Flux de Trésorerie NiSource, Inc.

Actions

NI

US65473P1057

Services multiples aux collectivités

Marché Fermé - NYSE Autres places de cotation 22:00:02 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
44,43 ^USD	-0,76%		-4,82%	+6,39%

23/07	NISOURCE, INC. : Opinion positive de KeyBanc Capital Markets	ZM
22/07	NISOURCE, INC. : BMO Capital toujours à l'achat	ZM

37c7b430c094c3.jfSlO40RsqrMPLbEsnNyTW_on9UnES-OUHbPa1d0ofY.yrbQV-x12-a8CIaXxjIZFQKszuBwRXXHCCCYMS0R2LfamZxjwSHEx5Vx4w

Données Financières Publiées: NISOURCE, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenues - (Utility Template)	4,73 Md	5,74 Md	5,35 Md	5,28 Md	6,52 Md
Autres recettes, total	168 M	112 M	158 M	172 M	119 M
Total Chiffre d'affaires	4,9 Md	5,85 Md	5,51 Md	5,46 Md	6,64 Md
Opérations et maintenance	1,44 Md	1,48 Md	1,48 Md	1,5 Md	1,7 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	15,6 M	10,4 M	11,3 M	14,7 M	14,3 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	748 M	821 M	908 M	1,04 Md	1,17 Md
Autres dépenses de fonctionnement	1,65 Md	2,35 Md	1,83 Md	1,45 Md	1,94 Md
Total des dépenses de fonctionnement	3,85 Md	4,66 Md	4,23 Md	4 Md	4,82 Md
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	1,05 Md	1,19 Md	1,27 Md	1,45 Md	1,82 Md
Intérêts payés, total	-348 M	-379 M	-526 M	-563 M	-700 M
Intérêts perçus et revenus des placements	4 M	4,3 M	9 M	10,4 M	10,2 M
Charges d'intérêt nettes	-344 M	-375 M	-518 M	-553 M	-690 M
Provision pour fonds propres utilisés pendant la construction	13,1 M	15,1 M	25,2 M	75,1 M	32,7 M
Provision pour fonds empruntés utilisés pendant la construction	4,6 M	6,7 M	25,3 M	40,1 M	37,8 M
Autres produits non opérationnels	-9,5 M	15,8 M	9,4 M	-1,6 M	13,1 M
EBT, hors éléments non courants	714 M	852 M	817 M	1,01 Md	1,22 Md
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-7,7 M	104 M	-2,9 M	-2,9 M	100 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-6,1 M	-700 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	707 M	956 M	814 M	1 Md	1,22 Md
Charge d'impôt	118 M	165 M	140 M	158 M	204 M
Résultat des activités poursuivies	589 M	792 M	674 M	845 M	1,01 Md
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	589 M	792 M	674 M	845 M	1,01 Md
Intérêts minoritaires	-3,9 M	12,3 M	39,9 M	-84,3 M	-83,1 M
Résultat net	585 M	804 M	714 M	760 M	930 M
Dividende privilégié et autres ajustements	55,1 M	55,1 M	52,6 M	22,3 M	2,6 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	530 M	749 M	662 M	738 M	927 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	530 M	749 M	662 M	738 M	927 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,35	1,84	1,59	1,63	1,96
BPA de base - Activités poursuivies	1,35	1,84	1,59	1,63	1,96
Moyenne pondérée des actions en circulation	394 M	407 M	416 M	454 M	473 M
Bénéfice net par action - dilué	1,27	1,7	1,48	1,62	1,95
BPA dilué - Activités poursuivies	1,27	1,7	1,48	1,62	1,95
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	417 M	443 M	448 M	456 M	474 M
BPA de base normalisé	1,12	1,34	1,32	1,21	1,43
BPA dilué normalisé	1,06	1,23	1,23	1,2	1,43
Dividende par action	0,9	0,96	1,02	1,08	1,14
Ratio de distribution	68,44	54,3	64,02	64,33	57,06
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
Recettes des services publics	4,87 Md	5,84 Md	5,5 Md	5,45 Md	6,64 Md
Revenus non liés aux services publics	32,1 M	12,5 M	800 k	900 k	4,9 M
EBITDA	1,74 Md	1,95 Md	2,09 Md	2,39 Md	2,89 Md
EBITA	1,07 Md	1,21 Md	1,29 Md	1,48 Md	1,86 Md
EBIT	1,05 Md	1,19 Md	1,27 Md	1,45 Md	1,82 Md
EBITDAR	1,75 Md	1,96 Md	2,1 Md	2,41 Md	2,9 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	4,9 Md	5,85 Md	5,51 Md	5,46 Md	6,64 Md
Taux d’imposition effectif (%)	16,67	17,21	17,14	15,77	16,75
Impôts intérieurs courants	5,9 M	7,7 M	5,3 M	-9,9 M	-32 M
Total des impôts courants	5,9 M	7,7 M	5,3 M	-9,9 M	-32 M
Impôts intérieurs différés	112 M	157 M	134 M	168 M	236 M
Total des impôts différés	112 M	157 M	134 M	168 M	236 M
Résultat net normalisé	443 M	545 M	550 M	548 M	678 M
Intérêts capitalisés	4,6 M	6,7 M	25,3 M	40,1 M	37,8 M
Intérêts sur la dette à long terme	358 M	364 M	434 M	539 M	686 M
Provisions de pension	-37 M	-17,5 M	16,9 M	5,5 M	3,8 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	15,6 M	10,4 M	11,3 M	14,7 M	14,3 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	4,42 M	3,01 M	3,91 M	5,04 M	5,58 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	11,18 M	7,39 M	7,39 M	9,66 M	8,72 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	16,7 M	19 M	23,9 M	32,1 M	40,9 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	16,7 M	19 M	23,9 M	32,1 M	40,9 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	84,2 M	40,8 M	2,25 Md	157 M	110 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Créances clients, total	826 M	1,04 Md	862 M	964 M	1,2 Md
Autres créances	99,6 M	128 M	66 M	45,7 M	66 M
Comptes débiteurs (sous-total récapitulatif)	925 M	1,17 Md	928 M	1,01 Md	1,26 Md
Inventaire - (Modèle d'utilité)	499 M	752 M	503 M	389 M	450 M
Dépenses payées d'avance	94,2 M	191 M	118 M	138 M	149 M
Actifs d'impôts différés Courant	91 M	-	-	-	-
Liquidités soumises à restrictions	10,7 M	34,6 M	35,7 M	42 M	25,6 M
Autres actifs à court terme, total	217 M	396 M	670 M	344 M	379 M
Total de l'actif circulant	1,92 Md	2,58 Md	4,5 Md	2,08 Md	2,38 Md
Immobilisations corporelles brutes	25,21 Md	27,59 Md	30,52 Md	34,18 Md	38,08 Md
Amortissements cumulés	-7,29 Md	-7,71 Md	-8,21 Md	-8,7 Md	-9,37 Md
Immobilisations corporelles nettes	17,92 Md	19,88 Md	22,31 Md	25,48 Md	28,71 Md
Actifs réglementaires	2,29 Md	2,35 Md	2,25 Md	2,16 Md	2,23 Md
Goodwill	1,49 Md	1,49 Md	1,49 Md	1,49 Md	1,49 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Investissements à long terme - (Modèle pour les services publics)	87,9 M	72,6 M	88 M	92 M	127 M
Charges différées à long terme	275 M	150 M	-	-	774 M
Autres actifs à long terme, total	186 M	218 M	450 M	492 M	155 M
Total des actifs	24,16 Md	26,74 Md	31,08 Md	31,79 Md	35,86 Md
Passifs
Comptes à payer, total	698 M	900 M	749 M	863 M	1,12 Md
Charges à payer, total	527 M	661 M	565 M	584 M	613 M
Emprunts à court terme	560 M	1,76 Md	3,05 Md	605 M	736 M
Part à court terme de la dette à long terme	166 M	-	-	1,26 Md	-
Part à court terme des contrats de location	34,8 M	34,8 M	32,1 M	32 M	29,4 M
Impôts sur le revenu à payer	277 M	246 M	166 M	173 M	229 M
Autres dettes à court terme - (banque / modèle de service public)	483 M	1,06 Md	704 M	598 M	726 M
Total du passif circulant	2,75 Md	4,66 Md	5,27 Md	4,11 Md	3,46 Md
Dette à long terme	9,03 Md	9,38 Md	10,87 Md	11,85 Md	15,2 Md
Contrats de location à long terme	185 M	177 M	207 M	242 M	272 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	292 M	246 M	250 M	208 M	153 M
Passif d'impôt différé Non courant	1,66 Md	1,85 Md	2,08 Md	2,28 Md	2,5 Md
Autres passifs non courants, total	2,97 Md	2,52 Md	2,26 Md	2,42 Md	2,61 Md
Total du passif	16,88 Md	18,83 Md	20,94 Md	21,12 Md	24,2 Md
Actions privilégiées rachetables	1,55 Md	1,55 Md	486 M	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	1,55 Md	1,55 Md	486 M	-	-
Actions ordinaires, total	4,1 M	4,2 M	4,5 M	4,7 M	4,8 M
Primes d'émissions d'actions	7,2 Md	7,38 Md	8,88 Md	9,52 Md	9,87 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,58 Md	-1,21 Md	-967 M	-712 M	-315 M
Actions détenues en propre	-99,9 M	-99,9 M	-99,9 M	-99,9 M	-99,9 M
Résultat global et autres	-127 M	-37,1 M	-33,6 M	-30,4 M	-6,2 M
Total des fonds propres ordinaires	5,4 Md	6,03 Md	7,78 Md	8,68 Md	9,45 Md
Intérêts minoritaires	326 M	326 M	1,87 Md	1,98 Md	2,21 Md
Total des capitaux propres	7,27 Md	7,9 Md	10,14 Md	10,67 Md	11,66 Md
Total du passif et des capitaux propres	24,16 Md	26,74 Md	31,08 Md	31,79 Md	35,86 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	405 M	413 M	448 M	470 M	479 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	405 M	412 M	447 M	470 M	478 M
Actif net par action	13,33	14,63	17,4	18,48	19,75
Actif corporel net	3,91 Md	4,54 Md	6,3 Md	7,2 Md	7,96 Md
Actif corporel net par action	9,66	11,02	14,08	15,32	16,65
Total de la dette	9,97 Md	11,35 Md	14,16 Md	13,99 Md	16,24 Md
Dette nette	9,89 Md	11,31 Md	11,92 Md	13,83 Md	16,13 Md
Dette relative aux PBO non financés	-129 M	4,6 M	-25 M	-49,1 M	-65,3 M
Dette relative aux contrats de location	125 M	83,2 M	90,4 M	118 M	114 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	326 M	326 M	1,87 Md	1,98 Md	2,21 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	800 k	1,6 M	5,3 M	6,5 M	8,1 M
Code comptable - Valorisation des stocks	4	4	4	4	4
Réserve LIFO, Total	13,6 M	7,7 M	-	12,8 M	7,6 M
Stocks - matières premières, total	171 M	220 M	237 M	210 M	198 M
Stocks de produits finis, total	327 M	532 M	266 M	180 M	252 M
Machines, total	22,21 Md	24,01 Md	26,34 Md	28,92 Md	33,17 Md
Employés à temps plein	7,27 k	7,12 k	7,36 k	7,69 k	7,67 k
Salariés à temps partiel	70	45	47	59	70
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	23,5 M	23,9 M	22,9 M	23,7 M	40,6 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	585 M	804 M	714 M	760 M	930 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	673 M	740 M	798 M	915 M	1,03 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	16 M	17,1 M	20 M	25,3 M	38 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	689 M	757 M	818 M	940 M	1,06 Md
Amortissement des charges différées, total	59,4 M	64,2 M	90,1 M	103 M	103 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	5,6 M	-105 M	2,9 M	2,9 M	-
Total des dépréciations d'actifs	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	24,3 M	24,9 M	33,5 M	43,6 M	50,9 M
Variation des créances	-40,3 M	-216 M	184 M	-102 M	-273 M
Variation des stocks	-113 M	-259 M	234 M	102 M	-60,3 M
Variation des dettes fournisseurs	54,9 M	165 M	-172 M	71,5 M	132 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-162 M	24,8 M	-46,3 M	-268 M	146 M
Autres activités opérationnelles	115 M	150 M	76,3 M	127 M	271 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	1,22 Md	1,41 Md	1,94 Md	1,78 Md	2,36 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,84 Md	-2,2 Md	-2,65 Md	-2,64 Md	-3,16 Md
Vente d'immobilisations corporelles	700 k	-	-	-	-
Contributions au Nuclear Decommissioning Trust	-121 M	-152 M	-161 M	-167 M	-188 M
Autres activités d'investissement, total	-246 M	-215 M	-765 M	-403 M	-1,18 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-2,2 Md	-2,57 Md	-3,57 Md	-3,21 Md	-4,52 Md
Dette à court terme émise, total	57 M	1,2 Md	1,29 Md	-	131 M
Dette à long terme émise, total	-	346 M	1,49 Md	2,23 Md	3,35 Md
Total de la dette émise	57 M	1,55 Md	2,78 Md	2,23 Md	3,48 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-2,44 Md	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-25,7 M	-60,3 M	-380 M	-25,6 M	-1,28 Md
Total de la dette remboursée	-25,7 M	-60,3 M	-380 M	-2,47 Md	-1,28 Md
Émission d'actions ordinaires	1,14 Md	154 M	12,9 M	613 M	312 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Rachat d'actions privilégiées	-	-	-400 M	-500 M	-
Dividendes ordinaires payés	-345 M	-382 M	-414 M	-481 M	-530 M
Dividendes préférentiels versés	-55,1 M	-55,1 M	-43,8 M	-8,2 M	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-400 M	-437 M	-457 M	-489 M	-530 M
Autres activités de financement, total	186 M	-63,9 M	2,29 Md	-34,2 M	116 M
Flux de trésorerie de financement	956 M	1,14 Md	3,84 Md	-651 M	2,1 Md
Variation nette de la trésorerie	-30,7 M	-19,5 M	2,21 Md	-2,08 Md	-62,9 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	332 M	352 M	442 M	479 M	572 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	5,4 M	7,2 M	9,4 M	4,3 M	3,3 M
Dette nette émise / remboursée	31,3 M	1,49 Md	2,39 Md	-240 M	2,2 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-615 M	-685 M	-1,64 Md	-648 M	-1,12 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-397 M	-448 M	-1,31 Md	-296 M	-678 M
Variation du fonds de roulement net	-19,4 M	-172 M	390 M	-364 M	-130 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,84	2,92	2,76	2,89	3,37
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,97	4,07	3,66	3,7	4,34
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	8,98	10,44	7,48	8,12	9,07
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	10,31	13,11	9,58	8,96	10,22
Analyse des marges
Marge brute %	42,18	38,65	45,2	51,74	50,61
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-0,41	-0,29	0,64	0,52	0,41
Marge d’EBITDA %	35,49	33,26	38,01	43,84	43,47
Marge EBITA %	21,76	20,62	23,51	27,06	28,02
Marge d'EBIT %	21,43	20,33	23,15	26,6	27,44
Marge des activités poursuivies %	12,02	13,53	12,25	15,48	15,24
Marge nette %	11,94	13,74	12,97	13,94	13,99
Net Avail. Pour la marge commune %	10,81	12,8	12,02	13,53	13,95
Marge nette normalisée %	9,03	9,31	10	10,05	10,2
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-12,55	-11,71	-29,72	-11,88	-16,8
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-8,11	-7,66	-23,74	-5,43	-10,21
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,21	0,23	0,19	0,17	0,2
Rotation des actifs corporels	0,28	0,31	0,26	0,23	0,25
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,85	6,15	5,62	5,79	6,03
Rotation des stocks (stock moyen)	6,3	5,74	4,81	5,9	7,82
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,7	0,55	0,85	0,51	0,69
Quick Ratio	0,37	0,26	0,6	0,28	0,4
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,44	0,3	0,37	0,43	0,68
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	62,37	59,39	64,97	63,26	60,48
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	57,97	63,58	75,92	62,02	46,66
Délais de paiement des fournisseurs	80,14	75,86	108,71	117,16	108,58
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	40,2	47,11	32,19	8,12	-1,44
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	137,12	143,67	139,72	131,11	139,28
Dette totale / Capital total	57,83	58,96	58,28	56,73	58,21
Dette à long terme / Capitaux propres	126,65	120,93	109,32	113,35	132,72
Dette à long terme / Capital total	53,41	49,63	45,61	49,05	55,47
Dette totale / Total de l'actif	69,89	70,45	67,38	66,44	67,48
EBIT / Charges d'intérêt	3,02	3,14	2,42	2,58	2,61
EBITDA / Charges d'intérêt	5,04	5,16	4	4,27	4,15
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,24	-0,65	-1,03	-0,42	-0,36
Dette totale / EBITDA	5,68	5,8	6,73	5,81	5,6
Dette nette / EBITDA	5,64	5,78	5,66	5,75	5,56
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-119,72	-45,98	-26,13	-59,02	-63,86
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-118,71	-45,81	-21,99	-58,36	-63,43
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	4,65	19,41	-5,9	-0,91	21,76
Résultat brut, Croissance 1 an	2,99	9,4	10,06	13,42	19,11
EBITDA, 1 an Croissance en %	6,27	11,89	7,54	14,28	20,75
EBITA, 1 an Croissance en %	7,9	13,15	7,3	14,05	26,05
EBIT, 1 an Croissance %	8,18	13,25	7,16	13,86	25,63
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-4,25 k	34,48	-14,83	25,25	19,88
Résultat net, Croissance 1 an	-3,42 k	37,48	-11,17	6,45	22,24
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-770,22	33,22	-12,81	9,52	20,37
Résultat net normalisé sur 1 an	14,69	23,14	1	-0,42	23,62
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	7,54	10,96	12,22	14,22	12,69
Stocks, Croissance 1 an	24,33	50,77	-33,08	-22,67	15,52
Créances clients, Croissance sur 1 an	4,33	26,2	-17,27	11,86	24,2
Total des actifs, 1 an Croissance en %	9,6	10,68	16,23	2,29	12,81
Actif corporel net, Croissance 1 an	15,61	16,04	38,62	14,3	10,64
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	10,32	15,72	37,3	-7,94	32,6
CAPEX, Croissance 1 an	4,54	19,86	20,09	-0,11	19,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-18,11	11,43	138,87	-60,38	72,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-22,79	12,83	191,67	-77,33	128,9
Dividende par action, 1 an de croissance	5,29	6,7	6,28	5,91	6,05
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	10,85	11,63	29,1	11,57	8,82
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-3,01	11,79	6	-3,44	9,84
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-5,6	6,69	10,14	11,98	16,5
EBITDA, 2 ans CAGR %	-5,54	9,04	9,69	10,86	17,47
EBITA, 2 ans CAGR %	-9,43	11,48	11,02	11,42	20,84
EBIT, 2 ans CAGR %	-9,73	10,68	10,16	10,46	19,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	23,97	646,73	7,02	3,29	22,54
Résultat net, CAGR sur 2 ans	23,56	575,93	10,51	-2,76	14,07
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	20,98	198,81	7,77	-2,38	14,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-12,32	18,84	11,52	0,29	10,95
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	2,73	9,23	11,59	13,22	13,45
Stocks, CAGR sur 2 ans	8,36	36,92	0,45	-28,06	-5,49
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-1,84	14,75	2,18	-3,8	17,86
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3,25	10,14	13,42	9,04	7,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,84	11,24	20,05	20,02	10,19
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	3,98	15,83	26,83	25,88	12,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-12,3	12,99	26,05	12,43	10,49
CAPEX, CAGR sur 2 ans	0,98	11,94	19,98	9,53	9,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	34,34	-4,46	63,15	-2,71	-17,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	100,44	-6,64	81,41	-18,68	-27,96
Dividende par action, 2 ans CAGR %	5,12	6	6,49	6,1	5,98
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-1,42	3,95	5,55	3,64	4,32
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	27,37	-0,84	7,8	11,22	14,31
EBITDA, 3 ans CAGR %	36,14	-0,05	8,54	11,2	14,06
EBITA, 3 ans CAGR %	90,22	-2,46	10,07	12,02	16,1
EBIT, 3 ans CAGR %	93,96	-2,64	9,5	11,38	15,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	126,61	27,38	262,14	12,78	8,54
Résultat net, CAGR sur 3 ans	126,11	28,04	243,66	9,14	4,95
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	90,56	24,93	98,19	8,35	4,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	56,73	-1,81	12,57	7,39	7,53
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	4,85	5,4	10,22	12,46	13,04
Stocks, CAGR sur 3 ans	5,68	20,97	7,85	-7,94	-15,76
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-7,95	6,73	2,89	5,31	4,75
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,47	5,67	12,13	9,58	10,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,5	5,69	16,9	17,15	16,16
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	9,77	7,86	22,97	22,51	20,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	31,13	-3,8	20,57	13,52	18,79
CAPEX, CAGR sur 3 ans	0,36	6,92	14,6	12,87	12,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-19,5	26,22	29,67	1,79	17,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-25,89	65,5	36,48	-9,3	14,81
Dividende par action, 3 ans CAGR %	4,47	5,64	6,09	6,3	6,08
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	1,75	3,72	1,48	0,93	7,25
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	3,88	4,62	19,99	4	11,1
EBITDA, 5 ans CAGR %	5	6,17	24,87	4,18	12,03
EBITA, 5 ans CAGR %	4,19	5,41	52,9	2,58	13,9
EBIT, 5 ans CAGR %	4,14	5,36	54,69	2,4	13,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	12,18	43,86	67,86	17,13	134,76
Résultat net, CAGR sur 5 ans	12,03	44,3	69,8	14,7	121,08
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	4,54	34,18	51,72	13,24	59,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	6,67	9,26	36,79	-0,98	11,92
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	6,51	6,72	7,49	8,46	11,5
Stocks, CAGR sur 5 ans	0,17	9,8	3,56	-1,74	2,3
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-0,51	3	-4,02	2,39	8,64
Total des actifs, 5 ans CAGR %	5,26	6,02	7,34	7	10,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,82	6,89	9,83	11,2	14,17
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	12,86	13,63	16,3	14,73	18,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	8,68	13,68	29,08	2,39	16,43
CAPEX, CAGR sur 5 ans	4,5	5,37	7,79	7,96	12,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-5,78	-0,53	6,79	13,74	8,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-8,07	-1,17	6,02	24,55	5,69
Dividende par action, 5 ans CAGR %	6,28	5,81	5,27	5,82	6,05