Compte de Résultat Norditek Group AB

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NOTEK

SE0016843486

Services et équipements environnementaux

Marché Fermé - Nasdaq Stockholm Autres places de cotation 18:00:00 14/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
11,25 ^SEK	+1,35%		+4,17%	-19,06%

17:48	Norditek Group AB (publ) publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 mai 2026	CI
23/06	Départ du directeur financier de Norditek Group	RE

16e1234f3f693f75d810ca3d.l1gP8KFYxsdX02p5wi58M5P-eIk9rg3ZgL-hjU1Y-Mg.xW96s5VukYMg4Tk2hXwSZeuhDcF5nW6D0tTYxSUIvvrAL1i2kRWv6m-aCQ

Données Financières Publiées: NORDITEK GROUP AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	91,64 M	78,3 M	108 M
Total Chiffre d'affaires	91,64 M	78,3 M	108 M
Coût des marchandises vendues, total	52,41 M	43,1 M	63,36 M
Résultat Brut	39,23 M	35,19 M	44,19 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	23,79 M	25,8 M	22,63 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	495 k	325 k	294 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	4,09 M	4,11 M	4,22 M
Autres dépenses de fonctionnement	95 k	-102 k	-345 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	28,47 M	30,14 M	26,8 M
Résultat d'Exploitation	10,76 M	5,05 M	17,39 M
Intérêts payés, total	-2,55 M	-3,57 M	-2,09 M
Intérêts perçus et revenus des placements	6 k	43 k	295 k
Charges d'intérêt nettes	-2,54 M	-3,52 M	-1,8 M
Gains (pertes) de change	-1,04 M	599 k	-133 k
EBT, hors éléments non courants	7,18 M	2,13 M	15,47 M
EBT, elements non courants inclus	7,18 M	2,13 M	15,47 M
Charge d'impôt	2,38 M	1,43 M	4,02 M
Résultat des activités poursuivies	4,8 M	696 k	11,44 M
Résultat net part du groupe	4,8 M	696 k	11,44 M
Résultat net	4,8 M	696 k	11,44 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	4,8 M	696 k	11,44 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	4,8 M	696 k	11,44 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,38	0,06	0,88
BPA de base - Activités poursuivies	0,38	0,06	0,88
Moyenne pondérée des actions en circulation	12,64 M	12,64 M	13 M
Bénéfice net par action - dilué	0,36	0,06	0,86
BPA dilué - Activités poursuivies	0,36	0,06	0,86
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	13,26 M	13,44 M	13,3 M
BPA de base normalisé	0,36	0,11	0,74
BPA dilué normalisé	0,34	0,1	0,73
Éléments supplémentaires
EBITDA	15,2 M	9,32 M	21,74 M
EBITA	14,7 M	9 M	21,44 M
EBIT	10,76 M	5,05 M	17,39 M
Total des revenus (tels que rapportés)	91,85 M	79,01 M	108 M
Taux d’imposition effectif (%)	33,08	67,29	26,02
Total des impôts courants	1,91 M	995 k	3,96 M
Total des impôts différés	461 k	437 k	63 k
Résultat net normalisé	4,49 M	1,33 M	9,67 M

Période Fiscale: Août	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	369 k	11,09 M	20,61 M
Total des liquidités et VMP	369 k	11,09 M	20,61 M
Créances clients, total	5,85 M	6,56 M	18,86 M
Autres créances	1,58 M	4,95 M	5,06 M
Total des créances	7,43 M	11,51 M	23,93 M
Stocks	101 M	91,02 M	90,36 M
Dépenses payées d'avance	595 k	1,78 M	676 k
Total de l'actif circulant	110 M	115 M	136 M
Immobilisations corporelles brutes	2,36 M	3,01 M	16,08 M
Amortissements cumulés	-1,45 M	-1,77 M	-2,06 M
Immobilisations corporelles nettes	914 k	1,24 M	14,01 M
Goodwill	30,24 M	26,29 M	28,39 M
Actifs d'impôts différés à long terme	54 k	30 k	21 k
Charges différées à long terme	554 k	389 k	755 k
Autres actifs à long terme, total	1 k	-	-
Total des actifs	141 M	143 M	179 M
Passifs
Comptes à payer, total	10,18 M	13,16 M	13,1 M
Charges à payer, total	1,94 M	2,91 M	4,71 M
Part à court terme de la dette à long terme	13,97 M	11,57 M	12,06 M
Part à court terme des contrats de location	2,63 M	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	270 k	1,78 M
Autres passifs à court terme	2,04 M	6,69 M	5,78 M
Total du passif circulant	30,75 M	34,61 M	37,43 M
Dette à long terme	20,38 M	26,66 M	30,13 M
Contrats de location à long terme	9,47 M	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	3,82 M	4,24 M	4,77 M
Autres passifs non courants	5,79 M	5,89 M	8,5 M
Total du passif	70,21 M	71,4 M	80,83 M
Actions ordinaires, total	1,26 M	1,26 M	1,37 M
Primes d'émissions d'actions	39,35 M	39,35 M	14,32 M
Résultat global et autres	30,57 M	31,32 M	82,23 M
Total des fonds propres ordinaires	71,19 M	71,94 M	97,92 M
Total des capitaux propres	71,19 M	71,94 M	97,92 M
Total du passif et des capitaux propres	141 M	143 M	179 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,64 M	12,64 M	13,73 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12,64 M	12,64 M	13,73 M
Actif net par action	5,63	5,69	7,13
Actif corporel net	40,95 M	45,64 M	69,53 M
Actif corporel net par action	3,24	3,61	5,06
Total de la dette	46,44 M	38,23 M	42,19 M
Dette nette	46,07 M	27,14 M	21,58 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3
Stocks - matières premières, total	13,1 M	10,28 M	14,5 M
Stocks de produits finis, total	86,48 M	79,99 M	75,86 M
Stocks - Autres	1,67 M	744 k	-
Machines, total	2,36 M	2,58 M	2,75 M
Employés à temps plein	-	13	11

Période Fiscale: Août	2023	2024	2025
Résultat net	4,8 M	696 k	11,44 M
Dépréciation et amortissement - CF	496 k	325 k	295 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	3,94 M	3,94 M	4,05 M
Amortissements et dépréciations, Total	4,44 M	4,27 M	4,34 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	145 k	165 k	170 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	185 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	1,44 M	-341 k	2,72 M
Variation des créances	3,17 M	-1,31 M	-14,59 M
Variation des stocks	-11,78 M	13,91 M	4,98 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-15,19 M	5,18 M	-1,2 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-12,78 M	22,57 M	7,86 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-508 k	-647 k	-13,6 M
Acquisitions en espèces	-	-	-4,43 M
Flux de trésorerie d'investissement	-508 k	-647 k	-18,03 M
Dette à court terme émise, total	1,51 M	-	-
Dette à long terme émise, total	7,63 M	4 M	21,86 M
Total de la dette émise	9,14 M	4 M	21,86 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-3,68 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-12,1 M	-11,41 M	-14,72 M
Total de la dette remboursée	-12,1 M	-15,09 M	-14,72 M
Émission d'actions ordinaires	527 k	54 k	12,81 M
Flux de trésorerie de financement	-2,44 M	-11,03 M	19,96 M
Ajustements des taux de change	-249 k	-176 k	-265 k
Variation nette de la trésorerie	-15,98 M	10,72 M	9,52 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,45 M	2,89 M	1,72 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,72 M	2,17 M	1,1 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	18,56 M	-7,86 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	20,79 M	-6,55 M
Variation du fonds de roulement net	-	-13,85 M	8,33 M
Dette nette émise (remboursée)	-2,97 M	-11,09 M	7,15 M

Période Fiscale: Août	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	2,22	6,75
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	2,77	8,69
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	0,97	13,47
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	0,97	13,47
Analyse des marges
Marge brute %	42,81	44,95	41,09
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	25,96	32,96	21,04
Marge d’EBITDA %	16,58	11,9	20,21
Marge EBITA %	16,04	11,49	19,94
Marge d'EBIT %	11,74	6,45	16,17
Marge des activités poursuivies %	5,24	0,89	10,64
Marge nette %	5,24	0,89	10,64
Net Avail. Pour la marge commune %	5,24	0,89	10,64
Marge nette normalisée %	4,9	1,7	8,99
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	23,71	-7,31
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	26,56	-6,09
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,55	0,67
Rotation des actifs corporels	-	72,8	14,11
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	12,62	8,46
Rotation des stocks (stock moyen)	-	0,45	0,7
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,57	3,33	3,62
Quick Ratio	0,25	0,65	1,19
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,42	0,65	0,21
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	29	43,13
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	816,22	522,45
Délais de paiement des fournisseurs	-	129,93	76,45
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	715,29	489,14
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	65,24	53,15	43,08
Dette totale / Capital total	39,48	34,7	30,11
Dette à long terme / Capitaux propres	41,93	37,06	30,77
Dette à long terme / Capital total	25,37	24,2	21,5
Dette totale / Total de l'actif	49,65	49,81	45,22
EBIT / Charges d'intérêt	4,22	1,42	8,32
EBITDA / Charges d'intérêt	5,96	2,61	10,4
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	5,76	2,43	3,89
Dette totale / EBITDA	3,06	4,1	1,94
Dette nette / EBITDA	3,03	2,91	0,99
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,16	4,41	5,19
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,14	3,13	2,65
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-14,56	37,36
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-10,29	25,58
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-38,67	133,18
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-38,81	138,33
EBIT, 1 an Croissance %	-	-53,04	244,3
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-85,51	1,54 k
Résultat net, Croissance 1 an	-	-85,51	1,54 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-70,36	626,79
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-84,7	1,46 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	12,03	187,8
Stocks, Croissance 1 an	-	-10,1	-0,72
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	35,34	1,03 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	1,37	24,71
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	11,46	52,34
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	1,05	36,12
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-276,62	-65,17
CAPEX, Croissance 1 an	-	27,36	2 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-142,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-131,51
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	8,33
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	6,14
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	19,59
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	20,76
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	27,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	54,32
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	54,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	46,78
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	54,56
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	79,56
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-5,53
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	291,54
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	12,44
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	30,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	17,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-21,56
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	417,49