Flux de Trésorerie Northern 2 VCT PLC

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GB0005356430

Gestion des placements et exploitants de fonds

Temps Différé London S.E. 08:59:59 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
53,00 ^GBX	0,00%		0,00%	-0,93%

10/09	Northern 2 Vct plc annonce la démission de Simon Devonshire de son poste de administrateur non exécutif, effective au 10 septembre 2026	CI
29/07	Northern 2 VCT PLC approuve le dividende final pour l'exercice clos au 31 mars 2026	CI

3e3d23bfc5a40907ca.8RTyyTtlOH2xnHeKTXij1Jeq-U7LVTDtrqQ6nPF08sY.gWO4nnlRDTTdpTXsDi-R57rDzT2BEmGImpx-y4AHuL6wcrm5UwhbGcusHA

Données Financières Publiées: NORTHERN 2 VCT PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	2,23 M	-1,52 M	2,77 M	8,49 M	-592 k
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	1,31 M	598 k	2,74 M	3,14 M	2,15 M
Total Chiffre d'affaires	3,54 M	-923 k	5,51 M	11,63 M	1,56 M
Résultat Brut	3,54 M	-923 k	5,51 M	11,63 M	1,56 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,62 M	2,54 M	2,66 M	3,26 M	3,1 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,62 M	2,54 M	2,66 M	3,26 M	3,1 M
Résultat d'Exploitation	923 k	-3,46 M	2,85 M	8,37 M	-1,54 M
EBT, hors éléments non courants	923 k	-3,46 M	2,85 M	8,37 M	-1,54 M
EBT, elements non courants inclus	923 k	-3,46 M	2,85 M	8,37 M	-1,54 M
Résultat des activités poursuivies	923 k	-3,46 M	2,85 M	8,37 M	-1,54 M
Résultat net part du groupe	923 k	-3,46 M	2,85 M	8,37 M	-1,54 M
Résultat net	923 k	-3,46 M	2,85 M	8,37 M	-1,54 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	923 k	-3,46 M	2,85 M	8,37 M	-1,54 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	923 k	-3,46 M	2,85 M	8,37 M	-1,54 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	-0,02	0,01	0,04	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	-0,02	0,01	0,04	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	162 M	187 M	203 M	223 M	246 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	-0,02	0,01	0,04	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	-0,02	0,01	0,04	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	162 M	187 M	203 M	223 M	246 M
BPA de base normalisé	0	-0,01	0,01	0,02	-0
BPA dilué normalisé	0	-0,01	0,01	0,02	-0
Dividende par action	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03
Ratio de distribution	1,31 k	-194,4	220,89	77,06	-485,68
Éléments supplémentaires
EBITA	923 k	-3,46 M	2,85 M	8,37 M	-1,54 M
EBIT	923 k	-3,46 M	2,85 M	8,37 M	-1,54 M
Résultat net normalisé	577 k	-2,16 M	1,78 M	5,23 M	-960 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,16 M	2,02 M	2,06 M	2,59 M	2,53 M

Période Fiscale: Mars	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	27,09 M	29,32 M	43 M	38,06 M	39,32 M
Total des liquidités et VMP	27,09 M	29,32 M	43 M	38,06 M	39,32 M
Créances clients, total	-	-	879 k	2,64 M	173 k
Total des créances	-	-	879 k	2,64 M	173 k
Dépenses payées d'avance	43 k	118 k	32 k	34 k	68 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	27,13 M	29,44 M	43,91 M	40,73 M	39,56 M
Investissements à long terme	77,88 M	80,31 M	75,78 M	87,89 M	98,45 M
Total des actifs	105 M	110 M	120 M	129 M	138 M
Passifs
Charges à payer, total	153 k	174 k	163 k	543 k	207 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	153 k	174 k	163 k	543 k	207 k
Total du passif	153 k	174 k	163 k	543 k	207 k
Actions ordinaires, total	8,14 M	9,28 M	10,43 M	10,99 M	12,61 M
Primes d'émissions d'actions	21,95 M	38,16 M	52,74 M	62,63 M	85,55 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	735 k	89 k	1,16 M	868 k	623 k
Résultat global et autres	74,02 M	62,04 M	55,2 M	53,58 M	39,02 M
Total des fonds propres ordinaires	105 M	110 M	120 M	128 M	138 M
Total des capitaux propres	105 M	110 M	120 M	128 M	138 M
Total du passif et des capitaux propres	105 M	110 M	120 M	129 M	138 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	163 M	186 M	209 M	220 M	252 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	163 M	186 M	209 M	220 M	252 M
Actif net par action	0,64	0,59	0,57	0,58	0,55
Actif corporel net	105 M	110 M	120 M	128 M	138 M
Actif corporel net par action	0,64	0,59	0,57	0,58	0,55
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-27,09 M	-29,32 M	-43 M	-38,06 M	-39,32 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Mars	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Résultat net	923 k	-3,46 M	2,85 M	8,37 M	-1,54 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-2,23 M	1,52 M	-2,77 M	-8,49 M	592 k
Variation des créances	1,62 M	-75 k	-85 k	38 k	-25 k
Variation des dettes fournisseurs	-1,65 M	21 k	-11 k	380 k	-336 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,34 M	-2 M	-20 k	298 k	-1,3 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	11,43 M	-3,96 M	6,6 M	-5,42 M	-8,7 M
Flux de trésorerie d'investissement	11,43 M	-3,96 M	6,6 M	-5,42 M	-8,7 M
Émission d'actions ordinaires	1,98 M	18,08 M	16,51 M	11,31 M	25,96 M
Rachat d'actions ordinaires	-1,39 M	-2,66 M	-2,56 M	-4,21 M	-6,4 M
Dividendes ordinaires payés	-12,1 M	-6,73 M	-6,29 M	-6,45 M	-7,46 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-12,1 M	-6,73 M	-6,29 M	-6,45 M	-7,46 M
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-60 k	-491 k	-553 k	-465 k	-850 k
Flux de trésorerie de financement	-11,57 M	8,19 M	7,1 M	186 k	11,26 M
Variation nette de la trésorerie	-1,48 M	2,23 M	13,68 M	-4,94 M	1,25 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	542 k	-2,22 M	976 k	3,85 M	1,13 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	542 k	-2,22 M	976 k	3,85 M	1,13 M
Variation du fonds de roulement net	35 k	54 k	804 k	1,38 M	-2,09 M

Période Fiscale: Mars	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,52	-2,02	1,55	4,21	-0,72
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,52	-2,02	1,55	4,22	-0,72
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,84	-3,23	2,49	6,76	-1,16
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,84	-3,23	2,49	6,76	-1,16
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	73,93	-275,3	48,31	28,07	198,4
Marge EBITA %	26,07	375,3	51,69	71,93	-98,4
Marge d'EBIT %	26,07	375,3	51,69	71,93	-98,4
Marge des activités poursuivies %	26,07	375,3	51,69	71,93	-98,4
Marge nette %	26,07	375,3	51,69	71,93	-98,4
Net Avail. Pour la marge commune %	26,07	375,3	51,69	71,93	-98,4
Marge nette normalisée %	16,3	234,56	32,3	44,96	-61,5
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	15,31	240,41	17,71	33,1	72,58
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	15,31	240,41	17,71	33,1	72,58
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	-0,01	0,05	0,09	0,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	177,31	169,17	269,39	75,01	191,1
Quick Ratio	177,03	168,49	269,19	74,95	190,77
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-8,75	-11,48	-0,12	0,55	-6,3
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	0,15	0,16	0,14	0,42	0,15
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-91,01	-126,07	-696,97	111,07	-86,58
Résultat brut, Croissance 1 an	-91,01	-126,07	-696,97	111,07	-86,58
EBITA, 1 an Croissance en %	-97,39	-475,3	-182,22	193,75	-118,36
EBIT, 1 an Croissance %	-97,39	-475,3	-182,22	193,75	-118,36
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-97,39	-475,3	-182,22	193,75	-118,36
Résultat net, Croissance 1 an	-97,39	-475,3	-182,22	193,75	-118,36
Résultat net normalisé sur 1 an	-97,39	-475,3	-182,22	193,75	-118,36
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-97,39	-425,2	-173,68	162,14	-116,63
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	887,64	199,89	-93,44
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-10,49	4,52	9,06	7,46	7,3
Actif corporel net, Croissance 1 an	-9,22	4,5	9,08	7,15	7,59
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-9,22	4,5	9,08	7,15	7,59
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	2,45	49,25	-99	-1,59 k	-537,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-97,56	-509,5	-143,98	294,44	-70,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-97,56	-509,5	-143,98	294,44	-70,57
Dividende par action, 1 an de croissance	2,86	-8,33	-9,09	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-32,31	-84,69	24,76	254,97	-46,77
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-32,31	-84,69	24,76	254,97	-46,77
EBITA, 2 ans CAGR %	-69,34	-68,73	75,66	55,41	-26,56
EBIT, 2 ans CAGR %	-69,34	-68,73	75,66	55,41	-26,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-69,34	-68,73	75,66	55,41	-26,56
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-69,34	-68,73	75,66	55,41	-26,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-69,34	-68,73	75,66	55,41	-26,56
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-71,55	-70,84	56,91	40,45	-33,98
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	444,22	-55,64
Total des actifs, 2 ans CAGR %	18,74	-3,27	6,76	8,26	7,38
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	18,75	-2,6	6,77	8,11	7,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	18,75	-2,6	6,77	8,11	7,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	16,73	23,66	-87,77	-61,37	707,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-79,22	-68,42	34,21	31,72	7,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-79,22	-68,42	34,21	31,72	7,74
Dividende par action, 2 ans CAGR %	1,42	-2,9	-8,71	-4,65	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-17,16	-50,75	-48,08	48,66	19,14
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-17,16	-50,75	-48,08	48,66	19,14
EBITA, 3 ans CAGR %	-39,83	-29,34	-56,84	108,5	-23,74
EBIT, 3 ans CAGR %	-39,83	-29,34	-56,84	108,5	-23,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-39,83	-29,34	-56,84	108,5	-23,74
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-39,83	-29,34	-56,84	108,5	-23,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-39,83	-29,34	-56,84	108,5	-23,74
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-44,04	-35,91	-59,92	87,5	-31,04
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	24,8
Total des actifs, 3 ans CAGR %	4,97	13,8	0,67	7	7,94
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	7,63	13,8	1,15	6,9	7,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	7,63	13,8	1,15	6,9	7,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	24,22	26,69	-75,17	-39,38	-13,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-61,04	-43,87	-64,73	92,24	-20,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-61,04	-43,87	-64,73	92,24	-20,07
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-3,45	-1,94	-5,01	-5,9	-3,13
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-20,33	-20,94	-2,42	8,52	-47,56
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-20,33	-20,94	-2,42	8,52	-47,56
EBITA, 5 ans CAGR %	-36,03	26,84	-7,64	-3,15	-46,61
EBIT, 5 ans CAGR %	-36,03	26,84	-7,64	-3,15	-46,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-36,03	26,84	-7,64	-3,15	-46,61
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-36,03	26,84	-7,64	-3,15	-46,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-36,03	26,84	-7,64	-3,15	-46,61
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-42,78	14,48	-15,47	-11,81	-50,86
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,5	4,71	5,69	11,55	3,3
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	7,91	4,71	7,28	11,49	3,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	7,91	4,71	7,28	11,49	3,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	178,4	41,5	-50,86	-21,22	-0,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-43,64	-10,36	-36,11	-21,04	-44,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-43,64	-10,36	-36,11	-21,04	-44,87
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-8,13	-9,71	-5,59	-3,04	-3,04