NOBLE ENGINEERING GROUP HOLDINGS LIMITED

Compte de Résultat Noble Engineering Group Holdings Limited

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8445

KYG654431140

Construction et ingénierie

Temps Différé Hong Kong S.E. 08:50:18 15/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4700 ^HKD	+9,30%		+135,00%	+209,21%

26/06	Noble Engineering Group Holdings Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
28/11	Résultats semestriels de Noble Engineering Group Holdings Limited au 30 septembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: NOBLE ENGINEERING GROUP HOLDINGS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)	2026 (HKD)
Chiffre d'affaires	276 M	237 M	321 M	326 M	208 M
Total Chiffre d'affaires	276 M	237 M	321 M	326 M	208 M
Coût des marchandises vendues, total	300 M	236 M	319 M	323 M	207 M
Résultat Brut	-23,89 M	1,54 M	1,64 M	2,5 M	788 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	12,31 M	13,29 M	13,84 M	11,46 M	10,16 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	810 k	417 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	12,31 M	13,29 M	13,84 M	12,26 M	10,58 M
Résultat d'Exploitation	-36,2 M	-11,76 M	-12,21 M	-9,76 M	-9,79 M
Intérêts payés, total	-15 k	-4 k	-27 k	-17 k	-28 k
Intérêts perçus et revenus des placements	7 k	64 k	150 k	123 k	48 k
Charges d'intérêt nettes	-8 k	60 k	123 k	106 k	20 k
Autres produits non opérationnels	-	-	92 k	53 k	-231 k
EBT, hors éléments non courants	-36,2 M	-11,7 M	-11,99 M	-9,6 M	-10 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	16 k	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-36,2 M	-11,7 M	-11,98 M	-9,6 M	-10 M
Charge d'impôt	217 k	-86 k	-181 k	-132 k	-139 k
Résultat des activités poursuivies	-36,42 M	-11,61 M	-11,79 M	-9,47 M	-9,86 M
Résultat net part du groupe	-36,42 M	-11,61 M	-11,79 M	-9,47 M	-9,86 M
Résultat net	-36,42 M	-11,61 M	-11,79 M	-9,47 M	-9,86 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-36,42 M	-11,61 M	-11,79 M	-9,47 M	-9,86 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-36,42 M	-11,61 M	-11,79 M	-9,47 M	-9,86 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,18	-0,05	-0,04	-0,03	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,18	-0,05	-0,04	-0,03	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	200 M	239 M	267 M	276 M	276 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,18	-0,05	-0,04	-0,03	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,18	-0,05	-0,04	-0,03	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	200 M	239 M	267 M	276 M	276 M
BPA de base normalisé	-0,11	-0,03	-0,03	-0,02	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,11	-0,03	-0,03	-0,02	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-34,12 M	-10,65 M	-11,54 M	-9,34 M	-9,42 M
EBITA	-36,2 M	-11,76 M	-12,21 M	-9,76 M	-9,79 M
EBIT	-36,2 M	-11,76 M	-12,21 M	-9,76 M	-9,79 M
EBITDAR	-33,8 M	-10,33 M	-11,28 M	-9,16 M	-9,25 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,6	0,74	1,51	1,37	1,39
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	217 k	-86 k	-181 k	-132 k	-139 k
Impôts étrangers différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	217 k	-86 k	-181 k	-132 k	-139 k
Résultat net normalisé	-22,63 M	-7,31 M	-7,49 M	-6 M	-6,25 M
Intérêts sur la dette à long terme	9 k	4 k	26 k	17 k	28 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	12,31 M	13,29 M	13,84 M	11,46 M	10,16 M
Charges locatives nettes, total	313 k	315 k	252 k	183 k	170 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	184 k	42,71 k	158 k	98,76 k	151 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	129 k	272 k	93,54 k	84,24 k	18,59 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)	2026 (HKD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	44,52 M	47,3 M	35,06 M	12,96 M	11,41 M
Total des liquidités et VMP	44,52 M	47,3 M	35,06 M	12,96 M	11,41 M
Créances clients, total	56,4 M	61,72 M	70,98 M	69,88 M	65,72 M
Autres créances	7,4 M	6,56 M	5,46 M	3,85 M	2,1 M
Total des créances	63,81 M	68,28 M	76,43 M	73,73 M	67,82 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	5,52 M	5,57 M
Total de l'actif circulant	108 M	116 M	111 M	92,21 M	84,8 M
Immobilisations corporelles brutes	12,6 M	13,14 M	13,84 M	13,64 M	13,84 M
Amortissements cumulés	-10,94 M	-12,05 M	-12,26 M	-12,68 M	-13,06 M
Immobilisations corporelles nettes	1,66 M	1,09 M	1,57 M	958 k	781 k
Investissements à long terme	70 k	70 k	70 k	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	269 k	355 k	536 k	668 k	807 k
Total des actifs	110 M	117 M	114 M	93,84 M	86,39 M
Passifs
Comptes à payer, total	15,18 M	24,55 M	23,17 M	13,16 M	14,83 M
Charges à payer, total	2,75 M	1,3 M	3,01 M	2,35 M	2,46 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	138 k	175 k	313 k	123 k	303 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	18,06 M	26,02 M	26,5 M	15,63 M	17,59 M
Contrats de location à long terme	-	159 k	40 k	28 k	49 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	580 k	1,02 M
Total du passif	18,06 M	26,18 M	26,54 M	16,24 M	18,65 M
Actions ordinaires, total	10,47 M	12,56 M	13,82 M	13,82 M	13,82 M
Primes d'émissions d'actions	68,01 M	76,19 M	82,95 M	82,95 M	82,95 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3,77 M	-7,84 M	-19,63 M	-29,17 M	-39,03 M
Résultat global et autres	10 M	10 M	10 M	10 M	10 M
Total des fonds propres ordinaires	92,26 M	90,91 M	87,14 M	77,6 M	67,74 M
Total des capitaux propres	92,26 M	90,91 M	87,14 M	77,6 M	67,74 M
Total du passif et des capitaux propres	110 M	117 M	114 M	93,84 M	86,39 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	209 M	251 M	276 M	276 M	276 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	209 M	251 M	276 M	276 M	276 M
Actif net par action	0,44	0,36	0,32	0,28	0,25
Actif corporel net	92,26 M	90,91 M	87,14 M	77,6 M	67,74 M
Actif corporel net par action	0,44	0,36	0,32	0,28	0,25
Total de la dette	138 k	334 k	353 k	151 k	352 k
Dette nette	-44,38 M	-46,96 M	-34,71 M	-12,81 M	-11,06 M
Dette relative aux contrats de location	2,5 M	2,52 M	2,02 M	1,46 M	1,36 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	12,46 M	12,81 M	13,49 M	13,49 M	13,49 M
Employés à temps plein	57	58	67	42	51
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	227 k	200 k	675 k	669 k	833 k
Backlog de commande	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)	2026 (HKD)
Résultat net	-36,42 M	-11,61 M	-11,79 M	-9,47 M	-9,86 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,22 M	1,25 M	973 k	780 k	717 k
Amortissements et dépréciations, Total	2,22 M	1,25 M	973 k	780 k	717 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-16 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	511 k	-45 k	1,3 M	808 k	648 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	216 k	-150 k	-330 k	-255 k	-175 k
Variation des créances	17,76 M	-4,43 M	-9,45 M	1,89 M	5,26 M
Variation des dettes fournisseurs	3,81 M	7,92 M	336 k	-10,09 M	2,21 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-11,9 M	-7,07 M	-18,98 M	-16,34 M	-1,2 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-344 k	-1,14 M	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	16 k	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	7 k	64 k	150 k	123 k	-1 k
Flux de trésorerie d'investissement	7 k	-280 k	-975 k	123 k	-1 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-133 k	-138 k	-296 k	-366 k	-351 k
Total de la dette remboursée	-133 k	-138 k	-296 k	-366 k	-351 k
Émission d'actions ordinaires	15,01 M	10,47 M	8,53 M	-	-
Autres activités de financement, total	-1,24 M	-263 k	-642 k	-122 k	-
Flux de trésorerie de financement	13,64 M	10,07 M	7,6 M	-488 k	-351 k
Variation nette de la trésorerie	1,74 M	2,72 M	-12,36 M	-16,7 M	-1,56 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	15 k	4 k	27 k	17 k	28 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,67 M	-3 M	-15,63 M	-13,43 M	2,21 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,68 M	-3 M	-15,61 M	-13,42 M	2,23 M
Variation du fonds de roulement net	-22,09 M	-3,44 M	7,81 M	8,09 M	-7,63 M
Dette nette émise (remboursée)	-133 k	-138 k	-296 k	-366 k	-351 k

Période Fiscale: Mars	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)	2026 (HKD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-18,88	-6,46	-6,61	-5,88	-6,79
Rentabilité du capital total (ROTC)	-21,8	-8	-8,54	-7,39	-8,39
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-35,16	-12,68	-13,25	-11,5	-13,57
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-35,16	-12,68	-13,25	-11,5	-13,57
Analyse des marges
Marge brute %	-8,67	0,65	0,51	0,77	0,38
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,47	5,6	4,32	3,52	4,9
Marge d’EBITDA %	-12,38	-4,49	-3,6	-2,87	-4,54
Marge EBITA %	-13,13	-4,96	-3,81	-3	-4,72
Marge d'EBIT %	-13,13	-4,96	-3,81	-3	-4,72
Marge des activités poursuivies %	-13,21	-4,89	-3,68	-2,91	-4,75
Marge nette %	-13,21	-4,89	-3,68	-2,91	-4,75
Net Avail. Pour la marge commune %	-13,21	-4,89	-3,68	-2,91	-4,75
Marge nette normalisée %	-8,21	-3,08	-2,34	-1,84	-3,01
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	0,61	-1,27	-4,87	-4,12	1,07
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	0,61	-1,27	-4,87	-4,12	1,07
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,3	2,09	2,78	3,14	2,3
Rotation des actifs corporels	99,63	172,52	240,71	257,21	238,68
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,29	4,02	4,83	4,62	3,06
Liquidité à court terme
Current Ratio	6	4,44	4,21	5,9	4,82
Quick Ratio	6	4,44	4,21	5,55	4,51
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,66	-0,27	-0,72	-1,05	-0,07
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	85,17	90,88	75,71	78,94	119,24
Délais de paiement des fournisseurs	17,18	30,76	27,37	20,52	24,7
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,15	0,37	0,4	0,19	0,52
Dette totale / Capital total	0,15	0,37	0,4	0,19	0,52
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,17	0,05	0,04	0,07
Dette à long terme / Capital total	-	0,17	0,05	0,04	0,07
Dette totale / Total de l'actif	16,37	22,36	23,34	17,31	21,59
EBIT / Charges d'intérêt	-2,41 k	-2,94 k	-452,07	-574,29	-349,57
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,27 k	-2,63 k	-416,04	-528,41	-323,96
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,27 k	-2,71 k	-458,3	-528,41	-323,96
Dette totale / EBITDA	-0	-0,03	-0,03	-0,02	-0,04
Dette nette / EBITDA	1,31	4,47	3,09	1,43	1,22
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-0,03	-0,03	-0,02	-0,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,31	4,33	2,81	1,43	1,22
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-15,62	-13,94	35,22	1,52	-36,27
Résultat brut, Croissance 1 an	-747,84	-106,43	6,58	52,93	-68,51
EBITDA, 1 an Croissance en %	488,92	-68,79	8,37	-19,12	0,77
EBITA, 1 an Croissance en %	344,38	-67,52	3,82	-20,12	0,26
EBIT, 1 an Croissance %	344,38	-67,52	3,82	-20,12	0,26
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	327,72	-68,12	1,58	-19,69	4,1
Résultat net, Croissance 1 an	327,72	-68,12	1,58	-19,69	4,1
Résultat net normalisé sur 1 an	364,26	-67,69	2,51	-19,91	4,11
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	171,51	-73,4	-9,12	-22,3	4,1
Créances clients, Croissance sur 1 an	-21,9	9,42	15	-1,55	-5,95
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-57,18	-34,24	44,27	-39,14	-18,48
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-14,67	6,14	-2,92	-17,45	-7,94
Actif corporel net, Croissance 1 an	-19,7	-1,46	-4,15	-10,95	-12,71
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-19,7	-1,46	-4,15	-10,95	-12,71
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-271,19	-40,6	168,44	-13,91	-92,64
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	231,69	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-82,66	-279,88	420,23	-36,16	-116,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-82,59	-278,73	420,1	-36,16	-116,62
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	11,14	-14,78	7,87	17,16	-19,56
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	302,01	-35,48	-73,83	27,67	-30,6
EBITDA, 2 ans CAGR %	107,91	35,56	-41,85	-6,31	-9,72
EBITA, 2 ans CAGR %	89,31	20,14	-41,93	-8,87	-10,51
EBIT, 2 ans CAGR %	89,31	20,14	-41,93	-8,87	-10,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	108,57	16,77	-43,09	-9,68	-8,57
Résultat net, CAGR sur 2 ans	108,57	16,77	-43,09	-9,68	-8,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	94,1	22,47	-42,45	-9,39	-8,68
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	61,72	-15,02	-50,83	-15,97	-10,06
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-21,18	-7,56	12,18	6,41	-3,77
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-45,81	-46,93	-2,6	-6,29	-29,56
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-11,34	-4,83	1,51	-10,48	-12,82
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-11,84	-11,05	-2,81	-7,61	-11,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-11,84	-11,05	-2,81	-7,61	-11,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-25,39	0,84	26,27	52,02	-74,82
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-11,17	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-69,37	-44,14	205,91	111,43	-67,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-69,28	-44,21	204,89	111,43	-67,43
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-8,87	2,06	-0,61	5,71	-4,36
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-7,15	1,27	-23,73	-52,86	-19,93
EBITDA, 3 ans CAGR %	30,71	10,49	25,81	-35,06	-4,01
EBITA, 3 ans CAGR %	37,68	5,19	14,44	-35,39	-5,93
EBIT, 3 ans CAGR %	37,68	5,19	14,44	-35,39	-5,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	45,07	11,52	11,47	-36,17	-5,3
Résultat net, CAGR sur 3 ans	45,07	11,52	11,47	-36,17	-5,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	35,8	6,77	15,42	-35,75	-5,09
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	22,43	-11,39	-13,1	-42,73	-9,75
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-9,91	-12,07	-0,58	7,4	2,12
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-33,81	-42,2	-25,93	-16,73	-10,54
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-8,1	-5,86	-4,2	-5,25	-9,64
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-10,12	-8,51	-8,81	-5,6	-9,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-10,12	-8,51	-8,81	-5,6	-9,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	8,81	-30,85	39,75	11,14	-44,59
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-30,05	37,81	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-43,16	-44,73	17,52	100,34	-9,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-43,03	-44,74	17,41	99,92	-9,43
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-0,7	-10,32	-2,51	7,85	-8,67
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-4,34	-48,51	-44,05	11,1	-26,55
EBITDA, 5 ans CAGR %	9,3	-17,53	-5,46	3,44	10,2
EBITA, 5 ans CAGR %	11,26	-15,36	-2,52	-0,68	3,74
EBIT, 5 ans CAGR %	11,26	-15,36	-2,52	-0,68	3,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	23,74	-2,59	-0,23	2,5	2,98
Résultat net, CAGR sur 5 ans	23,74	-2,59	-0,23	2,5	2,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	11,38	-18,36	-3,67	-0,01	5,1
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	5,51	-17,36	-15	-13,25	-11,9
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-5,23	-3,66	-1,65	-5,1	-1,87
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-3,7	-20,24	-22,75	-29,87	-27,41
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,36	-4,82	-4,37	-7,74	-7,75
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	17,27	-4,56	-7,27	-8,15	-10,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	17,27	-4,56	-7,27	-8,15	-10,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	8,72	23,63	15,48	-5,24	-29,59
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-31,27	35,26	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-21,74	-0,94	11,44	-5,48	-25,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-21,95	-1,78	11,44	-5,49	-25,39