Bilan Nextage Therapeutics Ltd

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IL0004330119

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - TEL AVIV STOCK EXCHANGE 12:51:04 28/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
35,40 ^ILa	+9,94%		-9,23%	-54,56%

05/03	Nextage Therapeutics Ltd publie ses résultats pour le premier semestre clos le 30 juin 2025	CI
29/08/24	Micromedic Technologies Ltd présente ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2024	CI

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Données Financières Publiées: NEXTAGE THERAPEUTICS LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (ILS)	2021 (ILS)	2022 (ILS)	2023 (ILS)	2024 (ILS)
Chiffre d'affaires	191 k	91 k	-	876 k	413 k
Total Chiffre d'affaires	191 k	91 k	-	876 k	413 k
Coût des marchandises vendues, total	58 k	75 k	-	651 k	337 k
Résultat Brut	133 k	16 k	-	225 k	76 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,61 M	5,08 M	4 M	3,24 M	3,38 M
Dépenses de R&D	-	2,06 M	1,85 M	976 k	130 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	96 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	822 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,53 M	7,14 M	5,84 M	4,21 M	3,52 M
Résultat d'Exploitation	-6,4 M	-7,12 M	-5,84 M	-3,99 M	-3,44 M
Intérêts payés, total	-106 k	-29 k	-25 k	-50 k	-27 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	19 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	-106 k	-29 k	-6 k	-50 k	-27 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-60 k	23 k	-	-
Gains (pertes) de change	-	176 k	-163 k	-7 k	9 k
Autres produits non opérationnels	-79 k	-342 k	6 k	-159 k	-13 k
EBT, hors éléments non courants	-6,58 M	-7,38 M	-5,98 M	-4,2 M	-3,47 M
Dépréciation du goodwill	-	-557 k	-	-	-
Autres éléments non courants	-9,38 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-15,97 M	-7,93 M	-5,98 M	-4,2 M	-3,47 M
Résultat des activités poursuivies	-15,97 M	-7,93 M	-5,98 M	-4,2 M	-3,47 M
Résultat net part du groupe	-15,97 M	-7,93 M	-5,98 M	-4,2 M	-3,47 M
Intérêts minoritaires	-	205 k	395 k	324 k	187 k
Résultat net	-15,97 M	-7,73 M	-5,59 M	-3,88 M	-3,28 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-15,97 M	-7,73 M	-5,59 M	-3,88 M	-3,28 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-15,97 M	-7,73 M	-5,59 M	-3,88 M	-3,28 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,4	-0,3	-0,2	-0,13	-0,1
BPA de base - Activités poursuivies	-1,4	-0,3	-0,2	-0,13	-0,1
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,43 M	26,03 M	27,85 M	29,18 M	32,88 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,4	-0,3	-0,2	-0,13	-0,1
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,4	-0,3	-0,2	-0,13	-0,1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,43 M	26,03 M	27,85 M	29,18 M	32,88 M
BPA de base normalisé	-0,36	-0,17	-0,12	-0,08	-0,06
BPA dilué normalisé	-0,36	-0,17	-0,12	-0,08	-0,06
Éléments supplémentaires
EBITDA	-6,3 M	-6,93 M	-5,81 M	-3,96 M	-3,41 M
EBITA	-6,4 M	-7,03 M	-5,84 M	-3,99 M	-3,44 M
EBIT	-6,4 M	-7,12 M	-5,84 M	-3,99 M	-3,44 M
Résultat net normalisé	-4,11 M	-4,4 M	-3,35 M	-2,3 M	-1,98 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	3 k	2 k	35 k	22 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	156 k	201 k	120 k	75 k
Dépenses générales et administratives	-	4,92 M	3,8 M	3,12 M	3,31 M
Dépense en recherche et de développement	-	2,34 M	1,85 M	976 k	130 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	110 k	-20 k	8 k	1 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	1,91 M	484 k	82 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	1 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	2,02 M	465 k	90 k	1 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (ILS)	2021 (ILS)	2022 (ILS)	2023 (ILS)	2024 (ILS)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,03 M	-	1,05 M	404 k	-
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	35 k	-	78 k	75 k	253 k
Total des liquidités et VMP	2,07 M	-	1,13 M	479 k	253 k
Créances clients, total	-	-	13 k	253 k	46 k
Autres créances	435 k	-	184 k	142 k	15 k
Total des créances	435 k	-	197 k	395 k	61 k
Dépenses payées d'avance	8 k	-	97 k	12 k	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	3 k
Total de l'actif circulant	2,51 M	-	1,42 M	886 k	317 k
Immobilisations corporelles brutes	278 k	-	189 k	337 k	189 k
Amortissements cumulés	-38 k	-	-100 k	-128 k	-153 k
Immobilisations corporelles nettes	240 k	-	89 k	209 k	36 k
Autres immobilisations incorporelles, total	1,32 M	-	-	-	-
Total des actifs	4,07 M	-	1,51 M	1,1 M	353 k
Passifs
Comptes à payer, total	208 k	-	136 k	124 k	243 k
Charges à payer, total	1,03 M	-	1,42 M	3,29 M	5,4 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	26 k
Part à court terme de la dette à long terme	263 k	-	211 k	232 k	137 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	76 k	47 k
Total du passif circulant	1,5 M	-	1,77 M	3,73 M	5,85 M
Dette à long terme	578 k	-	123 k	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	70 k	-
Autres passifs non courants	538 k	-	43 k	36 k	36 k
Total du passif	2,62 M	-	1,94 M	3,83 M	5,89 M
Actions ordinaires, total	50,76 M	-	56,06 M	60,54 M	-
Primes d'émissions d'actions	2,71 M	-	4,53 M	1,43 M	63,15 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-22,06 M	-	-35,38 M	-39,26 M	-42,54 M
Résultat global et autres	-29,96 M	-	-26,1 M	-25,61 M	-26,13 M
Total des fonds propres ordinaires	1,45 M	-	-895 k	-2,9 M	-5,52 M
Intérêts minoritaires	-	-	469 k	163 k	-19 k
Total des capitaux propres	1,45 M	-	-426 k	-2,74 M	-5,54 M
Total du passif et des capitaux propres	4,07 M	-	1,51 M	1,1 M	353 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	11,43 M	26,03 M	27,85 M	30,27 M	33,7 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	11,43 M	26,03 M	27,85 M	30,27 M	33,7 M
Actif net par action	0,13	-	-0,03	-0,1	-0,16
Actif corporel net	132 k	-	-895 k	-2,9 M	-5,52 M
Actif corporel net par action	0,01	-	-0,03	-0,1	-0,16
Total de la dette	841 k	-	334 k	378 k	210 k
Dette nette	-1,23 M	-	-795 k	-101 k	-43 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	469 k	163 k	-19 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	-	3	3
Machines, total	-	-	189 k	189 k	189 k
Employés à temps plein	-	-	-	-	31

Période Fiscale: Décembre	2020 (ILS)	2021 (ILS)	2022 (ILS)	2023 (ILS)	2024 (ILS)
Résultat net	-15,97 M	-7,73 M	-5,59 M	-3,88 M	-3,28 M
Dépréciation et amortissement - CF	96 k	98 k	57 k	128 k	100 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	92 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	96 k	190 k	57 k	128 k	100 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	1,23 M	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	66 k	-23 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	2,02 M	465 k	90 k	1 k
Autres activités d'exploitation, total	12,9 M	-686 k	-380 k	-319 k	-182 k
Variation des créances	13 k	-26 k	22 k	-240 k	207 k
Variation des dettes fournisseurs	-976 k	238 k	-310 k	-12 k	119 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,38 M	726 k	-253 k	1,97 M	2,24 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-6,31 M	-3,97 M	-6,01 M	-2,26 M	-795 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-10 k	-	-4 k	-	-
Acquisitions en espèces	7,98 M	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-16 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-64 k	21 k	3 k	-178 k
Flux de trésorerie d'investissement	7,95 M	-64 k	17 k	3 k	-178 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	120 k	-
Dette à long terme émise, total	-	953 k	208 k	500 k	26 k
Total de la dette émise	-	953 k	208 k	620 k	26 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-64 k	-193 k	-202 k	-210 k	-99 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,8 M	-70 k	-25 k	-94 k	-27 k
Total de la dette remboursée	-1,86 M	-263 k	-227 k	-304 k	-126 k
Émission d'actions ordinaires	2,26 M	179 k	3,44 M	1,16 M	639 k
Autres activités de financement, total	-	4,6 M	-32 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	395 k	5,47 M	3,39 M	1,48 M	539 k
Ajustements des taux de change	-	-201 k	391 k	134 k	30 k
Variation nette de la trésorerie	2,03 M	1,23 M	-2,21 M	-647 k	-404 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	87 k	35 k	25 k	27 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-	-561 k	503 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-	-530 k	520 k
Variation du fonds de roulement net	-	-	-	-1,74 M	-2,57 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,86 M	690 k	-19 k	316 k	-100 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (ILS)	2021 (ILS)	2022 (ILS)	2023 (ILS)	2024 (ILS)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-	-	-191,17	-296,88
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-	-	203,34	55,94
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-	-	265,76	83,89
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-	-	204,43	78,01
Analyse des marges
Marge brute %	69,63	17,58	-	25,68	18,4
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,94 k	5,58 k	-	369,41	819,61
Marge d’EBITDA %	-3,3 k	-7,62 k	-	-451,94	-826,39
Marge EBITA %	-3,35 k	-7,72 k	-	-455,14	-832,69
Marge d'EBIT %	-3,35 k	-7,83 k	-	-455,14	-832,69
Marge des activités poursuivies %	-8,36 k	-8,72 k	-	-479,79	-840,19
Marge nette %	-8,36 k	-8,49 k	-	-442,81	-794,92
Net Avail. Pour la marge commune %	-8,36 k	-8,49 k	-	-442,81	-794,92
Marge nette normalisée %	-2,15 k	-4,84 k	-	-262,89	-479,84
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-64,06	121,73
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-60,49	125,82
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0,67	0,57
Rotation des actifs corporels	-	-	-	5,88	3,37
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	6,59	2,76
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,67	-	0,8	0,24	0,05
Quick Ratio	1,66	-	0,75	0,23	0,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,2	-	-3,39	-0,61	-0,14
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	55,42	132,49
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	72,89	199,29
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	58	-	-78,4	-13,81	-3,79
Dette totale / Capital total	36,71	-	-363,04	-16,02	-3,94
Dette à long terme / Capitaux propres	39,86	-	-28,87	-2,56	-
Dette à long terme / Capital total	25,23	-	-133,7	-2,97	-
Dette totale / Total de l'actif	64,37	-	128,17	349,95	1,67 k
EBIT / Charges d'intérêt	-60,34	-245,55	-233,8	-79,74	-127,37
EBITDA / Charges d'intérêt	-59,43	-239	-231,52	-77,18	-123,67
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-59,53	-239	-231,68	-77,18	-123,67
Dette totale / EBITDA	-0,13	-	-0,06	-0,1	-0,06
Dette nette / EBITDA	0,19	-	0,14	0,03	0,01
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,13	-	-0,06	-0,1	-0,06
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,19	-	0,14	0,03	0,01
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-52,85
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-66,22
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-16,12	-31,91	-13,79
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-	-16,84	-31,79	-13,74
EBIT, 1 an Croissance %	-	-	-17,92	-31,79	-13,74
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-	-24,56	-29,77	-17,44
Résultat net, Croissance 1 an	-	-	-27,67	-30,61	-15,36
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-	-24,05	-31,17	-13,94
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-32,38	-33,78	-24,89
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	1,85 k	-81,82
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	134,83	-82,78
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-	-	-27,58	-67,76
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-	-	224,02	90,24
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-	-	224,02	90,24
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	51,28	-62,38	-64,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-	-189,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-	-198,07
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	210,26	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	275	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-24,42	-23,21
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-24,69	-23,3
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-	-25,17	-23,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-27,21	-23,86
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-29,15	-23,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-27,7	-23,04
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-33,09	-29,48
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	88,11
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-36,4
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-51,68
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	148,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	148,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-24,55	-63,64
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	65,57
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	68,1
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-21,03
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-21,2
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-21,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-24,09
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-24,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-23,38
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-30,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-41,51