitaux propres	117 M	105 M	110 M	120 M	129 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	162 M	163 M	186 M	209 M	220 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	162 M	163 M	186 M	209 M	220 M
Actif net par action	0,71	0,64	0,59	0,57	0,58
Actif corporel net	116 M	105 M	110 M	120 M	128 M
Actif corporel net par action	0,71	0,64	0,59	0,57	0,58
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-28,57 M	-27,09 M	-29,32 M	-43 M	-38,06 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Mars	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	35,42 M	923 k	-3,46 M	2,85 M	8,37 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-37,95 M	-2,23 M	1,52 M	-2,77 M	-8,49 M
Variation des créances	-460 k	1,62 M	-75 k	-85 k	38 k
Variation des dettes fournisseurs	1,69 M	-1,65 M	21 k	-11 k	380 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,31 M	-1,34 M	-2 M	-20 k	298 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	8,94 M	11,43 M	-3,96 M	6,6 M	-5,42 M
Flux de trésorerie d'investissement	8,94 M	11,43 M	-3,96 M	6,6 M	-5,42 M
Émission d'actions ordinaires	13,43 M	1,98 M	18,08 M	16,51 M	11,31 M
Rachat d'actions ordinaires	-1,66 M	-1,39 M	-2,66 M	-2,56 M	-4,21 M
Dividendes ordinaires payés	-5,69 M	-12,1 M	-6,73 M	-6,29 M	-6,45 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-5,69 M	-12,1 M	-6,73 M	-6,29 M	-6,45 M
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-352 k	-60 k	-491 k	-553 k	-465 k
Flux de trésorerie de financement	5,73 M	-11,57 M	8,19 M	7,1 M	186 k
Variation nette de la trésorerie	13,36 M	-1,48 M	2,23 M	13,68 M	-4,94 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	22,24 M	542 k	-2,22 M	976 k	3,85 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	22,24 M	542 k	-2,22 M	976 k	3,85 M
Variation du fonds de roulement net	-107 k	35 k	54 k	804 k	1,38 M

Période Fiscale: Mars	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	23,08	0,52	-2,02	1,55	4,21
Rentabilité du capital total (ROTC)	23,32	0,52	-2,02	1,55	4,22
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	37,31	0,84	-3,23	2,49	6,76
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	37,31	0,84	-3,23	2,49	6,76
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	10,05	73,93	-275,3	48,31	28,07
Marge EBITA %	89,95	26,07	375,3	51,69	71,93
Marge d'EBIT %	89,95	26,07	375,3	51,69	71,93
Marge des activités poursuivies %	89,95	26,07	375,3	51,69	71,93
Marge nette %	89,95	26,07	375,3	51,69	71,93
Net Avail. Pour la marge commune %	89,95	26,07	375,3	51,69	71,93
Marge nette normalisée %	56,22	16,3	234,56	32,3	44,96
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	56,49	15,31	240,41	17,71	33,1
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	56,49	15,31	240,41	17,71	33,1
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,41	0,03	-0,01	0,05	0,09
Liquidité à court terme
Current Ratio	16,73	177,31	169,17	269,39	75,01
Quick Ratio	15,81	177,03	168,49	269,19	74,95
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,72	-8,75	-11,48	-0,12	0,55
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	1,54	0,15	0,16	0,14	0,42
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-609,64	-91,01	-126,07	-696,97	111,07
Résultat brut, Croissance 1 an	-609,64	-91,01	-126,07	-696,97	111,07
EBITA, 1 an Croissance en %	-460,71	-97,39	-475,3	-182,22	193,75
EBIT, 1 an Croissance %	-460,71	-97,39	-475,3	-182,22	193,75
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-460,71	-97,39	-475,3	-182,22	193,75
Résultat net, Croissance 1 an	-460,71	-97,39	-475,3	-182,22	193,75
Résultat net normalisé sur 1 an	-460,71	-97,39	-475,3	-182,22	193,75
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-409,68	-97,39	-425,2	-173,68	162,14
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	887,64	199,89
Total des actifs, 1 an Croissance en %	57,52	-10,49	4,52	9,06	7,46
Actif corporel net, Croissance 1 an	55,33	-9,22	4,5	9,08	7,15
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	55,33	-9,22	4,5	9,08	7,15
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	32,99	2,45	49,25	-99	-1,59 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-277,3	-97,56	-509,5	-143,98	294,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-277,3	-97,56	-509,5	-143,98	294,44
Dividende par action, 1 an de croissance	0	2,86	-8,33	-9,09	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	151,46	-32,31	-84,69	24,76	254,97
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	151,46	-32,31	-84,69	24,76	254,97
EBITA, 2 ans CAGR %	189,12	-69,34	-68,73	75,66	55,41
EBIT, 2 ans CAGR %	189,12	-69,34	-68,73	75,66	55,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	189,12	-69,34	-68,73	75,66	55,41
Résultat net, CAGR sur 2 ans	189,12	-69,34	-68,73	75,66	55,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	189,12	-69,34	-68,73	75,66	55,41
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	158,94	-71,55	-70,84	56,91	40,45
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	444,22
Total des actifs, 2 ans CAGR %	13,68	18,74	-3,27	6,76	8,26
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	17,18	18,75	-2,6	6,77	8,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	17,18	18,75	-2,6	6,77	8,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	36,79	16,73	23,66	-87,77	-61,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	55,78	-79,22	-68,42	34,21	31,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	55,78	-79,22	-68,42	34,21	31,72
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-6,46	1,42	-2,9	-8,71	-4,65
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	136,17	-17,16	-50,75	-48,08	48,66
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	136,17	-17,16	-50,75	-48,08	48,66
EBITA, 3 ans CAGR %	222,59	-39,83	-29,34	-56,84	108,5
EBIT, 3 ans CAGR %	222,59	-39,83	-29,34	-56,84	108,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	222,59	-39,83	-29,34	-56,84	108,5
Résultat net, CAGR sur 3 ans	222,59	-39,83	-29,34	-56,84	108,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	222,59	-39,83	-29,34	-56,84	108,5
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	184,93	-44,04	-35,91	-59,92	87,5
Total des actifs, 3 ans CAGR %	10,4	4,97	13,8	0,67	7
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	9,89	7,63	13,8	1,15	6,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	9,89	7,63	13,8	1,15	6,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	54,81	24,22	26,69	-75,17	-39,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	79,69	-61,04	-43,87	-64,73	92,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	79,69	-61,04	-43,87	-64,73	92,24
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-13,99	-3,45	-1,94	-5,01	-5,9
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	32,57	-20,33	-20,94	-2,42	8,52
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	32,57	-20,33	-20,94	-2,42	8,52
EBITA, 5 ans CAGR %	36,94	-36,03	26,84	-7,64	-3,15
EBIT, 5 ans CAGR %	36,94	-36,03	26,84	-7,64	-3,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	36,94	-36,03	26,84	-7,64	-3,15
Résultat net, CAGR sur 5 ans	36,94	-36,03	26,84	-7,64	-3,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	36,94	-36,03	26,84	-7,64	-3,15
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	22,19	-42,78	14,48	-15,47	-11,81
Total des actifs, 5 ans CAGR %	10,29	6,5	4,71	5,69	11,55
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	10,12	7,91	4,71	7,28	11,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	10,12	7,91	4,71	7,28	11,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	27,21	178,4	41,5	-50,86	-21,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	35,25	-43,64	-10,36	-36,11	-21,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	35,25	-43,64	-10,36	-36,11	-21,04
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-8,64	-8,13	-9,71	-5,59	-3,04