Flux de Trésorerie NextCure, Inc.

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Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
6,120 ^USD	+7,94%		-12,57%	-56,87%

03/09	NextCure conclut un neuvième avenant à son contrat de bail et libère ses locaux au 8000 Virginia Manor Road	CI
12/08	Avere, filiale de RTW Biotech, s'introduit en bourse aux États-Unis via une fusion inversée avec NextCure	AN

c309dc197f8de19e12f0d6.Ve5Z28Gg82aXuqnYRReFJc7aoIZx_ce_4AKkm87a0gQ.NoEMi5bOgVLN6ui0JkTuToCuxeMhvJ7uq1Hd_YusuUclmz_ir8eBNvPCmQ

Données Financières Publiées: NEXTCURE, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	50,19 M	-	-	-	-
Résultat Brut	-50,19 M	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	20,57 M	21,71 M	19,71 M	15,72 M	12,69 M
Dépenses de R&D	-	54,2 M	47,93 M	41,49 M	44,92 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	20,57 M	75,91 M	67,64 M	57,21 M	57,62 M
Résultat d'Exploitation	-70,76 M	-75,91 M	-67,64 M	-57,21 M	-57,62 M
Intérêts payés, total	-77 k	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	1,4 M	1,17 M	4,91 M	4,09 M	1,77 M
Charges d'intérêt nettes	1,32 M	1,17 M	4,91 M	4,09 M	1,77 M
EBT, hors éléments non courants	-69,45 M	-74,74 M	-62,72 M	-53,11 M	-55,84 M
Charges de restructuration	-	-	-	-756 k	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	57 k	9 k	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-1,79 M	-
EBT, elements non courants inclus	-69,39 M	-74,73 M	-62,72 M	-55,65 M	-55,84 M
Résultat des activités poursuivies	-69,39 M	-74,73 M	-62,72 M	-55,65 M	-55,84 M
Résultat net part du groupe	-69,39 M	-74,73 M	-62,72 M	-55,65 M	-55,84 M
Résultat net	-69,39 M	-74,73 M	-62,72 M	-55,65 M	-55,84 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-69,39 M	-74,73 M	-62,72 M	-55,65 M	-55,84 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-69,39 M	-74,73 M	-62,72 M	-55,65 M	-55,84 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-30,15	-32,32	-27,04	-23,88	-19,65
BPA de base - Activités poursuivies	-30,15	-32,32	-27,04	-23,88	-19,65
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,3 M	2,31 M	2,32 M	2,33 M	2,84 M
Bénéfice net par action - dilué	-30,15	-32,32	-27,04	-23,88	-19,65
BPA dilué - Activités poursuivies	-30,15	-32,32	-27,04	-23,88	-19,65
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,3 M	2,31 M	2,32 M	2,33 M	2,84 M
BPA de base normalisé	-18,86	-20,2	-16,9	-14,24	-12,28
BPA dilué normalisé	-18,86	-20,2	-16,9	-14,24	-12,28
Éléments supplémentaires
EBITDA	-63,57 M	-71,78 M	-63,95 M	-54,34 M	-55,43 M
EBITA	-70,76 M	-75,91 M	-67,64 M	-57,21 M	-57,62 M
EBIT	-70,76 M	-75,91 M	-67,64 M	-57,21 M	-57,62 M
EBITDAR	-62,57 M	-	-62,85 M	-53,34 M	-54,43 M
Résultat net normalisé	-43,4 M	-46,71 M	-39,2 M	-33,2 M	-34,9 M
Intérêts sur la dette à long terme	77 k	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	20,57 M	21,71 M	19,71 M	15,72 M	12,69 M
Dépense en recherche et de développement	50,19 M	54,2 M	47,93 M	41,49 M	44,92 M
Charges locatives nettes, total	1 M	-	1,1 M	1 M	1 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	4,08 M	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	3,06 M	2,92 M	2,76 M	1,34 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	6,21 M	6,45 M	5,26 M	3,58 M	1,64 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	10,29 M	9,51 M	8,19 M	6,34 M	2,99 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	12,34 M	26,63 M	13,08 M	27,73 M	25,98 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	207 M	133 M	95,22 M	40,89 M	15,84 M
Total des liquidités et VMP	220 M	160 M	108 M	68,62 M	41,82 M
Autres créances	-	-	800 k	300 k	100 k
Total des créances	-	-	800 k	300 k	100 k
Dépenses payées d'avance	8,19 M	4,07 M	3,63 M	2,89 M	1,83 M
Liquidités soumises à restrictions	39 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	228 M	164 M	113 M	71,81 M	43,75 M
Immobilisations corporelles brutes	26,73 M	33,54 M	33,66 M	31,82 M	31,17 M
Amortissements cumulés	-12,74 M	-16,63 M	-20,23 M	-23,1 M	-25,28 M
Immobilisations corporelles nettes	13,99 M	16,91 M	13,43 M	8,72 M	5,89 M
Autres actifs à long terme, total	577 k	3,26 M	1,88 M	332 k	546 k
Total des actifs	242 M	184 M	128 M	80,86 M	50,18 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,94 M	4,27 M	2,33 M	5,35 M	2,01 M
Charges à payer, total	4,45 M	4,23 M	3,78 M	3,3 M	2,42 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	518 k	656 k	796 k	1 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	217 k	105 k	113 k	124 k	5,14 M
Total du passif circulant	6,61 M	9,13 M	6,88 M	9,57 M	10,57 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	6,6 M	5,95 M	5,15 M	4,15 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	2,39 M	899 k	785 k	661 k	526 k
Total du passif	9 M	16,63 M	13,62 M	15,39 M	15,24 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	28 k	28 k	28 k	28 k	4 k
Primes d'émissions d'actions	421 M	431 M	439 M	446 M	471 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-187 M	-262 M	-324 M	-380 M	-436 M
Résultat global et autres	-663 k	-1,49 M	-222 k	4 k	21 k
Total des fonds propres ordinaires	233 M	168 M	114 M	65,47 M	34,94 M
Total des capitaux propres	233 M	168 M	114 M	65,47 M	34,94 M
Total du passif et des capitaux propres	242 M	184 M	128 M	80,86 M	50,18 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,31 M	2,31 M	2,33 M	2,33 M	3,56 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,31 M	2,31 M	2,33 M	2,33 M	3,51 M
Actif net par action	101,18	72,38	49,21	28,05	9,97
Actif corporel net	233 M	168 M	114 M	65,47 M	34,94 M
Actif corporel net par action	101,18	72,38	49,21	28,05	9,97
Total de la dette	0	7,12 M	6,6 M	5,95 M	5,15 M
Dette nette	-220 M	-153 M	-102 M	-62,67 M	-36,66 M
Dette relative aux contrats de location	8 M	-	8,8 M	8 M	8 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	17,79 M	18,34 M	19,73 M	19,24 M	19,24 M
Employés à temps plein	87	99	82	43	40

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-69,39 M	-74,73 M	-62,72 M	-55,65 M	-55,84 M
Dépréciation et amortissement - CF	7,2 M	4,12 M	3,68 M	2,86 M	2,18 M
Amortissements et dépréciations, Total	7,2 M	4,12 M	3,68 M	2,86 M	2,18 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	87 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	3,05 M	-756 k	-1,23 M	-481 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	1,79 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	10,29 M	9,51 M	8,19 M	6,34 M	2,99 M
Autres activités d'exploitation, total	-	356 k	573 k	561 k	587 k
Variation des dettes fournisseurs	-1,96 M	2,33 M	-1,94 M	3,02 M	-3,34 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-3,38 M	1,4 M	0	1,51 M	4,3 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-57,24 M	-53,89 M	-52,97 M	-40,8 M	-49,61 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,36 M	-2,12 M	-820 k	-474 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	38,96 M	70,1 M	40,09 M	55,78 M	25,56 M
Flux de trésorerie d'investissement	36,6 M	67,98 M	39,27 M	55,31 M	25,56 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,47 M	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-3,47 M	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	208 k	200 k	154 k	144 k	23,54 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-1,22 M
Flux de trésorerie de financement	-3,26 M	200 k	154 k	144 k	22,31 M
Variation nette de la trésorerie	-23,91 M	14,29 M	-13,55 M	14,64 M	-1,74 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	162 k	90 k	81 k	72 k	62 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-34,9 M	-29,77 M	-33,96 M	-23,24 M	-28,8 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-34,85 M	-29,77 M	-33,96 M	-23,24 M	-28,8 M
Variation du fonds de roulement net	5,75 M	-6,16 M	2,74 M	-3,79 M	-2,04 M
Dette nette émise (remboursée)	-3,47 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-16,11	-22,25	-27,08	-34,23	-54,96
Rentabilité du capital total (ROTC)	-16,67	-23,25	-28,59	-37,16	-64,58
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-26,33	-37,28	-44,49	-61,87	-111,23
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-26,33	-37,28	-44,49	-61,87	-111,23
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	34,48	17,97	16,38	7,5	4,14
Quick Ratio	33,23	17,52	15,85	7,2	3,97
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-8,66	-5,9	-7,7	-4,26	-4,7
Délais de paiement des fournisseurs	21,25	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	4,25	5,77	9,09	14,75
Dette totale / Capital total	-	4,08	5,46	8,33	12,85
Dette à long terme / Capitaux propres	-	3,94	5,2	7,87	11,87
Dette à long terme / Capital total	-	3,78	4,92	7,21	10,35
Dette totale / Total de l'actif	3,71	9,03	10,64	19,03	30,37
EBIT / Charges d'intérêt	-919,03	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-825,57	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-856,22	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-0,1	-0,11	-0,11	-0,09
Dette nette / EBITDA	3,45	2,16	1,62	1,17	0,67
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,1	-0,1	-0,11	-0,09
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,33	2,1	1,6	1,16	0,67
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	107,61	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	68,12	7,8	-10,91	-15,03	2,01
EBITA, 1 an Croissance en %	71,66	7,27	-10,9	-15,42	0,72
EBIT, 1 an Croissance %	71,66	7,27	-10,9	-15,42	0,72
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	89,57	7,7	-16,07	-11,27	0,34
Résultat net, Croissance 1 an	89,57	7,7	-16,07	-11,27	0,34
Résultat net normalisé sur 1 an	89,37	7,63	-16,08	-15,32	5,14
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	88,92	7,2	-16,35	-11,68	-17,74
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-11,49	20,88	-20,59	-35,07	-32,46
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-20,96	-24,02	-30,48	-36,85	-37,94
Actif corporel net, Croissance 1 an	-20,54	-28,22	-31,7	-42,78	-46,63
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-20,54	-28,22	-31,7	-42,78	-46,63
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	27,34	-5,93	-1,69	-22,97	21,59
CAPEX, Croissance 1 an	-66,91	-10,34	-61,25	-42,2	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	36,61	-21,48	14,06	-31,57	23,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	37,04	-21,38	14,06	-31,57	23,94
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	34,2	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	35,17	37,78	-2	-12,99	-6,9
EBITA, 2 ans CAGR %	37,4	35,7	-2,24	-13,19	-7,7
EBIT, 2 ans CAGR %	37,4	35,7	-2,24	-13,19	-7,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	43,41	42,89	-4,92	-13,7	-5,64
Résultat net, CAGR sur 2 ans	43,41	42,89	-4,92	-13,7	-5,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	43,47	42,76	-4,96	-15,7	-5,64
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	8,12	42,31	-5,3	-14,04	-14,76
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	7,58	3,43	-2,03	-28,19	-33,78
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-17,51	-22,5	-27,32	-33,74	-37,4
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-14,8	-24,48	-29,98	-37,49	-44,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-14,8	-24,48	-29,98	-37,49	-44,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	26,77	9,48	-3,83	-12,98	-3,22
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-16,33	-45,53	-41,05	-52,67	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	21,43	7,96	-5,37	-11,65	-7,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	21,68	8,2	-5,31	-11,65	-7,91
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	36,38	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	43,49	27,3	19,15	-6,55	-8,26
EBITA, 3 ans CAGR %	45,03	26,52	17,94	-6,84	-8,78
EBIT, 3 ans CAGR %	45,03	26,52	17,94	-6,84	-8,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	44,92	30,36	19,67	-7,09	-9,26
Résultat net, CAGR sur 3 ans	44,92	30,36	19,67	-7,09	-9,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	44,96	30,36	19,59	-8,55	-9,26
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-46,75	7,81	19,21	-7,48	-15,29
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	7,05	11,84	-5,29	-14,58	-29,64
Total des actifs, 3 ans CAGR %	17,97	-19,74	-25,26	-30,65	-35,17
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	70,67	-19,53	-26,97	-34,54	-40,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	70,67	-19,53	-26,97	-34,54	-40,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	92,76	14,79	5,62	-10,69	-2,72
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-8,32	-14,38	-51,37	-41,44	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	62,93	7,95	9,95	-15,06	-1,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	62,96	8,15	10,12	-15,02	-1,1
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	36,83	24,34	9,33	7,95
EBITA, 5 ans CAGR %	-	37,32	23,87	8,82	6,92
EBIT, 5 ans CAGR %	-	37,32	23,87	8,82	6,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	37,03	22,43	10,53	8,82
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	37,03	22,43	10,53	8,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	37,03	22,43	9,5	8,77
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-24,93	-32,96	-1,53	4,24
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	11,04	3,32	-6,32	-17,92
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	56,74	-2,81	-25,66	-30,37
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	46,99	19,5	-27,26	-34,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	46,99	19,5	-27,26	-34,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	33,91	45,98	2,75	1,99
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-24,55	-23,17	-32,45	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	33,3	-0,37	2,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	33,35	-0,26	2,52