NOBLE ENGINEERING GROUP HOLDINGS LIMITED

Compte de Résultat Noble Engineering Group Holdings Limited

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8445

KYG654431140

Construction et ingénierie

Marché Fermé - Hong Kong S.E. Autres places de cotation 10:08:07 30/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1200 ^HKD	-14,29%		-14,29%	-21,05%

26/06	Noble Engineering Group Holdings Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
28/11	Résultats semestriels de Noble Engineering Group Holdings Limited au 30 septembre 2025	CI

988ab5f8e89fa23bdd4dfa6d9e.udCy7m3mzatU1tWkromS6gZvvWqO5LNhtGoRQxZ8GOw.4L-Hqi7Uq5MaupfDmP3ruFEGjA25p9sv8x9Ze0FLW5bd6IqPFZKiyBqc4Q

Données Financières Publiées: NOBLE ENGINEERING GROUP HOLDINGS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	327 M	276 M	237 M	321 M	326 M
Total Chiffre d'affaires	327 M	276 M	237 M	321 M	326 M
Coût des marchandises vendues, total	323 M	300 M	236 M	319 M	323 M
Résultat Brut	3,69 M	-23,89 M	1,54 M	1,64 M	2,5 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	11,83 M	12,31 M	13,29 M	13,84 M	11,46 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	11,83 M	12,31 M	13,29 M	13,84 M	11,46 M
Résultat d'Exploitation	-8,14 M	-36,2 M	-11,76 M	-12,21 M	-8,95 M
Intérêts payés, total	-26 k	-15 k	-4 k	-27 k	-17 k
Intérêts perçus et revenus des placements	77 k	7 k	64 k	150 k	123 k
Charges d'intérêt nettes	51 k	-8 k	60 k	123 k	106 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	296 k	-	-	92 k	51 k
EBT, hors éléments non courants	-7,8 M	-36,2 M	-11,7 M	-11,99 M	-8,8 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-314 k	-	-	16 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-808 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-8,11 M	-36,2 M	-11,7 M	-11,98 M	-9,6 M
Charge d'impôt	403 k	217 k	-86 k	-181 k	-132 k
Résultat des activités poursuivies	-8,52 M	-36,42 M	-11,61 M	-11,79 M	-9,47 M
Résultat net part du groupe	-8,52 M	-36,42 M	-11,61 M	-11,79 M	-9,47 M
Résultat net	-8,52 M	-36,42 M	-11,61 M	-11,79 M	-9,47 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-8,52 M	-36,42 M	-11,61 M	-11,79 M	-9,47 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-8,52 M	-36,42 M	-11,61 M	-11,79 M	-9,47 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,07	-0,18	-0,05	-0,04	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,07	-0,18	-0,05	-0,04	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	127 M	200 M	239 M	267 M	276 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,07	-0,18	-0,05	-0,04	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,07	-0,18	-0,05	-0,04	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	127 M	200 M	239 M	267 M	276 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,11	-0,03	-0,03	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,11	-0,03	-0,03	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,79 M	-34,12 M	-10,65 M	-11,54 M	-8,53 M
EBITA	-8,14 M	-36,2 M	-11,76 M	-12,21 M	-8,95 M
EBIT	-8,14 M	-36,2 M	-11,76 M	-12,21 M	-8,95 M
EBITDAR	-5,14 M	-33,8 M	-10,33 M	-11,28 M	-8,35 M
Taux d’imposition effectif (%)	-4,97	-0,6	0,74	1,51	1,37
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	403 k	217 k	-86 k	-181 k	-132 k
Impôts étrangers différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	403 k	217 k	-86 k	-181 k	-132 k
Résultat net normalisé	-4,87 M	-22,63 M	-7,31 M	-7,49 M	-5,5 M
Intérêts sur la dette à long terme	3 k	9 k	4 k	26 k	17 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	11,83 M	12,31 M	13,29 M	13,84 M	11,46 M
Charges locatives nettes, total	649 k	313 k	315 k	252 k	183 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	670 k	184 k	42,71 k	158 k	98,76 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-20,93 k	129 k	272 k	93,54 k	84,24 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	42,77 M	44,52 M	47,3 M	35,06 M	18,48 M
Total des liquidités et VMP	42,77 M	44,52 M	47,3 M	35,06 M	18,48 M
Créances clients, total	72,22 M	56,4 M	61,72 M	70,98 M	69,88 M
Autres créances	9,86 M	7,4 M	6,56 M	5,46 M	3,85 M
Total des créances	82,08 M	63,81 M	68,28 M	76,43 M	73,73 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	125 M	108 M	116 M	111 M	92,21 M
Immobilisations corporelles brutes	12,73 M	12,6 M	13,14 M	13,84 M	13,64 M
Amortissements cumulés	-8,86 M	-10,94 M	-12,05 M	-12,26 M	-12,68 M
Immobilisations corporelles nettes	3,87 M	1,66 M	1,09 M	1,57 M	958 k
Investissements à long terme	70 k	70 k	70 k	70 k	-
Actifs d'impôts différés à long terme	486 k	269 k	355 k	536 k	668 k
Total des actifs	129 M	110 M	117 M	114 M	93,84 M
Passifs
Comptes à payer, total	13,02 M	15,18 M	24,55 M	23,17 M	13,16 M
Charges à payer, total	1,09 M	2,75 M	1,3 M	3,01 M	2,35 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	133 k	138 k	175 k	313 k	123 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	14,25 M	18,06 M	26,02 M	26,5 M	15,63 M
Contrats de location à long terme	138 k	-	159 k	40 k	28 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	580 k
Total du passif	14,38 M	18,06 M	26,18 M	26,54 M	16,24 M
Actions ordinaires, total	6,98 M	10,47 M	12,56 M	13,82 M	13,82 M
Primes d'émissions d'actions	57,72 M	68,01 M	76,19 M	82,95 M	82,95 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	40,19 M	3,77 M	-7,84 M	-19,63 M	-29,17 M
Résultat global et autres	10 M	10 M	10 M	10 M	10 M
Total des fonds propres ordinaires	115 M	92,26 M	90,91 M	87,14 M	77,6 M
Total des capitaux propres	115 M	92,26 M	90,91 M	87,14 M	77,6 M
Total du passif et des capitaux propres	129 M	110 M	117 M	114 M	93,84 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	140 M	209 M	251 M	276 M	276 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	140 M	209 M	251 M	276 M	276 M
Actif net par action	0,82	0,44	0,36	0,32	0,28
Actif corporel net	115 M	92,26 M	90,91 M	87,14 M	77,6 M
Actif corporel net par action	0,82	0,44	0,36	0,32	0,28
Total de la dette	271 k	138 k	334 k	353 k	151 k
Dette nette	-42,5 M	-44,38 M	-46,96 M	-34,71 M	-18,33 M
Dette relative aux contrats de location	5,19 M	2,5 M	2,52 M	2,02 M	1,46 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	12,46 M	12,46 M	12,81 M	13,49 M	13,49 M
Employés à temps plein	52	57	58	67	42
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	143 k	227 k	200 k	675 k	669 k
Backlog de commande	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-8,52 M	-36,42 M	-11,61 M	-11,79 M	-9,47 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,48 M	2,22 M	1,25 M	973 k	780 k
Amortissements et dépréciations, Total	2,48 M	2,22 M	1,25 M	973 k	780 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	314 k	-	-	-16 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-181 k	511 k	-45 k	1,3 M	808 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	2,44 M	216 k	-150 k	-330 k	-255 k
Variation des créances	18,19 M	17,76 M	-4,43 M	-9,45 M	1,89 M
Variation des dettes fournisseurs	-7,78 M	3,81 M	7,92 M	336 k	-10,09 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	6,95 M	-11,9 M	-7,07 M	-18,98 M	-16,34 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-436 k	-	-344 k	-1,14 M	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	16 k	-
cession totale ou partielle d'une activité	-19 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	77 k	7 k	64 k	150 k	123 k
Flux de trésorerie d'investissement	-378 k	7 k	-280 k	-975 k	123 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-132 k	-133 k	-138 k	-296 k	-366 k
Total de la dette remboursée	-132 k	-133 k	-138 k	-296 k	-366 k
Émission d'actions ordinaires	4,9 M	15,01 M	10,47 M	8,53 M	-
Autres activités de financement, total	-242 k	-1,24 M	-263 k	-642 k	-122 k
Flux de trésorerie de financement	4,53 M	13,64 M	10,07 M	7,6 M	-488 k
Variation nette de la trésorerie	11,1 M	1,74 M	2,72 M	-12,36 M	-16,7 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	26 k	15 k	4 k	27 k	17 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-2,1 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	9,63 M	1,67 M	-3 M	-15,63 M	-12,8 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	9,64 M	1,68 M	-3 M	-15,61 M	-12,79 M
Variation du fonds de roulement net	-12,69 M	-22,09 M	-3,44 M	7,81 M	7,97 M
Dette nette émise (remboursée)	-132 k	-133 k	-138 k	-296 k	-366 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,78	-18,88	-6,46	-6,61	-5,39
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4,35	-21,8	-8	-8,54	-6,77
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-7,29	-35,16	-12,68	-13,25	-11,5
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-7,29	-35,16	-12,68	-13,25	-11,5
Analyse des marges
Marge brute %	1,13	-8,67	0,65	0,51	0,77
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,62	4,47	5,6	4,32	3,52
Marge d’EBITDA %	-1,77	-12,38	-4,49	-3,6	-2,62
Marge EBITA %	-2,49	-13,13	-4,96	-3,81	-2,75
Marge d'EBIT %	-2,49	-13,13	-4,96	-3,81	-2,75
Marge des activités poursuivies %	-2,61	-13,21	-4,89	-3,68	-2,91
Marge nette %	-2,61	-13,21	-4,89	-3,68	-2,91
Net Avail. Pour la marge commune %	-2,61	-13,21	-4,89	-3,68	-2,91
Marge nette normalisée %	-1,49	-8,21	-3,08	-2,34	-1,69
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	2,95	0,61	-1,27	-4,87	-3,93
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	2,95	0,61	-1,27	-4,87	-3,93
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,42	2,3	2,09	2,78	3,14
Rotation des actifs corporels	68,6	99,63	172,52	240,71	257,21
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,01	4,29	4,02	4,83	4,62
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,76	6	4,44	4,21	5,9
Quick Ratio	8,76	6	4,44	4,21	5,9
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,49	-0,66	-0,27	-0,72	-1,05
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	91,08	85,17	90,88	75,71	78,94
Délais de paiement des fournisseurs	18,18	17,18	30,76	27,37	20,52
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,24	0,15	0,37	0,4	0,19
Dette totale / Capital total	0,24	0,15	0,37	0,4	0,19
Dette à long terme / Capitaux propres	0,12	-	0,17	0,05	0,04
Dette à long terme / Capital total	0,12	-	0,17	0,05	0,04
Dette totale / Total de l'actif	11,13	16,37	22,36	23,34	17,31
EBIT / Charges d'intérêt	-313,27	-2,41 k	-2,94 k	-452,07	-526,65
EBITDA / Charges d'intérêt	-217,81	-2,27 k	-2,63 k	-416,04	-480,76
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-234,58	-2,27 k	-2,71 k	-458,3	-480,76
Dette totale / EBITDA	-0,05	-0	-0,03	-0,03	-0,02
Dette nette / EBITDA	7,5	1,31	4,47	3,09	2,24
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,04	-0	-0,03	-0,03	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	6,97	1,31	4,33	2,81	2,24
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	46,4	-15,62	-13,94	35,22	1,52
Résultat brut, Croissance 1 an	149,46	-747,84	-106,43	6,58	52,93
EBITDA, 1 an Croissance en %	-26,6	488,92	-68,79	8,37	-16,65
EBITA, 1 an Croissance en %	-19,36	344,38	-67,52	3,82	-17,92
EBIT, 1 an Croissance %	-19,36	344,38	-67,52	3,82	-17,92
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,71	327,72	-68,12	1,58	-19,69
Résultat net, Croissance 1 an	1,71	327,72	-68,12	1,58	-19,69
Résultat net normalisé sur 1 an	-18,85	364,26	-67,69	2,51	-17,74
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-3,68	171,51	-73,4	-9,12	-22,3
Créances clients, Croissance sur 1 an	-20,46	-21,9	9,42	15	-1,55
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-31,42	-57,18	-34,24	44,27	-39,14
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-7,89	-14,67	6,14	-2,92	-17,45
Actif corporel net, Croissance 1 an	-3,2	-19,7	-1,46	-4,15	-10,95
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-3,2	-19,7	-1,46	-4,15	-10,95
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-132,52	-271,19	-40,6	168,44	-13,91
CAPEX, Croissance 1 an	-56,62	-	-	231,69	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-154,1	-82,66	-279,88	420,23	-13,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-154,21	-82,59	-278,73	420,1	-13,58
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-5,29	11,14	-14,78	7,87	17,16
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-64,85	302,01	-35,48	-73,83	27,67
EBITDA, 2 ans CAGR %	-38,42	107,91	35,56	-41,85	-10,47
EBITA, 2 ans CAGR %	-23,36	89,31	20,14	-41,93	-12,74
EBIT, 2 ans CAGR %	-23,36	89,31	20,14	-41,93	-12,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-15,52	108,57	16,77	-43,09	-9,68
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-15,52	108,57	16,77	-43,09	-9,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-26,55	94,1	22,47	-42,45	-13,28
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-17,78	61,72	-15,02	-50,83	-15,97
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-3,24	-21,18	-7,56	12,18	6,41
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-17,72	-45,81	-46,93	-2,6	-6,29
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-4,62	-11,34	-4,83	1,51	-10,48
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-4,91	-11,84	-11,05	-2,81	-7,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-4,91	-11,84	-11,05	-2,81	-7,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-13,25	-25,39	0,84	26,27	52,02
CAPEX, CAGR sur 2 ans	31,54	-	-11,17	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	2,9	-69,37	-44,14	205,91	106,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	3,05	-69,28	-44,21	204,89	106,42
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-7,21	-8,87	2,06	-0,61	5,71
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-55,7	-7,15	1,27	-23,73	-52,86
EBITDA, 3 ans CAGR %	-40,79	30,71	10,49	25,81	-36,99
EBITA, 3 ans CAGR %	-32,99	37,68	5,19	14,44	-37,23
EBIT, 3 ans CAGR %	-32,99	37,68	5,19	14,44	-37,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-13,68	45,07	11,52	11,47	-36,17
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-13,68	45,07	11,52	11,47	-36,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-37,7	35,8	6,77	15,42	-37,6
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-18,9	22,43	-11,39	-13,1	-42,73
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-0,98	-9,91	-12,07	-0,58	7,4
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	4,66	-33,81	-42,2	-25,93	-16,73
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-4,82	-8,1	-5,86	-4,2	-5,25
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,02	-10,12	-8,51	-8,81	-5,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,02	-10,12	-8,51	-8,81	-5,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	41,62	8,81	-30,85	39,75	11,14
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-42,07	-	-30,05	37,81	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	45,14	-43,16	-44,73	17,52	97,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	43,21	-43,03	-44,74	17,41	96,74
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	4,08	-0,7	-10,32	-2,51	7,85
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-28,69	-4,34	-48,51	-44,05	11,1
EBITDA, 5 ans CAGR %	-18,76	9,3	-17,53	-5,46	1,58
EBITA, 5 ans CAGR %	-12,29	11,26	-15,36	-2,52	-2,38
EBIT, 5 ans CAGR %	-12,29	11,26	-15,36	-2,52	-2,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-7,12	23,74	-2,59	-0,23	2,5
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-7,12	23,74	-2,59	-0,23	2,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-12,38	11,38	-18,36	-3,67	-1,75
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-14,84	5,51	-17,36	-15	-13,25
Créances clients, CAGR sur 5 ans	10	-5,23	-3,66	-1,65	-5,1
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	23,62	-3,7	-20,24	-22,75	-29,87
Total des actifs, 5 ans CAGR %	8,09	0,36	-4,82	-4,37	-7,74
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	43,25	17,27	-4,56	-7,27	-8,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	43,25	17,27	-4,56	-7,27	-8,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-17,43	8,72	23,63	15,48	-5,24
CAPEX, CAGR sur 5 ans	135,65	-	-31,27	35,26	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-21,74	-0,94	11,44	-6,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-21,95	-1,78	11,44	-6,39