Bilan Nextage Therapeutics Ltd

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IL0004330119

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - TEL AVIV STOCK EXCHANGE 16:24:02 10/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
44,00 ^ILa	+7,06%		+13,99%	-43,52%

31/08	Nextage Therapeutics Ltd publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI
05/03	Nextage Therapeutics Ltd publie ses résultats pour le premier semestre clos le 30 juin 2025	CI

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Données Financières Publiées: NEXTAGE THERAPEUTICS LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (ILS)	2022 (ILS)	2023 (ILS)	2024 (ILS)	2025 (ILS)
Chiffre d'affaires	91 k	-	876 k	413 k	3,6 M
Total Chiffre d'affaires	91 k	-	876 k	413 k	3,6 M
Coût des marchandises vendues, total	75 k	-	651 k	337 k	3,3 M
Résultat Brut	16 k	-	225 k	76 k	298 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,08 M	4 M	3,24 M	3,38 M	6,22 M
Dépenses de R&D	2,06 M	1,85 M	976 k	130 k	2,23 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,14 M	5,84 M	4,21 M	3,52 M	8,45 M
Résultat d'Exploitation	-7,12 M	-5,84 M	-3,99 M	-3,44 M	-8,15 M
Intérêts payés, total	-29 k	-25 k	-50 k	-27 k	-1,54 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	19 k	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-29 k	-6 k	-50 k	-27 k	-1,54 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-60 k	23 k	-	-	-37 k
Gains (pertes) de change	176 k	-163 k	-7 k	9 k	-283 k
Autres produits non opérationnels	-342 k	6 k	-159 k	-13 k	-1,39 M
EBT, hors éléments non courants	-7,38 M	-5,98 M	-4,2 M	-3,47 M	-11,4 M
Dépréciation du goodwill	-557 k	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	5,12 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-7,93 M	-5,98 M	-4,2 M	-3,47 M	-6,28 M
Résultat des activités poursuivies	-7,93 M	-5,98 M	-4,2 M	-3,47 M	-6,28 M
Résultat net part du groupe	-7,93 M	-5,98 M	-4,2 M	-3,47 M	-6,28 M
Intérêts minoritaires	205 k	395 k	324 k	187 k	214 k
Résultat net	-7,73 M	-5,59 M	-3,88 M	-3,28 M	-6,06 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-7,73 M	-5,59 M	-3,88 M	-3,28 M	-6,06 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-7,73 M	-5,59 M	-3,88 M	-3,28 M	-6,06 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,3	-0,2	-0,13	-0,1	-0,14
BPA de base - Activités poursuivies	-0,3	-0,2	-0,13	-0,1	-0,14
Moyenne pondérée des actions en circulation	26,03 M	27,85 M	29,18 M	32,88 M	41,81 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,3	-0,2	-0,13	-0,1	-0,14
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,3	-0,2	-0,13	-0,1	-0,14
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	26,03 M	27,85 M	29,18 M	32,88 M	41,81 M
BPA de base normalisé	-0,17	-0,12	-0,08	-0,06	-0,17
BPA dilué normalisé	-0,17	-0,12	-0,08	-0,06	-0,17
Éléments supplémentaires
EBITDA	-6,93 M	-5,81 M	-3,96 M	-3,41 M	-7,65 M
EBITA	-7,03 M	-5,84 M	-3,99 M	-3,44 M	-8,15 M
EBIT	-7,12 M	-5,84 M	-3,99 M	-3,44 M	-8,15 M
Résultat net normalisé	-4,4 M	-3,35 M	-2,3 M	-1,98 M	-6,91 M
Intérêts sur la dette à long terme	3 k	2 k	35 k	22 k	160 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	156 k	201 k	120 k	75 k	292 k
Dépenses générales et administratives	4,92 M	3,8 M	3,12 M	3,31 M	5,92 M
Dépense en recherche et de développement	2,34 M	1,85 M	976 k	130 k	2,23 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	38 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	110 k	-20 k	8 k	1 k	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,91 M	484 k	82 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	1 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,02 M	465 k	90 k	1 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (ILS)	2022 (ILS)	2023 (ILS)	2024 (ILS)	2025 (ILS)
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	1,05 M	404 k	-	279 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	78 k	75 k	253 k	28 k
Total des liquidités et VMP	-	1,13 M	479 k	253 k	307 k
Créances clients, total	-	13 k	253 k	46 k	901 k
Autres créances	-	184 k	142 k	15 k	447 k
Total des créances	-	197 k	395 k	61 k	1,35 M
Dépenses payées d'avance	-	97 k	12 k	-	30 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	3 k	-
Total de l'actif circulant	-	1,42 M	886 k	317 k	1,68 M
Immobilisations corporelles brutes	-	189 k	337 k	189 k	11,62 M
Amortissements cumulés	-	-100 k	-128 k	-153 k	-10,58 M
Immobilisations corporelles nettes	-	89 k	209 k	36 k	1,04 M
Goodwill	-	-	-	-	38,95 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	4,42 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	45 k
Total des actifs	-	1,51 M	1,1 M	353 k	46,14 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	136 k	124 k	243 k	2,31 M
Charges à payer, total	-	1,42 M	3,29 M	5,4 M	-
Emprunts à court terme	-	-	-	26 k	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	211 k	232 k	137 k	13,62 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	76 k	47 k	522 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	12,27 M
Total du passif circulant	-	1,77 M	3,73 M	5,85 M	28,72 M
Dette à long terme	-	123 k	-	-	3,02 M
Contrats de location à long terme	-	-	70 k	-	179 k
Autres passifs non courants	-	43 k	36 k	36 k	317 k
Total du passif	-	1,94 M	3,83 M	5,89 M	32,24 M
Actions ordinaires, total	-	56,06 M	60,54 M	-	-
Primes d'émissions d'actions	-	4,53 M	1,43 M	63,15 M	88,29 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	-35,38 M	-39,26 M	-42,54 M	-74,07 M
Résultat global et autres	-	-26,1 M	-25,61 M	-26,13 M	-
Total des fonds propres ordinaires	-	-895 k	-2,9 M	-5,52 M	14,22 M
Intérêts minoritaires	-	469 k	163 k	-19 k	-321 k
Total des capitaux propres	-	-426 k	-2,74 M	-5,54 M	13,9 M
Total du passif et des capitaux propres	-	1,51 M	1,1 M	353 k	46,14 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	26,03 M	27,85 M	30,27 M	33,7 M	81,06 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	26,03 M	27,85 M	30,27 M	33,7 M	81,06 M
Actif net par action	-	-0,03	-0,1	-0,16	0,18
Actif corporel net	-	-895 k	-2,9 M	-5,52 M	-29,15 M
Actif corporel net par action	-	-0,03	-0,1	-0,16	-0,36
Total de la dette	-	334 k	378 k	210 k	17,34 M
Dette nette	-	-795 k	-101 k	-43 k	17,04 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	469 k	163 k	-19 k	-321 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3
Machines, total	-	189 k	189 k	189 k	10,11 M
Employés à temps plein	-	-	-	31	18

Période Fiscale: Décembre	2021 (ILS)	2022 (ILS)	2023 (ILS)	2024 (ILS)	2025 (ILS)
Résultat net	-7,73 M	-5,59 M	-3,88 M	-3,28 M	-6,06 M
Dépréciation et amortissement - CF	98 k	57 k	128 k	100 k	1,58 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	92 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	190 k	57 k	128 k	100 k	1,58 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-5,12 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	1,23 M	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	66 k	-23 k	-	-	37 k
Rémunération à base d'actions (CF)	2,02 M	465 k	90 k	1 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-686 k	-380 k	-319 k	-182 k	2,64 M
Variation des créances	-26 k	22 k	-240 k	207 k	-708 k
Variation des dettes fournisseurs	238 k	-310 k	-12 k	119 k	1,12 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	726 k	-253 k	1,97 M	2,24 M	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,97 M	-6,01 M	-2,26 M	-795 k	-6,51 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-4 k	-	-	-3 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	302 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-64 k	21 k	3 k	-178 k	-21 k
Flux de trésorerie d'investissement	-64 k	17 k	3 k	-178 k	278 k
Dette à court terme émise, total	-	-	120 k	-	5,76 M
Dette à long terme émise, total	953 k	208 k	500 k	26 k	1,84 M
Total de la dette émise	953 k	208 k	620 k	26 k	7,6 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-193 k	-202 k	-210 k	-99 k	-1,77 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-70 k	-25 k	-94 k	-27 k	-1,84 M
Total de la dette remboursée	-263 k	-227 k	-304 k	-126 k	-3,6 M
Émission d'actions ordinaires	179 k	3,44 M	1,16 M	639 k	2,69 M
Autres activités de financement, total	4,6 M	-32 k	-	-	-186 k
Flux de trésorerie de financement	5,47 M	3,39 M	1,48 M	539 k	6,5 M
Ajustements des taux de change	-201 k	391 k	134 k	30 k	-
Variation nette de la trésorerie	1,23 M	-2,21 M	-647 k	-404 k	276 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	35 k	25 k	27 k	-	186 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-561 k	503 k	-1,92 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-530 k	520 k	-952 k
Variation du fonds de roulement net	-	-	-1,74 M	-2,57 M	-2,56 M
Dette nette émise (remboursée)	690 k	-19 k	316 k	-100 k	4 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (ILS)	2022 (ILS)	2023 (ILS)	2024 (ILS)	2025 (ILS)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-	-191,17	-296,88	-20,55
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-	203,34	55,94	-43,96
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-	265,76	83,89	202,19
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-	204,43	78,01	205,95
Analyse des marges
Marge brute %	17,58	-	25,68	18,4	8,28
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,58 k	-	369,41	819,61	172,76
Marge d’EBITDA %	-7,62 k	-	-451,94	-826,39	-212,65
Marge EBITA %	-7,72 k	-	-455,14	-832,69	-226,46
Marge d'EBIT %	-7,83 k	-	-455,14	-832,69	-226,46
Marge des activités poursuivies %	-8,72 k	-	-479,79	-840,19	-174,43
Marge nette %	-8,49 k	-	-442,81	-794,92	-168,48
Net Avail. Pour la marge commune %	-8,49 k	-	-442,81	-794,92	-168,48
Marge nette normalisée %	-4,84 k	-	-262,89	-479,84	-192,06
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-64,06	121,73	-53,25
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-60,49	125,82	-26,45
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,67	0,57	0,15
Rotation des actifs corporels	-	-	5,88	3,37	2,5
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	6,59	2,76	7,85
Liquidité à court terme
Current Ratio	-	0,8	0,24	0,05	0,06
Quick Ratio	-	0,75	0,23	0,05	0,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-3,39	-0,61	-0,14	-0,23
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	55,42	132,49	46,51
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	72,89	199,29	319,65
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-78,4	-13,81	-3,79	124,75
Dette totale / Capital total	-	-363,04	-16,02	-3,94	55,51
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-28,87	-2,56	-	23,01
Dette à long terme / Capital total	-	-133,7	-2,97	-	10,24
Dette totale / Total de l'actif	-	128,17	349,95	1,67 k	69,87
EBIT / Charges d'intérêt	-245,55	-233,8	-79,74	-127,37	-5,28
EBITDA / Charges d'intérêt	-239	-231,52	-77,18	-123,67	-4,26
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-239	-231,68	-77,18	-123,67	-4,26
Dette totale / EBITDA	-	-0,06	-0,1	-0,06	-2,64
Dette nette / EBITDA	-	0,14	0,03	0,01	-2,59
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,06	-0,1	-0,06	-2,64
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	0,14	0,03	0,01	-2,59
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-52,85	11,57
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-66,22	-141,22
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-16,12	-31,91	-13,79	48,07
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-16,84	-31,79	-13,74	48,9
EBIT, 1 an Croissance %	-	-17,92	-31,79	-13,74	48,9
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-24,56	-29,77	-17,44	-28,84
Résultat net, Croissance 1 an	-	-27,67	-30,61	-15,36	-31,27
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-24,05	-31,17	-13,94	25,36
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-32,38	-33,78	-24,89	-14,71
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	1,85 k	-81,82	5,53 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	134,83	-82,78	-43,57
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-	-27,58	-67,76	1,25 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-	224,02	90,24	44,94
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-	224,02	90,24	-170,72
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	51,28	-62,38	-64,85	-1,1 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-189,6	-137,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-198,07	-117,49
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	210,26	-	-31,31
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	275	-	-49,21
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-24,42	-23,21	45,74
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-24,69	-23,3	23,76
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-25,17	-23,3	23,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-27,21	-23,86	40,75
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-29,15	-23,36	78,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-27,7	-23,04	67
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-33,09	-29,48	-11,68
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	88,11	88,71
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-36,4	123,07
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-	-51,68	549,12
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	148,28	217,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	148,28	121,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-24,55	-63,64	38,6
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-71,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	288,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	109,4
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	65,57	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	68,1	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-21,03	9,75
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-21,2	11,71
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-21,54	11,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-24,09	1,6
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-24,83	2,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-23,38	27,35
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-30,46	-10,28
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	310,77
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	126,92
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	212,49
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	219,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	151,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-41,51	2,67
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-9,14