Bilan NexImmune, Inc.

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NEXI

US65344D2080

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 20:08:50 29/12/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,000100 ^USD	-.--%		-.--%	-

27/08/24	NexImmune, Inc. annonce la démission de Kristi Jones à titre de chef de la direction	CI
27/08/24	NexImmune, Inc. annonce des changements à la direction	CI

288.AvIVWczFbmL7IIOLxcf95tYdGLQFU00WcVbIkw606WA.MZNcNPypWi-OavPqi62iv6MoUvtONTtyFW7xqkrksDlrukI7maAhF9ZOtw

Données Financières Publiées: NEXIMMUNE, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,98 M	10,28 M	16,1 M	16,31 M	13,13 M
Dépenses de R&D	14,9 M	17,57 M	37,15 M	46,77 M	16,05 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	20,89 M	27,85 M	53,26 M	63,08 M	29,18 M
Résultat d'Exploitation	-20,89 M	-27,85 M	-53,26 M	-63,08 M	-29,18 M
Intérêts payés, total	-7,22 k	-1,68 M	-905 k	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	254 k	20,84 k	52,51 k	664 k	698 k
Charges d'intérêt nettes	247 k	-1,66 M	-853 k	664 k	698 k
Autres produits non opérationnels	87,04 k	-353 k	2,36 M	-87,68 k	30,83 k
EBT, hors éléments non courants	-20,55 M	-29,87 M	-51,75 M	-62,51 M	-28,45 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-3,1 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	5,23 k	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-691 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-100 k
Autres éléments non courants	-	-	844 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-20,55 M	-29,87 M	-50,9 M	-62,51 M	-32,34 M
Résultat des activités poursuivies	-20,55 M	-29,87 M	-50,9 M	-62,51 M	-32,34 M
Résultat net part du groupe	-20,55 M	-29,87 M	-50,9 M	-62,51 M	-32,34 M
Résultat net	-20,55 M	-29,87 M	-50,9 M	-62,51 M	-32,34 M
Dividende privilégié et autres ajustements	2,66 M	3,28 M	378 k	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-23,21 M	-33,15 M	-51,28 M	-62,51 M	-32,34 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-23,21 M	-33,15 M	-51,28 M	-62,51 M	-32,34 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-467,7	-660,39	-63,51	-64,95	-30,82
BPA de base - Activités poursuivies	-467,7	-660,39	-63,51	-64,95	-30,82
Moyenne pondérée des actions en circulation	49,62 k	50,19 k	807 k	962 k	1,05 M
Bénéfice net par action - dilué	-467,7	-660,39	-63,51	-64,95	-30,82
BPA dilué - Activités poursuivies	-467,7	-660,39	-63,51	-64,95	-30,82
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	49,62 k	50,19 k	807 k	962 k	1,05 M
BPA de base normalisé	-258,87	-371,89	-40,05	-40,59	-16,95
BPA dilué normalisé	-258,87	-371,89	-40,05	-40,59	-16,95
Éléments supplémentaires
EBITDA	-20,45 M	-27,23 M	-52,39 M	-62,09 M	-28,16 M
EBITA	-20,89 M	-27,85 M	-53,26 M	-63,08 M	-29,18 M
EBIT	-20,89 M	-27,85 M	-53,26 M	-63,08 M	-29,18 M
EBITDAR	-20,2 M	-26,98 M	-51,94 M	-61,5 M	-27,6 M
Résultat net normalisé	-12,84 M	-18,67 M	-32,34 M	-39,07 M	-17,78 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	2,7 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	5,62 M	9,92 M	15,65 M	15,73 M	12,57 M
Dépense en recherche et de développement	15,17 M	17,84 M	37,46 M	47,15 M	19,28 M
Charges locatives nettes, total	248 k	248 k	447 k	587 k	560 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	409 k	294 k	2,92 M	3,81 M	1,13 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,13 M	923 k	3,06 M	2,06 M	2,42 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,53 M	1,22 M	5,98 M	5,87 M	3,55 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	9,13 M	5,03 M	30,33 M	34,64 M	3,2 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,01 M	-	51,49 M	-	-
Total des liquidités et VMP	10,14 M	5,03 M	81,82 M	34,64 M	3,2 M
Autres créances	6,42 k	-	-	-	-
Total des créances	6,42 k	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	128 k	223 k	788 k	649 k	404 k
Liquidités soumises à restrictions	67,5 k	67,5 k	67,5 k	55 k	20 k
Autres actifs à court terme, total	699 k	3,07 M	3,61 M	2,02 M	1,77 M
Total de l'actif circulant	11,04 M	8,39 M	86,28 M	37,37 M	5,4 M
Immobilisations corporelles brutes	3,38 M	4,31 M	6,71 M	8,66 M	2,95 M
Amortissements cumulés	-807 k	-1,42 M	-2,28 M	-3,23 M	-1,55 M
Immobilisations corporelles nettes	2,58 M	2,89 M	4,43 M	5,43 M	1,4 M
Autres actifs à long terme, total	104 k	23,37 k	324 k	265 k	1,79 M
Total des actifs	13,72 M	11,3 M	91,03 M	43,06 M	8,59 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,17 M	2,76 M	1,05 M	2,38 M	1,34 M
Charges à payer, total	1,83 M	2,59 M	6,17 M	7,36 M	3,68 M
Emprunts à court terme	-	19,12 M	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	844 k	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	19,89 k	12,26 k	-	599 k	68,81 k
Autres passifs à court terme	-	1,7 M	-	-	-
Total du passif circulant	3,03 M	27,03 M	7,22 M	10,33 M	5,08 M
Contrats de location à long terme	12,26 k	-	-	426 k	-
Autres passifs non courants	69,61 k	28,46 k	55,58 k	-	-
Total du passif	3,11 M	27,06 M	7,27 M	10,76 M	5,08 M
Actions privilégiées Convertibles	53,62 M	53,62 M	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	53,62 M	53,62 M	-	-	-
Actions ordinaires, total	2,17 k	126	2,28 k	2,61 k	2,65 k
Primes d'émissions d'actions	4,7 M	8,21 M	211 M	223 M	226 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-47,72 M	-77,58 M	-128 M	-190 M	-223 M
Résultat global et autres	506	-	3,01 k	-	-
Total des fonds propres ordinaires	-43,01 M	-69,37 M	83,76 M	32,3 M	3,51 M
Total des capitaux propres	10,61 M	-15,75 M	83,76 M	32,3 M	3,51 M
Total du passif et des capitaux propres	13,72 M	11,3 M	91,03 M	43,06 M	8,59 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	50,19 k	910 k	914 k	1,04 M	1,37 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	50,19 k	50,26 k	913 k	1,04 M	1,07 M
Actif net par action	-856,99	-1,38 k	91,73	30,96	3,29
Actif corporel net	-43,01 M	-69,37 M	83,76 M	32,3 M	3,51 M
Actif corporel net par action	-856,99	-1,38 k	91,73	30,96	3,29
Total de la dette	32,15 k	19,97 M	0	1,02 M	68,81 k
Dette nette	-10,1 M	14,94 M	-81,82 M	-33,62 M	-3,13 M
Dette relative aux contrats de location	1,98 M	1,99 M	3,58 M	4,69 M	4,48 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	3,25 M	4,15 M	6,48 M	7,37 M	2,87 M
Employés à temps plein	-	44	74	50	6

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-20,55 M	-29,87 M	-50,9 M	-62,51 M	-32,34 M
Dépréciation et amortissement - CF	436 k	619 k	870 k	995 k	1,02 M
Amortissements et dépréciations, Total	436 k	619 k	870 k	995 k	1,02 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	2,48 k	-152	8,44 k	21,26 k	676 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-32,06 k	-1,13 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,53 M	1,22 M	5,98 M	5,87 M	3,55 M
Autres activités d'exploitation, total	-	1,71 M	-2,36 M	501 k	537 k
Variation des dettes fournisseurs	235 k	702 k	-1 M	1,39 M	-1,04 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,08 M	-792 k	1,66 M	2,54 M	-3,84 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-19,42 M	-26,4 M	-45,79 M	-51,19 M	-31,43 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,25 M	-865 k	-2,35 M	-1,26 M	-48,72 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	80,8 k	4,23 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	10,66 M	1,01 M	-51,46 M	51,49 M	-
Autres activités d'investissement, total	9,9 k	80,22 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	9,42 M	222 k	-53,81 M	50,32 M	-44,49 k
Dette à court terme émise, total	-	21,62 M	9,03 M	-	-
Dette à long terme émise, total	-	844 k	-	-	-
Total de la dette émise	-	22,46 M	9,03 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-18,44 k	-19,89 k	-12,26 k	-	-
Total de la dette remboursée	-18,44 k	-19,89 k	-12,26 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	210 k	6,6 k	116 M	5,18 M	-
Émission d'actions privilégiées	18,57 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-364 k	-19,14 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	18,76 M	22,08 M	125 M	5,18 M	-
Variation nette de la trésorerie	8,77 M	-4,1 M	25,3 M	4,3 M	-31,47 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,22 k	1,76 k	457	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-12,96 M	-15,92 M	-30,3 M	-29,56 M	-17,9 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-12,95 M	-14,87 M	-29,74 M	-29,56 M	-17,9 M
Variation du fonds de roulement net	625 k	-1,57 M	951 k	-4,25 M	4,19 M
Dette nette émise (remboursée)	-18,44 k	22,44 M	9,02 M	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-93,71	-139,15	-65,05	-58,81	-70,62
Rentabilité du capital total (ROTC)	-121,69	-234,75	-75,68	-67,35	-98,85
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-191,83	1,16 k	-149,7	-107,71	-180,64
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	69,02	58,99	-712,92	-107,71	-180,64
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,65	0,31	11,96	3,62	1,06
Quick Ratio	3,35	0,19	11,34	3,35	0,63
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,42	-0,98	-6,35	-4,95	-6,18
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,3	-126,78	-	3,17	1,96
Dette totale / Capital total	0,3	473,38	-	3,08	1,92
Dette à long terme / Capitaux propres	0,12	-	-	1,32	-
Dette à long terme / Capital total	0,12	-	-	1,28	-
Dette totale / Total de l'actif	22,65	239,4	7,99	24,99	59,16
EBIT / Charges d'intérêt	-2,89 k	-16,55	-58,82	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,83 k	-16,18	-57,86	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-3 k	-16,7	-60,46	-	-
Dette totale / EBITDA	-0	-0,73	-	-0,02	-0
Dette nette / EBITDA	0,49	-0,55	1,56	0,55	0,11
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-0,71	-	-0,02	-0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,47	-0,53	1,49	0,54	0,11
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	56,84	33,17	92,36	18,52	-54,65
EBITA, 1 an Croissance en %	57,71	33,35	91,21	18,45	-53,74
EBIT, 1 an Croissance %	57,71	33,35	91,21	18,45	-53,74
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	60,1	45,36	70,43	22,8	-48,25
Résultat net, Croissance 1 an	60,1	45,36	70,43	22,8	-48,25
Résultat net normalisé sur 1 an	60,14	45,36	73,26	20,8	-54,48
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	40,86	41,2	-90,38	2,27	-52,55
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	52,08	11,92	53,45	22,56	-74,21
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-3	-17,62	705,52	-52,7	-80,04
Actif corporel net, Croissance 1 an	77,45	61,3	-220,74	-61,44	-89,13
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	77,45	61,3	-220,74	-61,44	-89,13
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	74,62	36	73,4	11,81	-38,6
CAPEX, Croissance 1 an	32,85	-30,6	171,83	-46,6	-96,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	23,05	90,49	-2,44	-39,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	14,96	100,16	-0,58	-39,45
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	44,52	60,05	50,99	-26,68
EBITA, 2 ans CAGR %	-	45,02	59,68	50,5	-25,97
EBIT, 2 ans CAGR %	-	45,02	59,68	50,5	-25,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	52,55	57,4	44,67	-20,29
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	52,55	57,4	44,67	-20,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	52,55	58,7	44,67	-25,85
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	41,03	-63,15	-68,64	-30,34
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	30,47	31,05	37,14	-43,77
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-10,61	157,6	95,2	-69,27
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	69,18	39,55	-31,77	-79,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	69,18	39,55	-31,77	-79,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	54,11	53,56	39,24	-17,15
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-3,98	37,35	20,48	-85,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	53,04	36,32	-23,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	51,63	41,07	-22,41
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	58,98	44,8	1,12
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	59,02	44,55	1,57
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	59,02	44,55	1,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	58,29	44,9	2,69
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	58,29	44,9	2,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	59,16	44,9	-1,6
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-42,38	-48,21	-64
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	37,72	28,16	-21,43
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	86,02	46,42	-8,72
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	51,19	-9,1	-63,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	51,19	-9,1	-63,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	60,28	38,15	5,98
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	35,84	0,25	-61,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	31,71	4,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	31,73	6,41
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	16,65
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	17,12
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	17,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	20,31
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	20,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	17,26
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-37,84
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-3,76
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-9,48
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-32,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-32,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	23,1
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-44,65