Bilan Next Capital Limited

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PK0103501018

Services de banque d'investissement et de courtage

Cours en clôture Pakistan S.E. 28/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
14,22 ^PKR	+0,99%		+1,14%	-4,31%

24/06	Next Capital Limited annonce la démission de Zubair Ellahi de son poste de administrateur, effective au 24 juin 2026	CI
24/04	Next Capital Limited publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: NEXT CAPITAL LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (PKR)	2022 (PKR)	2023 (PKR)	2024 (PKR)	2025 (PKR)
Intérêts payés, total	22,38 M	25,44 M	18,04 M	35,92 M	25,04 M
Revenus nets d'intérêts	-22,38 M	-25,44 M	-18,04 M	-35,92 M	-25,04 M
Commission de courtage	356 M	194 M	101 M	121 M	238 M
Asset Management Fee	60,05 M	277 M	34,15 M	67,07 M	92,25 M
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	13,36 M	-37,83 M	-3,23 M	47,25 M	-2,67 M
Autres recettes, total	-47,86 M	-54,25 M	-15,5 M	-21,65 M	-43,13 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	359 M	354 M	97,94 M	178 M	260 M
Total Chiffre d'affaires	359 M	354 M	97,94 M	178 M	260 M
Coût des services fournis, total	290 M	333 M	214 M	243 M	281 M
Provision pour créances douteuses	-2,22 M	4,74 M	13,98 M	-10,05 M	4,17 M
Total des dépenses de fonctionnement	287 M	338 M	228 M	233 M	285 M
Résultat d'Exploitation	71,67 M	16,35 M	-130 M	-55,53 M	-24,88 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	37,68 M	46,62 M	40,01 M	52,22 M	63,01 M
EBT, hors éléments non courants	109 M	62,98 M	-89,65 M	-3,31 M	38,13 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	1,7 M	319 k	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	111 M	63,29 M	-89,65 M	-3,31 M	38,13 M
Charge d'impôt	29,06 M	32,52 M	7,56 M	18,42 M	9,4 M
Résultat des activités poursuivies	82 M	30,78 M	-97,21 M	-21,73 M	28,74 M
Résultat net part du groupe	82 M	30,78 M	-97,21 M	-21,73 M	28,74 M
Résultat net	82 M	30,78 M	-97,21 M	-21,73 M	28,74 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	82 M	30,78 M	-97,21 M	-21,73 M	28,74 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	82 M	30,78 M	-97,21 M	-21,73 M	28,74 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,44	0,54	-1,71	-0,38	0,5
BPA de base - Activités poursuivies	1,44	0,54	-1,71	-0,38	0,5
Moyenne pondérée des actions en circulation	56,92 M	56,92 M	56,92 M	56,92 M	56,92 M
Bénéfice net par action - dilué	1,44	0,54	-1,71	-0,38	0,5
BPA dilué - Activités poursuivies	1,44	0,54	-1,71	-0,38	0,5
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	56,92 M	56,92 M	56,92 M	56,92 M	56,92 M
BPA de base normalisé	1,2	0,69	-0,98	-0,04	0,42
BPA dilué normalisé	1,2	0,69	-0,98	-0,04	0,42
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
Taux d’imposition effectif (%)	26,16	51,37	-8,43	-556,46	24,64
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	31,12 M	35,76 M	9,71 M	11,47 M	10,77 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	1,29 M	-1,29 M	-2,71 M	845 k	-1,72 M
Résultat net normalisé	68,35 M	39,36 M	-56,03 M	-2,07 M	23,83 M

Période Fiscale: Juin	2021 (PKR)	2022 (PKR)	2023 (PKR)	2024 (PKR)	2025 (PKR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	333 M	222 M	87,34 M	226 M	425 M
Créances clients, total	382 M	296 M	217 M	123 M	73,04 M
Autres créances	46,04 M	216 M	48,44 M	54,79 M	136 M
Immobilisations corporelles brutes	168 M	159 M	159 M	180 M	153 M
Amortissements cumulés	-58,11 M	-78,42 M	-96,45 M	-113 M	-106 M
Immobilisations corporelles nettes	110 M	80,69 M	62,73 M	67,65 M	46,82 M
Autres immobilisations incorporelles, total	3,48 M	75,79 M	132 M	185 M	235 M
Investissements en titres de créance et de participation	-	4,02 M	4,02 M	4,02 M	4,02 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	4,01 M	60,4 M	206 M	36,45 M	80,24 k
Autres actifs à court terme, total	279 M	171 M	44,03 M	155 M	143 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	5,93 M	7,23 M	9,93 M	9,09 M	10,81 M
Autres actifs à long terme, total	36,21 M	17,66 M	4,76 M	5,26 M	38,96 M
Total des actifs	1,2 Md	1,15 Md	817 M	866 M	1,11 Md
Passifs
Comptes à payer, total	469 M	361 M	85,05 M	208 M	463 M
Charges à payer, total	31,76 M	12,11 M	7,95 M	11,46 M	7,21 M
Emprunts à court terme	150 M	150 M	150 M	150 M	150 M
Part à court terme des contrats de location	10,63 M	7,58 M	8,91 M	10,27 M	13,74 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	31,32 M	22,8 M	25,4 M	41,54 M	29,03 M
Recettes non acquises, courantes	-	1,17 M	-	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	12,12 M	70,41 M	111 M	38,67 M	14,81 M
Total du passif	705 M	625 M	389 M	460 M	678 M
Actions ordinaires, total	495 M	495 M	569 M	569 M	569 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	49,48 M	80,26 M	-91,2 M	-113 M	-84,19 M
Résultat global et autres	-50 M	-50 M	-50 M	-50 M	-50 M
Total des fonds propres ordinaires	494 M	525 M	428 M	406 M	435 M
Total des capitaux propres	494 M	525 M	428 M	406 M	435 M
Total du passif et des capitaux propres	1,2 Md	1,15 Md	817 M	866 M	1,11 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	56,92 M	56,92 M	56,92 M	56,92 M	56,92 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	56,92 M	56,92 M	56,92 M	56,92 M	56,92 M
Actif net par action	8,69	9,23	7,52	7,14	7,64
Actif corporel net	491 M	449 M	296 M	221 M	200 M
Actif corporel net par action	8,63	7,9	5,2	3,89	3,51
Total de la dette	192 M	180 M	184 M	202 M	193 M
Dette nette	-145 M	-102 M	-109 M	-60,41 M	-232 M
Employés à temps plein	74	-	-	72	75
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021 (PKR)	2022 (PKR)	2023 (PKR)	2024 (PKR)	2025 (PKR)
Résultat net	82 M	-	-97,21 M	-21,73 M	28,74 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	21,61 M	-	26,36 M	23,39 M	20,13 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	21,61 M	-	26,36 M	23,39 M	20,13 M
Amortissement des charges différées, total	53,75 k	-	164 k	164 k	62,04 k
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-1,7 M	-	-2,91 M	-	-1,8 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-13,36 M	-	3,23 M	-47,25 M	2,67 M
Total des dépréciations d'actifs	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-2,2 M	-	13,98 M	-10,05 M	-402 k
Variation des créances	-272 M	-	64,84 M	104 M	50,24 M
Variation des dettes fournisseurs	326 M	-	-243 M	51,47 M	233 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-1,17 M	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	108 M	-	293 M	-41,34 M	-134 M
Autres activités opérationnelles	-13,63 M	-	-28,4 M	-43,16 M	-63,02 M
Flux de trésorerie d'exploitation	234 M	-	29,07 M	15,97 M	136 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-36,17 M	-	-2,72 M	-1,57 M	-2,37 M
Vente d'immobilisations corporelles	1,7 M	-	8,29 M	-	4,88 M
Achat / vente d'actifs incorporels	-	-	-56,69 M	-52,73 M	-50,27 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	13,85 M	-	-149 M	152 M	98,53 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-60,31 M	-	11,04 M	0	0
Autres activités d'investissement, total	20,49 M	-	39,43 M	40,32 M	29,31 M
Flux de trésorerie d'investissement	-60,44 M	-	-149 M	138 M	80,08 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-10,05 M	-	-13,98 M	-15,5 M	-16,79 M
Total de la dette remboursée	-10,05 M	-	-13,98 M	-15,5 M	-16,79 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-10,05 M	-	-13,98 M	-15,5 M	-16,79 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-150 M	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	13,99 M	-	-134 M	138 M	199 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	16,59 M	-	7,87 M	28,14 M	25,05 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	17,68 M	-	11,35 M	17,14 M	11,2 M
Dette nette émise / remboursée	-10,05 M	-	-13,98 M	-15,5 M	-16,79 M

Période Fiscale: Juin	2021 (PKR)	2022 (PKR)	2023 (PKR)	2024 (PKR)	2025 (PKR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	8,27	2,62	-9,88	-2,58	2,9
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	18,19	6,04	-20,4	-5,21	6,83
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	18,19	6,04	-20,4	-5,21	6,83
Analyse des marges
Marge brute %	46,86	49,97	3,71	36,9	41,51
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	27,52	44,01	121,84	73,77	49,48
Marge des activités poursuivies %	22,83	8,69	-99,26	-12,21	11,06
Marge nette %	22,83	8,69	-99,26	-12,21	11,06
Net Avail. Pour la marge commune %	22,83	8,69	-99,26	-12,21	11,06
Marge nette normalisée %	19,03	11,12	-57,21	-1,16	9,17
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,36	0,3	0,1	0,21	0,26
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,55	1,6	1,66	1,42	1,2
Quick Ratio	1,14	1,32	1,54	1,05	0,98
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,35	-	0,08	0,04	0,21
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	38,82	34,34	43,06	49,67	44,31
Dette totale / Capital total	27,96	25,56	30,1	33,18	30,7
Dette à long terme / Capitaux propres	6,33	4,34	5,93	10,22	6,67
Dette à long terme / Capital total	4,56	3,23	4,15	6,83	4,62
Dette totale / Total de l'actif	58,78	54,35	47,6	53,08	60,92
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	97,63	-1,43	-72,34	81,63	46,08
Résultat brut, Croissance 1 an	152,01	5,11	-97,94	1,7 k	64,34
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	360,81	-62,46	-415,85	-77,65	-232,26
Résultat net, Croissance 1 an	360,81	-62,46	-415,85	-77,65	-232,26
Résultat net normalisé sur 1 an	199,78	-42,41	-242,36	-96,31	-1,25 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	360,81	-62,46	-415,85	-77,65	-232,26
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	21,5	6,22	-18,51	-5,08	7,07
Total des actifs, 1 an Croissance en %	52,98	-4,08	-29,01	6,01	28,55
Actif corporel net, Croissance 1 an	21,7	-8,46	-34,2	-25,12	-9,7
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-338,04	-	-	-45,07	750,7
CAPEX, Croissance 1 an	551,65	-	-	-42,17	50,92
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	43,39	39,57	-47,78	-29,12	62,89
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	52,89	62,76	-85,3	-39,09	444,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	293,09	31,52	8,88	-15,98	-45,63
Résultat net, CAGR sur 2 ans	293,09	31,52	8,88	-15,98	-45,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	174,12	31,39	-9,46	-77,08	-34,78
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	293,09	31,52	8,88	-15,98	-45,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	11,88	13,61	-6,96	-12,05	0,82
Total des actifs, 2 ans CAGR %	20,51	21,13	-17,48	-13,25	16,74
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	12,03	5,55	-22,39	-29,81	-17,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	162,73	-	-64,79	-	116,17
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-23,26	-	-72,58	-	-6,57
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	15,61	26,55	-18,62	-20,88	-9,79
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	23,93	34,94	-62,09	-26,94	-15,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	47,92	79,67	76,12	-35,77	-2,26
Résultat net, CAGR sur 3 ans	47,92	79,67	76,12	-35,77	-2,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	146,86	62,96	34,95	-68,84	-15,4
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	47,92	79,67	76,12	-35,77	-2,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	6,41	9,96	1,7	-6,34	-6,09
Total des actifs, 3 ans CAGR %	19,82	11,68	1,37	-10,29	-1,1
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6,53	4,74	-9,83	-23,31	-23,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	103,48	-	-33,42	-59,16	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	112,03	-	-21,16	-64,83	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	20,71	-0,79	-15,87	0,36	7,41
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	29,13	-3,39	-47,17	-1,83	10,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	38,4	-21,46	30,86	32,57	10,06
Résultat net, CAGR sur 5 ans	38,4	-21,46	30,86	32,57	10,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	80,53	-16,47	65,28	-25,63	0,89
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	17,68	-24,46	30,86	32,57	10,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	24,99	1,39	0,85	0,56	1,34
Total des actifs, 5 ans CAGR %	12,74	0,12	3,21	0,95	7,26
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	28,44	-1,42	-6,14	-10,76	-13,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	7,57	-	0,87	-14,01	6,64
CAPEX, CAGR sur 5 ans	40,12	-	-6,44	-51,95	-15,62