Bilan Nio Strategic Metals Inc. OTC Markets

Actions

NIOCF

CA65445T1021

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - OTC Markets 19:02:45 05/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0897 ^USD	-4,37%		-9,49%	+797,00%

16/09	Nio Strategic Metals annonce les résultats et l'interprétation géo-structurelle d'un levé magnétique et radiométrique héliporté à haute résolution sur la propriété Oka	CI
25/08	Nio Strategic Metals Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

ee91eabeb6b2e1.rdfYjGbik2tm41dK9Pf370Qp0rfTAd3Bk9DVKyon4QI.w4iR6AiSwj0xpx54uJy5hnxM4dzhReWM24aRG3USpVqdvJPJBdDBXQmwZw

Données Financières Publiées: NIO STRATEGIC METALS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	7,8 k	11,47 k	12,1 k	8,5 k	6,6 k
Total Chiffre d'affaires	7,8 k	11,47 k	12,1 k	8,5 k	6,6 k
Coût des marchandises vendues, total	139 k	189 k	64,53 k	367 k	4,81 k
Résultat Brut	-131 k	-178 k	-52,43 k	-358 k	1,79 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	251 k	366 k	433 k	421 k	535 k
Coûts d'exploration / de forage, total	158 k	-61,53 k	128 k	-27,25 k	332 k
Rémunération à base d'actions (IS)	135 k	141 k	72,96 k	72,71 k	96,43 k
Autres dépenses de fonctionnement	7,02 k	6,98 k	9,95 k	10,62 k	13,53 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	550 k	452 k	644 k	477 k	976 k
Résultat d'Exploitation	-682 k	-630 k	-696 k	-836 k	-975 k
Intérêts payés, total	-258 k	-61,55 k	-30,02 k	-27,82 k	-6,67 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	47,7 k	37,08 k	20,17 k
Charges d'intérêt nettes	-258 k	-61,55 k	17,68 k	9,26 k	13,5 k
Autres produits non opérationnels	-50,86 k	-38,22 k	-50,49 k	-43,48 k	-42,19 k
EBT, hors éléments non courants	-991 k	-730 k	-729 k	-870 k	-1 M
Autres éléments non courants	-	253 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-991 k	-477 k	-729 k	-870 k	-1 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-46,13 k
Résultat des activités poursuivies	-991 k	-477 k	-729 k	-870 k	-957 k
Résultat net part du groupe	-991 k	-477 k	-729 k	-870 k	-957 k
Résultat net	-991 k	-477 k	-729 k	-870 k	-957 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-991 k	-477 k	-729 k	-870 k	-957 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-991 k	-477 k	-729 k	-870 k	-957 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	31,45 M	72,52 M	76,59 M	82,7 M	97,63 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	31,45 M	72,52 M	76,59 M	82,7 M	97,63 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITA	-682 k	-630 k	-696 k	-836 k	-975 k
EBIT	-682 k	-630 k	-696 k	-836 k	-975 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	4,6
Total des impôts différés	-	-	-	-	-51,7 k
Résultat net normalisé	-619 k	-456 k	-456 k	-544 k	-627 k
Intérêts sur la dette à long terme	258 k	61,55 k	30,02 k	27,82 k	6,67 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	222 k	302 k	310 k	369 k	456 k
Frais d'exploration et de forage	158 k	-61,53 k	128 k	-27,25 k	332 k
Charges locatives nettes, total	11,24 k	12,13 k	13,08 k	11,4 k	12,74 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	8,82 k	3,5 k	6,1 k	5,34 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	2,42 k	8,63 k	6,98 k	6,06 k	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	800	-	1,69 k	1,84 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	135 k	141 k	72,96 k	72,71 k	121 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	135 k	141 k	72,96 k	72,71 k	121 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,94 M	1,64 M	1,3 M	1,16 M	1,15 M
Total des liquidités et VMP	1,94 M	1,64 M	1,3 M	1,16 M	1,15 M
Autres créances	110 k	26,43 k	77,08 k	28,07 k	29,13 k
Total des créances	110 k	26,43 k	77,08 k	28,07 k	29,13 k
Dépenses payées d'avance	201 k	81,51 k	17,72 k	24,56 k	14,53 k
Autres actifs à court terme, total	4,03 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	2,26 M	1,74 M	1,4 M	1,22 M	1,19 M
Immobilisations corporelles brutes	507 k	507 k	507 k	507 k	507 k
Immobilisations corporelles nettes	507 k	507 k	507 k	507 k	507 k
Autres actifs à long terme, total	60,98 k	-	-	-	-
Total des actifs	2,83 M	2,25 M	1,91 M	1,72 M	1,7 M
Passifs
Comptes à payer, total	191 k	218 k	74,32 k	81,08 k	161 k
Charges à payer, total	1,25 M	38,64 k	31,08 k	34,96 k	20,62 k
Part à court terme de la dette à long terme	2,34 M	30 k	500 k	450 k	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	5,57 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	51,7 k	-
Total du passif circulant	3,79 M	287 k	605 k	618 k	187 k
Dette à long terme	540 k	500 k	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Total du passif	4,33 M	787 k	605 k	618 k	187 k
Actions ordinaires, total	16,99 M	20,3 M	20,98 M	21,58 M	22,85 M
Primes d'émissions d'actions	1,61 M	1,75 M	2,28 M	2,35 M	2,45 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-20,75 M	-21,23 M	-21,96 M	-22,83 M	-23,79 M
Résultat global et autres	650 k	646 k	-	3,83 k	3,83 k
Total des fonds propres ordinaires	-1,5 M	1,46 M	1,3 M	1,11 M	1,51 M
Total des capitaux propres	-1,5 M	1,46 M	1,3 M	1,11 M	1,51 M
Total du passif et des capitaux propres	2,83 M	2,25 M	1,91 M	1,72 M	1,7 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	75,72 M	75,72 M	79,86 M	102 M	143 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	51,89 M	75,72 M	79,86 M	90,49 M	108 M
Actif net par action	-0,03	0,02	0,02	0,01	0,01
Actif corporel net	-1,5 M	1,46 M	1,3 M	1,11 M	1,51 M
Actif corporel net par action	-0,03	0,02	0,02	0,01	0,01
Total de la dette	2,88 M	530 k	500 k	450 k	0
Dette nette	942 k	-1,11 M	-804 k	-714 k	-1,15 M
Dette relative aux contrats de location	89,92 k	97,03 k	105 k	91,22 k	102 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	507 k	507 k	507 k	507 k	507 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-991 k	-477 k	-729 k	-870 k	-957 k
Rémunération à base d'actions (CF)	135 k	141 k	72,96 k	72,71 k	121 k
Autres activités d'exploitation, total	40,91 k	63,26 k	-81,06 k	393 k	48,39 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-816 k	-273 k	-737 k	-404 k	-787 k
Dette à long terme émise, total	500 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	500 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-30 k	-50 k	-
Total de la dette remboursée	-	-	-30 k	-50 k	-
Émission d'actions ordinaires	2,55 M	-	435 k	314 k	800 k
Autres activités de financement, total	-304 k	-33,44 k	-	-	-26,25 k
Flux de trésorerie de financement	2,75 M	-33,44 k	405 k	264 k	774 k
Variation nette de la trésorerie	1,93 M	-307 k	-332 k	-140 k	-13,62 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	31,22 k	42,58 k	25,01 k	19,6 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-391 k	-1,27 M	-519 k	-362 k	-463 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-230 k	-1,23 M	-500 k	-345 k	-459 k
Variation du fonds de roulement net	-61,89 k	978 k	138 k	-105 k	-28,39 k
Dette nette émise (remboursée)	500 k	-	-30 k	-50 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-25,29	-15,51	-20,94	-28,78	-35,58
Rentabilité du capital total (ROTC)	-101,72	-23,31	-22,94	-31,12	-39,69
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	44,72	2,67 k	-52,74	-72,29	-73,08
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	44,72	2,67 k	-52,74	-72,29	-73,08
Analyse des marges
Marge brute %	-1,69 k	-1,55 k	-433,28	-4,22 k	27,14
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,22 k	3,19 k	3,58 k	4,96 k	8,1 k
Marge EBITA %	-8,74 k	-5,49 k	-5,76 k	-9,83 k	-14,77 k
Marge d'EBIT %	-8,74 k	-5,49 k	-5,76 k	-9,83 k	-14,77 k
Marge des activités poursuivies %	-12,71 k	-4,16 k	-6,03 k	-10,23 k	-14,5 k
Marge nette %	-12,71 k	-4,16 k	-6,03 k	-10,23 k	-14,5 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-12,71 k	-4,16 k	-6,03 k	-10,23 k	-14,5 k
Marge nette normalisée %	-7,94 k	-3,98 k	-3,77 k	-6,4 k	-9,5 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-5,01 k	-11,07 k	-4,29 k	-4,26 k	-7,02 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-2,94 k	-10,74 k	-4,14 k	-4,06 k	-6,96 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	0,01	0	0
Rotation des actifs corporels	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,6	6,09	2,31	1,97	6,38
Quick Ratio	0,54	5,8	2,28	1,93	6,3
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,22	-0,95	-1,22	-0,65	-4,21
Délais de paiement des fournisseurs	380,02	393,53	826,61	77,54	9,19 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-192,27	36,18	38,44	40,69	-
Dette totale / Capital total	208,38	26,57	27,77	28,92	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-35,99	34,14	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	39	25,07	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	153,09	34,94	31,76	35,84	11
EBIT / Charges d'intérêt	-2,64	-10,24	-23,2	-30,03	-146,21
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-22,77	47,03	5,51	-29,75	-22,35
Résultat brut, Croissance 1 an	-4,39 k	35,44	-70,55	583,4	-100,5
EBITA, 1 an Croissance en %	316,46	-7,58	10,53	19,97	16,64
EBIT, 1 an Croissance %	316,46	-7,58	10,53	19,97	16,64
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	134,53	-51,85	52,83	19,27	10,05
Résultat net, Croissance 1 an	134,53	-51,85	52,83	19,27	10,05
Résultat net normalisé sur 1 an	134,53	-26,35	-0,09	19,27	15,35
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	57,58	-68,27	0,01	5,17	-4,93
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0	0	0	0	0
Total des actifs, 1 an Croissance en %	419,8	-20,35	-15,33	-9,58	-1,31
Actif corporel net, Croissance 1 an	-48,82	-197,62	-11,2	-14,98	36,9
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-48,82	-197,62	-11,2	-14,98	36,9
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	514,78	-66,48	169,78	-45,16	94,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-1,05 k	224,62	-59,11	-30,19	27,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-222,83	436,1	-59,36	-31,05	33,12
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-16,36	6,56	24,55	-13,91	-26,15
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	182,22	662,22	-36,84	41,87	-81,52
EBITA, 2 ans CAGR %	78,91	96,19	1,07	15,15	18,29
EBIT, 2 ans CAGR %	78,91	96,19	1,07	15,15	18,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	47,76	6,27	-14,22	35,01	14,56
Résultat net, CAGR sur 2 ans	47,76	6,27	-14,22	35,01	14,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	47,76	31,43	-14,22	9,16	17,29
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	34,31	-29,29	-43,67	2,56	-0
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0	0	0	0	0
Total des actifs, 2 ans CAGR %	122,61	103,48	-17,88	-12,5	-5,53
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-22,67	-29,32	-6,9	-13,11	7,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-22,67	-29,32	-6,9	-13,11	7,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	100,86	43,54	-4,91	21,63	3,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	233,7	455,56	15,21	-46,57	-5,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	49,62	156,61	47,61	-47,06	-4,19
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-10,28	0,94	6,21	2,91	-16,82
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	14,79	120,96	157,68	39,69	-78,41
EBITA, 3 ans CAGR %	37,1	43,56	62,03	7,01	15,65
EBIT, 3 ans CAGR %	37,1	43,56	62,03	7,01	15,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	26,57	1,68	19,95	-4,26	26,11
Résultat net, CAGR sur 3 ans	26,57	1,68	19,95	-4,26	26,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	26,57	17,16	19,95	-4,26	11,19
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	18,77	-16,97	-20,63	-30,64	0
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0	0	0	0	0
Total des actifs, 3 ans CAGR %	63,99	58,04	51,91	-15,2	-8,92
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-9,95	-16,42	-23,73	-9,67	1,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-9,95	-16,42	-23,73	-9,67	1,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	56,92	10,58	77,14	-20,85	42,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	401,4	230,65	132,82	-2,51	-28,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	21,22	128,95	38,84	14,53	-28,01
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	3,71	9,63	2,3	-5,28	-8,16
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	0,83	6,78	-9,61	85,07	-10,18
EBITA, 5 ans CAGR %	6,76	16,24	21,36	31,44	42,87
EBIT, 5 ans CAGR %	6,76	16,24	21,36	31,44	42,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	9,47	1,17	8,34	13,89	17,77
Résultat net, CAGR sur 5 ans	9,47	1,17	8,34	13,89	17,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	9,47	7,91	8,34	13,89	18,88
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	5,37	-10,42	-11,87	-9,65	-12,95
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-40,64	0	0	0	0
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-17,27	24,46	24,36	24,75	25,62
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-19,83	-1,33	-8,74	-15,11	-12,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-19,83	-1,33	-8,74	-15,11	-12,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	12,95	-4,09	28,43	14,88	42,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	27,53	36,02	178,42	59,48	62,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	50,66	49,84	31,15	27,45	19,69