Compte de Résultat Nordic Iron Ore AB

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01/07	Nordic Iron Ore nomme une nouvelle directrice financière	MT
28/05	Nordic Iron : approbation de la demande de prolongation de permis	RE

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Données Financières Publiées: NORDIC IRON ORE AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,94 M	8,62 M	10,89 M	10,66 M	20,47 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	423 k	760 k	176 k	3,8 M	516 k
Autres dépenses de fonctionnement	-121 k	-	-	-	-355 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,24 M	9,38 M	11,07 M	14,46 M	20,63 M
Résultat d'Exploitation	-8,24 M	-9,38 M	-11,07 M	-14,46 M	-20,63 M
Intérêts payés, total	-593 k	-1,08 M	-1,86 M	-1,94 M	-138 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	2 k	1,76 M	1,23 M
Charges d'intérêt nettes	-593 k	-1,08 M	-1,85 M	-185 k	1,09 M
Gains (pertes) de change	-3 k	-13 k	-11 k	-11 k	63 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-540 k	-
EBT, hors éléments non courants	-8,84 M	-10,47 M	-12,93 M	-15,2 M	-19,48 M
EBT, elements non courants inclus	-8,84 M	-10,47 M	-12,93 M	-15,2 M	-19,48 M
Résultat des activités poursuivies	-8,84 M	-10,47 M	-12,93 M	-15,2 M	-19,48 M
Résultat net part du groupe	-8,84 M	-10,47 M	-12,93 M	-15,2 M	-19,48 M
Résultat net	-8,84 M	-10,47 M	-12,93 M	-15,2 M	-19,48 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-8,84 M	-10,47 M	-12,93 M	-15,2 M	-19,48 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-8,84 M	-10,47 M	-12,93 M	-15,2 M	-19,48 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,26	-0,28	-0,35	-0,29	-0,29
BPA de base - Activités poursuivies	-0,26	-0,28	-0,35	-0,29	-0,29
Moyenne pondérée des actions en circulation	34,38 M	37,14 M	37,14 M	52,72 M	67,92 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,26	-0,28	-0,35	-0,29	-0,29
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,26	-0,28	-0,35	-0,29	-0,29
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	34,38 M	37,14 M	37,14 M	52,72 M	67,92 M
BPA de base normalisé	-0,16	-0,18	-0,22	-0,18	-0,18
BPA dilué normalisé	-0,16	-0,18	-0,22	-0,18	-0,18
Éléments supplémentaires
EBITDA	-7,82 M	-8,79 M	-11,06 M	-10,83 M	-20,56 M
EBITA	-8,24 M	-8,79 M	-11,07 M	-14,46 M	-20,63 M
EBIT	-8,24 M	-9,38 M	-11,07 M	-14,46 M	-20,63 M
EBITDAR	-6,91 M	-8,12 M	-10,39 M	-10,16 M	-19,43 M
Total des revenus (tels que rapportés)	121 k	-	-	-	355 k
Résultat net normalisé	-5,52 M	-6,55 M	-8,08 M	-9,5 M	-12,17 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	913 k	667 k	670 k	678 k	1,13 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	564 k	394 k	371 k	624 k	636 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	349 k	273 k	299 k	53,99 k	494 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,81 M	2,72 M	866 k	112 M	41,9 M
Total des liquidités et VMP	2,81 M	2,72 M	866 k	112 M	41,9 M
Autres créances	451 k	439 k	877 k	1,72 M	4,15 M
Total des créances	451 k	439 k	877 k	1,72 M	4,15 M
Dépenses payées d'avance	37 k	40 k	90 k	44 k	150 k
Total de l'actif circulant	3,3 M	3,2 M	1,83 M	113 M	46,2 M
Immobilisations corporelles brutes	4,77 M	2,53 M	4,81 M	5,07 M	3,4 M
Amortissements cumulés	-2,77 M	-696 k	-3,12 M	-3,31 M	-1,1 M
Immobilisations corporelles nettes	2 M	1,83 M	1,7 M	1,76 M	2,3 M
Autres immobilisations incorporelles, total	160 M	165 M	167 M	167 M	225 M
Autres actifs à long terme, total	32 k	31 k	32 k	83 k	85 k
Total des actifs	166 M	170 M	171 M	282 M	274 M
Passifs
Comptes à payer, total	270 k	446 k	3,08 M	2,5 M	10,7 M
Charges à payer, total	1,45 M	1,12 M	1,62 M	2,43 M	3,12 M
Emprunts à court terme	5,35 M	19,64 M	29,94 M	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	114 k	125 k	136 k	147 k	528 k
Autres passifs à court terme	946 k	1,58 M	1,77 M	1,49 M	3,98 M
Total du passif circulant	8,13 M	22,91 M	36,54 M	6,56 M	18,33 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	2,1 M	1,97 M	1,84 M	1,69 M	1,56 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	10,23 M	24,88 M	38,38 M	8,25 M	19,89 M
Actions ordinaires, total	64,4 M	64,4 M	64,4 M	118 M	118 M
Primes d'émissions d'actions	224 M	224 M	224 M	328 M	328 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-133 M	-144 M	-157 M	-172 M	-191 M
Total des fonds propres ordinaires	156 M	145 M	132 M	274 M	254 M
Total des capitaux propres	156 M	145 M	132 M	274 M	254 M
Total du passif et des capitaux propres	166 M	170 M	171 M	282 M	274 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	37,14 M	37,14 M	37,14 M	67,92 M	67,92 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	37,14 M	37,14 M	37,14 M	67,92 M	67,92 M
Actif net par action	4,19	3,91	3,56	4,03	3,74
Actif corporel net	-4,9 M	-19,82 M	-34,81 M	107 M	28,69 M
Actif corporel net par action	-0,13	-0,53	-0,94	1,58	0,42
Total de la dette	7,56 M	21,74 M	31,91 M	1,84 M	2,09 M
Dette nette	4,75 M	19,02 M	31,04 M	-110 M	-39,81 M
Dette relative aux contrats de location	7,3 M	5,34 M	5,36 M	5,42 M	9,04 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	696 k	696 k	739 k	994 k	1,06 M
Employés à temps plein	3	3	3	4	7

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-8,84 M	-10,47 M	-12,93 M	-15,2 M	-19,48 M
Dépréciation et amortissement - CF	423 k	166 k	176 k	194 k	516 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	594 k	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	3,6 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	423 k	760 k	176 k	3,8 M	516 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-449 k	-40 k	-85 k	-126 k	968 k
Variation des créances	51 k	10 k	-568 k	-846 k	-4,86 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-292 k	1,37 M	5,12 M	563 k	12,02 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-9,1 M	-8,38 M	-8,29 M	-11,81 M	-10,83 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-43 k	-255 k	-70 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-3,53 M	-4,96 M	-2,02 M	-3,35 M	-58,9 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-50 k	-2 k
Flux de trésorerie d'investissement	-3,53 M	-4,96 M	-2,06 M	-3,65 M	-58,97 M
Dette à long terme émise, total	10,25 M	13,25 M	8,5 M	8 M	-
Total de la dette émise	10,25 M	13,25 M	8,5 M	8 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-8 M	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-8 M	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	126 M	-
Flux de trésorerie de financement	10,25 M	13,25 M	8,5 M	126 M	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	-2,38 M	-90 k	-1,86 M	111 M	-69,8 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-9,27 M	-10,26 M	-7,13 M	-10,91 M	-62,57 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-8,9 M	-9,59 M	-5,97 M	-9,7 M	-62,49 M
Variation du fonds de roulement net	639 k	-480 k	-2,84 M	853 k	-8,86 M
Dette nette émise (remboursée)	10,25 M	13,25 M	8,5 M	0	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,12	-3,49	-4,06	-4	-4,64
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,17	-3,55	-4,18	-4,11	-4,85
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-5,72	-6,97	-9,33	-7,49	-7,38
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-5,72	-6,97	-9,33	-7,49	-7,38
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,41	0,14	0,05	17,28	2,52
Quick Ratio	0,4	0,14	0,05	17,28	2,51
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,12	-0,37	-0,23	-1,8	-0,59
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,86	14,99	24,15	0,67	0,82
Dette totale / Capital total	4,63	13,03	19,45	0,67	0,82
Dette à long terme / Capitaux propres	1,35	1,36	1,39	0,62	0,61
Dette à long terme / Capital total	1,29	1,18	1,12	0,61	0,61
Dette totale / Total de l'actif	6,17	14,64	22,51	2,93	7,26
EBIT / Charges d'intérêt	-13,9	-8,68	-5,97	-7,45	-149,49
EBITDA / Charges d'intérêt	-12,47	-7,97	-5,87	-5,49	-145,75
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-12,47	-7,97	-5,9	-5,63	-146,25
Dette totale / EBITDA	-1,02	-2,52	-2,93	-0,17	-0,1
Dette nette / EBITDA	-0,64	-2,21	-2,85	10,3	1,98
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,02	-2,52	-2,92	-0,17	-0,1
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,64	-2,21	-2,84	10,06	1,97
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	4,55	12,36	25,87	-2,03	89,75
EBITA, 1 an Croissance en %	-0,77	6,6	18,01	30,64	42,66
EBIT, 1 an Croissance %	-0,77	13,81	18,01	30,64	42,66
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-2,02	18,51	23,48	17,5	28,16
Résultat net, Croissance 1 an	-2,02	18,51	23,48	17,5	28,16
Résultat net normalisé sur 1 an	-2,02	18,51	23,48	17,5	28,16
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-10,84	8,48	24,09	-17,14	0
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-17,47	-8,31	-7,26	3,59	30,74
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,52	2,52	0,33	65,32	-2,78
Actif corporel net, Croissance 1 an	64,47	304,61	75,66	-407,54	-73,2
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,17	-6,73	-8,92	107,09	-7,12
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-20,94	-8,02	-0,98	42,41	-8,27
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	493,02	-72,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	4,66	10,76	-30,57	53,11	473,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	5,82	7,78	-37,77	62,53	544,44
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-5,11	8,39	18,92	11,04	36,34
EBITA, 2 ans CAGR %	-6,91	2,85	15,89	24,16	36,52
EBIT, 2 ans CAGR %	-6,91	6,27	15,89	24,16	36,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-10,99	7,76	20,97	20,45	22,71
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-10,99	7,76	20,97	20,45	22,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-10,99	7,76	20,97	20,45	22,71
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-31,4	-1,65	16,02	1,4	-8,97
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-21,57	-13,01	-7,79	-1,98	16,38
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,18	1,52	1,42	28,79	26,78
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	78,51	157,97	166,6	132,43	-9,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,58	-2,86	-7,83	37,34	38,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	14,39	-14,72	-4,56	18,75	14,29
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	27,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-21,04	7,67	-12,31	3,1	196,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-19,82	6,8	-18,1	0,57	223,63
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-5,22	0,39	13,93	11,48	32,76
EBITA, 3 ans CAGR %	-3,59	-2,61	10,05	20,61	30,04
EBIT, 3 ans CAGR %	-3,59	-0,46	10,05	20,61	30,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-4,55	-2,08	12,76	19,8	22,97
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-4,55	-2,08	12,76	19,8	22,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-4,55	-2,08	12,76	19,8	22,97
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-27,06	-20,08	6,27	3,71	0,93
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-17,38	-11,13	-4,14	7,89
Total des actifs, 3 ans CAGR %	4,02	0,71	1,12	19,36	17,27
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	121,95	134,49	126,95	179,6	13,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	4,41	-0,63	-4,92	20,72	20,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-7,75	6,37	-10,37	9,06	8,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-24,52	-11,61	-6,98	5,59	82,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-24,84	-11,51	-10,8	2,92	86,79
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	1,61	2,62	3,78	4,52	22,41
EBITA, 5 ans CAGR %	2,35	2,38	3,77	8,74	19,95
EBIT, 5 ans CAGR %	2,35	3,73	3,77	8,74	19,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	0,25	2,8	4,94	6,38	16,64
Résultat net, CAGR sur 5 ans	0,25	2,8	4,94	6,38	16,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	0,25	2,8	4,94	6,38	16,64
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-35,89	-21,14	-12,18	-12,09	-0,11
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	81,3	169,03	-	-11,53	-1,01
Total des actifs, 5 ans CAGR %	7,56	6,32	2,97	11,12	10,69
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-20,34	4,41	138,83	133,66	57,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	9,66	6,43	-0,67	13,11	10,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	1,2	3,59	-6,49	11,16	-1,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-3,16	-4,54	-19,86	-6	47,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-2,33	-4,45	-22,21	-6,86	49,36