Flux de Trésorerie Nickel North Exploration Corp.

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NNX

CA65389P1080

Exploitations minières et métallurgie

Temps Différé Toronto S.E. Autres places de cotation 18:56:25 05/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0250 ^CAD	-16,67%		-16,67%	-16,67%

10/07	Nickel North Exploration Corp lance son programme d'exploration estivale 2026 sur le projet de sulfures de Cu-Ni-Co-EGP de Hawk Ridge	CI
18/06	Nickel North Exploration Corp. prépare son programme d'exploration estival 2026 sur le projet de sulfures de Cu-Ni-EGP de Hawk Ridge	CI

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Données Financières Publiées: NICKEL NORTH EXPLORATION CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	156 k	430 k	339 k	242 k	311 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	319 k	13,97 k	35,58 k	17,53 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	21,99 k	43,17 k	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	5,5 k	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	162 k	771 k	396 k	278 k	329 k
Résultat d'Exploitation	-162 k	-771 k	-396 k	-278 k	-329 k
Intérêts payés, total	-147 k	-165 k	-190 k	-221 k	-85,57 k
Intérêts perçus et revenus des placements	72	162	15,49 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	-147 k	-165 k	-174 k	-221 k	-85,57 k
Autres produits non opérationnels	-16,28 k	-22,49 k	-51,65 k	-20,97 k	-27,1 k
EBT, hors éléments non courants	-325 k	-958 k	-622 k	-520 k	-442 k
Autres éléments non courants	98,98 k	22,35 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-226 k	-935 k	-622 k	-520 k	-442 k
Charge d'impôt	-	-	-	-11,15 k	-
Résultat des activités poursuivies	-226 k	-935 k	-622 k	-509 k	-442 k
Résultat net part du groupe	-226 k	-935 k	-622 k	-509 k	-442 k
Résultat net	-226 k	-935 k	-622 k	-509 k	-442 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-226 k	-935 k	-622 k	-509 k	-442 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-226 k	-935 k	-622 k	-509 k	-442 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	76,67 M	90,71 M	100 M	100 M	118 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	76,67 M	90,71 M	100 M	100 M	118 M
BPA de base normalisé	-0	-0,01	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0,01	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-156 k	-765 k	-	-	-
EBITA	-162 k	-771 k	-396 k	-278 k	-329 k
EBIT	-162 k	-771 k	-396 k	-278 k	-329 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	2,15	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-11,15 k	-
Résultat net normalisé	-203 k	-598 k	-389 k	-325 k	-276 k
Intérêts sur la dette à long terme	147 k	165 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	156 k	430 k	339 k	242 k	311 k
Frais d'exploration et de forage	-	319 k	13,97 k	35,58 k	17,53 k
Charges locatives nettes, total	-	-	1 k	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	777	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	223	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	21,99 k	43,17 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	21,99 k	43,17 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,12 k	35,31 k	26,58 k	15,05 k	1,37 M
Total des liquidités et VMP	10,12 k	35,31 k	26,58 k	15,05 k	1,37 M
Autres créances	11,51 k	36,68 k	13,82 k	11,63 k	41,52 k
Total des créances	11,51 k	36,68 k	13,82 k	11,63 k	41,52 k
Dépenses payées d'avance	4,25 k	42,01 k	5,83 k	3,73 k	3,74 k
Liquidités soumises à restrictions	28,75 k	28,75 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	54,62 k	143 k	46,22 k	30,41 k	1,42 M
Immobilisations corporelles brutes	10,78 M	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-15,1 k	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	10,76 M	-	-	-	-
Total des actifs	10,82 M	143 k	46,22 k	30,41 k	1,42 M
Passifs
Comptes à payer, total	213 k	8,45 k	165 k	336 k	406 k
Charges à payer, total	46,25 k	36,25 k	62,5 k	76,25 k	86,5 k
Emprunts à court terme	1,5 M	1,76 M	2,05 M	2,37 M	1,2 M
Part à court terme de la dette à long terme	34,12 k	34,12 k	-	28,73 k	220 k
Autres passifs à court terme	62	16,19 k	-	-	-
Total du passif circulant	1,79 M	1,86 M	2,28 M	2,81 M	1,91 M
Dette à long terme	-	-	60 k	28,92 k	723 k
Passif d'impôt différé Non courant	11,15 k	11,15 k	11,15 k	-	-
Total du passif	1,8 M	1,87 M	2,35 M	2,84 M	2,64 M
Actions ordinaires, total	11,2 M	12,12 M	12,12 M	12,12 M	13,68 M
Primes d'émissions d'actions	736 k	775 k	819 k	819 k	1,29 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,92 M	-14,62 M	-15,24 M	-15,75 M	-16,19 M
Total des fonds propres ordinaires	9,02 M	-1,73 M	-2,3 M	-2,81 M	-1,22 M
Total des capitaux propres	9,02 M	-1,73 M	-2,3 M	-2,81 M	-1,22 M
Total du passif et des capitaux propres	10,82 M	143 k	46,22 k	30,41 k	1,42 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	79,81 M	100 M	100 M	105 M	175 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	79,81 M	100 M	100 M	100 M	165 M
Actif net par action	0,11	-0,02	-0,02	-0,03	-0,01
Actif corporel net	9,02 M	-1,73 M	-2,3 M	-2,81 M	-1,22 M
Actif corporel net par action	0,11	-0,02	-0,02	-0,03	-0,01
Total de la dette	1,53 M	1,8 M	2,11 M	2,43 M	2,14 M
Dette nette	1,52 M	1,76 M	2,09 M	2,42 M	770 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	8 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3
Machines, total	15,1 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-226 k	-935 k	-622 k	-509 k	-442 k
Dépréciation et amortissement - CF	5,5 k	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	5,5 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	21,99 k	43,17 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	48,26 k	112 k	216 k	210 k	85,57 k
Variation des dettes fournisseurs	30,67 k	24,95 k	166 k	185 k	80,14 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-4,84 k	-62,93 k	59,04 k	4,28 k	-29,9 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-146 k	-839 k	-137 k	-109 k	-306 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-15,34 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	28,75 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-15,34 k	-	28,75 k	-	-
Dette à court terme émise, total	100 k	100 k	100 k	100 k	-
Dette à long terme émise, total	20 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	120 k	100 k	100 k	100 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-2,36 k	-27,87 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-2,36 k	-27,87 k
Émission d'actions ordinaires	-	764 k	-	-	1,69 M
Flux de trésorerie de financement	120 k	864 k	100 k	97,64 k	1,66 M
Variation nette de la trésorerie	-41,78 k	25,19 k	-8,73 k	-11,53 k	1,36 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-342 k	-824 k	-68,6 k	-122 k	-209 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-250 k	-721 k	50,02 k	15,97 k	-155 k
Variation du fonds de roulement net	139 k	261 k	-254 k	-190 k	-50,24 k
Dette nette émise (remboursée)	120 k	100 k	100 k	97,64 k	-27,87 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,93	-488,05	-261,88	-453,15	-28,41
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,96	663,18	406,93	60,44	-75,85
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-2,49	53,86	30,86	19,88	21,92
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-2,49	53,86	30,86	19,88	21,92
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,03	0,08	0,02	0,01	0,74
Quick Ratio	0,01	0,04	0,02	0,01	0,74
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,08	-0,45	-0,06	-0,04	-0,16
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	16,99	-104,1	-91,65	-86,41	-175,9
Dette totale / Capital total	14,52	2,54 k	-1,1 k	-635,82	231,75
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-2,6	-1,03	-59,33
Dette à long terme / Capital total	-	-	-31,2	-7,56	78,17
Dette totale / Total de l'actif	16,66	1,31 k	5,08 k	9,35 k	185,94
EBIT / Charges d'intérêt	-1,1	-4,68	-2,09	-1,26	-3,84
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,06	-4,65	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,16	-4,65	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-9,81	-2,35	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-9,75	-2,3	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-8,93	-2,35	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-8,88	-2,3	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-14,89	346,34	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-12,18	335,58	-48,62	-29,83	18,43
EBIT, 1 an Croissance %	-12,18	335,58	-48,62	-29,83	18,43
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-1,88	287,47	-33,51	-18,19	-13,17
Résultat net, Croissance 1 an	-1,88	287,47	-33,51	-18,19	-13,17
Résultat net normalisé sur 1 an	3	181,35	-35,06	-12,77	-15,04
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-2,06	227,51	-39,95	-18,2	-26,28
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0,09	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,25	161,33	-67,62	-34,21	4,56 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,39	-1,26	33,54	22,08	-56,7
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1,39	-1,26	33,54	22,08	-56,7
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	108,81	418,54	-83,61	-20,59	180,17
CAPEX, Croissance 1 an	4,28 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	501,05	148,64	-91,67	78,12	70,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-1,76 k	195,73	-106,94	-68,07	-1,07 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-22,59	104,26	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-25,17	104,65	49,59	-39,96	-8,84
EBIT, 2 ans CAGR %	-25,17	104,65	49,59	-39,96	-8,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-13,4	101,49	60,51	-26,25	-15,72
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-13,4	101,49	60,51	-26,25	-15,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-9,82	74,2	35,17	-26,32	-13,91
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-13,48	85,07	40,24	-29,92	-22,35
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0,04	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,05	-88,53	-8,01	-53,84	453,73
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-1,93	-56,56	14,83	27,68	-27,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-1,93	-56,56	14,83	27,68	-27,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	16,4	245,86	-7,82	-63,92	49,16
CAPEX, CAGR sur 2 ans	6,86	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	133,27	280,76	-54,5	-61,49	74,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	1,46 k	592,04	-54,71	-85,12	76,26
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-19,37	43,22	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-18,51	38,74	29,1	16,23	-24,7
EBIT, 3 ans CAGR %	-18,51	38,74	29,1	16,23	-24,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-6,74	45,86	39,24	28,21	-22,13
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-6,74	45,86	39,24	28,21	-22,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-5,21	33,82	25,37	15,16	-22,74
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-6,8	37,82	27,17	17,17	-28,73
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-0,02	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,14	-76,38	-83,79	-17,73	114,93
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-2,32	-43,11	-36,84	17,2	-10,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-2,32	-43,11	-36,84	17,2	-10,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-13,27	97,99	25,15	-12,29	-28,56
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-26,2	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	22,17	135,89	6,48	-28,29	-36,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	20,11	788,21	49,21	-59,69	-40,05
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-10,39	21,41	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-9,79	7,43	5,8	-0,76	12,33
EBIT, 5 ans CAGR %	-9,79	7,43	5,8	-0,76	12,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	3,17	15,87	17,42	11,04	13,9
Résultat net, CAGR sur 5 ans	3,17	15,87	17,42	11,04	13,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	2,47	10,16	10,26	5,4	6,96
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	3,13	11,99	11,2	5,16	4,4
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-0,27	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,81	-57,98	-66,44	-69,12	-33,44
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-2,82	-29,57	-24,95	-21,4	-33,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-2,82	-29,57	-24,95	-21,4	-33,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	3,86	20,08	-9,34	0,2	34,25
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-16,44	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	72,56	17,58	-18,2	14,25	29,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	59,5	15,95	-19,07	73,06	59,49