Flux de Trésorerie NorAm Drilling Company AS Norwegian OTC

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NORAM

NO0010360019

Pétrole et gaz - forage

Cours en clôture Norwegian OTC Autres places de cotation 07/10/2022			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
43,90 ^NOK	+9,75%		+9,75%	+387,78%

08/07	NorAm Drilling AS approuve une distribution de dividendes pour juillet 2026, payable aux alentours du 24 juillet 2026	CI
09/06	Noram Drilling AS annonce une distribution mensuelle de dividendes pour juin 2026, payable aux alentours du 26 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: NORAM DRILLING COMPANY AS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	50,38 M	95,45 M	118 M	103 M	101 M
Total Chiffre d'affaires	50,38 M	95,45 M	118 M	103 M	101 M
Coût des marchandises vendues, total	16,39 M	26,1 M	28,51 M	31,41 M	29,56 M
Résultat Brut	33,99 M	69,35 M	89,79 M	71,68 M	71,56 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	22,29 M	35,71 M	35,26 M	36,7 M	38,41 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	18,31 M	18,88 M	18,94 M	19,68 M	5,91 M
Autres dépenses de fonctionnement	5,7 M	7,88 M	13,31 M	11,03 M	13,42 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	46,3 M	62,47 M	67,51 M	67,41 M	57,74 M
Résultat d'Exploitation	-12,3 M	6,88 M	22,27 M	4,27 M	13,83 M
Intérêts payés, total	-7,2 M	-6,16 M	-55 k	-84 k	-27 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	402 k	507 k	416 k	309 k
Charges d'intérêt nettes	-7,2 M	-5,76 M	452 k	332 k	282 k
Gains (pertes) de change	-30 k	1,88 M	-91 k	-151 k	62 k
Autres produits non opérationnels	-1 k	2 k	0	-3 k	1 k
EBT, hors éléments non courants	-19,54 M	3,01 M	22,63 M	4,45 M	14,17 M
EBT, elements non courants inclus	-19,54 M	3,01 M	22,63 M	4,45 M	14,17 M
Charge d'impôt	-701 k	34 k	3,41 M	2,2 M	-641 k
Résultat des activités poursuivies	-18,83 M	2,98 M	19,22 M	2,25 M	14,81 M
Résultat net part du groupe	-18,83 M	2,98 M	19,22 M	2,25 M	14,81 M
Résultat net	-18,83 M	2,98 M	19,22 M	2,25 M	14,81 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-18,83 M	2,98 M	19,22 M	2,25 M	14,81 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-18,83 M	2,98 M	19,22 M	2,25 M	14,81 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,81	0,11	0,45	0,05	0,34
BPA de base - Activités poursuivies	-0,81	0,11	0,45	0,05	0,34
Moyenne pondérée des actions en circulation	23,39 M	28,04 M	43,14 M	43,19 M	43,3 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,81	0,11	0,44	0,05	0,33
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,81	0,11	0,44	0,05	0,33
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	23,39 M	28,04 M	43,69 M	43,64 M	44,4 M
BPA de base normalisé	-0,52	0,07	0,33	0,06	0,2
BPA dilué normalisé	-0,52	0,07	0,32	0,06	0,2
Ratio de distribution	-	-	221,05	973,11	124,69
Éléments supplémentaires
EBITDA	6 M	25,76 M	41,21 M	23,95 M	19,74 M
EBITA	-12,3 M	6,88 M	22,27 M	4,27 M	13,83 M
EBIT	-12,3 M	6,88 M	22,27 M	4,27 M	13,83 M
Total des revenus (tels que rapportés)	50,38 M	95,45 M	118 M	103 M	101 M
Taux d’imposition effectif (%)	3,59	1,13	15,06	49,37	-4,52
Total des impôts courants	-	250 k	273 k	1,79 M	1,75 M
Total des impôts différés	-689 k	-216 k	3,14 M	353 k	-2,39 M
Résultat net normalisé	-12,21 M	1,88 M	14,15 M	2,78 M	8,86 M
Intérêts sur la dette à long terme	7,2 M	6,16 M	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	14,49 k	361 k	446 k	193 k	195 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	14,49 k	361 k	446 k	193 k	195 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	12,78 M	13,1 M	12,14 M	8,36 M	10,38 M
Total des liquidités et VMP	12,78 M	13,1 M	12,14 M	8,36 M	10,38 M
Créances clients, total	6,14 M	14,8 M	11,3 M	12,34 M	12,24 M
Autres créances	1,06 M	1,34 M	1,37 M	1,67 M	1,78 M
Total des créances	7,2 M	16,14 M	12,66 M	14,01 M	14,02 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	1 k	-	-
Total de l'actif circulant	19,98 M	29,24 M	24,8 M	22,38 M	24,4 M
Immobilisations corporelles brutes	202 M	206 M	211 M	214 M	215 M
Amortissements cumulés	-100 M	-119 M	-138 M	-158 M	-164 M
Immobilisations corporelles nettes	102 M	86,57 M	72,61 M	56,3 M	51,88 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	122 M	116 M	97,42 M	78,68 M	76,28 M
Passifs
Comptes à payer, total	3 M	4,61 M	4,39 M	3,62 M	8,67 M
Charges à payer, total	151 k	267 k	163 k	169 k	164 k
Impôts sur le revenu à payer	-	250 k	326 k	1,78 M	1,75 M
Autres passifs à court terme	3,24 M	26,9 M	15,82 M	14,41 M	11,28 M
Total du passif circulant	6,38 M	32,03 M	20,69 M	19,97 M	21,86 M
Dette à long terme	80 M	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	1,96 M	1,75 M	4,88 M	5,23 M	2,84 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	88,34 M	33,77 M	25,58 M	25,21 M	24,7 M
Actions ordinaires, total	8,84 M	12,55 M	12,55 M	12,57 M	12,58 M
Primes d'émissions d'actions	95,23 M	137 M	108 M	86,91 M	70,19 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-70,34 M	-67,46 M	-48,26 M	-46 M	-31,19 M
Résultat global et autres	-	-	-	-1 k	-
Total des fonds propres ordinaires	33,73 M	82,03 M	71,84 M	53,47 M	51,58 M
Total des capitaux propres	33,73 M	82,03 M	71,84 M	53,47 M	51,58 M
Total du passif et des capitaux propres	122 M	116 M	97,42 M	78,68 M	76,28 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	23,39 M	43,14 M	43,14 M	43,26 M	43,32 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	23,39 M	43,14 M	43,14 M	43,26 M	43,32 M
Actif net par action	1,44	1,9	1,67	1,24	1,19
Actif corporel net	33,73 M	82,03 M	71,84 M	53,47 M	51,58 M
Actif corporel net par action	1,44	1,9	1,67	1,24	1,19
Total de la dette	80 M	0	0	0	0
Dette nette	67,22 M	-13,1 M	-12,14 M	-8,36 M	-10,38 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	-	-	-	-	-
Machines, total	202 M	206 M	211 M	214 M	215 M
Employés à temps plein	243	302	284	308	311

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-18,83 M	2,98 M	19,22 M	2,25 M	14,81 M
Dépréciation et amortissement - CF	18,31 M	18,88 M	18,94 M	19,68 M	5,91 M
Amortissements et dépréciations, Total	18,31 M	18,88 M	18,94 M	19,68 M	5,91 M
Autres activités d'exploitation, total	-275 k	33 k	3,48 M	1,91 M	-2,5 M
Variation des créances	-1,72 M	-8,66 M	3,5 M	-1,04 M	95 k
Variation des dettes fournisseurs	1,66 M	1,61 M	-218 k	-771 k	5,05 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,1 M	1,21 M	1,59 M	-525 k	-1,4 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,96 M	16,05 M	46,52 M	21,5 M	21,97 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,38 M	-3,36 M	-4,98 M	-3,36 M	-1,49 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-3,38 M	-3,36 M	-4,98 M	-3,36 M	-1,49 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	1,78 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	1,78 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-80 M	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-80 M	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	72 M	-	21 k	12 k
Dividendes ordinaires payés	-	-	-42,5 M	-21,93 M	-18,47 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-42,5 M	-21,93 M	-18,47 M
Dividende spécial versé	-	-4,38 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,78 M	-12,37 M	-42,5 M	-21,91 M	-18,46 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1 k	-	-1 k
Variation nette de la trésorerie	-3,56 M	316 k	-959 k	-3,78 M	2,02 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-425 k	-	-76 k	289 k	1,86 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	2,01 M	33,04 M	20,43 M	17,06 M	15,12 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	6,51 M	36,89 M	20,46 M	17,11 M	15,14 M
Variation du fonds de roulement net	746 k	-16,71 M	7,86 M	2,07 M	-1,88 M
Dette nette émise (remboursée)	1,78 M	-80 M	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,89	3,62	13,06	3,03	11,15
Rentabilité du capital total (ROTC)	-6,29	4,4	18,09	4,26	16,45
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-47,81	5,14	24,99	3,6	28,2
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-47,81	5,14	24,99	3,6	28,2
Analyse des marges
Marge brute %	67,47	72,66	75,9	69,53	70,77
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	44,24	37,41	29,81	35,6	37,98
Marge d’EBITDA %	11,91	26,99	34,84	23,23	19,52
Marge EBITA %	-24,42	7,21	18,83	4,15	13,67
Marge d'EBIT %	-24,42	7,21	18,83	4,15	13,67
Marge des activités poursuivies %	-37,38	3,12	16,25	2,19	14,65
Marge nette %	-37,38	3,12	16,25	2,19	14,65
Net Avail. Pour la marge commune %	-37,38	3,12	16,25	2,19	14,65
Marge nette normalisée %	-24,23	1,97	11,96	2,7	8,76
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	3,99	34,62	17,27	16,54	14,96
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	12,92	38,65	17,3	16,6	14,97
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,39	0,8	1,11	1,17	1,31
Rotation des actifs corporels	0,46	1,01	1,49	1,6	1,87
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,54	9,11	9,06	8,72	8,23
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,13	0,91	1,2	1,12	1,12
Quick Ratio	3,13	0,91	1,2	1,12	1,12
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,31	0,5	2,25	1,08	1
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	38,27	40,05	40,26	41,95	44,36
Délais de paiement des fournisseurs	48,17	53,17	57,59	46,63	75,83
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	237,18	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	70,34	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	237,18	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	70,34	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	72,37	29,16	26,25	32,04	32,38
EBIT / Charges d'intérêt	-1,71	1,12	404,96	50,88	512,11
EBITDA / Charges d'intérêt	0,83	4,18	749,27	285,14	730,96
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,36	3,64	658,69	245,08	675,93
Dette totale / EBITDA	13,33	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	11,2	-0,51	-0,29	-0,35	-0,53
Dette totale / (EBITDA - Capex)	30,45	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	25,59	-0,58	-0,34	-0,41	-0,57
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-7,82	89,44	23,94	-12,85	-1,91
Résultat brut, Croissance 1 an	-15,01	104,01	29,47	-20,16	-0,17
EBITDA, 1 an Croissance en %	-39,06	329,15	59,96	-41,88	-17,6
EBITA, 1 an Croissance en %	50,21	-155,94	223,59	-80,81	223,51
EBIT, 1 an Croissance %	50,21	-155,94	223,59	-80,81	223,51
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	38,7	-115,81	545,57	-88,28	557,19
Résultat net, Croissance 1 an	38,7	-115,81	545,57	-88,28	557,19
Résultat net normalisé sur 1 an	22,37	-115,42	651,46	-80,33	218,33
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	38,7	-113,19	340	-88,64	560
Créances clients, Croissance sur 1 an	38,89	140,96	-23,68	9,22	-0,77
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-12,76	-15,2	-16,12	-22,47	-7,86
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-12,16	-5,13	-15,88	-19,24	-3,05
Actif corporel net, Croissance 1 an	-25,15	143,21	-12,42	-25,57	-3,54
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-25,15	143,21	-12,42	-25,57	-3,54
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-131,92	-918,36	189,89	-53,78	2,15
CAPEX, Croissance 1 an	37,24	-0,44	48,23	-32,46	-55,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-78,68	1,56 k	-37,5	-16,5	-11,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-53,73	467,99	-43,99	-16,38	-11,5
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-21,8	32,14	53,23	3,93	-7,54
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-26,82	31,68	62,52	1,67	-10,72
EBITDA, 2 ans CAGR %	-50,09	61,72	162,01	-3,58	-30,8
EBITA, 2 ans CAGR %	33,66	-8,33	34,54	-21,2	-21,21
EBIT, 2 ans CAGR %	33,66	-8,33	34,54	-21,2	-21,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	183,52	-53,17	1,03	-13	-12,22
Résultat net, CAGR sur 2 ans	183,52	-53,17	1,03	-13	-12,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	349,93	-56,56	7,64	21,58	-20,87
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	183,52	-57,23	-26,08	-29,29	-13,4
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-33,78	82,94	35,61	-8,7	4,11
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-12,26	-13,99	-15,66	-19,36	-15,48
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-11,58	-8,71	-10,67	-17,57	-11,51
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-24,16	34,92	45,95	-19,26	-15,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-24,16	34,92	45,95	-19,26	-15,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-66,92	61,63	387,06	15,75	-31,29
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-49,94	16,89	21,48	0,06	-45,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-36,4	87,23	219,98	-27,76	-13,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-18,93	61,94	77,49	-31,56	-13,98
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-14,21	5,03	29,35	26,96	1,95
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-18,98	2,99	30,94	28,24	1,05
EBITDA, 3 ans CAGR %	-36,36	2,25	61,13	58,61	-8,5
EBITA, 3 ans CAGR %	14,21	-0,02	39,58	-29,7	26,18
EBIT, 3 ans CAGR %	14,21	-0,02	39,58	-29,7	26,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	63,65	8,32	12,29	-50,72	70,7
Résultat net, CAGR sur 3 ans	63,65	8,32	12,29	-50,72	70,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	238,67	46,14	12,34	-38,92	67,57
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	63,65	1,97	-8,82	-60,4	48,88
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-18,54	1,86	36,69	26,17	-6,13
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-9,19	-13,25	-14,71	-17,99	-15,69
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-9,13	-9,48	-11,17	-13,62	-12,99
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-17,91	11,84	16,82	16,6	-14,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-17,91	11,84	16,82	16,6	-14,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-43,95	-3,61	96,38	122,16	11,03
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-45,81	-37,05	26,52	-0,11	-23,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-36,85	88,06	29,41	104,48	-22,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	36,17	55,01	13,3	38,11	-25,44
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	5,02	8,51	8,19	4,59	13,09
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	2,66	6,82	7,03	2,46	12,34
EBITDA, 5 ans CAGR %	13,54	15,16	12,09	-0,12	14,91
EBITA, 5 ans CAGR %	2,54	29,64	21,95	-9,1	11,04
EBIT, 5 ans CAGR %	2,54	29,64	21,95	-9,1	11,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-2,58	-25,34	34,94	-0,77	1,75
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-2,58	-25,34	34,94	-0,77	1,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-1,68	-25,24	114,12	35,77	-2,35
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-12,86	-35,6	19,09	-12,97	-10,68
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-0,44	8,97	-0,12	-2,5	22,59
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-5,46	-7,84	-11,84	-15,75	-15,02
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-5,6	-5,03	-9,75	-12,81	-11,31
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-9,39	14,12	3,34	-1,83	2,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-9,39	14,12	3,34	-1,83	2,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-19,17	66,11	33,11	3,72	29,03
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-18,78	-19,45	-25,16	-24,23	-9,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-21,27	46,3	20,69	27,98	9,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	55,89	132,33	51,33	11,55	1,48