Flux de Trésorerie Nicox SA

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ALCOX

FR0013018124

Produits pharmaceutiques

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10/08	Nicox SA et Ocumension Therapeutics déposent une demande d'autorisation de mise sur le marché pour le NCX 470 en Chine	CI
10/08	Le partenaire de Nicox dépose une demande d'autorisation de mise sur le marché en Chine pour le collyre NCX 470	MT

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Données Financières Publiées: NICOX SA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	7,23 M	3,27 M	6,9 M	7,86 M	16,77 M
Total Chiffre d'affaires	7,23 M	3,27 M	6,9 M	7,86 M	16,77 M
Coût des marchandises vendues, total	17,91 M	17,99 M	18,41 M	14,55 M	10,23 M
Résultat Brut	-10,68 M	-14,72 M	-11,5 M	-6,69 M	6,54 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7 M	7,48 M	2,5 M	2,75 M	1,8 M
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,2 M	-	21,47 k	17,16 k	9,69 k
Autres dépenses de fonctionnement	-784 k	-466 k	3,03 M	392 k	-1,9 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,42 M	7,01 M	5,55 M	3,16 M	-89,57 k
Résultat d'Exploitation	-18,1 M	-21,73 M	-17,06 M	-9,85 M	6,63 M
Intérêts payés, total	-2,02 M	-1,76 M	-1,63 M	-1,56 M	-2,95 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	520 k	1,1 M	845 k	506 k
Charges d'intérêt nettes	-2,02 M	-1,24 M	-534 k	-712 k	-2,44 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	3,05 M	-
Gains (pertes) de change	3,25 M	2,32 M	-128 k	326 k	-625 k
Autres produits non opérationnels	-2,78 M	2,7 M	-3,7 M	-27,76 M	-20,12 M
EBT, hors éléments non courants	-19,64 M	-17,96 M	-21,42 M	-34,95 M	-16,56 M
Charges de restructuration	-	-1,46 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	1,17 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-2 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-27,76 M	-10,87 M	-	-	16,15 M
Autres éléments non courants	-	-	63 k	12,82 M	-
EBT, elements non courants inclus	-47,4 M	-30,29 M	-21,36 M	-22,13 M	-2,41 M
Charge d'impôt	-3,64 M	-2,53 M	-478 k	259 k	-
Résultat des activités poursuivies	-43,76 M	-27,76 M	-20,88 M	-22,39 M	-2,41 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-43,76 M	-27,76 M	-20,88 M	-22,39 M	-2,41 M
Résultat net	-43,76 M	-27,76 M	-20,88 M	-22,39 M	-2,41 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-43,76 M	-27,76 M	-20,88 M	-22,39 M	-2,41 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-43,76 M	-27,76 M	-20,88 M	-22,39 M	-2,41 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,17	-0,63	-0,42	-0,32	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-1,17	-0,63	-0,42	-0,32	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	37,49 M	43,97 M	49,72 M	69,97 M	80,43 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,17	-0,63	-0,42	-0,32	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,17	-0,63	-0,42	-0,32	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	37,49 M	43,97 M	49,72 M	69,97 M	80,43 M
BPA de base normalisé	-0,33	-0,26	-0,27	-0,31	-0,13
BPA dilué normalisé	-0,33	-0,26	-0,27	-0,31	-0,13
Éléments supplémentaires
EBITDA	-16,44 M	-21,39 M	-16,71 M	-9,84 M	6,64 M
EBITA	-16,88 M	-21,72 M	-17,06 M	-9,85 M	6,63 M
EBIT	-18,1 M	-21,73 M	-17,06 M	-9,85 M	6,63 M
Total des revenus (tels que rapportés)	7,23 M	3,27 M	7,14 M	8,89 M	18,95 M
Taux d’imposition effectif (%)	7,69	8,35	2,24	-1,17	-
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	35 k	-30 k	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-3,68 M	-2,5 M	-	-	-
Résultat net normalisé	-12,28 M	-11,22 M	-13,39 M	-21,85 M	-10,35 M
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Provisions de pension	2 k	6 k	-	-432 k	44,16 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	7 M	7,48 M	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	17,91 M	17,99 M	-	-	4,52 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,46 M	1,18 M	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,46 M	1,18 M	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	41,97 M	27,65 M	11,26 M	10,54 M	4,15 M
Total des liquidités et VMP	41,97 M	27,65 M	11,26 M	10,54 M	4,15 M
Créances clients, total	1,09 M	2,64 M	3,42 M	1,64 M	936 k
Autres créances	1,83 M	1,78 M	34,32 M	9,35 M	2,27 M
Total des créances	2,92 M	4,42 M	37,75 M	10,99 M	3,2 M
Dépenses payées d'avance	2,85 M	1,61 M	2,1 M	2,12 M	1,28 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	12,78 k	13,45 k	1,59 M
Total de l'actif circulant	47,74 M	33,68 M	51,12 M	23,67 M	10,22 M
Immobilisations corporelles brutes	3,76 M	2,6 M	449 k	25,14 k	19,06 k
Amortissements cumulés	-2,73 M	-2,36 M	-423 k	-14,13 k	-13,74 k
Immobilisations corporelles nettes	1,02 M	240 k	25,98 k	11,01 k	5,32 k
Investissements à long terme	-	-	1,01 M	-	92,7 k
Goodwill	25,64 M	27,22 M	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	39,97 M	31,69 M	24,26 k	12,56 k	5,87 k
Créances à long terme	-	259 k	-	-	-
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	0	0	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	237 k	66 k	795 k	725 k	46,58 k
Total des actifs	115 M	93,16 M	52,98 M	24,42 M	10,37 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,65 M	3,1 M	2,5 M	1,65 M	675 k
Charges à payer, total	1,61 M	1,67 M	-	601 k	-
Emprunts à court terme	-	-	25,15 M	15,15 M	404 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	496 k	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	346 k	332 k	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	172 k	218 k	648 k	1,09 k	751 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,97 M	2,18 M	1,92 M	735 k	617 k
Autres passifs à court terme	250 k	209 k	635 k	2,59 M	2,62 k
Total du passif circulant	8 M	8,21 M	30,85 M	20,73 M	2,45 M
Dette à long terme	20,52 M	20,04 M	-	-	-
Contrats de location à long terme	640 k	386 k	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	661 k	578 k	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	9,24 M	7,34 M	-	-	-
Autres passifs non courants	-	4,18 M	713 k	281 k	1,9 M
Total du passif	39,06 M	40,73 M	31,57 M	21,01 M	4,35 M
Actions ordinaires, total	43,14 M	50,1 M	50,17 M	692 k	884 k
Primes d'émissions d'actions	536 M	538 M	529 M	534 M	538 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-43,76 M	-27,76 M	-558 M	-531 M	-533 M
Actions détenues en propre	-847 k	-978 k	-	-	-
Résultat global et autres	-459 M	-507 M	-1	-	-
Total des fonds propres ordinaires	75,55 M	52,43 M	21,41 M	3,41 M	6,02 M
Total des capitaux propres	75,55 M	52,43 M	21,41 M	3,41 M	6,02 M
Total du passif et des capitaux propres	115 M	93,16 M	52,98 M	24,42 M	10,37 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	42,93 M	49,81 M	49,72 M	68,92 M	88,13 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	42,93 M	49,81 M	49,72 M	68,92 M	88,13 M
Actif net par action	1,76	1,05	0,43	0,05	0,07
Actif corporel net	9,94 M	-6,48 M	21,39 M	3,4 M	6,01 M
Actif corporel net par action	0,23	-0,13	0,43	0,05	0,07
Total de la dette	21,51 M	21,25 M	25,15 M	15,15 M	404 k
Dette nette	-20,46 M	-6,4 M	13,89 M	4,6 M	-3,74 M
Dette relative aux PBO non financés	661 k	578 k	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	1,01 M	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Bâtiments, total	1,43 M	335 k	-	-	-
Machines, total	2,33 M	2,27 M	-	-	-
Employés à temps plein	32	28	-	5	10
Salariés à temps partiel	2	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-43,76 M	-27,76 M	-	-	-
Dépréciation et amortissement - CF	441 k	333 k	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,22 M	13 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	1,66 M	346 k	-	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-8 k	102 k	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	27,76 M	10,87 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,46 M	1,18 M	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-3,05 M	-7,57 M	-	-	-
Variation des créances	274 k	-973 k	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	1,1 M	-488 k	-	-	-
Variation des revenus collectés avant livraison	-3,2 M	213 k	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-716 k	948 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-18,48 M	-23,12 M	-	-	-
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-8 k	-42 k	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-167 k	174 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-175 k	132 k	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-395 k	-539 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-395 k	-539 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	13,8 M	9,18 M	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	13,41 M	8,64 M	-	-	-
Ajustements des taux de change	21 k	30 k	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 k	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-5,22 M	-14,32 M	-	-	-
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-12,01 M	-13,74 M	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-10,74 M	-12,64 M	-	-	-
Variation du fonds de roulement net	2,55 M	542 k	35,51 M	-26,61 M	-3,52 M
Dette nette émise (remboursée)	-395 k	-539 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-8,81	-13,08	-14,59	-15,91	23,81
Rentabilité du capital total (ROTC)	-10,43	-15,91	-17,73	-18,91	33,16
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-49,62	-43,38	-56,55	-180,37	-51,16
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-49,62	-43,38	-56,55	-180,37	-51,16
Analyse des marges
Marge brute %	-147,62	-450,05	-166,63	-85,17	38,99
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	96,78	228,65	36,25	35,01	10,73
Marge d’EBITDA %	-227,25	-653,87	-242,06	-125,16	39,58
Marge EBITA %	-233,35	-664,05	-247,07	-125,38	39,52
Marge d'EBIT %	-250,21	-664,45	-247,07	-125,38	39,52
Marge des activités poursuivies %	-605,02	-848,64	-302,48	-284,9	-14,39
Marge nette %	-605,02	-848,64	-302,48	-284,9	-14,39
Net Avail. Pour la marge commune %	-605,02	-848,64	-302,48	-284,9	-14,39
Marge nette normalisée %	-169,75	-343,13	-193,95	-277,97	-61,72
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-165,98	-419,95	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-148,5	-386,42	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	0,03	0,09	0,2	0,96
Rotation des actifs corporels	6,61	5,18	51,91	424,96	2,05 k
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,15	1,76	2,28	3,1	13,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,97	4,1	1,66	1,14	4,17
Quick Ratio	5,61	3,91	1,59	1,04	3
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,31	-2,82	-	-	-
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	70,88	207,83	160,29	117,99	28,06
Délais de paiement des fournisseurs	61,85	68,48	55,53	52,18	41,49
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	28,47	40,53	117,46	443,79	6,71
Dette totale / Capital total	22,16	28,84	54,01	81,61	6,28
Dette à long terme / Capitaux propres	28,01	38,95	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	21,8	27,72	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	34,08	43,72	59,58	86,02	41,96
EBIT / Charges d'intérêt	-8,95	-12,38	-10,44	-6,33	2,25
EBITDA / Charges d'intérêt	-8,13	-12,19	-10,23	-6,32	2,25
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-8,13	-12,21	-10,23	-6,32	2,25
Dette totale / EBITDA	-1,31	-0,99	-1,51	-1,54	0,06
Dette nette / EBITDA	1,24	0,3	-0,83	-0,47	-0,56
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,31	-0,99	-1,51	-1,54	0,06
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,24	0,3	-0,83	-0,47	-0,56
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-43,96	-54,78	111,04	13,84	113,41
Résultat brut, Croissance 1 an	-6,06 k	37,88	-21,86	-41,82	-197,7
EBITDA, 1 an Croissance en %	218,67	30,12	-21,87	-41,13	-167,49
EBITA, 1 an Croissance en %	199,68	28,69	-21,48	-42,23	-167,27
EBIT, 1 an Croissance %	162,25	20,09	-21,52	-42,23	-167,27
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	141,8	-36,57	-24,78	7,23	-89,22
Résultat net, Croissance 1 an	141,8	-36,57	-24,78	7,23	-89,22
Résultat net normalisé sur 1 an	8,72	-8,59	19,29	63,16	-52,63
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	117,49	-45,92	-33,47	-23,81	-90,62
Créances clients, Croissance sur 1 an	-36,97	143	29,75	-52,02	-43,05
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-12,26	-76,54	-89,18	-57,61	-51,65
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-19,44	-18,71	-43,13	-53,91	-57,52
Actif corporel net, Croissance 1 an	-19,34	-165,2	-429,98	-84,1	76,88
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-25,07	-30,6	-59,16	-84,06	76,4
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	242,75	25,13	-	-	-
CAPEX, Croissance 1 an	-60	425	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	1,24 k	14,42	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	7,2 k	17,67	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	2,72	-49,66	-2,31	55	55,87
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-0,99	806,86	3,8	-32,57	-24,6
EBITDA, 2 ans CAGR %	-2,46	103,63	0,83	-32,18	-36,97
EBITA, 2 ans CAGR %	-2,01	96,39	0,53	-32,65	-37,66
EBIT, 2 ans CAGR %	-0,44	77,47	-2,92	-32,67	-37,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	52,08	23,85	-30,92	-10,19	-66,01
Résultat net, CAGR sur 2 ans	52,08	23,85	-30,92	-10,19	-66,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-7,13	-0,31	4,42	39,51	-12,07
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	36,71	8,45	-40,02	-28,8	-73,27
Créances clients, CAGR sur 2 ans	0,79	23,76	77,57	-21,1	-47,73
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-21,73	-54,63	-84,07	-78,58	-54,73
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-10,41	-19,08	-32,01	-48,8	-55,75
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-6,33	-27,48	46,68	-27,57	-46,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-16,86	-27,89	-46,76	-74,49	-46,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	7,3	107,09	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-64,37	44,91	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	17,84	291,06	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	7,12	826,89	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	21,56	-21,86	-18,83	2,8	72,44
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-4,62	10,56	300,55	-14,42	-23,7
EBITDA, 3 ans CAGR %	-7,98	7,37	47,97	-15,73	-32,29
EBITA, 3 ans CAGR %	-7,34	7,31	44,68	-16,42	-32,67
EBIT, 3 ans CAGR %	-5,2	5,98	35,2	-18,34	-32,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	33,5	13,63	4,88	-20,02	-55,7
Résultat net, CAGR sur 3 ans	33,5	13,63	4,88	-20,02	-55,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	2,43	-7,62	5,84	21,17	-2,66
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	23,4	0,36	-7,85	-35,04	-63,78
Créances clients, CAGR sur 3 ans	20,8	35,15	25,72	14,79	-29,22
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	56,09	-47,62	-71,86	-77,92	-71,9
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-6,14	-13,27	-28,05	-40,27	-51,89
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-16,22	-16,98	20,17	-30,06	-2,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-12,73	-21,72	-40,34	-64,39	-51,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-1,17	12,94	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-67,26	-12,64	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	3,2	16,69	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-3,33	10,53	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	239,66	7,25	11,38	2,77	5,38
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-2,55	14,61	-1,34	-9,28	105,37
EBITDA, 5 ans CAGR %	-4,11	4,81	-4,55	-10,66	5,18
EBITA, 5 ans CAGR %	-3,73	4,98	-4,27	-10,93	3,31
EBIT, 5 ans CAGR %	-2,46	4,93	-4,29	-11,61	-0,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	45,36	27,32	2,57	3,42	-33,17
Résultat net, CAGR sur 5 ans	18,12	50,31	2,57	3,42	-33,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	0,22	-0,19	3,23	8,94	-1,73
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	32,89	15,45	-7,53	-12,52	-43,83
Créances clients, CAGR sur 5 ans	59,87	126,78	40,93	8,97	-11,5
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	38,05	8,72	-37,34	-63,37	-65,97
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-5,08	-9,18	-17,5	-29,76	-40,77
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	73,85	-28,39	4,82	-21,39	-13,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-6,29	-16,19	-28,38	-50,01	-43,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-6,39	13,26	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	0	-11,42	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-7,39	-0,74	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-9,43	-2,38	-	-	-