Bilan Norditek Group AB

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SE0016843486

Services et équipements environnementaux

Temps Différé Nasdaq Stockholm 09:00:02 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
11,20 ^SEK	+1,82%		+6,16%	-19,42%

14/07	Norditek Group AB (publ) publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 mai 2026	CI
23/06	Départ du directeur financier de Norditek Group	RE

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Données Financières Publiées: NORDITEK GROUP AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Chiffre d'affaires	91,64 M	78,3 M	108 M
Total Chiffre d'affaires	91,64 M	78,3 M	108 M
Coût des marchandises vendues, total	52,41 M	43,1 M	63,36 M
Résultat Brut	39,23 M	35,19 M	44,19 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	23,79 M	25,8 M	22,63 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	495 k	325 k	294 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	4,09 M	4,11 M	4,22 M
Autres dépenses de fonctionnement	95 k	-102 k	-345 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	28,47 M	30,14 M	26,8 M
Résultat d'Exploitation	10,76 M	5,05 M	17,39 M
Intérêts payés, total	-2,55 M	-3,57 M	-2,09 M
Intérêts perçus et revenus des placements	6 k	43 k	295 k
Charges d'intérêt nettes	-2,54 M	-3,52 M	-1,8 M
Gains (pertes) de change	-1,04 M	599 k	-133 k
EBT, hors éléments non courants	7,18 M	2,13 M	15,47 M
EBT, elements non courants inclus	7,18 M	2,13 M	15,47 M
Charge d'impôt	2,38 M	1,43 M	4,02 M
Résultat des activités poursuivies	4,8 M	696 k	11,44 M
Résultat net part du groupe	4,8 M	696 k	11,44 M
Résultat net	4,8 M	696 k	11,44 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	4,8 M	696 k	11,44 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	4,8 M	696 k	11,44 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,38	0,06	0,88
BPA de base - Activités poursuivies	0,38	0,06	0,88
Moyenne pondérée des actions en circulation	12,64 M	12,64 M	13 M
Bénéfice net par action - dilué	0,36	0,06	0,86
BPA dilué - Activités poursuivies	0,36	0,06	0,86
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	13,26 M	13,44 M	13,3 M
BPA de base normalisé	0,36	0,11	0,74
BPA dilué normalisé	0,34	0,1	0,73
Éléments supplémentaires
EBITDA	15,2 M	9,32 M	21,74 M
EBITA	14,7 M	9 M	21,44 M
EBIT	10,76 M	5,05 M	17,39 M
Total des revenus (tels que rapportés)	91,85 M	79,01 M	108 M
Taux d’imposition effectif (%)	33,08	67,29	26,02
Total des impôts courants	1,91 M	995 k	3,96 M
Total des impôts différés	461 k	437 k	63 k
Résultat net normalisé	4,49 M	1,33 M	9,67 M

Période Fiscale: Août	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	369 k	11,09 M	20,61 M
Total des liquidités et VMP	369 k	11,09 M	20,61 M
Créances clients, total	5,85 M	6,56 M	18,86 M
Autres créances	1,58 M	4,95 M	5,06 M
Total des créances	7,43 M	11,51 M	23,93 M
Stocks	101 M	91,02 M	90,36 M
Dépenses payées d'avance	595 k	1,78 M	676 k
Total de l'actif circulant	110 M	115 M	136 M
Immobilisations corporelles brutes	2,36 M	3,01 M	16,08 M
Amortissements cumulés	-1,45 M	-1,77 M	-2,06 M
Immobilisations corporelles nettes	914 k	1,24 M	14,01 M
Goodwill	30,24 M	26,29 M	28,39 M
Actifs d'impôts différés à long terme	54 k	30 k	21 k
Charges différées à long terme	554 k	389 k	755 k
Autres actifs à long terme, total	1 k	-	-
Total des actifs	141 M	143 M	179 M
Passifs
Comptes à payer, total	10,18 M	13,16 M	13,1 M
Charges à payer, total	1,94 M	2,91 M	4,71 M
Part à court terme de la dette à long terme	13,97 M	11,57 M	12,06 M
Part à court terme des contrats de location	2,63 M	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	270 k	1,78 M
Autres passifs à court terme	2,04 M	6,69 M	5,78 M
Total du passif circulant	30,75 M	34,61 M	37,43 M
Dette à long terme	20,38 M	26,66 M	30,13 M
Contrats de location à long terme	9,47 M	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	3,82 M	4,24 M	4,77 M
Autres passifs non courants	5,79 M	5,89 M	8,5 M
Total du passif	70,21 M	71,4 M	80,83 M
Actions ordinaires, total	1,26 M	1,26 M	1,37 M
Primes d'émissions d'actions	39,35 M	39,35 M	14,32 M
Résultat global et autres	30,57 M	31,32 M	82,23 M
Total des fonds propres ordinaires	71,19 M	71,94 M	97,92 M
Total des capitaux propres	71,19 M	71,94 M	97,92 M
Total du passif et des capitaux propres	141 M	143 M	179 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,64 M	12,64 M	13,73 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12,64 M	12,64 M	13,73 M
Actif net par action	5,63	5,69	7,13
Actif corporel net	40,95 M	45,64 M	69,53 M
Actif corporel net par action	3,24	3,61	5,06
Total de la dette	46,44 M	38,23 M	42,19 M
Dette nette	46,07 M	27,14 M	21,58 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3
Stocks - matières premières, total	13,1 M	10,28 M	14,5 M
Stocks de produits finis, total	86,48 M	79,99 M	75,86 M
Stocks - Autres	1,67 M	744 k	-
Machines, total	2,36 M	2,58 M	2,75 M
Employés à temps plein	-	13	11

Période Fiscale: Août	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Résultat net	4,8 M	696 k	11,44 M
Dépréciation et amortissement - CF	496 k	325 k	295 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	3,94 M	3,94 M	4,05 M
Amortissements et dépréciations, Total	4,44 M	4,27 M	4,34 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	145 k	165 k	170 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	185 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	1,44 M	-341 k	2,72 M
Variation des créances	3,17 M	-1,31 M	-14,59 M
Variation des stocks	-11,78 M	13,91 M	4,98 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-15,19 M	5,18 M	-1,2 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-12,78 M	22,57 M	7,86 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-508 k	-647 k	-13,6 M
Acquisitions en espèces	-	-	-4,43 M
Flux de trésorerie d'investissement	-508 k	-647 k	-18,03 M
Dette à court terme émise, total	1,51 M	-	-
Dette à long terme émise, total	7,63 M	4 M	21,86 M
Total de la dette émise	9,14 M	4 M	21,86 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-3,68 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-12,1 M	-11,41 M	-14,72 M
Total de la dette remboursée	-12,1 M	-15,09 M	-14,72 M
Émission d'actions ordinaires	527 k	54 k	12,81 M
Flux de trésorerie de financement	-2,44 M	-11,03 M	19,96 M
Ajustements des taux de change	-249 k	-176 k	-265 k
Variation nette de la trésorerie	-15,98 M	10,72 M	9,52 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,45 M	2,89 M	1,72 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,72 M	2,17 M	1,1 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-26,64 M	18,56 M	-7,86 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-25,05 M	20,79 M	-6,55 M
Variation du fonds de roulement net	35,85 M	-13,85 M	8,33 M
Dette nette émise (remboursée)	-2,97 M	-11,09 M	7,15 M

Période Fiscale: Août	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,78	2,22	6,75
Rentabilité du capital total (ROTC)	6,11	2,77	8,69
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	7,01	0,97	13,47
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	7,01	0,97	13,47
Analyse des marges
Marge brute %	42,81	44,95	41,09
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	25,96	32,96	21,04
Marge d’EBITDA %	16,58	11,9	20,21
Marge EBITA %	16,04	11,49	19,94
Marge d'EBIT %	11,74	6,45	16,17
Marge des activités poursuivies %	5,24	0,89	10,64
Marge nette %	5,24	0,89	10,64
Net Avail. Pour la marge commune %	5,24	0,89	10,64
Marge nette normalisée %	4,9	1,7	8,99
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-29,07	23,71	-7,31
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-27,33	26,56	-6,09
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,65	0,55	0,67
Rotation des actifs corporels	89,02	72,8	14,11
Rotation des créances (moyenne des créances)	12,07	12,62	8,46
Rotation des stocks (stock moyen)	0,59	0,45	0,7
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,57	3,33	3,62
Quick Ratio	0,25	0,65	1,19
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,42	0,65	0,21
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	30,25	29	43,13
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	619,87	816,22	522,45
Délais de paiement des fournisseurs	70,65	129,93	76,45
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	579,47	715,29	489,14
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	65,24	53,15	43,08
Dette totale / Capital total	39,48	34,7	30,11
Dette à long terme / Capitaux propres	41,93	37,06	30,77
Dette à long terme / Capital total	25,37	24,2	21,5
Dette totale / Total de l'actif	49,65	49,81	45,22
EBIT / Charges d'intérêt	4,22	1,42	8,32
EBITDA / Charges d'intérêt	5,96	2,61	10,4
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	5,76	2,43	3,89
Dette totale / EBITDA	3,06	4,1	1,94
Dette nette / EBITDA	3,03	2,91	0,99
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,16	4,41	5,19
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,14	3,13	2,65
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	27,89	-14,56	37,36
Résultat brut, Croissance 1 an	5,49	-10,29	25,58
EBITDA, 1 an Croissance en %	16,34	-38,67	133,18
EBITA, 1 an Croissance en %	22,48	-38,81	138,33
EBIT, 1 an Croissance %	34,85	-53,04	244,3
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-28,35	-85,51	1,54 k
Résultat net, Croissance 1 an	-28,35	-85,51	1,54 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-10,05	-70,36	626,79
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-34,55	-84,7	1,46 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-37,34	12,03	187,8
Stocks, Croissance 1 an	31,86	-10,1	-0,72
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-20,17	35,34	1,03 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,93	1,37	24,71
Actif corporel net, Croissance 1 an	31,95	11,46	52,34
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	8,09	1,05	36,12
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-2,71	-276,62	-65,17
CAPEX, Croissance 1 an	-32,27	27,36	2 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	97,04	-169,69	-142,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	96,84	-183,02	-131,51
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	20,97	4,53	8,33
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	22	-2,72	6,14
EBITDA, 2 ans CAGR %	12,54	-15,53	19,59
EBITA, 2 ans CAGR %	18,5	-13,43	20,76
EBIT, 2 ans CAGR %	21,67	-20,42	27,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-2,14	-67,78	54,32
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-2,14	-67,78	54,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	0,17	-48,36	46,78
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-15,28	-68,36	54,56
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-18,34	-16,21	79,56
Stocks, CAGR sur 2 ans	57,61	8,88	-5,53
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-49,43	3,94	291,54
Total des actifs, 2 ans CAGR %	20,03	1,15	12,44
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	228,4	21,28	30,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	43,41	4,51	17,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	22,24	31,09	-21,56
CAPEX, CAGR sur 2 ans	5,83	-7,12	417,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	17,18	-45,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	27,83	-48,85
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	7,73	14,49
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	10,11	5,92
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-8,08	18,5
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-4,93	21,33
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-11,41	29,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-48,23	19,5
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-48,23	19,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-33,25	24,67
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-52,12	16,07
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-9,26	26,42
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	30,71	5,58
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-29,79	130,44
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	13,45	8,46
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	129,08	30,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	27,61	14,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	38,19	-15,73
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	12,57	162,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-16,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-19,85