Flux de Trésorerie Nikko Company

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5343

JP3669000006

Fournitures de construction et installation

Cours en clôture NAGOYA STOCK EXCHANGE 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
183,00 ^JPY	-0,54%		-1,08%	+27,08%

08/11/24	Nikko Company publie ses résultats pour le semestre clôturé le 30 septembre 2024	CI
12/05/23	Nikko Company publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2023	CI

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Données Financières Publiées: NIKKO COMPANY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Chiffre d'affaires	12,58 Md	13,99 Md	14,72 Md	15,07 Md	15,98 Md
Total Chiffre d'affaires	12,58 Md	13,99 Md	14,72 Md	15,07 Md	15,98 Md
Coût des marchandises vendues, total	8,9 Md	10,08 Md	10,37 Md	10,39 Md	10,64 Md
Résultat Brut	3,67 Md	3,91 Md	4,35 Md	4,68 Md	5,34 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,79 Md	4,08 Md	4,16 Md	4,27 Md	4,59 Md
Provision pour créances douteuses	3 M	-3 M	-	-	-2 M
Autres dépenses de fonctionnement	53 M	44 M	39 M	39 M	34 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,85 Md	4,12 Md	4,2 Md	4,31 Md	4,62 Md
Résultat d'Exploitation	-174 M	-210 M	149 M	367 M	725 M
Intérêts payés, total	-24 M	-21 M	-21 M	-21 M	-24 M
Intérêts perçus et revenus des placements	61 M	-	-	-	1 M
Charges d'intérêt nettes	37 M	-21 M	-21 M	-21 M	-23 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	3 M	2 M	3 M	-2 M	-3 M
Gains (pertes) de change	44 M	32 M	31 M	8 M	25 M
Autres produits non opérationnels	27 M	27 M	26 M	9 M	17 M
EBT, hors éléments non courants	-63 M	-170 M	188 M	361 M	741 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-12 M	-7 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	4 M	22 M	1 M	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-3 M	-8 M	-11 M	-3 M	-22 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-62 M	-156 M	166 M	351 M	719 M
Charge d'impôt	23 M	21 M	21 M	62 M	-94 M
Résultat des activités poursuivies	-85 M	-177 M	145 M	289 M	813 M
Résultat net part du groupe	-85 M	-177 M	145 M	289 M	813 M
Résultat net	-85 M	-177 M	145 M	289 M	813 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-85 M	-177 M	145 M	289 M	813 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-85 M	-177 M	145 M	289 M	813 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-3,65	-7,59	6,22	10,92	28,06
BPA de base - Activités poursuivies	-3,65	-7,59	6,22	10,92	28,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	23,31 M	23,31 M	23,31 M	26,46 M	28,98 M
Bénéfice net par action - dilué	-3,65	-7,59	6,22	10,92	28,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-3,65	-7,59	6,22	10,92	28,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	23,31 M	23,31 M	23,31 M	26,46 M	28,98 M
BPA de base normalisé	-1,69	-4,56	5,04	8,53	15,98
BPA dilué normalisé	-1,69	-4,56	5,04	8,53	15,98
Éléments supplémentaires
EBITDA	272 M	195 M	555 M	745 M	1,1 Md
EBITA	-174 M	-210 M	149 M	367 M	725 M
EBIT	-174 M	-210 M	149 M	367 M	725 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-37,1	-13,46	12,65	17,66	-13,07
Résultat net normalisé	-39,38 M	-106 M	118 M	226 M	463 M
Provisions de pension	6 M	-2 M	6 M	10 M	7 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	116 M	129 M	119 M	109 M	124 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	974 M	1,09 Md	1,02 Md	1,5 Md	1,63 Md
Total des liquidités et VMP	974 M	1,09 Md	1,02 Md	1,5 Md	1,63 Md
Créances clients, total	2,05 Md	2,33 Md	2,29 Md	2,39 Md	2,33 Md
Total des créances	2,05 Md	2,33 Md	2,29 Md	2,39 Md	2,33 Md
Stocks	2,6 Md	2,86 Md	2,89 Md	2,82 Md	2,91 Md
Autres actifs à court terme, total	54 M	72 M	71 M	79 M	95 M
Total de l'actif circulant	5,68 Md	6,35 Md	6,28 Md	6,79 Md	6,96 Md
Immobilisations corporelles nettes	2,77 Md	2,63 Md	2,49 Md	2,46 Md	2,36 Md
Investissements à long terme	210 M	214 M	240 M	295 M	380 M
Autres immobilisations incorporelles, total	41 M	48 M	110 M	145 M	148 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	191 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	2 M	1 M	3 M	2 M
Total des actifs	8,71 Md	9,25 Md	9,12 Md	9,69 Md	10,05 Md
Passifs
Comptes à payer, total	2,49 Md	2,99 Md	2,8 Md	2,73 Md	2,04 Md
Charges à payer, total	168 M	213 M	88 M	174 M	321 M
Emprunts à court terme	2,2 Md	2,05 Md	2 Md	1,6 Md	1 Md
Part à court terme de la dette à long terme	139 M	135 M	164 M	130 M	150 M
Part à court terme des contrats de location	70 M	56 M	64 M	72 M	63 M
Impôts sur le revenu à payer	55 M	523 M	51 M	98 M	125 M
Autres passifs à court terme	983 M	826 M	1,48 Md	1,43 Md	1,74 Md
Total du passif circulant	6,1 Md	6,8 Md	6,64 Md	6,24 Md	5,43 Md
Dette à long terme	340 M	354 M	190 M	60 M	443 M
Contrats de location à long terme	39 M	64 M	97 M	159 M	107 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,38 Md	1,36 Md	1,35 Md	1,32 Md	1,17 Md
Passif d'impôt différé Non courant	3 M	3 M	3 M	2 M	-
Autres passifs non courants	112 M	116 M	117 M	126 M	122 M
Total du passif	7,98 Md	8,69 Md	8,4 Md	7,9 Md	7,28 Md
Actions ordinaires, total	3,47 Md	3,47 Md	3,47 Md	3,85 Md	3,85 Md
Primes d'émissions d'actions	1,58 Md	1,58 Md	1,58 Md	1,96 Md	1,96 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,91 Md	-4,09 Md	-3,94 Md	-3,65 Md	-2,84 Md
Actions détenues en propre	-338 M	-338 M	-338 M	-338 M	-338 M
Résultat global et autres	-76 M	-77 M	-58 M	-38 M	135 M
Total des fonds propres ordinaires	730 M	552 M	716 M	1,78 Md	2,77 Md
Total des capitaux propres	730 M	552 M	716 M	1,78 Md	2,77 Md
Total du passif et des capitaux propres	8,71 Md	9,25 Md	9,12 Md	9,69 Md	10,05 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	23,31 M	23,31 M	23,31 M	28,98 M	28,98 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	23,31 M	23,31 M	23,31 M	28,98 M	28,98 M
Actif net par action	31,32	23,68	30,72	61,6	95,66
Actif corporel net	689 M	504 M	606 M	1,64 Md	2,62 Md
Actif corporel net par action	29,56	21,62	26	56,6	90,55
Total de la dette	2,79 Md	2,66 Md	2,52 Md	2,02 Md	1,76 Md
Dette nette	1,81 Md	1,57 Md	1,49 Md	524 M	129 M
Dette relative aux PBO non financés	1,32 Md	1,28 Md	1,27 Md	1,22 Md	1,08 Md
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Stocks - matières premières, total	366 M	506 M	497 M	481 M	513 M
Stocks - travaux en cours, total	899 M	944 M	1 Md	942 M	929 M
Stocks de produits finis, total	1,34 Md	1,41 Md	1,4 Md	1,39 Md	1,47 Md
Employés à temps plein	601	605	607	579	571
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	9 M	5 M	6 M	6 M	5 M
Backlog de commande	3,56 Md	4,27 Md	4,2 Md	4,38 Md	4,44 Md

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Résultat net	-61 M	-155 M	166 M	351 M	719 M
Dépréciation et amortissement - CF	446 M	405 M	406 M	378 M	370 M
Amortissements et dépréciations, Total	446 M	405 M	406 M	378 M	370 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-1 M	-14 M	10 M	3 M	22 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	12 M	7 M	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-3 M	-2 M	-3 M	2 M	3 M
Autres activités d'exploitation, total	-3 M	-38 M	-9 M	-25 M	-89 M
Variation des créances	-39 M	-270 M	59 M	-103 M	83 M
Variation des stocks	-185 M	-255 M	-27 M	75 M	-91 M
Variation des dettes fournisseurs	66 M	504 M	-195 M	-62 M	-697 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	35 M	118 M	224 M	-27 M	417 M
Flux de trésorerie d'exploitation	255 M	293 M	643 M	599 M	737 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-223 M	-296 M	-452 M	-179 M	-218 M
Vente d'immobilisations corporelles	4 M	275 M	6 M	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	1 M	-49 M	-49 M
Autres activités d'investissement, total	-49 M	20 M	-30 M	-19 M	-68 M
Flux de trésorerie d'investissement	-268 M	-1 M	-475 M	-247 M	-335 M
Dette à long terme émise, total	-	150 M	-	-	600 M
Total de la dette émise	-	150 M	-	-	600 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-55 M	-150 M	-50 M	-400 M	-600 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-139 M	-139 M	-135 M	-164 M	-196 M
Total de la dette remboursée	-194 M	-289 M	-185 M	-564 M	-796 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	753 M	-
Autres activités de financement, total	-142 M	-43 M	-49 M	-68 M	-73 M
Flux de trésorerie de financement	-336 M	-182 M	-234 M	121 M	-269 M
Ajustements des taux de change	3 M	3 M	5 M	-1 M	4 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 M	-	1 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	-346 M	112 M	-61 M	473 M	136 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	24 M	21 M	21 M	21 M	24 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	10 M	37 M	9 M	28 M	98 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-97,75 M	267 M	-92 M	402 M	331 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-82,75 M	280 M	-78,88 M	415 M	346 M
Variation du fonds de roulement net	197 M	-302 M	126 M	13 M	259 M
Dette nette émise (remboursée)	-194 M	-139 M	-185 M	-564 M	-196 M

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,23	-1,46	1,01	2,44	4,59
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,93	-3,9	2,89	6,52	10,86
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-11,32	-27,61	22,87	23,11	35,68
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-11,32	-27,61	22,87	23,11	35,68
Analyse des marges
Marge brute %	29,21	27,96	29,56	31,03	33,44
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	30,15	29,17	28,28	28,33	28,7
Marge d’EBITDA %	2,16	1,39	3,77	4,94	6,85
Marge EBITA %	-1,38	-1,5	1,01	2,44	4,54
Marge d'EBIT %	-1,38	-1,5	1,01	2,44	4,54
Marge des activités poursuivies %	-0,68	-1,26	0,99	1,92	5,09
Marge nette %	-0,68	-1,26	0,99	1,92	5,09
Net Avail. Pour la marge commune %	-0,68	-1,26	0,99	1,92	5,09
Marge nette normalisée %	-0,31	-0,76	0,8	1,5	2,9
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-0,78	1,91	-0,62	2,67	2,07
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-0,66	2	-0,54	2,76	2,17
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,42	1,56	1,6	1,6	1,62
Rotation des actifs corporels	4,36	5,18	5,75	6,09	6,63
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,58	6,38	6,36	6,43	6,77
Rotation des stocks (stock moyen)	3,42	3,69	3,6	3,64	3,72
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,93	0,94	0,95	1,09	1,28
Quick Ratio	0,5	0,5	0,5	0,62	0,73
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,04	0,04	0,1	0,1	0,14
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	55,47	57,18	57,51	56,76	53,9
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	106,7	98,98	101,58	100,27	98,23
Délais de paiement des fournisseurs	100,53	96,73	101,86	97,82	81,13
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	61,64	59,43	57,24	59,2	71
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	381,92	481,7	351,26	113,22	63,6
Dette totale / Capital total	79,25	82,81	77,84	53,1	38,88
Dette à long terme / Capitaux propres	51,92	75,72	40,08	12,27	19,84
Dette à long terme / Capital total	10,77	13,02	8,88	5,75	12,13
Dette totale / Total de l'actif	91,62	94,03	92,15	81,57	72,41
EBIT / Charges d'intérêt	-7,25	-10	7,1	17,48	30,21
EBITDA / Charges d'intérêt	11,33	9,29	26,43	35,48	45,62
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,04	-4,81	4,9	26,95	36,54
Dette totale / EBITDA	10,25	13,64	4,53	2,71	1,61
Dette nette / EBITDA	6,67	8,07	2,69	0,7	0,12
Dette totale / (EBITDA - Capex)	56,9	-26,33	24,42	3,57	2,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	37,02	-15,57	14,48	0,93	0,15
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	9,77	11,25	5,2	2,37	6,07
Résultat brut, Croissance 1 an	23,25	6,48	11,22	7,45	14,31
EBITDA, 1 an Croissance en %	-236	-28,31	184,62	34,23	46,98
EBITA, 1 an Croissance en %	-72,25	20,69	-170,95	146,31	97,55
EBIT, 1 an Croissance %	-72,25	20,69	-170,95	146,31	97,55
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-87,54	108,24	-181,92	99,31	181,31
Résultat net, Croissance 1 an	-87,54	108,24	-181,92	99,31	181,31
Résultat net normalisé sur 1 an	-88,07	169,84	-210,59	92,02	105,26
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-87,54	108,24	-181,92	75,56	156,88
Créances clients, Croissance sur 1 an	15,62	13,85	-1,8	4,45	-2,84
Stocks, Croissance 1 an	0,19	9,87	1,08	-2,63	3,27
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-7,66	-5,19	-5,33	-1,25	-3,87
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-3,28	6,18	-1,37	6,23	3,72
Actif corporel net, Croissance 1 an	-6,13	-26,85	20,24	170,63	60
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-5,44	-24,38	29,71	149,3	55,29
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-333,94	14,9	119,45	-6,84	23,04
CAPEX, Croissance 1 an	-17,41	32,74	52,7	-60,4	21,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-73,37	-372,76	-134,51	-537,23	-17,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-76,62	-438,07	-128,19	-626,62	-16,67
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-3,2	10,51	8,18	3,77	4,2
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-2,34	14,56	8,82	9,32	10,83
EBITDA, 2 ans CAGR %	-21,55	-1,26	42,84	95,46	40,46
EBITA, 2 ans CAGR %	38,28	-42,13	-7,46	32,2	120,58
EBIT, 2 ans CAGR %	38,28	-42,13	-7,46	32,2	120,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-16,19	-49,06	30,61	27,78	136,79
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-16,19	-49,06	30,61	27,78	136,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-23,97	-43,26	72,75	45,72	98,53
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-16,19	-49,06	30,61	19,92	112,36
Créances clients, CAGR sur 2 ans	2,98	14,74	5,74	1,28	0,74
Stocks, CAGR sur 2 ans	-0,57	4,92	5,38	-0,79	0,28
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-8,43	-6,44	-5,26	-3,31	-2,57
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-2,99	1,34	2,33	2,36	4,96
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-29,16	-17,14	-6,22	80,39	108,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-28,15	-15,44	-0,96	79,82	96,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	43,99	63,95	58,79	42,98	7,06
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-9,95	4,7	42,37	-22,24	-30,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-33,13	-14,77	-2,99	22,83	89,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-36,64	-11,09	-2,37	21,85	109,48
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-2,91	1,4	8,71	6,21	4,53
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-2,82	0,52	13,43	8,36	10,96
EBITDA, 3 ans CAGR %	-19,11	-23,87	40,53	39,91	77,74
EBITA, 3 ans CAGR %	9,65	32,15	-38,06	28,24	51,14
EBIT, 3 ans CAGR %	9,65	32,15	-38,06	28,24	51,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-14,08	13,52	-40,32	50,37	66,23
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-14,08	13,52	-40,32	50,37	66,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-26,71	15,97	-29,12	78,95	63,35
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-14,08	13,52	-40,32	44,14	54,59
Créances clients, CAGR sur 3 ans	3,72	6,49	8,94	5,31	-0,11
Stocks, CAGR sur 3 ans	1,27	2,79	3,62	2,64	0,54
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-6,19	-7,37	-6,07	-3,94	-3,49
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-2,73	-0,03	0,43	3,62	2,81
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-17,39	-28,4	-6,19	33,52	73,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-17,05	-26,91	-2,48	34,72	71,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-32,31	33,55	80,69	32,93	36
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-7,74	2,48	18,74	-7,06	-9,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-37,43	6,84	-36,95	60,25	7,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-41,51	10,72	-39,37	71,22	7,35
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-0,45	0,04	1,38	2,34	6,88
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-0,69	-0,63	1,68	3,95	12,38
EBITDA, 5 ans CAGR %	-8,45	-20,16	1,55	11,01	40,5
EBITA, 5 ans CAGR %	70,72	-1,19	2,45	32,17	2,95
EBIT, 5 ans CAGR %	70,72	-1,19	2,45	32,17	2,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-7,57	2,04	1,59	19,02	3,58
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-7,57	2,04	1,59	19,02	3,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	3,91	-3,1	3,28	27,06	7,01
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-7,56	2,04	1,59	16,04	-0,84
Créances clients, CAGR sur 5 ans	2,72	1,31	4,53	4,37	5,58
Stocks, CAGR sur 5 ans	0,48	2,34	2,9	1,34	2,27
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-3,81	-4,7	-5,82	-5,76	-4,68
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-1,25	-0,47	-0,74	0,92	2,22
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-1,55	-12,6	-13,09	3,62	29,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-2,53	-12,22	-10,96	4,77	29,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-21,69	-11,51	-4,79	37,25	46,56
CAPEX, CAGR sur 5 ans	4,85	0,62	9,74	-8,23	-4,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-28,44	5,35	-25,43	12,97	-2,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-31,37	4,7	-28,21	15,04	-0,44