Flux de Trésorerie NexLiving Communities Inc.

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NXLV

CA65344P2017

Développement et opérations immobilières

Marché Fermé - Toronto S.E. 18:17:35 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,350 ^CAD	0,00%		+0,43%	-7,84%

13/08	Nexliving Communities Inc. annonce un dividende pour le trimestre clos le 30 septembre 2026, payable le 25 septembre 2026	CI
13/08	Flash résultats (NXLV.V) : NexLiving Communities Inc. publie un chiffre d'affaires de 8,8 millions de dollars canadiens au deuxième trimestre	MT

97165f41fc.qccfeGqKYzczCHN64OI0kWjSVZIXTllUBLWVPn7iH4Q._ZJKJw-zW3pgJSI8l4pA1yq8O8ZmBBxnXt3GbDOJUsORgS8COP8SfkJdRw

Données Financières Publiées: NEXLIVING COMMUNITIES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus de location	7,53 M	11,86 M	18,48 M	24,03 M	34,56 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	130 k
Total Chiffre d'affaires	7,53 M	11,86 M	18,48 M	24,03 M	34,69 M
Dépenses immobilières	3,3 M	5,23 M	7,44 M	9,77 M	13,87 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,46 M	1,7 M	1,86 M	2,21 M	2,75 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Total des dépenses de fonctionnement	4,76 M	6,93 M	9,3 M	11,98 M	16,63 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	2,77 M	4,93 M	9,18 M	12,05 M	18,06 M
Intérêts payés, total	-3,16 M	-3,38 M	-6,37 M	-8,77 M	-11,98 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	84,42 k	25,75 k	177 k	42,03 k
Charges d'intérêt nettes	-3,16 M	-3,3 M	-6,34 M	-8,59 M	-11,93 M
Autres produits non opérationnels	-50,52 k	-81,92 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-446 k	1,55 M	2,84 M	3,46 M	6,13 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	1,13 k	-	-	115 k	78,03 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	9,94 M	6,56 M	-4,74 M	12,34 M	795 k
Autres éléments non courants	-88 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	9,4 M	8,11 M	-1,9 M	15,91 M	7 M
Charge d'impôt	-	600 k	300 k	2,5 M	2,66 M
Résultat des activités poursuivies	9,4 M	7,51 M	-2,2 M	13,41 M	4,34 M
Résultat net part du groupe	9,4 M	7,51 M	-2,2 M	13,41 M	4,34 M
Résultat net	9,4 M	7,51 M	-2,2 M	13,41 M	4,34 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	9,4 M	7,51 M	-2,2 M	13,41 M	4,34 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	9,4 M	7,51 M	-2,2 M	13,41 M	4,34 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,2	0,51	-0,13	0,6	0,13
BPA de base - Activités poursuivies	1,2	0,51	-0,13	0,6	0,13
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,81 M	14,69 M	16,36 M	22,21 M	33,06 M
Bénéfice net par action - dilué	1,2	0,51	-0,13	0,6	0,13
BPA dilué - Activités poursuivies	1,2	0,51	-0,13	0,6	0,13
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8,88 M	14,76 M	16,46 M	22,36 M	33,31 M
BPA de base normalisé	-0,04	0,07	0,11	0,1	0,12
BPA dilué normalisé	-0,03	0,07	0,11	0,1	0,11
Dividende par action	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Ratio de distribution	3,76	7,73	-29,96	7,35	30,13
Éléments supplémentaires
EBITDA	5,04 M	-	-	-	-
EBITA	2,77 M	4,93 M	9,18 M	12,05 M	18,06 M
EBIT	2,77 M	4,93 M	9,18 M	12,05 M	18,06 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	7,4	-15,76	15,71	37,94
Total des impôts différés	-	600 k	300 k	2,5 M	2,66 M
Résultat net normalisé	-279 k	968 k	1,77 M	2,16 M	3,83 M
Intérêts sur la dette à long terme	3,16 M	3,38 M	6,37 M	8,77 M	11,98 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,46 M	1,7 M	1,86 M	2,21 M	2,75 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	288 k	334 k	304 k	454 k	481 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	288 k	334 k	304 k	454 k	481 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	125 M	203 M	241 M	447 M	450 M
Total des actifs immobiliers	125 M	203 M	241 M	447 M	450 M
Trésorerie et équivalents	17,7 M	814 k	5,34 M	8,5 M	3,39 M
Créances clients, total	89,57 k	587 k	180 k	323 k	464 k
Autres créances	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	811 k	1,24 M	1,09 M	1,03 M	5,95 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	2,06 M
Total des actifs	144 M	206 M	247 M	457 M	462 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	20,55 M	34,03 M	40,99 M	22,8 M	53,6 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Dette à long terme	61,7 M	99,91 M	129 M	288 M	259 M
Comptes à payer, total	263 k	917 k	1,31 M	1,42 M	1,57 M
Charges à payer, total	445 k	363 k	-	862 k	1,12 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	-	-	-	3,89 M	1,5 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	600 k	900 k	3,4 M	6 M
Total du passif	82,96 M	136 M	173 M	321 M	323 M
Actions ordinaires, total	53,9 M	56,39 M	63,57 M	113 M	112 M
Primes d'émissions d'actions	1,99 M	3,74 M	5,08 M	5,18 M	6,07 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,92 M	8,85 M	5,99 M	18,42 M	21,45 M
Résultat global et autres	2,99 M	914 k	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	60,8 M	69,9 M	74,63 M	136 M	139 M
Total des capitaux propres	60,8 M	69,9 M	74,63 M	136 M	139 M
Total du passif et des capitaux propres	144 M	206 M	247 M	457 M	462 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	14,58 M	16,54 M	16,46 M	32,77 M	32,59 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	14,08 M	14,66 M	16,46 M	32,88 M	32,59 M
Actif net par action	4,32	4,77	4,53	4,14	4,27
Actif corporel net	60,8 M	69,9 M	74,63 M	136 M	139 M
Actif corporel net par action	4,32	4,77	4,53	4,14	4,27
Total de la dette	82,25 M	134 M	170 M	311 M	313 M
Dette nette	64,55 M	133 M	165 M	303 M	309 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	2,06 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	9,4 M	7,51 M	-2,2 M	13,41 M	4,34 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	-	-	-	-	-
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	-	-	-	-	-
Amortissement des charges différées, total	338 k	479 k	411 k	599 k	533 k
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-1,13 k	-	-	-115 k	-78,03 k
Total des dépréciations d'actifs	-9,94 M	-6,56 M	4,74 M	-12,34 M	-795 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-130 k
Rémunération à base d'actions (CF)	288 k	300 k	304 k	454 k	481 k
Variation des créances	-64,56 k	-497 k	407 k	-142 k	-142 k
Variation des dettes fournisseurs	-139 k	283 k	-449 k	546 k	-346 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-559 k	-432 k	155 k	58,5 k	-176 k
Autres activités opérationnelles	1,35 M	1,2 M	777 k	10,67 M	14,1 M
Flux de trésorerie d'exploitation	678 k	2,28 M	4,14 M	13,14 M	17,79 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-24,46 M	-37,89 M	-34,79 M	-6,47 M	-7,43 M
Vente d'actifs immobiliers, total	510 k	-	-	7,02 M	1,92 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-23,95 M	-37,89 M	-34,79 M	552 k	-5,51 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-1,93 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-3,89 M
Flux de trésorerie d'investissement	-23,95 M	-37,89 M	-34,79 M	552 k	-11,32 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	15,96 M	23,31 M	63,86 M	35,91 M	25,63 M
Total de la dette émise	15,96 M	23,31 M	63,86 M	35,91 M	25,63 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,7 M	-5,86 M	-27,82 M	-38,05 M	-25,69 M
Total de la dette remboursée	-3,7 M	-5,86 M	-27,82 M	-38,05 M	-25,69 M
Émission d'actions ordinaires	26,62 M	1,86 M	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-168 k	-66,86 k	-591 k
Dividendes ordinaires payés	-353 k	-581 k	-660 k	-986 k	-1,31 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-353 k	-581 k	-660 k	-986 k	-1,31 M
Autres activités de financement, total	-1,95 k	-	-34,99 k	-7,34 M	-9,61 M
Flux de trésorerie de financement	38,52 M	18,73 M	35,17 M	-10,54 M	-11,57 M
Variation nette de la trésorerie	15,25 M	-16,88 M	4,53 M	3,16 M	-5,11 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	7,34 M	9,37 M
Dette nette émise / remboursée	12,25 M	17,45 M	36,04 M	-2,15 M	-66,51 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-399 k	1,42 M	3,06 M	7,88 M	-2,22 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,24 M	3,06 M	6,63 M	12,76 M	4,74 M
Variation du fonds de roulement net	778 k	358 k	-590 k	-4,77 M	7,03 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,5	1,76	2,53	2,14	2,46
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,51	1,78	2,56	2,18	2,51
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	22,33	11,5	-3,05	12,72	3,15
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	22,33	11,5	-3,05	12,72	3,15
Analyse des marges
Marge brute %	56,49	56,22	59,74	59,35	60,01
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	19,73	14,67	10,06	9,22	7,94
Marge d’EBITDA %	67,01	-	-	-	-
Marge EBITA %	36,76	41,55	49,68	50,14	52,06
Marge d'EBIT %	36,76	41,55	49,68	50,14	52,06
Marge des activités poursuivies %	124,96	63,32	-11,93	55,81	12,52
Marge nette %	124,96	63,32	-11,93	55,81	12,52
Net Avail. Pour la marge commune %	124,96	63,32	-11,93	55,81	12,52
Marge nette normalisée %	-3,7	8,16	9,6	9	11,04
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-5,3	11,98	16,57	32,77	-6,39
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	16,47	25,77	35,88	53,08	13,65
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,07	0,07	0,08	0,07	0,08
Rotation des actifs corporels	0,07	0,07	0,08	0,07	0,08
Rotation des créances (moyenne des créances)	131,38	35,07	48,15	95,59	87,83
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,87	0,07	0,16	0,34	0,17
Quick Ratio	0,84	0,04	0,13	0,3	0,07
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,03	0,06	0,1	0,45	0,31
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	2,78	10,41	7,58	3,83	4,16
Délais de paiement des fournisseurs	39,7	41,48	63,48	36	39,22
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	135,27	191,62	228,3	228,32	224,72
Dette totale / Capital total	57,5	65,71	69,54	69,54	69,2
Dette à long terme / Capitaux propres	101,48	142,94	173,38	211,58	186,19
Dette à long terme / Capital total	43,13	49,01	52,81	64,44	57,34
Dette totale / Total de l'actif	57,71	66,02	69,81	70,18	69,88
EBIT / Charges d'intérêt	0,87	1,46	1,44	1,37	1,51
EBITDA / Charges d'intérêt	1,59	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,59	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	16,31	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	12,8	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	16,31	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	12,8	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	107,58	57,65	55,72	30,08	44,32
Résultat brut, Croissance 1 an	108,4	56,91	65,45	29,25	45,91
EBITDA, 1 an Croissance en %	182,25	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	327,11	78,21	89,33	31,28	49,87
EBIT, 1 an Croissance %	327,11	78,21	89,33	31,28	49,87
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	701,33	-20,11	-129,33	-708,64	-67,62
Résultat net, Croissance 1 an	701,33	-20,11	-129,33	-708,64	-67,62
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	281,05	-55,88	-126,41	-545,44	-78,33
Résultat net normalisé sur 1 an	-63,3	-447,5	83,14	21,94	77,01
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	49,54	62,25	18,49	85,76	0,71
Créances clients, Croissance sur 1 an	258,24	555,46	-69,28	78,85	43,97
Total des actifs, 1 an Croissance en %	66,35	43,1	20,18	84,78	1,13
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	159,66	14,96	6,78	82,53	2,14
Actif corporel net, Croissance 1 an	159,66	14,96	6,78	82,53	2,14
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	3,89	236,45	81,61	36,63	35,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-237,06	-456,38	123,34	157,29	-128,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-5,57	146,71	120,52	92,43	-62,88
Dividende par action, 1 an de croissance	-	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	162,82	80,9	56,68	42,33	37,02
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	160,76	80,83	61,13	46,24	37,33
EBITDA, 2 ans CAGR %	440,77	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	128,63	175,89	82,15	57,66	40,27
EBIT, 2 ans CAGR %	128,63	175,89	82,15	57,66	40,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	158,6	153,02	-51,59	33,61	40,39
Résultat net, CAGR sur 2 ans	158,6	153,02	-51,59	33,61	40,39
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	30,08	27,45	-65,92	8,47	-1,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-44,49	12,92	152,27	49,44	46,91
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	162,17	55,76	38,65	48,36	36,77
Créances clients, CAGR sur 2 ans	152,9	384,57	41,9	-25,88	60,47
Total des actifs, 2 ans CAGR %	178,92	54,29	31,14	49,02	36,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	267,8	72,77	10,79	39,6	36,54
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	267,8	72,77	10,79	39,6	36,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	234,41	86,96	147,19	140,07	35,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-8,99	121,01	177	139,72	-14,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	549,48	52,64	131,29	106	-15,49
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	262,88	121,65	72,09	47,26	42,99
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	252,66	120,15	75,55	49,71	46,13
EBITDA, 3 ans CAGR %	100,28	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	59,82	110,41	141,99	63,31	55,02
EBIT, 3 ans CAGR %	59,82	110,41	141,99	63,31	55,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	138,65	74,82	23,37	12,56	-16,7
Résultat net, CAGR sur 3 ans	138,65	74,82	23,37	12,56	-16,7
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	9,4	-10,32	-24,66	-19,72	-36,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-21,09	2,3	32,67	97,98	58,11
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	188,2	123,42	42,19	52,85	30,39
Créances clients, CAGR sur 3 ans	124,55	247,39	93,21	53,28	-7,52
Total des actifs, 3 ans CAGR %	198,87	123,29	41,96	47,02	30,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	264,51	149,6	47,17	30,85	25,79
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	264,51	149,6	47,17	30,85	25,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	39,16	235,09	85,16	168,66	98,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-6,25	43,45	119,09	170,27	17,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	48,26	370,37	71,58	117,53	16,35
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	0	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	159,34	85,66	57,09
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	157,8	86,92	59,13
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	60,06	74,52	68,4	86,84	94,56
EBIT, 5 ans CAGR %	60,06	74,52	68,4	86,84	94,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	100,8	87,48	26,07	57	29,92
Résultat net, CAGR sur 5 ans	100,8	87,48	26,07	57	29,92
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	5,77	-5,06	-31,85	-3,29	-16,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	9,13	36,72	25,61	19,05	38,2
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	115,08	89,67	40
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	86,88	87,27	79,38
Total des actifs, 5 ans CAGR %	279,23	548,68	114,97	89,94	39,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	273,99	188,81	126,38	97,84	42,82
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	273,99	188,81	126,38	97,84	42,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	31,43	63,5	75,11	193,25	93,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	51,9	300,32	44,6	74,87	50,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	90,55	366,56	77,12	236,93	29,26