Compte de Résultat NFO Drives AB

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NFO

SE0015193800

Equipements et composants électriques

Cours en clôture SPOTLIGHT STOCK MARKET AB 31/01/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
32,80 ^SEK	+0,61%		-.--%	-

03/07	NFO Drives : baisse du chiffre d'affaires et reduction de la perte d'exploitation	FW
08/06	Le président de NFO Drives mis en examen	FW

6be86d6f0346962af2fc.E-cuFRMDSFeXzKQyWIhR-Xx2FAws_ewpg8n3yhKQTH8.RMpPWHBrACfQpfN9LuQ-zzMFYGdKnI0e-qKWgmH5Bg4go35UR1R-LcST1w

Données Financières Publiées: NFO DRIVES AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Chiffre d'affaires	35,65 M	42,5 M	46,96 M	40,6 M	22,06 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-1 k
Total Chiffre d'affaires	35,65 M	42,5 M	46,96 M	40,6 M	22,06 M
Coût des marchandises vendues, total	27,34 M	34,32 M	37,8 M	30,65 M	15,98 M
Résultat Brut	8,32 M	8,18 M	9,17 M	9,94 M	6,08 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,22 M	10,11 M	12,43 M	11,41 M	11,46 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	215 k	272 k	192 k	101 k	357 k
Autres dépenses de fonctionnement	29 k	-70 k	-46 k	-216 k	-23 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,47 M	10,31 M	12,58 M	11,3 M	11,79 M
Résultat d'Exploitation	-150 k	-2,13 M	-3,41 M	-1,36 M	-5,72 M
Intérêts payés, total	-224 k	-280 k	-60 k	-898 k	-659 k
Intérêts perçus et revenus des placements	234 k	985 k	474 k	1,28 M	402 k
Charges d'intérêt nettes	10 k	705 k	414 k	384 k	-257 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-1 k
EBT, hors éléments non courants	-140 k	-1,42 M	-3 M	-972 k	-5,97 M
EBT, elements non courants inclus	-140 k	-1,42 M	-3 M	-972 k	-5,97 M
Charge d'impôt	-9 k	-281 k	-193 k	4,5 M	-
Résultat des activités poursuivies	-131 k	-1,14 M	-2,8 M	-5,47 M	-5,97 M
Résultat net part du groupe	-131 k	-1,14 M	-2,8 M	-5,47 M	-5,97 M
Résultat net	-131 k	-1,14 M	-2,8 M	-5,47 M	-5,97 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-131 k	-1,14 M	-2,8 M	-5,47 M	-5,97 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-131 k	-1,14 M	-2,8 M	-5,47 M	-5,97 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,37	-0,92	-1,79	-1,95
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,37	-0,92	-1,79	-1,95
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,06 M	3,06 M	3,06 M	3,06 M	3,06 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,37	-0,92	-1,79	-1,95
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,37	-0,92	-1,79	-1,95
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,06 M	3,06 M	3,06 M	3,06 M	3,06 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,29	-0,61	-0,2	-1,22
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,29	-0,61	-0,2	-1,22
Éléments supplémentaires
EBITDA	65 k	-1,86 M	-3,22 M	-1,26 M	-5,36 M
EBITA	-146 k	-2,13 M	-3,41 M	-1,36 M	-5,72 M
EBIT	-150 k	-2,13 M	-3,41 M	-1,36 M	-5,72 M
EBITDAR	94 k	-1,83 M	-3,2 M	-1,24 M	-5,35 M
Total des revenus (tels que rapportés)	35,62 M	42,58 M	47,01 M	40,81 M	22,08 M
Taux d’imposition effectif (%)	6,43	19,75	6,44	-462,55	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-9 k	-281 k	-193 k	4,5 M	-
Résultat net normalisé	-87,5 k	-889 k	-1,87 M	-608 k	-3,73 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	29 k	23 k	18 k	13 k	7 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	15,72 M	17,39 M	12,88 M	11,63 M	4,34 M
Total des liquidités et VMP	15,72 M	17,39 M	12,88 M	11,63 M	4,34 M
Créances clients, total	7,39 M	5,88 M	6,1 M	4,41 M	376 k
Autres créances	1,99 M	1,53 M	795 k	362 k	421 k
Total des créances	9,38 M	7,42 M	6,9 M	4,77 M	797 k
Stocks	1,26 M	2,04 M	3,38 M	3,45 M	3,59 M
Dépenses payées d'avance	22 k	70 k	71 k	72 k	69 k
Total de l'actif circulant	26,38 M	26,91 M	23,23 M	19,93 M	8,8 M
Immobilisations corporelles brutes	3,81 M	3,93 M	4,12 M	3,83 M	6,86 M
Amortissements cumulés	-3,37 M	-3,64 M	-3,83 M	-3,64 M	-4,29 M
Immobilisations corporelles nettes	440 k	290 k	291 k	189 k	2,56 M
Autres immobilisations incorporelles, total	8 k	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	5,55 M	5,83 M	6,02 M	1,53 M	1,53 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Total des actifs	32,38 M	33,03 M	29,54 M	21,64 M	12,89 M
Passifs
Comptes à payer, total	5,82 M	7,47 M	6,3 M	4,04 M	1,46 M
Charges à payer, total	435 k	478 k	730 k	572 k	552 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	4 k	16 k	4 k
Autres passifs à court terme	371 k	472 k	356 k	443 k	250 k
Total du passif circulant	6,62 M	8,42 M	7,39 M	5,07 M	2,26 M
Autres passifs non courants	-	-	345 k	229 k	254 k
Total du passif	6,62 M	8,42 M	7,73 M	5,3 M	2,52 M
Actions ordinaires, total	15,31 M	15,31 M	15,31 M	15,31 M	15,31 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	10,45 M	9,31 M	6,5 M	1,03 M	-4,94 M
Total des fonds propres ordinaires	25,76 M	24,62 M	21,81 M	16,34 M	10,37 M
Total des capitaux propres	25,76 M	24,62 M	21,81 M	16,34 M	10,37 M
Total du passif et des capitaux propres	32,38 M	33,03 M	29,54 M	21,64 M	12,89 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,06 M	3,06 M	3,06 M	3,06 M	3,06 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,06 M	3,06 M	3,06 M	3,06 M	3,06 M
Actif net par action	8,41	8,04	7,12	5,34	3,39
Actif corporel net	25,75 M	24,62 M	21,81 M	16,34 M	10,37 M
Actif corporel net par action	8,41	8,04	7,12	5,34	3,39
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-15,72 M	-17,39 M	-12,88 M	-11,63 M	-4,34 M
Dette relative aux contrats de location	232 k	184 k	144 k	104 k	56 k
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks de produits finis, total	1,26 M	2,04 M	3,38 M	3,45 M	3,59 M
Machines, total	3,81 M	3,93 M	4,12 M	3,83 M	6,86 M
Employés à temps plein	4	5	7	6	5

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Résultat net	-131 k	-1,14 M	-2,8 M	-5,47 M	-5,97 M
Dépréciation et amortissement - CF	211 k	272 k	192 k	101 k	357 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	4 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	215 k	272 k	192 k	101 k	357 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	8 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-9 k	-280 k	151 k	4,38 M	25 k
Variation des créances	-2,75 M	1,92 M	520 k	2,12 M	3,98 M
Variation des stocks	-336 k	-780 k	-1,34 M	-66 k	-138 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-342 k	1,79 M	-1,03 M	-2,32 M	-2,81 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,35 M	1,78 M	-4,32 M	-1,25 M	-4,56 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-139 k	-121 k	-193 k	-	-2,73 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-139 k	-121 k	-193 k	-	-2,73 M
Émission d'actions ordinaires	14,04 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	14,04 M	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	10,55 M	1,66 M	-4,51 M	-1,25 M	-7,29 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,59 M	1,57 M	-4,03 M	-1,57 M	-5,32 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,45 M	1,75 M	-3,99 M	-1,01 M	-4,91 M
Variation du fonds de roulement net	3,43 M	-2,93 M	1,86 M	261 k	-1,04 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,37	-4,07	-6,82	-3,31	-20,69
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,5	-5,28	-9,19	-4,44	-26,74
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-0,7	-4,53	-12,08	-28,66	-44,72
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-0,7	-4,53	-12,08	-28,66	-44,72
Analyse des marges
Marge brute %	23,33	19,25	19,52	24,49	27,55
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	23,07	23,78	26,48	28,12	51,95
Marge d’EBITDA %	0,18	-4,37	-6,86	-3,09	-24,29
Marge EBITA %	-0,41	-5,01	-7,27	-3,34	-25,91
Marge d'EBIT %	-0,42	-5,01	-7,27	-3,34	-25,91
Marge des activités poursuivies %	-0,37	-2,69	-5,97	-13,47	-27,08
Marge nette %	-0,37	-2,69	-5,97	-13,47	-27,08
Net Avail. Pour la marge commune %	-0,37	-2,69	-5,97	-13,47	-27,08
Marge nette normalisée %	-0,25	-2,09	-3,99	-1,5	-16,92
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-10,06	3,7	-8,58	-3,86	-24,13
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-9,67	4,12	-8,5	-2,48	-22,26
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,39	1,3	1,5	1,59	1,28
Rotation des actifs corporels	74,82	116,44	161,66	169,15	16,03
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,65	6,41	7,84	7,72	9,21
Rotation des stocks (stock moyen)	25,05	20,81	13,94	8,97	4,54
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,98	3,2	3,14	3,93	3,88
Quick Ratio	3,79	2,95	2,68	3,23	2,27
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,51	0,21	-0,58	-0,25	-2,01
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	64,6	56,97	46,56	47,39	39,61
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	14,57	17,54	26,19	40,81	80,4
Délais de paiement des fournisseurs	79,99	69,08	64,17	61,58	62,26
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-0,82	5,43	8,58	26,62	57,75
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	20,46	25,48	26,17	24,49	19,54
EBIT / Charges d'intérêt	-0,67	-7,6	-56,87	-1,51	-8,67
EBITDA / Charges d'intérêt	0,29	-6,63	-53,67	-1,4	-8,13
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,33	-7,06	-56,88	-1,4	-12,27
Dette nette / EBITDA	-241,89	9,37	4	9,27	0,81
Dette nette / (EBITDA - Capex)	212,47	8,79	3,77	9,27	0,54
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	16,46	19,21	10,5	-13,56	-45,67
Résultat brut, Croissance 1 an	-3,64	-1,63	12,04	8,45	-38,88
EBITDA, 1 an Croissance en %	-96,63	-2,96 k	73,49	-61,02	326,93
EBITA, 1 an Croissance en %	-108,32	1,36 k	60,34	-60,26	321,46
EBIT, 1 an Croissance %	-110,35	1,32 k	60,34	-60,26	321,46
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-112,61	771,76	145,62	94,94	9,24
Résultat net, Croissance 1 an	-112,61	771,76	145,62	94,94	9,24
Résultat net normalisé sur 1 an	-110,57	916,43	110,68	-67,58	514,51
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-109,8	771,76	145,62	94,94	9,24
Créances clients, Croissance sur 1 an	41,12	-20,36	3,71	-27,67	-91,48
Stocks, Croissance 1 an	36,4	61,95	66,01	1,95	4
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-14,23	-34,09	0,34	-35,05	1,26 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	72,1	2,01	-10,57	-26,74	-40,45
Actif corporel net, Croissance 1 an	117,52	-4,4	-11,4	-25,07	-36,55
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	117,37	-4,43	-11,4	-25,07	-36,55
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-352,18	-153,22	-341,85	-71,09	264,98
CAPEX, Croissance 1 an	-	-12,95	59,5	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-581,17	-143,87	-355,91	-61,05	239,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-478,61	-150,73	-328,16	-74,75	387,33
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	6,79	17,83	14,77	-2,27	-31,47
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-1,59	-2,64	4,98	10,23	-18,58
EBITDA, 2 ans CAGR %	-76,87	-1,83	603,84	-17,77	29
EBITA, 2 ans CAGR %	-62,62	10,15	383,42	-20,17	29,42
EBIT, 2 ans CAGR %	-54,95	21,19	376,93	-20,17	29,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-49,57	4,84	362,73	118,82	45,92
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-49,57	4,84	362,73	118,82	45,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-53,77	3,67	362,76	-17,35	41,15
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-55,53	-7,57	362,74	118,82	45,92
Créances clients, CAGR sur 2 ans	71,17	6,01	-9,12	-13,39	-75,17
Stocks, CAGR sur 2 ans	-2,3	48,63	63,97	30,1	2,97
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-19,8	-24,81	-18,68	-19,27	196,78
Total des actifs, 2 ans CAGR %	44,15	32,5	-4,49	-19,06	-33,95
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	56,66	44,2	-7,97	-18,52	-31,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	54,36	44,13	-7,98	-18,52	-31,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	404,07	15,85	13,45	-16,38	2,72
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	17,83	-	276,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	436,82	45,29	5,96	-0,17	14,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	657,25	38,59	7,58	-24,1	10,92
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	3,24	10,78	15,33	4,42	-19,64
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-7,65	-1,6	2,02	6,12	-9,44
EBITDA, 3 ans CAGR %	-55,35	15,17	18,69	168,27	42,39
EBITA, 3 ans CAGR %	-43,11	26,75	24,83	110,2	39
EBIT, 3 ans CAGR %	-48,7	42,27	33,04	108,32	39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-51,45	30,4	39,24	246,89	73,58
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-51,45	30,4	39,24	246,89	73,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-49,22	29,52	31,32	90,77	61,31
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-55,36	19,9	28,03	246,89	73,58
Créances clients, CAGR sur 3 ans	26,16	32,63	5,24	-15,78	-60,02
Stocks, CAGR sur 3 ans	-1,98	15,63	54,21	39,95	20,74
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-19,86	-24,88	-17,22	-24,55	106,75
Total des actifs, 3 ans CAGR %	6,64	28,46	16,23	-12,57	-26,93
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	10,27	32,88	22,59	-14,06	-25,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	9,11	31,56	22,55	-14,07	-25,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-5,74	138,24	48,06	-28,07	36,65
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-29,52	-	-	-	182,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	22,65	132,96	75,46	-24,1	50,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	19,5	207,55	63,64	-33,64	41,07
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	8,09	8,1	7,71	5,36	-6,35
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-5,17	-4,35	-2,79	2,97	-6,78
EBITDA, 5 ans CAGR %	-54,25	20,78	34,56	0,65	22,71
EBITA, 5 ans CAGR %	-46,41	21,31	33,89	5,35	26,65
EBIT, 5 ans CAGR %	-47,28	12,77	25,16	12,91	31,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-45,98	-22,33	19,63	60,4	41,88
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-45,98	-22,33	19,63	60,4	41,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-47,88	7,01	22,91	8,21	35,16
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-48,63	-26,15	13,75	52,52	34,91
Créances clients, CAGR sur 5 ans	23,01	8,09	10,65	11,84	-40,94
Stocks, CAGR sur 5 ans	0,48	6,6	20,42	21,21	31,21
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	78,92	-11,09	-19,39	-22,68	37,95
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,74	4,85	2,04	6,79	-7,29
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,64	4,19	2,58	9,27	-2,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,59	3,26	1,92	8,62	-2,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	2,56	64,99	1,51	56,72	27,92
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-27,03	-13,43	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-3,76	-17,75	15,68	65,99	48,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-4,52	-15,67	14,58	75,73	40,07