Ratios Financiers North America Frac Sand OTC Markets

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US65670R1023

Transformation des aliments

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 15:30:03 02/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,7001 ^USD	0,00%		0,00%	-

27/04	Havana Roasters Coffee Companies Inc. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
01/04	Havana Roasters Coffee Companies Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2025	CI

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Données Financières Publiées: NORTH AMERICA FRAC SAND

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2015	2016	2017
Frais de vente, généraux et administratifs, total	65,42 k	259 k	144 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	57,16 k	83,78 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	1,54 M	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	65,42 k	1,86 M	228 k
Résultat d'Exploitation	-65,42 k	-1,86 M	-228 k
Intérêts payés, total	-	-12,66 k	-14,53 k
Charges d'intérêt nettes	-	-12,66 k	-14,53 k
Gains (pertes) de change	-	11,76 k	-
EBT, hors éléments non courants	-65,42 k	-1,86 M	-243 k
Autres éléments non courants	-	191 k	-
EBT, elements non courants inclus	-65,42 k	-1,67 M	-243 k
Résultat des activités poursuivies	-65,42 k	-1,67 M	-243 k
Résultat net part du groupe	-65,42 k	-1,67 M	-243 k
Résultat net	-65,42 k	-1,67 M	-243 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-65,42 k	-1,67 M	-243 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-65,42 k	-1,67 M	-243 k
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-316 k	1,32 M
EBITA	-65,42 k	-1,86 M	-228 k
EBIT	-65,42 k	-1,86 M	-228 k
Résultat net normalisé	-40,89 k	-1,16 M	-152 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	65,42 k	259 k	144 k
Frais d'exploration et de forage	-	57,16 k	83,78 k

Période Fiscale: Décembre	2015	2016	2017
Passifs
Comptes à payer, total	1,3 k	304 k	358 k
Charges à payer, total	23 k	1,23 k	295 k
Emprunts à court terme	67,58 k	269 k	172 k
Total du passif circulant	91,88 k	574 k	825 k
Total du passif	91,88 k	574 k	825 k
Actions privilégiées Convertibles	13,74 M	13,74 M	13,74 M
Total des capitaux propres privilégiés	13,74 M	13,74 M	13,74 M
Actions ordinaires, total	457	559	701
Primes d'émissions d'actions	20,67 M	21,86 M	21,84 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-34,51 M	-36,18 M	-36,42 M
Résultat global et autres	-	-	9,86 k
Total des fonds propres ordinaires	-13,83 M	-14,32 M	-14,57 M
Total des capitaux propres	-91,88 k	-574 k	-825 k
Total du passif et des capitaux propres	0	0	0
Éléments supplémentaires
Actif corporel net	-13,83 M	-14,32 M	-14,57 M
Total de la dette	67,58 k	269 k	172 k
Dette nette	67,58 k	269 k	172 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3

Période Fiscale: Décembre	2015	2016	2017
Résultat net	-65,42 k	-1,67 M	-243 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	1,54 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	1,54 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-	1,36 M	-
Variation des dettes fournisseurs	1,42 k	257 k	348 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-63,99 k	1,49 M	105 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-1,43 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-1,43 M	-
Dette à court terme émise, total	63,99 k	201 k	-
Total de la dette émise	63,99 k	201 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-91,49 k	-96,56 k
Total de la dette remboursée	-	-91,49 k	-96,56 k
Émission d'actions privilégiées	-	-	1
Rachat d'actions privilégiées	-	-172 k	-
Flux de trésorerie de financement	63,99 k	-62,12 k	-96,56 k
Ajustements des taux de change	-	-	-8,91 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	12,66 k	14,53 k
Dette nette émise (remboursée)	63,99 k	110 k	-96,56 k

Période Fiscale: Décembre	2015	2016	2017
Rentabilité
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	706,14	29,75
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	501,93	34,67
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	11,87	1,68
Liquidité à court terme
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,7	2,6	0,13
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-73,55	-46,84	-20,87
Dette totale / Capital total	-278,09	-88,12	-26,38
EBIT / Charges d'intérêt	-	-146,98	-15,69
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-24,99	90,56
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-137,88	90,56
Dette totale / EBITDA	-	-0,85	0,13
Dette nette / EBITDA	-	-0,85	0,13
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,15	0,13
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-0,15	0,13
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-515,99
EBITA, 1 an Croissance en %	-	2,74 k	-87,74
EBIT, 1 an Croissance %	-	2,74 k	-87,74
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	2,45 k	-85,48
Résultat net, Croissance 1 an	-	2,45 k	-85,48
Résultat net normalisé sur 1 an	-	2,75 k	-86,97
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	3,49	1,76
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	3,49	1,76
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-2,43 k	-92,93
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	86,72
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	86,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	92,58
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	92,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	92,57
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	2,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	2,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	28,38