Flux de Trésorerie Nexus Gold Corp.

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CA65345J3038

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Marché Fermé - Toronto S.E. 21:23:37 28/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1400 ^CAD	-15,15%		-15,15%	-41,67%

28/06	Nexus Gold Corp. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 avril 2026	CI
01/06	Nexus Gold Corp. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 janvier 2026	CI

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Données Financières Publiées: NEXUS GOLD CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Janvier	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	75,77 k	67,14 k	60,12 k	12,37 k	-
Résultat Brut	-75,77 k	-67,14 k	-60,12 k	-12,37 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,15 M	1,62 M	815 k	303 k	650 k
Rémunération à base d'actions (IS)	187 k	-	-	-	7,43 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	4 k	4 k	4 k	2 k	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	410 k	136 k	162 k	1,28 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,34 M	2,04 M	955 k	467 k	1,94 M
Résultat d'Exploitation	-3,42 M	-2,1 M	-1,01 M	-480 k	-1,94 M
Intérêts payés, total	-9,24 k	-35,51 k	-42,1 k	-35,3 k	-8,48 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-9,24 k	-35,51 k	-42,1 k	-35,3 k	-8,48 k
Gains (pertes) de change	-268 k	-23,14 k	-3,28 k	-1,67 k	316
Autres produits non opérationnels	-5,72 k	-70,84 k	-32,93 k	-6,71 k	-34,27 k
EBT, hors éléments non courants	-3,7 M	-2,23 M	-1,09 M	-523 k	-1,98 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-18,33 k	-41,67 k	10,61 k	-
Autres éléments non courants	-	-100 k	14,76 k	283 k	530 k
EBT, elements non courants inclus	-3,7 M	-2,35 M	-1,12 M	-230 k	-1,45 M
Résultat des activités poursuivies	-3,7 M	-2,35 M	-1,12 M	-230 k	-1,45 M
Résultat net part du groupe	-3,7 M	-2,35 M	-1,12 M	-230 k	-1,45 M
Résultat net	-3,7 M	-2,35 M	-1,12 M	-230 k	-1,45 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,7 M	-2,35 M	-1,12 M	-230 k	-1,45 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,7 M	-2,35 M	-1,12 M	-230 k	-1,45 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-3,25	-1,85	-0,72	-0,12	-0,31
BPA de base - Activités poursuivies	-3,25	-1,85	-0,72	-0,12	-0,31
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,14 M	1,27 M	1,55 M	1,87 M	4,67 M
Bénéfice net par action - dilué	-3,25	-1,85	-0,72	-0,12	-0,31
BPA dilué - Activités poursuivies	-3,25	-1,85	-0,72	-0,12	-0,31
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,14 M	1,27 M	1,55 M	1,87 M	4,67 M
BPA de base normalisé	-2,03	-1,1	-0,44	-0,17	-0,26
BPA dilué normalisé	-2,03	-1,1	-0,44	-0,17	-0,26
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,42 M	-1,69 M	-875 k	-315 k	-658 k
EBITA	-3,42 M	-2,1 M	-1,01 M	-480 k	-1,94 M
EBIT	-3,42 M	-2,1 M	-1,01 M	-480 k	-1,94 M
EBITDAR	-3,39 M	-1,67 M	-845 k	-294 k	-637 k
Résultat net normalisé	-2,31 M	-1,4 M	-683 k	-327 k	-1,24 M
Intérêts sur la dette à long terme	9,24 k	6,56 k	3,54 k	516	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	290 k	-1,12 k	3,38 k	1,98 k	5,81 k
Dépenses de marketing	1,57 M	517 k	126 k	13,33 k	-
Dépense de marketing	1,86 M	516 k	130 k	15,31 k	5,81 k
Dépenses générales et administratives	990 k	915 k	640 k	259 k	571 k
Charges locatives nettes, total	29,05 k	23,8 k	29,96 k	21,61 k	21 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	9,5 k	12,72 k	14,24 k	5,82 k	1,19 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	19,55 k	11,08 k	15,72 k	15,78 k	19,81 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	223 k	-	-	-	7,43 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	223 k	-	-	-	7,43 k

Période Fiscale: Janvier	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	139 k	30,12 k	7,06 k	9,96 k	524 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	45 k	40 k	-	-
Total des liquidités et VMP	139 k	75,12 k	47,06 k	9,96 k	524 k
Autres créances	109 k	195 k	11,5 k	7,72 k	30,09 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	7 k
Total des créances	109 k	195 k	11,5 k	7,72 k	37,09 k
Dépenses payées d'avance	603 k	33,02 k	43,65 k	268	2,45 k
Total de l'actif circulant	852 k	303 k	102 k	17,94 k	563 k
Immobilisations corporelles brutes	6,33 M	1,61 M	1,48 M	1,3 M	1 k
Amortissements cumulés	-10 k	-14,01 k	-18,01 k	-20,01 k	-
Immobilisations corporelles nettes	6,32 M	1,59 M	1,46 M	1,28 M	1 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	7,17 M	1,89 M	1,56 M	1,3 M	564 k
Passifs
Comptes à payer, total	225 k	389 k	562 k	546 k	104 k
Charges à payer, total	46,88 k	78,94 k	122 k	139 k	39,71 k
Emprunts à court terme	275 k	660 k	690 k	1,39 M	1,02 M
Part à court terme des contrats de location	28,57 k	32,27 k	17,56 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	712 k	804 k	-	-
Total du passif circulant	576 k	1,87 M	2,2 M	2,07 M	1,16 M
Contrats de location à long terme	49,83 k	17,56 k	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	626 k	1,89 M	2,2 M	2,07 M	1,16 M
Actions ordinaires, total	31,97 M	27,56 M	28,02 M	28,1 M	29,72 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-28,63 M	-30,76 M	-31,88 M	-32,11 M	-33,56 M
Résultat global et autres	3,2 M	3,2 M	3,22 M	3,23 M	3,24 M
Total des fonds propres ordinaires	6,55 M	5,03 k	-635 k	-775 k	-596 k
Total des capitaux propres	6,55 M	5,03 k	-635 k	-775 k	-596 k
Total du passif et des capitaux propres	7,17 M	1,89 M	1,56 M	1,3 M	564 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,27 M	1,27 M	1,82 M	4,01 M	24,01 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,27 M	1,27 M	1,67 M	1,92 M	14,52 M
Actif net par action	5,15	0	-0,38	-0,4	-0,04
Actif corporel net	6,55 M	5,03 k	-635 k	-775 k	-596 k
Actif corporel net par action	5,15	0	-0,38	-0,4	-0,04
Total de la dette	353 k	710 k	708 k	1,39 M	1,02 M
Dette nette	214 k	635 k	660 k	1,38 M	493 k
Dette relative aux contrats de location	232 k	190 k	240 k	173 k	168 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Janvier	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-3,7 M	-2,35 M	-1,12 M	-230 k	-1,45 M
Dépréciation et amortissement - CF	27,82 k	31,18 k	31,18 k	15,59 k	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	410 k	136 k	162 k	1,28 M
Amortissements et dépréciations, Total	27,82 k	441 k	167 k	178 k	1,28 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	18,33 k	41,67 k	-10,61 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	223 k	-	-	-	7,43 k
Autres activités d'exploitation, total	-54,43 k	125 k	22,99 k	-133 k	-512 k
Variation des dettes fournisseurs	-76,13 k	217 k	193 k	18,03 k	-181 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	117 k	1,17 M	195 k	98,61 k	-24,55 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,47 M	-381 k	-500 k	-79,38 k	-881 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,03 M	-313 k	-33,07 k	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	100 k	200 k	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-7 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,93 M	-113 k	-33,07 k	-	-7 k
Dette à court terme émise, total	275 k	385 k	30 k	5 k	40 k
Total de la dette émise	275 k	385 k	30 k	5 k	40 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-156 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-156 k
Émission d'actions ordinaires	3,1 M	-	500 k	10 k	1,52 M
Autres activités de financement, total	-36,74 k	-	-20,1 k	67,28 k	-
Flux de trésorerie de financement	3,34 M	385 k	510 k	82,28 k	1,4 M
Variation nette de la trésorerie	-2,06 M	-109 k	-23,05 k	2,9 k	514 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,92 M	184 k	-46,17 k	-899 k	-503 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,91 M	206 k	-19,86 k	-877 k	-497 k
Variation du fonds de roulement net	-6,25 k	-1,39 M	-480 k	755 k	573 k
Dette nette émise (remboursée)	275 k	385 k	30 k	5 k	-116 k

Période Fiscale: Janvier	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-30,1	-28,31	-36,72	-20,98	-130,02
Rentabilité du capital total (ROTC)	-31,6	-33,55	-161,17	-87,59	-234,44
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-56,64	-69,44	355,49	32,61	211,33
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-56,64	-69,44	355,49	32,61	211,33
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,48	0,16	0,05	0,01	0,49
Quick Ratio	0,43	0,14	0,03	0,01	0,48
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,02	-0,2	-0,23	-0,04	-0,76
Délais de paiement des fournisseurs	1,25 k	1,67 k	2,89 k	16,4 k	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	5,4	14,12 k	-111,38	-179	-170,49
Dette totale / Capital total	5,12	99,3	978,51	226,59	241,86
Dette à long terme / Capitaux propres	0,76	349,29	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,72	2,46	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	8,72	99,73	140,72	159,73	205,69
EBIT / Charges d'intérêt	-370,29	-59,23	-24,11	-13,59	-228,31
EBITDA / Charges d'intérêt	-367,28	-46,81	-20,14	-8,55	-77,54
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-587,58	-55,62	-20,93	-8,55	-77,54
Dette totale / EBITDA	-0,1	-0,43	-0,83	-4,6	-1,55
Dette nette / EBITDA	-0,06	-0,38	-0,78	-4,56	-0,75
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,07	-0,36	-0,8	-4,6	-1,55
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,04	-0,32	-0,75	-4,56	-0,75
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-73,03	-11,39	-10,45	-79,43	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-17,06	-50,89	-48,2	-63,95	108,5
EBITA, 1 an Croissance en %	-34,44	-38,93	-51,74	-52,73	303,67
EBIT, 1 an Croissance %	-34,44	-38,93	-51,74	-52,73	303,67
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-27,87	-32,49	-52,35	-79,47	530,17
Résultat net, Croissance 1 an	-27,87	-32,49	-52,35	-79,47	530,17
Résultat net normalisé sur 1 an	-29,53	-35,88	-51,03	-52,12	278,1
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-57,13	-39,5	-60,75	-83,04	152,4
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	58,66	-75,66	-8,42	-12,2	-99,92
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,03	-74,37	-17,66	-16,8	-56,54
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,28	-99,93	-12,74 k	22,03	-23,1
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,28	-99,93	-12,74 k	22,03	-23,1
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-22,5	-88,25	31,09	-84,12	1,01 k
CAPEX, Croissance 1 an	91,83	-86,12	-89,43	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	10,03	-104,43	-125,08	1,85 k	-44,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	10,1	-104,97	-109,63	4,32 k	-43,3
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-18,95	-51,11	-10,92	-57,08	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	8,6	-35,96	-49,56	-56,78	-13,3
EBITA, 2 ans CAGR %	-19,18	-36,5	-45,71	-52,24	38,14
EBIT, 2 ans CAGR %	-19,18	-36,5	-45,71	-52,24	38,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-16,36	-32,32	-43,28	-68,73	13,74
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-16,36	-32,32	-43,28	-68,73	13,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-16,63	-34,82	-43,97	-51,58	34,55
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-57,85	-50,61	-51,27	-74,2	-34,58
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	31,78	-36,78	-52,79	-10,33	-97,38
Total des actifs, 2 ans CAGR %	17,59	-48,08	-54,06	-17,23	-39,87
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	23,65	-97,23	-69,36	1,14 k	-3,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	23,65	-97,23	-69,36	1,14 k	-3,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	22,25	-70,8	-60,75	-54,37	32,73
CAPEX, CAGR sur 2 ans	44,33	-45,68	-87,89	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	70,47	-77,27	-89,46	121	229,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	70,59	-75,91	-93,08	106,2	400,44
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-1,65	-16,51	-40,18	-45,35	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-16,45	-40,33	-54,9	-26,97
EBITA, 3 ans CAGR %	-1,33	-26,21	-42,05	-48,16	-2,71
EBIT, 3 ans CAGR %	-1,33	-26,21	-42,05	-48,16	-2,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-0,51	-23,7	-39,79	-59,58	-14,9
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-0,51	-23,7	-39,79	-59,58	-14,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-0,51	-25,17	-40,74	-46,83	-3,94
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-52,61	-53,42	-54,25	-65,73	-44,82
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	29,27	-24,09	-28,47	-41,94	-91,44
Total des actifs, 3 ans CAGR %	23,33	-28,51	-39,46	-44	-33,23
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	23,84	-89,45	-54	-51,43	391,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	23,84	-89,45	-54	-51,43	391,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	6,81	-45,21	-51,83	-70,97	32,18
CAPEX, CAGR sur 3 ans	31,48	-31,57	-68,53	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	19,93	-48,52	-76,51	-39,97	39,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	19,87	-46,48	-82,26	-40,44	34,09
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-5,47	-36,02	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	17,19	57,67	-	-35,82	-30,71
EBITA, 5 ans CAGR %	-2,47	-0,49	-22,2	-38	-17,97
EBIT, 5 ans CAGR %	-2,47	-0,49	-22,2	-38	-17,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-2,36	0,16	-21,51	-46,59	-22,35
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-2,36	0,16	-21,51	-46,59	-22,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-2,95	-0,87	-21,89	-37,13	-17,74
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-51,79	-47,06	-52,66	-63,23	-47,22
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	83,14	-4,61	-13	-18,86	-80,95
Total des actifs, 5 ans CAGR %	29,87	-5,13	-16,41	-24,2	-39,62
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	41,22	-70,17	-28,7	-28,95	-38,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	41,22	-70,17	-28,7	-28,95	-38,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	24,99	-31,48	-29,37	-49,08	-27,75
CAPEX, CAGR sur 5 ans	41,99	-28,65	-48,3	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	254,86	-44,16	-54,13	-7,8	-32,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	86,22	-42,88	-61,25	-8,2	-32,52