Ratios Financiers Nippecraft Limited

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N32

SG1A83000921

Papeterie

Temps Différé Singapore S.E. 02:58:25 10/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0350 ^SGD	0,00%		-5,41%	-14,63%

12/08	Nippecraft Limited publie ses résultats pour le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
27/02	Nippecraft Limited publie ses résultats financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: NIPPECRAFT LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	140 M	130 M	112 M	105 M	99,77 M
Total Chiffre d'affaires	140 M	130 M	112 M	105 M	99,77 M
Coût des marchandises vendues, total	132 M	122 M	104 M	96,93 M	92,27 M
Résultat Brut	8,26 M	8,03 M	7,82 M	8,41 M	7,51 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,28 M	8,12 M	8,07 M	8,36 M	7,89 M
Provision pour créances douteuses	-15 k	-1 k	4 k	7 k	36 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,26 M	8,12 M	8,07 M	8,37 M	7,92 M
Résultat d'Exploitation	-6 k	-89 k	-248 k	43 k	-416 k
Intérêts payés, total	-458 k	-302 k	-72 k	-67 k	-60 k
Intérêts perçus et revenus des placements	36 k	23 k	112 k	211 k	190 k
Charges d'intérêt nettes	-422 k	-279 k	40 k	144 k	130 k
Gains (pertes) de change	-120 k	-276 k	62 k	-246 k	301 k
Autres produits non opérationnels	595 k	626 k	458 k	666 k	795 k
EBT, hors éléments non courants	47 k	-18 k	312 k	607 k	810 k
Charges de restructuration	-32 k	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	1,13 M	2 k	-
Autres éléments non courants	285 k	7 k	-71 k	-140 k	-
EBT, elements non courants inclus	300 k	-11 k	1,37 M	469 k	810 k
Charge d'impôt	-24 k	-15 k	26 k	-16 k	26 k
Résultat des activités poursuivies	324 k	4 k	1,34 M	485 k	784 k
Résultat net part du groupe	324 k	4 k	1,34 M	485 k	784 k
Résultat net	324 k	4 k	1,34 M	485 k	784 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	324 k	4 k	1,34 M	485 k	784 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	324 k	4 k	1,34 M	485 k	784 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	0	0	0	0
BPA de base - Activités poursuivies	0	0	0	0	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	351 M	351 M	351 M	351 M	351 M
Bénéfice net par action - dilué	0	0	0	0	0
BPA dilué - Activités poursuivies	0	0	0	0	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	351 M	351 M	351 M	351 M	351 M
BPA de base normalisé	0	-0	0	0	0
BPA dilué normalisé	0	-0	0	0	0
Éléments supplémentaires
EBITDA	574 k	346 k	309 k	628 k	21 k
EBITA	-6 k	-89 k	-248 k	43 k	-416 k
EBIT	-6 k	-89 k	-248 k	43 k	-416 k
EBITDAR	12 k	-215 k	-131 k	41 k	-694 k
Taux d’imposition effectif (%)	-8	136,36	1,9	-3,41	3,21
Total des impôts courants	-24 k	-	32 k	-16 k	32 k
Total des impôts différés	-	-15 k	-6 k	-	-6 k
Résultat net normalisé	29,38 k	-11,25 k	195 k	379 k	506 k
Intérêts sur la dette à long terme	78 k	71 k	72 k	67 k	60 k
Provisions de pension	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	4,71 M	4,88 M	4,54 M	4,92 M	4,49 M
Dépenses générales et administratives	3,57 M	3,25 M	3,52 M	3,44 M	3,4 M
Charges locatives nettes, total	-562 k	-561 k	-440 k	-587 k	-715 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-1,14 M	-793 k	-153 k	-211 k	-253 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	574 k	232 k	-287 k	-376 k	-462 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	22,96 M	16,94 M	19,33 M	17,63 M	19,06 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	84 k	2,22 M	2,27 M	3,22 M	2,2 M
Total des liquidités et VMP	23,04 M	19,17 M	21,6 M	20,85 M	21,26 M
Créances clients, total	33,26 M	37,62 M	28,14 M	29,42 M	28,49 M
Autres créances	98 k	175 k	235 k	128 k	49 k
Total des créances	33,36 M	37,79 M	28,38 M	29,55 M	28,54 M
Stocks	2,24 M	2,36 M	2,89 M	3,11 M	2,9 M
Dépenses payées d'avance	263 k	298 k	146 k	212 k	214 k
Autres actifs à court terme, total	1,02 M	1,02 M	-	-	-
Total de l'actif circulant	59,92 M	60,63 M	53,02 M	53,72 M	52,91 M
Immobilisations corporelles brutes	10,29 M	7,71 M	7,14 M	7,41 M	7,2 M
Amortissements cumulés	-6,81 M	-4,51 M	-3,76 M	-4,37 M	-4,18 M
Immobilisations corporelles nettes	3,48 M	3,2 M	3,38 M	3,04 M	3,02 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	15 k	21 k	21 k	27 k
Total des actifs	63,4 M	63,85 M	56,42 M	56,78 M	55,95 M
Passifs
Comptes à payer, total	27,12 M	29 M	20,02 M	20,21 M	17,66 M
Charges à payer, total	3,16 M	2,74 M	2,43 M	2,69 M	3,03 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	338 k	248 k	479 k	444 k	214 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	31 k	3 k	32 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	290 k	341 k	269 k	483 k	369 k
Total du passif circulant	30,91 M	32,33 M	23,24 M	23,83 M	21,31 M
Contrats de location à long terme	1,48 M	1,36 M	1,22 M	831 k	1,22 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	17 k	9 k	8 k	6 k
Total du passif	32,39 M	33,7 M	24,47 M	24,67 M	22,54 M
Actions ordinaires, total	36,82 M	36,82 M	36,82 M	36,82 M	36,82 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-7,25 M	-7,24 M	-5,65 M	-5,16 M	-4,38 M
Résultat global et autres	1,44 M	570 k	783 k	463 k	973 k
Total des fonds propres ordinaires	31,01 M	30,14 M	31,95 M	32,12 M	33,41 M
Total des capitaux propres	31,01 M	30,14 M	31,95 M	32,12 M	33,41 M
Total du passif et des capitaux propres	63,4 M	63,85 M	56,42 M	56,78 M	55,95 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	351 M	351 M	351 M	351 M	351 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	351 M	351 M	351 M	351 M	351 M
Actif net par action	0,09	0,09	0,09	0,09	0,1
Actif corporel net	31,01 M	30,14 M	31,95 M	32,12 M	33,41 M
Actif corporel net par action	0,09	0,09	0,09	0,09	0,1
Total de la dette	1,82 M	1,6 M	1,7 M	1,28 M	1,44 M
Dette nette	-21,23 M	-17,56 M	-19,89 M	-19,57 M	-19,82 M
Dette relative aux contrats de location	-4,5 M	-4,49 M	-3,52 M	-4,7 M	-5,72 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	2,24 M	2,36 M	2,89 M	3,11 M	2,9 M
Terres possédées	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	5,93 M	5,82 M	5,16 M	5,2 M	4,89 M
Machines, total	3,01 M	538 k	635 k	852 k	955 k
Employés à temps plein	55	53	50	47	50
Salariés à temps partiel	5	1	1	1	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	9 k	8 k	10 k	17 k	55 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	324 k	4 k	1,34 M	485 k	784 k
Dépréciation et amortissement - CF	679 k	493 k	616 k	645 k	496 k
Amortissements et dépréciations, Total	679 k	493 k	616 k	645 k	496 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-1,12 M	-2 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	2 k	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-15 k	-1 k	4 k	10 k	36 k
Autres activités d'exploitation, total	808 k	977 k	672 k	414 k	460 k
Variation des créances	-1,75 M	-7,15 M	9,78 M	-2,6 M	2,52 M
Variation des stocks	-186 k	-1,05 M	-1,09 M	-945 k	-144 k
Variation des dettes fournisseurs	5,94 M	2,01 M	-9,59 M	1,16 M	-2,8 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-400 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	5,8 M	-5,12 M	617 k	-826 k	1,35 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-180 k	-129 k	-135 k	-245 k	-73 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	2,14 M	1 k	-
Autres activités d'investissement, total	36 k	23 k	112 k	211 k	190 k
Flux de trésorerie d'investissement	-144 k	-106 k	2,12 M	-33 k	117 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-327 k	-314 k	-613 k	-443 k	-315 k
Total de la dette remboursée	-327 k	-314 k	-613 k	-443 k	-315 k
Autres activités de financement, total	-458 k	-302 k	-72 k	-67 k	-60 k
Flux de trésorerie de financement	-785 k	-616 k	-685 k	-510 k	-375 k
Ajustements des taux de change	-156 k	-576 k	329 k	-331 k	344 k
Variation nette de la trésorerie	4,72 M	-6,42 M	2,38 M	-1,7 M	1,43 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	458 k	302 k	72 k	67 k	60 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	181 k	-	-	12 k	3 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	3,63 M	-2,96 M	1 M	-445 k	-938 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	3,92 M	-2,77 M	1,05 M	-403 k	-901 k
Variation du fonds de roulement net	-3,42 M	3,08 M	-720 k	830 k	1,06 M
Dette nette émise (remboursée)	-327 k	-314 k	-613 k	-443 k	-315 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,01	-0,09	-0,26	0,05	-0,46
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,01	-0,17	-0,47	0,08	-0,76
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,05	0,01	4,33	1,51	2,39
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,05	0,01	4,33	1,51	2,39
Analyse des marges
Marge brute %	5,89	6,19	7,01	7,98	7,52
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,91	6,26	7,23	7,94	7,9
Marge d’EBITDA %	0,41	0,27	0,28	0,6	0,02
Marge EBITA %	-0	-0,07	-0,22	0,04	-0,42
Marge d'EBIT %	-0	-0,07	-0,22	0,04	-0,42
Marge des activités poursuivies %	0,23	0	1,2	0,46	0,79
Marge nette %	0,23	0	1,2	0,46	0,79
Net Avail. Pour la marge commune %	0,23	0	1,2	0,46	0,79
Marge nette normalisée %	0,02	-0,01	0,17	0,36	0,51
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	2,59	-2,28	0,9	-0,42	-0,94
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	2,8	-2,13	0,94	-0,38	-0,9
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,31	2,04	1,86	1,86	1,77
Rotation des actifs corporels	34,62	38,86	33,89	32,8	32,96
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,32	3,66	3,39	3,66	3,45
Rotation des stocks (stock moyen)	53,3	52,9	39,49	32,27	30,67
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,94	1,88	2,28	2,25	2,48
Quick Ratio	1,82	1,76	2,15	2,12	2,34
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,19	-0,16	0,03	-0,03	0,06
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	84,41	99,72	107,59	100,01	105,92
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	6,85	6,9	9,24	11,34	11,9
Délais de paiement des fournisseurs	67,78	84,08	85,81	75,78	75,08
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	23,47	22,53	31,02	35,56	42,75
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	5,86	5,32	5,33	3,97	4,3
Dette totale / Capital total	5,53	5,05	5,06	3,82	4,12
Dette à long terme / Capitaux propres	4,77	4,5	3,83	2,59	3,66
Dette à long terme / Capital total	4,5	4,27	3,64	2,49	3,51
Dette totale / Total de l'actif	51,09	52,79	43,37	43,44	40,28
EBIT / Charges d'intérêt	-0,01	-0,29	-3,44	0,64	-6,93
EBITDA / Charges d'intérêt	1,47	1,34	5,11	10,27	1,33
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,08	0,91	3,24	6,61	0,12
Dette totale / EBITDA	2,7	3,97	4,63	1,85	17,96
Dette nette / EBITDA	-31,54	-43,48	-54,05	-28,45	-247,72
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,68	5,83	7,31	2,88	205,29
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-43,05	-63,87	-85,37	-44,18	-2,83 k
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-2,03	-7,44	-14,01	-5,56	-5,29
Résultat brut, Croissance 1 an	4,48	-2,71	-2,63	7,5	-10,74
EBITDA, 1 an Croissance en %	-612,5	-39,72	-10,43	103,24	-96,66
EBITA, 1 an Croissance en %	-99,09	1,38 k	178,65	-117,34	-1,07 k
EBIT, 1 an Croissance %	-99,09	1,38 k	178,65	-117,34	-1,07 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	449,15	-98,77	33,5 k	-63,91	61,65
Résultat net, Croissance 1 an	449,15	-98,77	33,5 k	-63,91	61,65
Résultat net normalisé sur 1 an	-111,99	-138,3	-2,94 k	94,55	33,44
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	452,1	-98,81	34,66 k	-63,91	61,67
Créances clients, Croissance sur 1 an	5,39	13,11	-25,18	4,54	-3,18
Stocks, Croissance 1 an	-17,18	5,22	22,68	7,57	-6,75
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-24,69	-8,05	5,85	-10,22	-0,79
Total des actifs, 1 an Croissance en %	9,9	0,71	-11,63	0,64	-1,47
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,52	-2,8	6	0,52	4,03
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,52	-2,8	6	0,52	4,03
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	80,72	-188,21	-112,06	-233,87	-262,95
CAPEX, Croissance 1 an	10,43	-28,33	4,65	81,48	-70,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	12,72	-181,45	-133,85	-144,46	110,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	11,96	-170,68	-137,78	-138,54	123,5
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	7,79	-4,77	-10,78	-9,88	-5,42
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	0,1	0,82	-2,67	2,31	-2,04
EBITDA, 2 ans CAGR %	288,65	75,76	-26,63	34,92	-73,93
EBITA, 2 ans CAGR %	-88,39	-63,22	542,91	-30,49	29,52
EBIT, 2 ans CAGR %	-88,39	-63,22	542,91	-30,49	29,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-38,76	-73,96	103,67	1 k	-23,62
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-38,76	-73,96	103,67	1 k	-23,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-72,69	-78,57	157,65	642,84	61,13
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-38,75	-74,34	103,65	1,02 k	-23,62
Créances clients, CAGR sur 2 ans	16,92	9,18	-8,01	-11,56	0,61
Stocks, CAGR sur 2 ans	-20,27	-6,65	13,61	14,88	0,16
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-17,44	-16,78	-1,35	-2,52	-5,62
Total des actifs, 2 ans CAGR %	15,33	5,2	-5,66	-5,69	-0,42
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,13	-1,15	1,51	3,22	2,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,13	-1,15	1,51	3,22	2,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	373,26	26,26	-67,39	-59,82	47,7
CAPEX, CAGR sur 2 ans	57,03	-11,04	-13,4	37,81	-26,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	87,76	-4,18	-47,49	-61,21	-3,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	154,85	-11,04	-48,33	-61,84	-7,19
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	6,8	2,45	-7,96	-9,08	-8,38
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-0,48	-0,84	-0,34	0,61	-2,24
EBITDA, 3 ans CAGR %	15,25	108,82	40,25	3,04	-60,66
EBITA, 3 ans CAGR %	25,99	-41,52	-27,77	92,8	67,2
EBIT, 3 ans CAGR %	25,99	-41,52	-27,77	92,8	67,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	74,48	-83,33	183,48	14,39	480,88
Résultat net, CAGR sur 3 ans	74,48	-83,33	183,48	14,39	480,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-22,76	-69,43	-7,33	134,62	319,14
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	74,67	-83,52	183,97	14,39	487,54
Créances clients, CAGR sur 3 ans	8,92	15,63	-3,74	-4	-8,85
Stocks, CAGR sur 3 ans	-17,58	-12,55	2,25	11,56	7,16
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-11,6	-14,42	-9,84	-4,4	-1,95
Total des actifs, 3 ans CAGR %	7,81	10,23	-0,74	-3,61	-4,31
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,04	-0,19	1,18	1,18	3,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,04	-0,19	1,18	1,18	3,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	10,28	170,34	-42,29	-47,78	-35,93
CAPEX, CAGR sur 3 ans	18,93	20,9	-6,09	10,82	-17,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	17,94	42,13	-32,27	-50,33	-31,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	15,28	66,2	-33,13	-53,14	-31,22
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	4,11	0,61	-0,61	-2,67	-6,95
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-3,29	-3,36	-1,36	0,41	-1,03
EBITDA, 5 ans CAGR %	14,95	-14,24	-3,8	75,24	-28,45
EBITA, 5 ans CAGR %	-52,14	-22,09	141,81	-37,34	-8,76
EBIT, 5 ans CAGR %	-52,14	-22,09	141,81	-37,34	-8,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-30,26	-24,21	85,62	-10,91	67,76
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-30,26	-24,21	85,62	-10,91	67,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-44,56	-28,45	25,06	-0,74	15,62
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-30,26	-24,55	85,74	-10,9	67,94
Créances clients, CAGR sur 5 ans	5,19	-2,89	1,8	3,87	-2,03
Stocks, CAGR sur 5 ans	-11,69	-12,26	-6,29	-2,47	1,41
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-3,85	-3,8	-7,63	-9,85	-8,17
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,93	-0,86	2,2	3,56	-0,61
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,14	-1,36	0,57	1,16	1,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,14	-1,36	0,57	1,16	1,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	60,78	0,54	-32,26	26,11	-15,96
CAPEX, CAGR sur 5 ans	19,78	-3,48	4,76	27,4	-14,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	37,59	-8,82	-14,67	-15,45	-21,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	51,59	-8,9	-16,37	-7,74	-23,76