Flux de Trésorerie NiCAN Limited

Actions

NICN

CA65366M1023

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Toronto S.E. 19:28:35 10/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0900 ^CAD	0,00%		+5,88%	+125,00%

20/08	NiCAN Limited publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
27/05	NiCAN Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: NICAN LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	425 k	1,25 M	1,02 M	1,19 M	834 k
Coûts d'exploration / de forage, total	1,11 M	1,97 M	2,96 M	721 k	1,11 M
Rémunération à base d'actions (IS)	259 k	65,65 k	-	235 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,79 M	3,29 M	3,98 M	2,15 M	1,95 M
Résultat d'Exploitation	-1,79 M	-3,29 M	-3,98 M	-2,15 M	-1,95 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,79 k	90,43 k	117 k	47,51 k	15,43 k
Charges d'intérêt nettes	1,79 k	90,43 k	117 k	47,51 k	15,43 k
Autres produits non opérationnels	91,39 k	746 k	295 k	435 k	195 k
EBT, hors éléments non courants	-1,7 M	-2,45 M	-3,57 M	-1,67 M	-1,73 M
Autres éléments non courants	-	-1,35 M	-	256 k	-
EBT, elements non courants inclus	-1,7 M	-3,8 M	-3,57 M	-1,41 M	-1,73 M
Résultat des activités poursuivies	-1,7 M	-3,8 M	-3,57 M	-1,41 M	-1,73 M
Résultat net part du groupe	-1,7 M	-3,8 M	-3,57 M	-1,41 M	-1,73 M
Résultat net	-1,7 M	-3,8 M	-3,57 M	-1,41 M	-1,73 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,7 M	-3,8 M	-3,57 M	-1,41 M	-1,73 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,7 M	-3,8 M	-3,57 M	-1,41 M	-1,73 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,06	-0,05	-0,02	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,06	-0,05	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	42,22 M	59,42 M	69,4 M	79,67 M	88,09 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,06	-0,05	-0,02	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,06	-0,05	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	42,22 M	59,42 M	69,4 M	79,67 M	88,09 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,03	-0,03	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,03	-0,03	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITA	-1,79 M	-3,29 M	-3,98 M	-2,15 M	-1,95 M
EBIT	-1,79 M	-3,29 M	-3,98 M	-2,15 M	-1,95 M
Résultat net normalisé	-1,06 M	-1,53 M	-2,23 M	-1,04 M	-1,08 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	20,18 k	119 k	176 k	148 k	76,36 k
Dépense de marketing	26,9 k	119 k	176 k	148 k	76,36 k
Dépenses générales et administratives	398 k	1,13 M	842 k	1,04 M	757 k
Frais d'exploration et de forage	832 k	1,97 M	2,96 M	721 k	1,11 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	259 k	65,65 k	-	235 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	259 k	65,65 k	-	235 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,2 M	4,61 M	1,15 M	974 k	1,19 M
Total des liquidités et VMP	2,2 M	4,61 M	1,15 M	974 k	1,19 M
Autres créances	76,21 k	80,38 k	131 k	15,26 k	84,34 k
Total des créances	76,21 k	80,38 k	131 k	15,26 k	84,34 k
Dépenses payées d'avance	55,37 k	45,93 k	59,28 k	33,83 k	55,64 k
Total de l'actif circulant	2,33 M	4,74 M	1,34 M	1,02 M	1,33 M
Total des actifs	2,33 M	4,74 M	1,34 M	1,02 M	1,33 M
Passifs
Comptes à payer, total	110 k	23,64 k	460 k	167 k	737 k
Charges à payer, total	40 k	47,09 k	79,89 k	45,17 k	283 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	726 k	295 k	-	195 k	-
Total du passif circulant	876 k	366 k	540 k	407 k	1,02 M
Total du passif	876 k	366 k	540 k	407 k	1,02 M
Actions ordinaires, total	2,53 M	9,09 M	9,09 M	10,02 M	11,4 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,28 M	-5,07 M	-8,55 M	-9,96 M	-11,69 M
Résultat global et autres	200 k	356 k	260 k	555 k	599 k
Total des fonds propres ordinaires	1,46 M	4,37 M	799 k	617 k	311 k
Total des capitaux propres	1,46 M	4,37 M	799 k	617 k	311 k
Total du passif et des capitaux propres	2,33 M	4,74 M	1,34 M	1,02 M	1,33 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	51,76 M	69,4 M	69,4 M	81,7 M	131 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	51,76 M	69,4 M	69,4 M	81,7 M	112 M
Actif net par action	0,03	0,06	0,01	0,01	0
Actif corporel net	1,46 M	4,37 M	799 k	617 k	311 k
Actif corporel net par action	0,03	0,06	0,01	0,01	0
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-2,2 M	-4,61 M	-1,15 M	-974 k	-1,19 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-1,7 M	-3,8 M	-3,57 M	-1,41 M	-1,73 M
Rémunération à base d'actions (CF)	259 k	65,65 k	-	235 k	-
Autres activités d'exploitation, total	41,94 k	606 k	-295 k	-691 k	-195 k
Variation des créances	-102 k	-89	-50,31 k	115 k	-69,08 k
Variation des dettes fournisseurs	199 k	-125 k	469 k	-58,09 k	808 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-73,83 k	9,44 k	-13,34 k	25,45 k	-21,81 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,38 M	-3,25 M	-3,46 M	-1,78 M	-1,21 M
Émission d'actions ordinaires	4,36 M	6,13 M	-	1,83 M	1,5 M
Autres activités de financement, total	-48,98 k	-475 k	-	-221 k	-70,8 k
Flux de trésorerie de financement	4,31 M	5,66 M	-	1,61 M	1,43 M
Variation nette de la trésorerie	2,94 M	2,41 M	-3,46 M	-174 k	216 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-2,49 M	-2,38 M	-1,1 M	-694 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-2,49 M	-2,38 M	-1,1 M	-694 k
Variation du fonds de roulement net	-	505 k	-110 k	-8,22 k	-521 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-58,14	-81,95	-113,65	-103,3
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-70,53	-96,31	-189,65	-262,15
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-130,56	-138,15	-199,11	-374,02
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-130,56	-138,15	-199,11	-374,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,66	12,95	2,48	2,51	1,31
Quick Ratio	2,6	12,82	2,37	2,43	1,25
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,57	-8,88	-6,41	-4,38	-1,19
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	37,54	7,72	40,31	39,77	76,62
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	83,32	21,12	-46,06	-9,43
EBIT, 1 an Croissance %	-	83,32	21,12	-46,06	-9,43
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	123,69	-6,13	-60,52	23,08
Résultat net, Croissance 1 an	-	123,69	-6,13	-60,52	23,08
Résultat net normalisé sur 1 an	-	44,14	45,67	-53,34	4,14
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	58,92	-19,63	-65,61	11,31
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	102,97	-71,72	-23,55	29,98
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	199,85	-81,71	-22,85	-49,55
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	199,85	-81,71	-22,85	-49,55
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	136,14	6,53	-48,46	-31,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-4,62	-53,77	-36,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-4,62	-53,77	-36,86
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	49,01	-19,17	-30,11
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	49,01	-19,17	-30,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	44,9	-39,13	-30,29
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	44,9	-39,13	-30,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	44,9	-17,56	-30,29
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	13,02	-47,43	-38,13
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-24,24	-53,51	-0,31
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-25,94	-62,44	-37,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-25,94	-62,44	-37,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	58,61	-25,9	-40,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-33,6	-45,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-33,6	-45,97
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	6,2	-16,05
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	6,2	-16,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-6,06	-23,02
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-6,06	-23,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-0,68	-10,88
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-23,99	-32,49
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-24,01	-34,5
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-24,93	-58,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-24,93	-58,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	9,04	-27,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-34,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-34,7