Flux de Trésorerie Nitcho Corporation

Actions

2961

JP3729300008

Machines et équipements industriels

Marché Fermé - Japan Exchange 07:55:03 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 504,00 ^JPY	+2,04%		-3,22%	+16,82%

14/11/23	Nitcho Corporation (TSE:2961) annonce un rachat d'actions pour 30.000 actions, représentant 2,64% pour 88,17 millions ¥.	CI
14/11/23	Nitcho Corporation autorise un plan de rachat.	CI

d6b1bf4e8d9.ihGtrIbVYTV7Ua3Sq6zj0cr2jNcM46TadoVIIyaR-G0.vXP4xKusFmAwYeClz5rO5JyB7rJqoPesEdoOcEqhuzLHVZnq8I0lQzUo7A

Données Financières Publiées: NITCHO CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	17,06 Md	15,47 Md	17,64 Md	18,44 Md	18,12 Md
Total Chiffre d'affaires	17,06 Md	15,47 Md	17,64 Md	18,44 Md	18,12 Md
Coût des marchandises vendues, total	12,42 Md	11,15 Md	13 Md	13,07 Md	12,93 Md
Résultat Brut	4,64 Md	4,31 Md	4,64 Md	5,37 Md	5,19 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,82 Md	3,82 Md	3,94 Md	4,14 Md	4,16 Md
Provision pour créances douteuses	-	-1 M	-	1 M	-
Dépenses de R&D	81 M	64 M	92 M	101 M	92 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	77 M	89 M	68 M	76 M	89 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,98 Md	3,97 Md	4,1 Md	4,31 Md	4,34 Md
Résultat d'Exploitation	664 M	343 M	542 M	1,06 Md	844 M
Intérêts payés, total	-1 M	-1 M	-	-	-1 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1 M	-	8 M	1 M	52 M
Charges d'intérêt nettes	0	-1 M	8 M	1 M	51 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	24 M	-2 M	12 M	9 M	13 M
EBT, hors éléments non courants	688 M	340 M	562 M	1,07 Md	908 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	23 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-18 M	-35 M	-22 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	670 M	328 M	540 M	1,07 Md	908 M
Charge d'impôt	234 M	123 M	208 M	369 M	307 M
Résultat des activités poursuivies	436 M	205 M	332 M	700 M	601 M
Résultat net part du groupe	436 M	205 M	332 M	700 M	601 M
Résultat net	436 M	205 M	332 M	700 M	601 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	436 M	205 M	332 M	700 M	601 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	436 M	205 M	332 M	700 M	601 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	447,85	184,8	292,38	629,07	540,75
BPA de base - Activités poursuivies	447,85	184,8	292,38	629,07	540,75
Moyenne pondérée des actions en circulation	974 k	1,11 M	1,14 M	1,11 M	1,11 M
Bénéfice net par action - dilué	447,85	184,8	292,38	629,07	540,75
BPA dilué - Activités poursuivies	447,85	184,8	292,38	629,07	540,75
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	974 k	1,11 M	1,14 M	1,11 M	1,11 M
BPA de base normalisé	441,69	191,56	309,33	600,42	510,6
BPA dilué normalisé	441,69	191,56	309,33	600,42	510,6
Ratio de distribution	26,61	56,59	40,96	16,14	29,45
Éléments supplémentaires
EBITDA	784 M	518 M	697 M	1,22 Md	1,01 Md
EBITA	664 M	343 M	542 M	1,06 Md	844 M
EBIT	664 M	343 M	542 M	1,06 Md	844 M
Taux d’imposition effectif (%)	34,93	37,5	38,52	34,52	33,81
Résultat net normalisé	430 M	212 M	351 M	668 M	568 M
Provisions de pension	116 M	57 M	96 M	84 M	78 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	81 M	116 M	92 M	101 M	92 M

Période Fiscale: Septembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,35 Md	3,07 Md	4,52 Md	4,58 Md	3,48 Md
Total des liquidités et VMP	3,35 Md	3,07 Md	4,52 Md	4,58 Md	3,48 Md
Créances clients, total	4,57 Md	4,58 Md	4,13 Md	4,4 Md	4,13 Md
Total des créances	4,57 Md	4,58 Md	4,13 Md	4,4 Md	4,13 Md
Stocks	1,42 Md	1,77 Md	1,96 Md	2,25 Md	2,38 Md
Dépenses payées d'avance	39 M	30 M	26 M	36 M	43 M
Autres actifs à court terme, total	26 M	66 M	7 M	6 M	4 M
Total de l'actif circulant	9,41 Md	9,51 Md	10,65 Md	11,27 Md	10,05 Md
Immobilisations corporelles nettes	2,38 Md	2,53 Md	2,62 Md	2,57 Md	2,51 Md
Investissements à long terme	132 M	132 M	134 M	143 M	134 M
Autres immobilisations incorporelles, total	25 M	21 M	20 M	18 M	16 M
Prêts à long terme	76 M	67 M	70 M	64 M	59 M
Actifs d'impôts différés à long terme	507 M	478 M	491 M	507 M	498 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	2 M	2 M	2 M	1 M
Total des actifs	12,53 Md	12,74 Md	13,98 Md	14,58 Md	13,27 Md
Passifs
Comptes à payer, total	4,06 Md	4 Md	4,72 Md	4,57 Md	3,11 Md
Charges à payer, total	780 M	711 M	747 M	880 M	822 M
Emprunts à court terme	230 M	230 M	230 M	230 M	230 M
Part à court terme de la dette à long terme	84 M	66 M	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	6 M	38 M	35 M	34 M	49 M
Impôts sur le revenu à payer	347 M	22 M	372 M	460 M	221 M
Autres passifs à court terme	51 M	75 M	116 M	208 M	206 M
Total du passif circulant	5,55 Md	5,14 Md	6,22 Md	6,39 Md	4,64 Md
Dette à long terme	66 M	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	4 M	181 M	145 M	110 M	125 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,07 Md	1,07 Md	1,06 Md	953 M	937 M
Autres passifs non courants	5 M	21 M	33 M	94 M	93 M
Total du passif	6,7 Md	6,41 Md	7,46 Md	7,54 Md	5,8 Md
Actions ordinaires, total	597 M	799 M	799 M	799 M	799 M
Primes d'émissions d'actions	68 M	270 M	270 M	270 M	271 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	5,16 Md	5,25 Md	5,45 Md	6,04 Md	6,46 Md
Actions détenues en propre	-	-	-	-76 M	-66 M
Résultat global et autres	3 M	3 M	3 M	7 M	9 M
Total des fonds propres ordinaires	5,83 Md	6,33 Md	6,52 Md	7,04 Md	7,47 Md
Total des capitaux propres	5,83 Md	6,33 Md	6,52 Md	7,04 Md	7,47 Md
Total du passif et des capitaux propres	12,53 Md	12,74 Md	13,98 Md	14,58 Md	13,27 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	974 k	1,13 M	1,14 M	1,11 M	1,11 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	974 k	1,13 M	1,14 M	1,11 M	1,11 M
Actif net par action	5,99 k	5,58 k	5,74 k	6,34 k	6,72 k
Actif corporel net	5,81 Md	6,3 Md	6,5 Md	7,02 Md	7,46 Md
Actif corporel net par action	5,97 k	5,57 k	5,73 k	6,32 k	6,7 k
Total de la dette	390 M	515 M	410 M	374 M	404 M
Dette nette	-2,96 Md	-2,56 Md	-4,11 Md	-4,2 Md	-3,08 Md
Dette relative aux PBO non financés	1,03 Md	1 Md	902 M	877 M	794 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	9 M	9 M	9 M	9 M	9 M
Stocks - matières premières, total	254 M	326 M	416 M	420 M	412 M
Stocks - travaux en cours, total	629 M	692 M	789 M	810 M	898 M
Stocks de produits finis, total	538 M	748 M	755 M	1,02 Md	1,07 Md
Stocks - Autres	2 M	1 M	-	1 M	1 M
Employés à temps plein	542	535	535	532	532
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1 M	-	-	-	-
Backlog de commande	967 M	4,3 Md	4,01 Md	4,48 Md	5,59 Md

Période Fiscale: Septembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Résultat net	671 M	328 M	540 M	1,07 Md	908 M
Dépréciation et amortissement - CF	120 M	175 M	155 M	162 M	168 M
Amortissements et dépréciations, Total	120 M	175 M	155 M	162 M	168 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	17 M	35 M	22 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-166 M	-305 M	-21 M	-256 M	-500 M
Variation des créances	348 M	-3 M	441 M	-267 M	266 M
Variation des stocks	220 M	-344 M	-193 M	-293 M	-131 M
Variation des dettes fournisseurs	-117 M	-59 M	727 M	-150 M	-1,46 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-59 M	-188 M	280 M	164 M	-110 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,03 Md	-361 M	1,95 Md	429 M	-859 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-14 M	-77 M	-252 M	-136 M	-28 M
Vente d'immobilisations corporelles	-17 M	-35 M	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-5 M	-	-2 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-6 M	-	-	-3 M	-6 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	10 M	9 M	-2 M	5 M	5 M
Autres activités d'investissement, total	-2 M	22 M	-4 M	-2 M	19 M
Flux de trésorerie d'investissement	-34 M	-81 M	-260 M	-136 M	-10 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-84 M	-84 M	-66 M	-	-
Total de la dette remboursée	-84 M	-84 M	-66 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	403 M	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-88 M	-
Dividendes ordinaires payés	-116 M	-116 M	-136 M	-113 M	-177 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-116 M	-116 M	-136 M	-113 M	-177 M
Autres activités de financement, total	-7 M	-36 M	-39 M	-36 M	-45 M
Flux de trésorerie de financement	-207 M	167 M	-241 M	-237 M	-222 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	-1 M	-1 M	-1 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	792 M	-276 M	1,45 Md	55 M	-1,09 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1 M	1 M	-	-	1 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	167 M	305 M	24 M	255 M	499 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,04 Md	-497 M	1,71 Md	282 M	-963 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,04 Md	-497 M	1,71 Md	282 M	-962 M
Variation du fonds de roulement net	-526 M	809 M	-1,47 Md	406 M	1,63 Md
Dette nette émise (remboursée)	-84 M	-84 M	-66 M	-	-

Période Fiscale: Septembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,34	1,7	2,54	4,63	3,79
Rentabilité du capital total (ROTC)	6,79	3,28	4,92	9,23	6,9
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	7,69	3,37	5,17	10,33	8,28
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	7,69	3,37	5,17	10,33	8,28
Analyse des marges
Marge brute %	27,2	27,89	26,28	29,13	28,63
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	22,38	24,68	22,3	22,42	22,98
Marge d’EBITDA %	4,6	3,35	3,95	6,62	5,59
Marge EBITA %	3,89	2,22	3,07	5,74	4,66
Marge d'EBIT %	3,89	2,22	3,07	5,74	4,66
Marge des activités poursuivies %	2,56	1,33	1,88	3,8	3,32
Marge nette %	2,56	1,33	1,88	3,8	3,32
Net Avail. Pour la marge commune %	2,56	1,33	1,88	3,8	3,32
Marge nette normalisée %	2,52	1,37	1,99	3,62	3,13
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	6,1	-3,21	9,67	1,53	-5,32
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	6,11	-3,21	9,67	1,53	-5,31
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,37	1,22	1,32	1,29	1,3
Rotation des actifs corporels	7,04	6,3	6,86	7,11	7,13
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,6	3,38	4,05	4,32	4,25
Rotation des stocks (stock moyen)	8,11	6,99	6,98	6,2	5,57
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,69	1,85	1,71	1,77	2,17
Quick Ratio	1,43	1,49	1,39	1,41	1,64
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,19	-0,07	0,31	0,07	-0,19
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	101,48	107,9	90,09	84,68	85,96
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	45,03	52,19	52,3	59	65,48
Délais de paiement des fournisseurs	123,06	127,79	120,58	127,31	107,41
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	23,45	32,31	21,81	16,36	44,03
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	6,69	8,14	6,29	5,32	5,41
Dette totale / Capital total	6,27	7,53	5,91	5,05	5,13
Dette à long terme / Capitaux propres	1,2	2,86	2,22	1,56	1,67
Dette à long terme / Capital total	1,12	2,65	2,09	1,48	1,59
Dette totale / Total de l'actif	53,46	50,33	53,36	51,74	43,68
EBIT / Charges d'intérêt	664	343	-	-	844
EBITDA / Charges d'intérêt	784	518	-	-	1,01 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	770	441	-	-	984
Dette totale / EBITDA	0,5	0,99	0,59	0,31	0,4
Dette nette / EBITDA	-3,77	-4,94	-5,9	-3,44	-3,04
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,51	1,17	0,92	0,34	0,41
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,84	-5,8	-9,24	-3,87	-3,13
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	7,29	-9,34	14,06	4,54	-1,76
Résultat brut, Croissance 1 an	7,38	-7,05	7,51	15,85	-3,43
EBITDA, 1 an Croissance en %	43,33	-33,93	34,56	75,18	-17,12
EBITA, 1 an Croissance en %	42,8	-48,34	58,02	95,39	-20,3
EBIT, 1 an Croissance %	42,8	-48,34	58,02	95,39	-20,3
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	31,33	-52,98	61,95	110,84	-14,14
Résultat net, Croissance 1 an	31,33	-52,98	61,95	110,84	-14,14
Résultat net normalisé sur 1 an	40,12	-50,58	65,29	90,21	-15,06
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	31,33	-58,74	58,21	115,16	-14,04
Créances clients, Croissance sur 1 an	-7,06	0,11	-9,64	6,43	-6,05
Stocks, Croissance 1 an	-13,34	24,17	10,92	15	5,81
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-3,4	6	3,64	-1,76	-2,41
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,56	1,64	9,79	4,25	-8,99
Actif corporel net, Croissance 1 an	5,83	8,56	3,12	7,94	6,26
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	5,82	8,45	3,1	7,88	6,21
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-134,91	-640,44	-78,01	-300,23
CAPEX, Croissance 1 an	-	450	227,27	-46,03	-79,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-147,75	-443,04	-83,48	-441,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-147,66	-443,47	-83,48	-441,46
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	2,74	-1,38	1,69	9,2	1,34
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	2,98	-0,09	-0,03	11,6	5,77
EBITDA, 2 ans CAGR %	30,55	-2,69	-5,71	53,53	20,5
EBITA, 2 ans CAGR %	33,42	-14,11	-9,65	75,71	24,79
EBIT, 2 ans CAGR %	33,42	-14,11	-9,65	75,71	24,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	27,79	-21,42	-12,74	84,79	34,55
Résultat net, CAGR sur 2 ans	27,79	-21,42	-12,74	84,79	34,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	31,31	-16,79	-9,62	77,32	27,11
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	27,79	-26,39	-19,2	84,5	36
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-8,99	-3,54	-4,89	-1,93	0
Stocks, CAGR sur 2 ans	0,46	3,74	17,36	12,94	10,31
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-4,26	1,19	4,81	0,91	-2,08
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,3	1,6	5,63	6,99	-2,59
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	5,05	7,19	5,81	5,5	7,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	5,02	7,13	5,74	5,46	7,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	37,36	9,01	-33,65
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	324,26	32,9	-66,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	27,98	-24,71	-24,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	27,95	-24,66	-24,88
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-1,46	3,52	2,63	5,41
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-0,47	2,38	5	6,35
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	4,04	8,41	15,91	25,01
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-2,76	5,24	16,84	35
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-2,76	5,24	16,84	35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-8,43	0	17,09	43,12
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-8,43	0	17,09	43,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-5,19	4,6	15,82	38,74
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-12,33	-5	11,99	43,03
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-6,06	-5,62	-1,26	-3,32
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	7,81	6,08	16,57	10,51
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-0,96	2	2,58	-0,21
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	0,74	4,26	5,17	1,37
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	6,21	5,81	6,51	5,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	6,15	5,77	6,45	5,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-25,42	33,5
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	113,37	-28,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-35,31	24,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-35,33	24,68
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	2,67	2,64
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	4,19	3,72
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	21,56	13,09
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	23,21	12,66
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	23,21	12,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	21,26	12,6
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	21,26	12,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	21,79	13,08
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	18,06	9,66
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-4,43	-3,41
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	9,84	7,75
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-0,22	0,35
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	3,2	1,46
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	5,92	6,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	5,87	6,28