Flux de Trésorerie NorAm Drilling Company AS Norwegian OTC

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NORAM

NO0010360019

Pétrole et gaz - forage

Cours en clôture Norwegian OTC Autres places de cotation 07/10/2022			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
43,90 ^NOK	+9,75%		+9,75%	+387,78%

09/06	Noram Drilling AS annonce une distribution mensuelle de dividendes pour juin 2026, payable aux alentours du 26 juin 2026	CI
28/05	Transcript : NorAm Drilling AS, Q1 2026 Earnings Call, May 28, 2026

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Données Financières Publiées: NORAM DRILLING COMPANY AS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	54,66 M	50,38 M	95,45 M	118 M	103 M
Total Chiffre d'affaires	54,66 M	50,38 M	95,45 M	118 M	103 M
Coût des marchandises vendues, total	14,66 M	16,39 M	26,1 M	28,51 M	31,41 M
Résultat Brut	40 M	33,99 M	69,35 M	89,79 M	71,68 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	20,93 M	22,29 M	35,71 M	35,26 M	36,7 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	18,04 M	18,31 M	18,88 M	18,94 M	19,68 M
Autres dépenses de fonctionnement	9,22 M	5,7 M	7,88 M	13,31 M	11,03 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	48,19 M	46,3 M	62,47 M	67,51 M	67,41 M
Résultat d'Exploitation	-8,19 M	-12,3 M	6,88 M	22,27 M	4,27 M
Intérêts payés, total	-7,43 M	-7,2 M	-6,16 M	-55 k	-84 k
Intérêts perçus et revenus des placements	7 k	-	402 k	507 k	416 k
Charges d'intérêt nettes	-7,42 M	-7,2 M	-5,76 M	452 k	332 k
Gains (pertes) de change	-352 k	-30 k	1,88 M	-91 k	-151 k
Autres produits non opérationnels	-1 k	-1 k	2 k	0	-3 k
EBT, hors éléments non courants	-15,96 M	-19,54 M	3,01 M	22,63 M	4,45 M
EBT, elements non courants inclus	-15,96 M	-19,54 M	3,01 M	22,63 M	4,45 M
Charge d'impôt	-2,38 M	-701 k	34 k	3,41 M	2,2 M
Résultat des activités poursuivies	-13,58 M	-18,83 M	2,98 M	19,22 M	2,25 M
Résultat net part du groupe	-13,58 M	-18,83 M	2,98 M	19,22 M	2,25 M
Résultat net	-13,58 M	-18,83 M	2,98 M	19,22 M	2,25 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-13,58 M	-18,83 M	2,98 M	19,22 M	2,25 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-13,58 M	-18,83 M	2,98 M	19,22 M	2,25 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,58	-0,81	0,11	0,45	0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-0,58	-0,81	0,11	0,45	0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	23,39 M	23,39 M	28,04 M	43,14 M	43,19 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,58	-0,81	0,11	0,44	0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,58	-0,81	0,11	0,44	0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	23,39 M	23,39 M	28,04 M	43,69 M	43,64 M
BPA de base normalisé	-0,43	-0,52	0,07	0,33	0,06
BPA dilué normalisé	-0,43	-0,52	0,07	0,32	0,06
Ratio de distribution	-	-	-	221,05	973,11
Éléments supplémentaires
EBITDA	9,85 M	6 M	25,76 M	41,21 M	23,95 M
EBITA	-8,19 M	-12,3 M	6,88 M	22,27 M	4,27 M
EBIT	-8,19 M	-12,3 M	6,88 M	22,27 M	4,27 M
Total des revenus (tels que rapportés)	54,66 M	50,38 M	95,45 M	118 M	103 M
Taux d’imposition effectif (%)	14,94	3,59	1,13	15,06	49,37
Total des impôts courants	-45,19 k	-	250 k	273 k	1,79 M
Total des impôts différés	-1,92 M	-689 k	-216 k	3,14 M	353 k
Résultat net normalisé	-9,98 M	-12,21 M	1,88 M	14,15 M	2,78 M
Intérêts sur la dette à long terme	7,4 M	7,2 M	6,16 M	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	14,49 k	14,49 k	361 k	446 k	193 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	14,49 k	14,49 k	361 k	446 k	193 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	16,34 M	12,78 M	13,1 M	12,14 M	8,36 M
Total des liquidités et VMP	16,34 M	12,78 M	13,1 M	12,14 M	8,36 M
Créances clients, total	4,42 M	6,14 M	14,8 M	11,3 M	12,34 M
Autres créances	1,19 M	1,06 M	1,34 M	1,37 M	1,67 M
Total des créances	5,61 M	7,2 M	16,14 M	12,66 M	14,01 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	1 k	-
Total de l'actif circulant	21,95 M	19,98 M	29,24 M	24,8 M	22,38 M
Immobilisations corporelles brutes	199 M	202 M	206 M	211 M	214 M
Amortissements cumulés	-81,85 M	-100 M	-119 M	-138 M	-158 M
Immobilisations corporelles nettes	117 M	102 M	86,57 M	72,61 M	56,3 M
Autres actifs à long terme, total	1 k	-	-	-	-
Total des actifs	139 M	122 M	116 M	97,42 M	78,68 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,33 M	3 M	4,61 M	4,39 M	3,62 M
Charges à payer, total	150 k	151 k	267 k	163 k	169 k
Impôts sur le revenu à payer	3 k	-	250 k	326 k	1,78 M
Autres passifs à court terme	4,06 M	3,24 M	26,9 M	15,82 M	14,41 M
Total du passif circulant	5,54 M	6,38 M	32,03 M	20,69 M	19,97 M
Dette à long terme	85,72 M	80 M	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	2,65 M	1,96 M	1,75 M	4,88 M	5,23 M
Autres passifs non courants	1 k	-	-	-	-
Total du passif	93,91 M	88,34 M	33,77 M	25,58 M	25,21 M
Actions ordinaires, total	15,93 M	8,84 M	12,55 M	12,55 M	12,57 M
Primes d'émissions d'actions	95,23 M	95,23 M	137 M	108 M	86,91 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-66,1 M	-70,34 M	-67,46 M	-48,26 M	-46 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-1 k
Total des fonds propres ordinaires	45,06 M	33,73 M	82,03 M	71,84 M	53,47 M
Total des capitaux propres	45,06 M	33,73 M	82,03 M	71,84 M	53,47 M
Total du passif et des capitaux propres	139 M	122 M	116 M	97,42 M	78,68 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	23,39 M	23,39 M	43,14 M	43,14 M	43,26 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	23,39 M	23,39 M	43,14 M	43,14 M	43,26 M
Actif net par action	1,93	1,44	1,9	1,67	1,24
Actif corporel net	45,06 M	33,73 M	82,03 M	71,84 M	53,47 M
Actif corporel net par action	1,93	1,44	1,9	1,67	1,24
Total de la dette	85,72 M	80 M	0	0	0
Dette nette	69,38 M	67,22 M	-13,1 M	-12,14 M	-8,36 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	-	-	-	-	-
Machines, total	199 M	202 M	206 M	211 M	214 M
Employés à temps plein	153	243	302	284	308

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-13,58 M	-18,83 M	2,98 M	19,22 M	2,25 M
Dépréciation et amortissement - CF	18,04 M	18,31 M	18,88 M	18,94 M	19,68 M
Amortissements et dépréciations, Total	18,04 M	18,31 M	18,88 M	18,94 M	19,68 M
Autres activités d'exploitation, total	-2,8 M	-275 k	33 k	3,48 M	1,91 M
Variation des créances	9,58 M	-1,72 M	-8,66 M	3,5 M	-1,04 M
Variation des dettes fournisseurs	-5,42 M	1,66 M	1,61 M	-218 k	-771 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	319 k	-1,1 M	1,21 M	1,59 M	-525 k
Flux de trésorerie d'exploitation	6,14 M	-1,96 M	16,05 M	46,52 M	21,5 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,46 M	-3,38 M	-3,36 M	-4,98 M	-3,36 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,46 M	-3,38 M	-3,36 M	-4,98 M	-3,36 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	4,74 M	1,78 M	-	-	-
Total de la dette émise	4,74 M	1,78 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-80 M	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-80 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	72 M	-	21 k
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-42,5 M	-21,93 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-42,5 M	-21,93 M
Dividende spécial versé	-	-	-4,38 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	4,74 M	1,78 M	-12,37 M	-42,5 M	-21,91 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-1 k	-
Variation nette de la trésorerie	8,42 M	-3,56 M	316 k	-959 k	-3,78 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	412 k	-425 k	-	-76 k	289 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	9,44 M	2,01 M	33,04 M	20,43 M	17,06 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	14,08 M	6,51 M	36,89 M	20,46 M	17,11 M
Variation du fonds de roulement net	-3,61 M	746 k	-16,71 M	7,86 M	2,07 M
Dette nette émise (remboursée)	4,74 M	1,78 M	-80 M	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,47	-5,89	3,62	13,06	3,03
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,79	-6,29	4,4	18,09	4,26
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-26,19	-47,81	5,14	24,99	3,6
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-26,19	-47,81	5,14	24,99	3,6
Analyse des marges
Marge brute %	73,18	67,47	72,66	75,9	69,53
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	38,28	44,24	37,41	29,81	35,6
Marge d’EBITDA %	18,02	11,91	26,99	34,84	23,23
Marge EBITA %	-14,99	-24,42	7,21	18,83	4,15
Marge d'EBIT %	-14,99	-24,42	7,21	18,83	4,15
Marge des activités poursuivies %	-24,84	-37,38	3,12	16,25	2,19
Marge nette %	-24,84	-37,38	3,12	16,25	2,19
Net Avail. Pour la marge commune %	-24,84	-37,38	3,12	16,25	2,19
Marge nette normalisée %	-18,25	-24,23	1,97	11,96	2,7
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	17,27	3,99	34,62	17,27	16,54
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	25,76	12,92	38,65	17,3	16,6
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,37	0,39	0,8	1,11	1,17
Rotation des actifs corporels	0,44	0,46	1,01	1,49	1,6
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,93	9,54	9,11	9,06	8,72
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,96	3,13	0,91	1,2	1,12
Quick Ratio	3,96	3,13	0,91	1,2	1,12
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,11	-0,31	0,5	2,25	1,08
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	61,7	38,27	40,05	40,26	41,95
Délais de paiement des fournisseurs	100,9	48,17	53,17	57,59	46,63
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	190,22	237,18	-	-	-
Dette totale / Capital total	65,54	70,34	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	190,22	237,18	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	65,54	70,34	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	67,57	72,37	29,16	26,25	32,04
EBIT / Charges d'intérêt	-1,1	-1,71	1,12	404,96	50,88
EBITDA / Charges d'intérêt	1,33	0,83	4,18	749,27	285,14
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1	0,36	3,64	658,69	245,08
Dette totale / EBITDA	8,7	13,33	-	-	-
Dette nette / EBITDA	7,04	11,2	-0,51	-0,29	-0,35
Dette totale / (EBITDA - Capex)	11,6	30,45	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	9,39	25,59	-0,58	-0,34	-0,41
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-33,65	-7,82	89,44	23,94	-12,85
Résultat brut, Croissance 1 an	-37	-15,01	104,01	29,47	-20,16
EBITDA, 1 an Croissance en %	-59,13	-39,06	329,15	59,96	-41,88
EBITA, 1 an Croissance en %	-218,93	50,21	-155,94	223,59	-80,81
EBIT, 1 an Croissance %	-218,93	50,21	-155,94	223,59	-80,81
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	479,56	38,7	-115,81	545,57	-88,28
Résultat net, Croissance 1 an	479,56	38,7	-115,81	545,57	-88,28
Résultat net normalisé sur 1 an	1,55 k	22,37	-115,42	651,46	-80,33
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	479,56	38,7	-113,19	340	-88,64
Créances clients, Croissance sur 1 an	-68,42	38,89	140,96	-23,68	9,22
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-11,75	-12,76	-15,2	-16,12	-22,47
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-11	-12,16	-5,13	-15,88	-19,24
Actif corporel net, Croissance 1 an	-23,16	-25,15	143,21	-12,42	-25,57
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-23,16	-25,15	143,21	-12,42	-25,57
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-65,72	-131,92	-918,36	189,89	-53,78
CAPEX, Croissance 1 an	-81,74	37,24	-0,44	48,23	-32,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	90,03	-78,68	1,56 k	-37,5	-16,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	42,17	-53,73	467,99	-43,99	-16,38
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-17,23	-21,8	32,14	53,23	3,93
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-20,89	-26,82	31,68	62,52	1,67
EBITDA, 2 ans CAGR %	-34,97	-50,09	61,72	162,01	-3,58
EBITA, 2 ans CAGR %	-0,41	33,66	-8,33	34,54	-21,2
EBIT, 2 ans CAGR %	-0,41	33,66	-8,33	34,54	-21,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	77,77	183,52	-53,17	1,03	-13
Résultat net, CAGR sur 2 ans	77,77	183,52	-53,17	1,03	-13
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	463,42	349,93	-56,56	7,64	21,58
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	77,77	183,52	-57,23	-26,08	-29,29
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-37,62	-33,78	82,94	35,61	-8,7
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-7,36	-12,26	-13,99	-15,66	-19,36
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-7,57	-11,58	-8,71	-10,67	-17,57
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-14,02	-24,16	34,92	45,95	-19,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-14,02	-24,16	34,92	45,95	-19,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-25,72	-66,92	61,63	387,06	15,75
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-65,95	-49,94	16,89	21,48	0,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	8,78	-36,4	87,23	219,98	-27,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	133,71	-18,93	61,94	77,49	-31,56
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-4,85	-14,21	5,03	29,35	26,96
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-7,09	-18,98	2,99	30,94	28,24
EBITDA, 3 ans CAGR %	-8,18	-36,36	2,25	61,13	58,61
EBITA, 3 ans CAGR %	63,33	14,21	-0,02	39,58	-29,7
EBIT, 3 ans CAGR %	63,33	14,21	-0,02	39,58	-29,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	1,89	63,65	8,32	12,29	-50,72
Résultat net, CAGR sur 3 ans	1,89	63,65	8,32	12,29	-50,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	7,36	238,67	46,14	12,34	-38,92
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-15,39	63,65	1,97	-8,82	-60,4
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-22,85	-18,54	1,86	36,69	26,17
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-3,49	-9,19	-13,25	-14,71	-17,99
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-2,5	-9,13	-9,48	-11,17	-13,62
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,06	-17,91	11,84	16,82	16,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,06	-17,91	11,84	16,82	16,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	69,16	-43,95	-3,61	96,38	122,16
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-37,15	-45,81	-37,05	26,52	-0,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	24,18	-36,85	88,06	29,41	104,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	195,64	36,17	55,01	13,3	38,11
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-0,56	5,02	8,51	8,19	4,59
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-2,57	2,66	6,82	7,03	2,46
EBITDA, 5 ans CAGR %	-6,61	13,54	15,16	12,09	-0,12
EBITA, 5 ans CAGR %	149,93	2,54	29,64	21,95	-9,1
EBIT, 5 ans CAGR %	149,93	2,54	29,64	21,95	-9,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-9,53	-2,58	-25,34	34,94	-0,77
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-9,53	-2,58	-25,34	34,94	-0,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	6,11	-1,68	-25,24	114,12	35,77
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-33,31	-12,86	-35,6	19,09	-12,97
Créances clients, CAGR sur 5 ans	0,66	-0,44	8,97	-0,12	-2,5
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-3,46	-5,46	-7,84	-11,84	-15,75
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-5,52	-5,6	-5,03	-9,75	-12,81
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-7,69	-9,39	14,12	3,34	-1,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-7,69	-9,39	14,12	3,34	-1,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-6,84	-19,17	66,11	33,11	3,72
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-33,18	-18,78	-19,45	-25,16	-24,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	9,29	-21,27	46,3	20,69	27,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	91,94	55,89	132,33	51,33	11,55