Bilan Nextech3D.AI Corporation

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05/08	Nextech3d.Ai signe un partenariat stratégique avec F2b Services, LLC	CI
15/07	Nextech3D.ai lance KraftyLab Intelligence, une plateforme d'intelligence RH et d'engagement des collaborateurs propulsée par l'IA	CI

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Données Financières Publiées: NEXTECH3D.AI CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2025	2026
Chiffre d'affaires	25,93 M	3,22 M	5,03 M	2,79 M	2,13 M
Total Chiffre d'affaires	25,93 M	3,22 M	5,03 M	2,79 M	2,13 M
Coût des marchandises vendues, total	16,23 M	1,6 M	3,6 M	1,18 M	234 k
Résultat Brut	9,7 M	1,63 M	1,43 M	1,61 M	1,89 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	35,02 M	19,99 M	15,13 M	11,42 M	3,68 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépenses de R&D	7,1 M	4 M	3,67 M	1,39 M	1,07 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	339 k	200 k	144 k	72,21 k	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	2,05 M	2,66 M	2,11 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	44,51 M	26,85 M	21,05 M	12,88 M	4,75 M
Résultat d'Exploitation	-34,8 M	-25,22 M	-19,62 M	-11,27 M	-2,86 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-648	-223 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	34,63 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-648	-188 k
Gains (pertes) de change	268 k	1,35 M	-14,39 k	-25,7 k	28,72 k
Autres produits non opérationnels	-	381 k	-	-11,61 k	6,82 k
EBT, hors éléments non courants	-34,54 M	-23,5 M	-19,63 M	-11,31 M	-3,02 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-86,01 k	-	-	-	-240 k
Dépréciation du goodwill	-	-	-6,42 M	-	-1,24 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	219 k	-	-	-61,98 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-3,18 M	-1,24 M	-195 k	-
Autres éléments non courants	1,57 M	-	-	185 k	942 k
EBT, elements non courants inclus	-32,83 M	-26,67 M	-27,29 M	-11,38 M	-3,55 M
Charge d'impôt	-177 k	-637 k	-29,97 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	-32,65 M	-26,04 M	-27,26 M	-11,38 M	-3,55 M
Résultat des activités abandonnées	-	-1,34 M	-453 k	-	-
Résultat net part du groupe	-32,65 M	-27,38 M	-27,71 M	-11,38 M	-3,55 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	1,74 M	-90,09 k
Résultat net	-32,65 M	-27,38 M	-27,71 M	-9,63 M	-3,64 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-32,65 M	-27,38 M	-27,71 M	-9,63 M	-3,64 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-32,65 M	-26,04 M	-27,26 M	-9,63 M	-3,64 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,39	-0,27	-0,24	-0,07	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,39	-0,26	-0,24	-0,07	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	83,89 M	100 M	114 M	148 M	216 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,39	-0,27	-0,24	-0,07	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,39	-0,26	-0,24	-0,07	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	83,89 M	100 M	114 M	148 M	216 M
BPA de base normalisé	-0,26	-0,15	-0,11	-0,04	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,26	-0,15	-0,11	-0,04	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-34,16 M	-24,61 M	-19,23 M	-11,2 M	-2,79 M
EBITA	-34,29 M	-24,75 M	-19,32 M	-11,27 M	-2,86 M
EBIT	-34,8 M	-25,22 M	-19,62 M	-11,27 M	-2,86 M
EBITDAR	-	-	-19,35 M	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	0,54	2,39	0,11	-	-
Total des impôts courants	28,51 k	36,08 k	-	-	-
Total des impôts différés	-206 k	-673 k	-29,97 k	-	-
Résultat net normalisé	-21,59 M	-14,68 M	-12,27 M	-5,32 M	-1,97 M
Intérêts sur la dette à long terme	18,29 k	28,67 k	30,22 k	53,14 k	179 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	7,22 M	763 k	525 k	130 k	26,37 k
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	17,78 M	5,05 M	4,89 M	1,71 M	1,34 M
Dépenses générales et administratives	17,23 M	14,95 M	10,36 M	9,7 M	2,35 M
Dépense en recherche et de développement	8,15 M	6,08 M	5,82 M	1,42 M	833 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-121 k	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	137 k	2,9 k	12,57 k	185 k	46,81 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	487 k	110 k	417 k	-34,88 k	237 k
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	966 k	34,09 k	344 k	93,27 k	253 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	3,44 M	1,57 M	1 M	4,99 M	210 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,59 M	1,92 M	649 k	1,26 M	328 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	6,62 M	3,63 M	2,42 M	6,49 M	1,08 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,24 M	3,78 M	908 k	16,31 k	254 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	251	-
Total des liquidités et VMP	7,24 M	3,78 M	908 k	16,56 k	254 k
Créances clients, total	961 k	871 k	543 k	344 k	518 k
Autres créances	507 k	205 k	66,12 k	27,93 k	19,7 k
Total des créances	1,47 M	1,08 M	609 k	372 k	538 k
Stocks	3,41 M	45,29 k	-	-	44,63 k
Dépenses payées d'avance	725 k	311 k	294 k	102 k	25,01 k
Autres actifs à court terme, total	-	758 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	12,84 M	5,97 M	1,81 M	490 k	862 k
Immobilisations corporelles brutes	1,72 M	1,51 M	594 k	-	-
Amortissements cumulés	-261 k	-400 k	-268 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	1,46 M	1,11 M	326 k	-	-
Goodwill	8,79 M	6,75 M	-	-	0
Autres immobilisations incorporelles, total	6,42 M	3,31 M	0	-	-
Créances à long terme	-	-	643 k	515 k	280 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	207 k	-	-
Total des actifs	29,51 M	17,14 M	2,99 M	1,01 M	1,14 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,8 M	1,22 M	2,38 M	2,97 M	1,59 M
Charges à payer, total	956 k	1,42 M	1,15 M	475 k	624 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	67,65 k
Part à court terme des contrats de location	290 k	222 k	144 k	150 k	185 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	609 k	438 k	342 k	498 k	199 k
Autres passifs à court terme	-	92,53 k	-	-	-
Total du passif circulant	3,66 M	3,39 M	4,02 M	4,09 M	2,66 M
Dette à long terme	90,9 k	-	-	-	454 k
Contrats de location à long terme	787 k	583 k	470 k	339 k	255 k
Passif d'impôt différé Non courant	712 k	29,97 k	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	19,33 k
Total du passif	5,25 M	4,01 M	4,49 M	4,43 M	3,39 M
Actions ordinaires, total	70,57 M	83,27 M	91,91 M	96,96 M	100 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-58,96 M	-	-112 M	-124 M	-128 M
Résultat global et autres	12,65 M	-72,32 M	14,85 M	20,87 M	21,89 M
Total des fonds propres ordinaires	24,26 M	10,95 M	-5,46 M	-6,42 M	-5,55 M
Intérêts minoritaires	-	2,17 M	3,96 M	3 M	3,3 M
Total des capitaux propres	24,26 M	13,13 M	-1,5 M	-3,42 M	-2,25 M
Total du passif et des capitaux propres	29,51 M	17,14 M	2,99 M	1,01 M	1,14 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	99,63 M	110 M	134 M	211 M	233 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	90,88 M	103 M	127 M	192 M	229 M
Actif net par action	0,27	0,11	-0,04	-0,03	-0,02
Actif corporel net	9,05 M	895 k	-5,46 M	-6,42 M	-5,55 M
Actif corporel net par action	0,1	0,01	-0,04	-0,03	-0,02
Total de la dette	1,17 M	805 k	613 k	489 k	961 k
Dette nette	-6,07 M	-2,97 M	-295 k	473 k	707 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-965 k	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	2,17 M	3,96 M	3 M	3,3 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	3	6
Stocks de produits finis, total	3,39 M	45,29 k	-	-	44,63 k
Machines, total	638 k	678 k	594 k	-	-
Backlog de commande	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2025	2026
Résultat net	-32,65 M	-27,38 M	-27,71 M	-9,63 M	-3,64 M
Dépréciation et amortissement - CF	339 k	220 k	144 k	72,21 k	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	510 k	468 k	300 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	850 k	689 k	443 k	72,21 k	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,54 M	2,19 M	1,81 M	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	3,18 M	7,85 M	257 k	1,24 M
Rémunération à base d'actions (CF)	6,62 M	3,63 M	2,42 M	6,49 M	1,08 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-1,16 M	174 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-1,79 M	960 k	-130 k	-1,88 M	-723 k
Variation des créances	89,66 k	324 k	925 k	181 k	-154 k
Variation des stocks	-177 k	2,95 M	45,29 k	-	-44,63 k
Variation des dettes fournisseurs	232 k	-24,57 k	918 k	235 k	-639 k
Variation des revenus collectés avant livraison	226 k	-171 k	-95,55 k	125 k	-299 k
Variation des impôts différés	-206 k	-673 k	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	605 k	152 k	16,44 k	154 k	347 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-24,67 M	-15,33 M	-13,34 M	-3,99 M	-2,84 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-179 k	-102 k	-227 k	-61,98 k	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	110 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-1,24 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-201	-
Autres activités d'investissement, total	2,77 M	-28,67 k	66,55 k	210 k	234 k
Flux de trésorerie d'investissement	2,59 M	-130 k	-161 k	258 k	-1,01 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	561 k
Total de la dette émise	-	-	-	-	561 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-221 k	-422 k	-204 k	-225 k	-198 k
Total de la dette remboursée	-221 k	-422 k	-204 k	-180 k	-198 k
Émission d'actions ordinaires	19,12 M	11,39 M	8 M	2,73 M	3,52 M
Autres activités de financement, total	-18,8 k	1,66 M	2,81 M	587 k	150 k
Flux de trésorerie de financement	18,88 M	12,62 M	10,61 M	3,13 M	4,03 M
Ajustements des taux de change	-244 k	-616 k	29,38 k	-112 k	30,1 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-3,45 M	-3,45 M	-2,87 M	-713 k	219 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	24,85 k	30,91 k	30,22 k	-	22,93 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,16 k	27 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-12,12 M	-6,14 M	-5,82 M	-	-3,75 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-12,12 M	-6,14 M	-5,82 M	-	-3,61 M
Variation du fonds de roulement net	-803 k	-3,22 M	-1,99 M	-	1,66 M
Dette nette émise (remboursée)	-221 k	-422 k	-204 k	-180 k	363 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-74,26	-67,59	-121,86	-	-165,23
Rentabilité du capital total (ROTC)	-89,01	-80,1	-187,95	-	84,73
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-139,89	-139,27	-468,89	-	125,27
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-139,89	-147,87	-991,68	-	60,85
Analyse des marges
Marge brute %	37,41	50,51	28,5	57,59	88,98
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	135,02	619,99	300,69	408,97	173,29
Marge d’EBITDA %	-131,71	-763,18	-382,03	-401,08	-130,99
Marge EBITA %	-132,23	-767,63	-383,78	-403,66	-134,64
Marge d'EBIT %	-134,2	-782,15	-389,74	-403,66	-134,64
Marge des activités poursuivies %	-125,9	-807,41	-541,63	-407,62	-167,14
Marge nette %	-125,9	-849	-550,63	-345,14	-171,37
Net Avail. Pour la marge commune %	-125,9	-807,41	-541,63	-345,14	-171,37
Marge nette normalisée %	-83,23	-455,38	-243,76	-190,66	-92,88
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-46,73	-190,3	-115,72	-	-176,55
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-46,73	-190,3	-115,72	-	-170
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,89	0,14	0,5	-	1,96
Rotation des actifs corporels	18,58	2,52	7,02	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	21,7	3,52	6,03	-	4,93
Rotation des stocks (stock moyen)	4,21	0,92	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,51	1,76	0,45	0,12	0,32
Quick Ratio	2,38	1,43	0,38	0,09	0,3
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,74	-4,52	-3,32	-0,98	-1,07
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	16,82	103,67	60,57	-	74,03
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	86,73	395,56	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	43,27	-311,16	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	60,28	810,39	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,81	6,13	-40,87	-14,29	-42,73
Dette totale / Capital total	4,59	5,78	-69,13	-16,67	-74,6
Dette à long terme / Capitaux propres	3,62	4,44	-31,3	-9,89	-31,51
Dette à long terme / Capital total	3,45	4,18	-52,93	-11,54	-55,01
Dette totale / Total de l'actif	17,78	23,38	150,25	440,56	297,01
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-17,39 k	-12,84
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-17,28 k	-12,49
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-17,37 k	-12,49
Dette totale / EBITDA	-0,03	-0,03	-0,03	-0,04	-0,35
Dette nette / EBITDA	0,18	0,12	0,02	-0,04	-0,25
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,03	-0,03	-0,03	-0,04	-0,35
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,18	0,12	0,02	-0,04	-0,25
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	46,64	-51,8	56,08	-	-22,56
Résultat brut, Croissance 1 an	-1,52	-5,92	-11,93	-	21,14
EBITDA, 1 an Croissance en %	129,69	-21,77	-21,94	-	-75,05
EBITA, 1 an Croissance en %	129,3	-21,64	-21,97	-	-74,52
EBIT, 1 an Croissance %	123,98	-21,43	-22,23	-	-74,52
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	109,39	-12,81	16,83	-	-68,77
Résultat net, Croissance 1 an	109,39	-16,15	1,23	-	-62,18
Résultat net normalisé sur 1 an	122,11	-25,68	-16,45	-	-62,9
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	71,38	-27,01	2,61	-	-74,12
Créances clients, Croissance sur 1 an	-32,77	-9,34	-51,9	-	50,72
Stocks, Croissance 1 an	-20,62	-98,67	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	9,08	-23,95	-70,6	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,49	-41,93	-82,57	-	11,62
Actif corporel net, Croissance 1 an	-35,5	-90,12	-710	-	-13,59
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	8,22	-54,85	-149,81	-	-13,59
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	128,37	-37,87	-12,77	-	-28,9
CAPEX, Croissance 1 an	859,13	-43,06	123,27	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	120,43	-42,06	-5,41	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	120,43	-42,06	-5,41	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	94,39	-57,3	-13,26	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	55,25	-59,34	-8,98	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	160,86	28,64	-21,82	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	160,4	28,66	-21,81	-	-
EBIT, 2 ans CAGR %	154,47	27,4	-21,83	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	89,62	29,22	-4,46	-	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	89,62	32,5	-7,87	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	151,47	22,93	-21,2	-	-
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	58,07	6,96	-18,07	-	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	73,29	-21,93	-24,86	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	58,81	-89,74	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	215,26	-8,92	-52,72	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	84,85	-23,23	-68,19	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	63,57	-74,75	-22,36	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	85,3	-30,1	-52,58	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	126,91	19,12	-26,45	-	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	136,53	133,68	12,75	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	5,65	-25,84	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	5,65	-25,84	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-22,26	-34,22	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-26,03	-47,39	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	69,88	8,94	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-	69,79	8,9	-	-
EBIT, 3 ans CAGR %	-	67,42	8,08	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	42,07	20,47	-	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	44,46	21,13	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	62,64	8,08	-	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	18,59	1,71	-	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	39,63	-27,59	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-67,78	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	96,25	-37,52	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	25,66	-53,17	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-35,82	-27,01	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	15,74	-37,56	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	47,35	7,3	-	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	47,14	130,16	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	1,94	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	1,94	-	-